Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.985.687
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.985.687 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er Knowles Corporation (US:KN) , Tripadvisor, Inc. (US:TRIP) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Altus Group Limited (CA:AIF) , and Haemonetics Corporation (US:HAE) . FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Vontier Corporation (US:VNT) , UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,52 3,4452 3,4452
0,00 0,44 2,9441 2,9441
0,00 0,44 2,9107 2,9107
0,00 0,26 1,7292 1,7292
0,01 0,41 2,7354 1,6275
0,01 0,41 2,7394 0,7772
0,03 0,61 4,0673 0,7038
0,03 0,60 4,0063 0,4988
0,01 0,54 3,6343 0,4982
0,01 0,30 2,0136 0,3927
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8488
0,02 0,18 1,1838 -1,2210
0,01 0,42 2,7990 -1,0554
0,00 0,40 2,6559 -0,8557
0,01 0,46 3,0976 -0,8063
0,01 0,39 2,5956 -0,6590
0,00 0,45 3,0200 -0,4850
0,02 0,42 2,8252 -0,4660
0,05 0,50 3,3407 -0,4419
0,00 0,46 3,0365 -0,2608
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KN / Knowles Corporation 0,03 -20,93 0,61 2,01 4,0673 0,7038
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,03 -31,40 0,60 -3,54 4,0063 0,4988
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 -37,78 0,55 -18,53 3,7011 -0,1326
AIF / Altus Group Limited 0,01 -23,29 0,55 -13,81 3,6665 0,0793
HAE / Haemonetics Corporation 0,01 -16,78 0,54 -2,33 3,6343 0,4982
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,02 -29,16 0,53 -21,14 3,5150 -0,2433
VNT / Vontier Corporation 0,01 0,52 3,4452 3,4452
VVV / Valvoline Inc. 0,01 -13,80 0,51 -11,44 3,4159 0,1663
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,03 -18,22 0,51 -5,73 3,4095 0,3608
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 -17,88 0,50 -18,67 3,3483 -0,1211
US4051661092 / Hagerty Inc 0,05 -35,39 0,50 -25,48 3,3407 -0,4419
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 -23,86 0,49 -10,20 3,2903 0,1973
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,02 -34,52 0,48 -14,10 3,1727 0,0541
SJW / SJW Group 0,01 -21,34 0,46 -33,04 3,0976 -0,8063
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 -15,80 0,46 -8,50 3,0924 0,2381
MOV / Movado Group, Inc. 0,03 -19,17 0,46 -9,80 3,0734 0,2004
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -19,98 0,46 -22,22 3,0365 -0,2608
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -16,55 0,45 -27,33 3,0200 -0,4850
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 -11,77 0,45 -15,76 3,0012 -0,0031
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 0,44 2,9441 2,9441
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,44 2,9107 2,9107
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,43 -15,26 2,8940 0,0147
CNMD / CONMED Corporation 0,01 -21,21 0,43 -17,94 2,8708 -0,0807
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,02 -12,30 0,42 -27,57 2,8252 -0,4660
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 -30,78 0,42 -38,74 2,7990 -1,0554
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,03 -14,62 0,41 -19,14 2,7670 -0,1204
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 26,11 0,41 17,82 2,7394 0,7772
RLI / RLI Corp. 0,01 133,62 0,41 108,67 2,7354 1,6275
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -21,93 0,40 -36,12 2,6559 -0,8557
ENOV / Enovis Corporation 0,01 -13,15 0,39 -32,87 2,5956 -0,6590
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,01 -13,18 0,30 4,88 2,0136 0,3927
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,26 1,7292 1,7292
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,02 -50,46 0,18 -58,55 1,1838 -1,2210
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8488