Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.092.784
Nuværende stillinger 217
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FPEAX - First Trust Preferred Securities and Income Fund Class A har afsløret 217 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.092.784 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPEAX - First Trust Preferred Securities and Income Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Barclays PLC (GB:US06738EBX22) , LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ (US:US514666AK27) , BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 (FR:US05565A5R02) , and HARTFORD FINL SVCS GRP (US:US416515BC76) . FPEAX - First Trust Preferred Securities and Income Fund Class As nye stillinger omfatter Barclays PLC (GB:US06738EBX22) , LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ (US:US514666AK27) , BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 (FR:US05565A5R02) , HARTFORD FINL SVCS GRP (US:US416515BC76) , and Lloyds Banking Group PLC (GB:US53944YAV56) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 2,63 1,2744 1,2744
1,52 0,7350 0,7350
1,31 0,6367 0,6367
1,22 0,5892 0,5892
1,12 0,5443 0,5443
1,11 0,5401 0,5401
0,04 0,86 0,4175 0,4148
0,82 0,3963 0,3963
0,63 0,3052 0,3052
5,79 2,8072 0,2864
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0991
0,49 0,2354 -0,9086
1,37 0,6648 -0,6362
0,00 0,00 0,0024 -0,4985
0,28 0,1362 -0,4367
0,53 0,2589 -0,4351
0,53 0,2547 -0,2972
0,79 0,3804 -0,2630
0,15 0,0710 -0,2205
1,36 0,6570 -0,1855
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 5,79 14,44 2,8072 0,2864
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 4,60 1,95 2,2270 -0,0179
US06738EBX22 / Barclays PLC 4,25 3,74 2,0585 0,0193
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,51 1,45 1,7002 -0,0218
ACA / Crédit Agricole S.A. 3,21 5,63 1,5546 0,0422
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 2,88 3,12 1,3934 0,0045
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 2,83 2,31 1,3720 -0,0062
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,73 10,96 1,3247 0,0978
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 2,67 1,91 1,2950 -0,0112
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 2,67 4,18 1,2913 0,0175
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 2,63 1,2744 1,2744
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 2,43 3,76 1,1778 0,0110
US37959GAC15 / Global Atlantic Fin Co 2,31 2,98 1,1212 0,0024
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 2,31 2,81 1,1176 0,0001
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 2,30 1,99 1,1158 -0,0086
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 2,45 1,1136 -0,0033
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 2,19 12,76 1,0619 0,0938
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 3,87 1,0413 0,0109
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 2,14 26,21 1,0385 0,1928
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 2,13 4,57 1,0320 0,0175
US404280DT33 / HSBC Holdings PLC 2,12 1,78 1,0268 -0,0097
F&G Annuities & Life Inc / EP (US30190A6091) 0,09 1,83 2,10 4,80 1,0161 0,0196
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 4,96 1,0149 0,0210
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 13,75 1,96 15,80 0,9517 0,1071
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,09 4,74 1,94 6,06 0,9416 0,0293
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 1,93 6,16 0,9356 0,0300
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 14,01 1,93 15,12 0,9331 0,1000
US7838922018 / SCE TRUST VII 7.5% PFD PERP 0,08 0,00 1,90 0,37 0,9206 -0,0221
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,90 33,01 0,9196 0,2090
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 1,86 2,59 0,9019 -0,0012
XS2312752400 / Lancashire Holdings Ltd 1,85 4,57 0,8977 0,0155
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,85 5,23 0,8968 0,0209
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 1,83 2,29 0,8871 -0,0043
FR0014002RQ0 / CNP Assurances 1,82 6,12 0,8822 0,0279
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 1,78 -3,42 0,8609 -0,0554
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 2,98 0,8546 0,0017
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,67 2,77 0,8104 0,0002
US83370RAC25 / Societe Generale SA 1,61 2,35 0,7795 -0,0034
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 4,16 0,7764 0,0105
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 1,60 2,70 0,7736 -0,0002
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 4,10 0,7633 0,0099
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,52 0,7350 0,7350
US14019TAA43 / Capital Farm Credit ACA 1,50 2,04 0,7266 -0,0051
US04018VAA17 / Ares Finance Co III LLC 1,47 1,66 0,7112 -0,0079
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 1,45 4,54 0,7030 0,0119
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,45 2,99 0,7003 0,0017
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Stock 0,07 0,00 1,44 9,87 0,6960 0,0451
US05565AM341 / BNP Paribas SA 1,42 2,90 0,6882 0,0009
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,06 1,89 1,41 3,69 0,6813 0,0059
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,07 2,92 1,40 2,56 0,6792 -0,0013
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,40 -10,17 0,6764 -0,0974
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Texas 1,39 2,67 0,6718 -0,0007
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 1,37 -47,49 0,6648 -0,6362
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,05 -0,05 1,37 2,70 0,6626 -0,0002
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 1,37 4,92 0,6617 0,0137
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 -19,86 0,6570 -0,1855
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 3,29 0,6546 0,0032
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 1,33 2,47 0,6423 -0,0016
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,6367 0,6367
US514665AA61 / Land O'Lakes Capital Trust I 1,30 0,15 0,6321 -0,0162
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 6,11 0,6061 0,0188
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 1,25 3,49 0,6033 0,0041
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 3,11 0,5949 0,0023
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 96,78 0,5923 0,2831
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 0,5892 0,5892
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) 1,22 2,45 0,5890 -0,0017
FGN / F&G Annuities & Life, Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 -4,66 1,20 -0,08 0,5825 -0,0168
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 4,85 0,5763 0,0116
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 5,33 0,5741 0,0139
CGABL / Carlyle Finance L.L.C. - Corporate Bond/Note 0,07 17,08 1,18 25,61 0,5728 0,1039
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1,17 2,89 0,5688 0,0007
US50149XAA28 / Kuvare US Holdings Inc 1,17 -0,09 0,5681 -0,0161
US514666AN65 / Land O'Lakes Inc. 1,17 1,83 0,5667 -0,0048
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 1,16 4,40 0,5633 0,0089
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 1,14 5,54 0,5540 0,0145
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 1,51 0,5527 -0,0065
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,12 0,5443 0,5443
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,5401 0,5401
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,04 0,00 1,11 4,61 0,5392 0,0094
US29250NBP96 / Enbridge Inc 1,11 4,05 0,5360 0,0067
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 1,03 1,08 3,64 0,5246 0,0044
US514666AM82 / Land O' Lakes Inc 1,03 3,09 0,5006 0,0018
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 3,92 0,5005 0,0053
US816851BM02 / Sempra Energy 1,03 5,44 0,4981 0,0123
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 1,01 2,02 0,4894 -0,0036
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 2,76 0,4875 -0,0001
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,99 3,97 0,4820 0,0058
US34954WAA27 / Fortegra Financial Corp 0,99 1,43 0,4802 -0,0064
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -9,09 0,4556 -0,0594
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 3,75 0,4426 0,0044
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 2,94 0,4406 0,0006
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,90 2,50 0,4373 -0,0010
US05971KAP49 / BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP 0,90 2,52 0,4336 -0,0012
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,89 3,14 0,4306 0,0017
US19075QAE26 / CoBank ACB 0,87 1,16 0,4227 -0,0067
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,04 3,59 0,87 7,13 0,4220 0,0172
US05463HAC51 / AXIS Specialty Finance LLC 0,87 1,17 0,4197 -0,0067
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,04 14.829,08 0,86 17.120,00 0,4175 0,4148
T / TELUS Corporation 0,82 0,3963 0,3963
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,04 151,95 0,81 159,62 0,3925 0,2368
US31769PAB67 / Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 0,79 0,13 0,3809 -0,0099
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,79 -39,24 0,3804 -0,2630
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,04 5,99 0,77 6,03 0,3750 0,0114
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,03 1,69 0,76 7,92 0,3699 0,0179
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 4,27 0,3553 0,0049
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 3,44 0,3497 0,0027
BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,05 0,00 0,71 -1,26 0,3422 -0,0139
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 2,81 0,3367 -0,0001
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,03 1,06 0,68 2,55 0,3318 -0,0005
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,68 3,32 0,3316 0,0018
BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,05 0,00 0,68 2,58 0,3275 -0,0007
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,03 54,20 0,66 60,14 0,3213 0,1151
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,65 8,15 0,3152 0,0160
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,64 2,40 0,3108 -0,0009
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,64 3,41 0,3086 0,0017
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,63 0,3052 0,3052
US48253M1045 / KKR Group Financial Co. IX LLC, 4.625%, 04/01/2026 0,03 10,18 0,62 15,33 0,2990 0,0323
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 3,18 0,2988 0,0016
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,61 2,69 0,2957 -0,0004
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,60 1,53 0,2899 -0,0035
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,60 6,63 0,2883 0,0101
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,59 3,16 0,2847 0,0012
US20453QAA04 / Compeer Financial ACA 0,58 1,75 0,2827 -0,0026
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) 0,02 -13,35 0,57 -6,08 0,2775 -0,0258
US11259P1093 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,04 0,00 0,56 8,90 0,2729 0,0155
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 3,68 0,2728 0,0020
WTFCN / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock 0,02 0,56 0,2716 0,2716
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,53 -61,69 0,2589 -0,4351
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 2,71 0,2568 -0,0001
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,53 -52,62 0,2547 -0,2972
US06738EBT10 / Barclays PLC 0,52 5,87 0,2538 0,0078
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,52 2,15 0,2534 -0,0019
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,02 0,00 0,52 2,18 0,2498 -0,0012
US19075Q6070 / COBANK ACB 0,52 2,79 0,2496 -0,0001
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US072912AA61) 0,51 2,19 0,2494 -0,0013
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,51 2,20 0,2474 -0,0011
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,02 1,02 0,50 12,30 0,2436 0,0206
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0,02 19.059,13 0,49 24.300,00 0,2367 0,2355
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,49 -78,89 0,2354 -0,9086
BIPH / Brookfield Infrastructure Finance ULC - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,49 4,98 0,2351 0,0051
US225401AJ72 / Credit Suisse Group AG 0,48 56,68 0,2334 0,0803
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,48 2,81 0,2306 0,0001
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 8,41 0,47 23,30 0,2283 0,0381
TBB / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 168,06 0,46 174,85 0,2227 0,1391
F.PRC / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,45 7,86 0,2196 0,0103
T / TELUS Corporation 0,44 0,2150 0,2150
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 5,87 0,2013 0,0059
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 0,00 0,42 2,47 0,2012 -0,0006
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 4,04 0,1997 0,0024
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,41 2,76 0,1987 -0,0002
BEPUCN / Brookfield Renewable Partners LP 0,02 -0,12 0,41 9,68 0,1980 0,0125
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,37 -0,54 0,1783 -0,0059
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 114,08 0,35 59,91 0,1683 0,0601
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 11,54 0,35 16,16 0,1676 0,0196
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 2,46 0,1618 -0,0003
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,32 3,54 0,1563 0,0014
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,32 2,24 0,1554 -0,0005
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,31 0,00 0,1509 -0,0042
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,31 0,1508 0,1508
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -36,29 0,1501 -0,0915
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,30 -37,47 0,1465 -0,0941
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 7,58 0,30 9,49 0,1457 0,0091
US23385HAA77 / DAIRY FARMERS OF 7.125% /PERP/ 0,29 1,05 0,1395 -0,0024
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,01 0,00 0,29 0,70 0,1395 -0,0024
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 3,24 0,1394 0,0009
US225401AL29 / Credit Suisse Group AG 0,28 56,91 0,1380 0,0475
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 5,99 0,1372 0,0043
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,28 -75,57 0,1362 -0,4367
USB.PRP / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,26 3,94 0,1283 0,0014
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,26 0,1282 0,1282
F.PRB / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,23 7,55 0,1108 0,0049
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -53,29 0,22 -36,02 0,1077 -0,0606
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890PAC05) 0,22 3,86 0,1042 0,0009
XS2580715147 / SWEDBANK AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,21 2,44 0,1020 -0,0002
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 6,81 0,0989 0,0034
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,01 1,12 0,20 7,49 0,0977 0,0045
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,01 14,40 0,20 16,07 0,0946 0,0105
PFX / The Nassau Companies of New York - Preferred Security 0,01 0,00 0,19 2,13 0,0933 -0,0007
DBRG.PRH / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,19 0,0912 0,0912
US225401AX66 / Credit Suisse Group AG 0,19 56,67 0,0911 0,0313
PNFPP / Pinnacle Financial Partners, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 3,89 0,0910 0,0013
US225401AR98 / Credit Suisse Group AG 0,18 57,14 0,0854 0,0294
AIZN / Assurant, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,17 1,23 0,0803 -0,0013
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,16 -65,64 0,0757 -0,1503
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -75,04 0,0710 -0,2205
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 1,57 0,0630 -0,0007
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,00 -32,26 0,11 -29,68 0,0529 -0,0244
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,01 107,18 0,11 116,00 0,0525 0,0272
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,01 44,66 0,11 44,59 0,0520 0,0152
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 -9,32 0,11 -24,65 0,0520 0,0053
BPYPM / Brookfield Property Preferred L.P. - Preferred Stock 0,01 3,85 0,11 15,22 0,0514 0,0052
AFFT / AmTrust Financial Services, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,08 -3,49 0,0407 -0,0025
AFFS / AmTrust Financial Services, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,08 6,85 0,0381 0,0013
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,00 0,0380 0,0006
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,07 2,99 0,0338 0,0000
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0296 -0,0009
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,06 3,45 0,0291 -0,0002
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 3,39 0,06 5,66 0,0274 0,0005
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,00 -41,79 0,05 -40,91 0,0253 -0,0187
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 4,35 0,0236 0,0006
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0201 0,0001
PRS / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,04 5,71 0,0183 0,0005
CHSCN / CHS Inc. - Preferred Stock 0,00 -90,27 0,03 -91,12 0,0147 -0,0896
US19075QAC69 / Cobank Acb Bond 0,03 3,57 0,0141 -0,0002
SOJC / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0130 0,0002
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,00 178,34 0,02 187,50 0,0116 0,0075
WRB.PRF / W. R. Berkley Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0114 -0,0000
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,00 0,02 0,0106 0,0106
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,02 0,0105 0,0105
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,00 -94,31 0,01 -95,65 0,0070 -0,1079
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,00 -71,36 0,01 -71,11 0,0064 -0,0163
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,01 0,0054 0,0054
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 16,73 0,01 25,00 0,0027 0,0004
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -99,56 0,00 -99,75 0,0024 -0,4985
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -97,43 0,00 -100,00 0,0005 -0,0175
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0001 0,0001
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0991