Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.749.067
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.749.067 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er H2O America (US:HTO) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Hagerty Inc (US:US4051661092) , and i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) . FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Haemonetics Corporation (US:HAE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,56 3,1361 3,1361
0,04 0,60 3,3635 1,8722
0,01 0,69 3,9040 0,7440
0,01 0,62 3,4694 0,5112
0,02 0,68 3,8544 0,3952
0,02 0,62 3,5144 0,2934
0,01 0,53 3,0042 0,2908
0,02 0,58 3,2495 0,2350
0,08 0,67 3,7826 0,2194
0,02 0,58 3,2912 0,2187
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 0,2877 -2,8539
0,00 0,55 3,0930 -0,9429
0,04 0,43 2,4048 -0,7474
0,01 0,52 2,9515 -0,7432
0,05 0,62 3,5074 -0,7294
0,03 0,67 3,7583 -0,6404
0,01 0,35 1,9622 -0,5623
0,00 0,51 2,8488 -0,5354
0,02 0,58 3,2545 -0,5312
0,04 0,51 2,8730 -0,5141
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HTO / H2O America 0,01 -6,33 0,69 5,80 3,9040 0,7440
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,02 -6,11 0,68 -4,60 3,8544 0,3952
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 0,00 0,68 -20,93 3,8336 -0,3149
US4051661092 / Hagerty Inc 0,08 0,00 0,67 -9,08 3,7826 0,2194
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,03 -27,49 0,67 -26,86 3,7583 -0,6404
AIF / Altus Group Limited 0,02 0,00 0,64 -9,26 3,5873 0,2021
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,02 -6,66 0,62 -6,45 3,5144 0,2934
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -9,98 0,62 -12,62 3,5116 0,0707
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,05 0,00 0,62 -29,16 3,5074 -0,7294
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -6,70 0,62 -11,90 3,5050 0,0979
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 0,00 0,62 0,49 3,4694 0,5112
KN / Knowles Corporation 0,04 132,31 0,60 93,20 3,3635 1,8722
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,59 -13,46 3,2973 0,0377
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,02 0,00 0,58 -8,32 3,2912 0,2187
ENOV / Enovis Corporation 0,02 0,00 0,58 -26,37 3,2545 -0,5312
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,00 0,58 -7,68 3,2495 0,2350
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 -13,21 0,56 -15,99 3,1655 -0,0635
HAE / Haemonetics Corporation 0,01 0,56 3,1361 3,1361
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 -18,38 0,55 -25,47 3,1186 -0,4601
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 -30,33 0,55 -34,41 3,0930 -0,9429
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,54 -11,46 3,0488 0,0988
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 3,51 0,53 -5,16 3,0042 0,2908
CNMD / CONMED Corporation 0,01 0,00 0,52 -31,59 2,9515 -0,7432
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,04 0,00 0,51 -16,75 2,8873 -0,0785
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 9,39 0,51 -18,37 2,8793 -0,1416
MOV / Movado Group, Inc. 0,04 0,00 0,51 -27,35 2,8730 -0,5141
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,51 -24,14 2,8542 -0,3653
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -31,78 0,51 -27,96 2,8488 -0,5354
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,04 0,00 0,43 -34,61 2,4048 -0,7474
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 0,00 0,35 -33,46 1,9622 -0,5623
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,29 -10,59 1,6209 0,0720
RLI / RLI Corp. 0,00 0,00 0,20 0,51 1,1080 0,1675
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,05 -92,50 0,05 -92,51 0,2877 -2,8539