Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 172.391.663
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class I har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 172.391.663 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Moody's Corporation (US:MCO) . FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Dover Corporation (US:DOV) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , .

FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,68 2,1288 2,1288
0,04 3,62 2,0973 2,0973
0,03 3,50 2,0257 2,0257
0,01 3,29 1,9066 1,9066
0,01 4,37 2,5312 0,8169
0,03 4,22 2,4424 0,5423
0,00 3,87 2,2422 0,3971
0,02 3,83 2,2168 0,3529
0,03 3,68 2,1278 0,3459
0,06 4,02 2,3286 0,3211
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8924
0,02 2,92 1,6894 -0,5008
0,04 3,13 1,8138 -0,4239
0,02 3,14 1,8154 -0,3945
0,01 3,21 1,8592 -0,3622
0,01 2,99 1,7314 -0,3481
0,05 3,48 2,0121 -0,3311
0,02 3,02 1,7475 -0,3248
0,05 2,66 1,5387 -0,3207
0,01 3,14 1,8171 -0,3184
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 15,15 4,37 52,58 2,5312 0,8169
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 11,29 4,22 32,84 2,4424 0,5423
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 6,62 4,02 19,87 2,3286 0,3211
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 13,29 3,87 25,58 2,2422 0,3971
HON / Honeywell International Inc. 0,02 11,76 3,83 22,88 2,2168 0,3529
MCO / Moody's Corporation 0,01 10,55 3,82 19,10 2,2093 0,2918
SYK / Stryker Corporation 0,01 9,24 3,69 16,10 2,1369 0,2348
DOV / Dover Corporation 0,02 3,68 2,1288 2,1288
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 18,63 3,68 23,44 2,1278 0,3459
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -1,83 3,65 4,35 2,1122 0,0200
VLTO / Veralto Corporation 0,04 13,49 3,65 17,58 2,1100 0,2552
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 10,61 3,63 12,83 2,1030 0,1767
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 3,62 2,0973 2,0973
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,11 3,51 2,66 2,0328 -0,0140
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 3,50 2,0257 2,0257
V / Visa Inc. 0,01 -4,27 3,48 -3,01 2,0160 -0,1323
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 -14,05 3,48 -11,26 2,0121 -0,3311
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 9,11 3,47 13,96 2,0081 0,0745
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 61,21 3,47 66,14 2,0079 0,2419
MNST / Monster Beverage Corporation 0,06 -16,48 3,47 -10,60 2,0070 -0,3130
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 2,09 3,46 -3,00 2,0039 -0,1312
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -4,65 3,42 2,00 1,9771 -0,0255
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -0,31 3,40 0,65 1,9680 -0,0531
COR / Cencora, Inc. 0,01 -16,68 3,38 -10,15 1,9570 -0,2941
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 10,76 3,38 11,75 1,9549 0,0351
ABT / Abbott Laboratories 0,02 4,32 3,36 36,57 1,9433 0,1024
LIN / Linde plc 0,01 -4,81 3,36 -4,09 1,9422 -0,1503
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 9,66 3,35 15,46 1,9417 0,2040
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 13,82 3,34 13,85 1,9326 0,1787
NVR / NVR, Inc. 0,00 14,80 3,32 17,05 1,9237 0,2250
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 3,29 1,9066 1,9066
IT / Gartner, Inc. 0,01 26,73 3,25 22,02 1,8834 0,2886
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -0,34 3,25 -6,05 1,8787 -0,1875
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 15,28 3,24 5,54 1,8748 -0,1596
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 9,01 3,23 4,70 1,8693 0,0241
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -6,39 3,22 -2,01 1,8627 -0,1020
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -3,46 3,21 -13,49 1,8592 -0,3622
AFL / Aflac Incorporated 0,03 -2,16 3,17 -7,22 1,8370 -0,2087
AON / Aon plc 0,01 -1,63 3,14 -12,07 1,8171 -0,3184
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -7,83 3,14 -15,11 1,8154 -0,3945
KO / The Coca-Cola Company 0,04 -15,20 3,13 -16,23 1,8138 -0,4239
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -5,75 3,13 -4,46 1,8109 -0,1476
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -8,33 3,08 -11,07 1,7813 -0,2886
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -6,78 3,02 -12,85 1,7475 -0,3248
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -11,89 2,99 -13,95 1,7314 -0,3481
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 2,45 2,99 -9,78 1,7299 -0,2517
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 5,44 2,95 5,27 1,7100 0,0313
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 106,73 2,93 137,41 1,6974 -0,2199
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -12,06 2,92 -20,30 1,6894 -0,5008
CPRT / Copart, Inc. 0,05 1,19 2,66 -5,24 1,5387 -0,3207
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 2,57 18,85 2,57 18,86 1,4849 0,1937
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8924