Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.160.824.069
Nuværende stillinger 185
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF har afsløret 185 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.160.824.069 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFs største beholdninger er Woodward, Inc. (US:WWD) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFs nye stillinger omfatter Acuity Inc. (US:AYI) , IDT Corporation (US:IDT) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , Element Solutions Inc (US:ESI) , and Enact Holdings, Inc. (US:ACT) .

SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NTRS / Northern Trust Corporation 0,66 83,99 1,0289 0,3975
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,17 89,36 1,0948 0,3622
TPR / Tapestry, Inc. 0,92 80,59 0,9873 0,3589
ALG / Alamo Group Inc. 0,37 79,78 0,9774 0,3436
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 1,05 58,28 0,7140 0,3330
ACM / AECOM 0,65 73,26 0,8975 0,3143
POWL / Powell Industries, Inc. 0,20 42,45 0,5200 0,3065
SEIC / SEI Investments Company 0,88 79,17 0,9699 0,2961
ULS / UL Solutions Inc. 0,56 41,12 0,5037 0,2736
EME / EMCOR Group, Inc. 0,16 83,52 1,0231 0,2707
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
PHM / PulteGroup, Inc. 0,18 19,06 0,2335 -0,8058
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,26 17,83 0,2184 -0,7914
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 12,46 0,1527 -0,4735
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,87 33,56 0,4112 -0,3419
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,15 17,17 0,2103 -0,3118
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,36 34,42 0,4217 -0,2832
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 1,94 29,69 0,3637 -0,2832
PKG / Packaging Corporation of America 0,23 43,43 0,5321 -0,2689
NSP / Insperity, Inc. 0,17 10,41 0,1275 -0,2572
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 1,30 29,17 0,3574 -0,2570
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WWD / Woodward, Inc. 0,37 -0,67 90,80 33,41 1,1124 0,2407
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,17 -6,09 89,36 56,23 1,0948 0,3622
PRDO / Perdoceo Education Corporation 2,57 -6,43 84,10 21,48 1,0302 0,1436
NTRS / Northern Trust Corporation 0,66 32,55 83,99 70,36 1,0289 0,3975
EME / EMCOR Group, Inc. 0,16 -1,77 83,52 42,15 1,0231 0,2707
IDCC / InterDigital, Inc. 0,37 -12,99 83,31 -5,63 1,0206 -0,1100
RL / Ralph Lauren Corporation 0,30 -6,20 82,42 16,55 1,0097 0,1040
TPR / Tapestry, Inc. 0,92 31,70 80,59 64,25 0,9873 0,3589
ALG / Alamo Group Inc. 0,37 31,56 79,78 61,21 0,9774 0,3436
SEIC / SEI Investments Company 0,88 30,00 79,17 50,48 0,9699 0,2961
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,32 -1,75 78,56 18,47 0,9624 0,1131
WRB / W. R. Berkley Corporation 1,07 28,80 78,50 32,99 0,9617 0,2057
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,79 -8,05 78,21 0,78 0,9582 -0,0357
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,74 -2,96 77,60 16,03 0,9507 0,0941
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,75 -5,25 77,41 -1,87 0,9483 -0,0619
UNM / Unum Group 0,95 -7,17 77,01 -7,97 0,9434 -0,1282
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,32 -10,77 75,04 -5,50 0,9193 -0,0976
MTG / MGIC Investment Corporation 2,69 -2,74 74,98 9,26 0,9186 0,0397
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,32 -3,95 74,98 -1,01 0,9186 -0,0515
YOU / Clear Secure, Inc. 2,67 35,70 74,15 45,40 0,9084 0,2552
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,73 -2,22 74,08 10,01 0,9076 0,0451
ITT / ITT Inc. 0,47 -0,09 73,94 21,32 0,9058 0,1253
ACM / AECOM 0,65 32,18 73,26 60,87 0,8975 0,3143
NYT / The New York Times Company 1,30 0,25 72,50 13,14 0,8881 0,0675
RAG / Radian Group Inc. 1,99 0,84 71,82 9,84 0,8798 0,0424
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,92 -8,89 71,54 -1,49 0,8764 -0,0536
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 4,26 35,32 71,44 51,10 0,8753 0,2697
FBP / First BanCorp. 3,40 0,07 70,84 8,74 0,8678 0,0335
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,89 -4,10 70,63 0,10 0,8652 -0,0384
OZK / Bank OZK 1,49 1,71 70,28 10,16 0,8610 0,0439
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,57 -1,80 70,21 8,26 0,8601 0,0296
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,80 0,97 69,89 -0,18 0,8563 -0,0405
IBOC / International Bancshares Corporation 1,04 0,69 69,42 6,28 0,8504 0,0139
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,42 0,60 69,27 3,95 0,8486 -0,0048
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,54 -2,63 69,16 -0,03 0,8472 -0,0388
GGG / Graco Inc. 0,80 1,90 68,74 4,90 0,8421 0,0029
INGR / Ingredion Incorporated 0,50 33,10 68,09 33,50 0,8342 0,1810
OFG / OFG Bancorp 1,59 0,58 67,84 7,56 0,8312 0,0234
G / Genpact Limited 1,54 -3,82 67,80 -15,98 0,8307 -0,2029
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 1,23 -5,30 67,79 -2,90 0,8305 -0,0636
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,29 -0,98 67,78 2,14 0,8304 -0,0195
PRI / Primerica, Inc. 0,25 -1,53 67,33 -5,28 0,8248 -0,0856
IPAR / Interparfums, Inc. 0,51 -0,17 67,10 15,12 0,8220 0,0755
MZTI / The Marzetti Company 0,39 36,59 67,04 34,85 0,8214 0,1846
J / Jacobs Solutions Inc. 0,51 5,69 66,99 14,92 0,8207 0,0741
CADE / Cadence Bank 2,08 1,77 66,44 7,20 0,8140 0,0202
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,96 4,51 66,40 8,08 0,8135 0,0266
OLED / Universal Display Corporation 0,43 8,62 66,24 20,29 0,8115 0,1062
SNA / Snap-on Incorporated 0,21 -1,01 65,86 -8,60 0,8068 -0,1160
AIZ / Assurant, Inc. 0,33 -0,90 65,57 -6,69 0,8033 -0,0967
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,33 9,86 65,46 7,82 0,8019 0,0244
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,36 11,29 65,42 17,04 0,8015 0,0856
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 1,67 40,08 64,77 43,02 0,7935 0,2135
SSB / SouthState Bank Corporation 0,70 -0,07 64,64 -0,92 0,7919 -0,0436
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,32 3,93 64,34 4,70 0,7882 0,0012
AOS / A. O. Smith Corporation 0,97 9,86 63,58 10,21 0,7790 0,0401
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,55 14,49 63,38 21,04 0,7765 0,1058
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,67 33,62 63,37 32,67 0,7763 0,1646
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,40 38,47 62,53 36,91 0,7660 0,1811
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,70 7,27 62,48 2,54 0,7654 -0,0149
ENS / EnerSys 0,73 9,93 62,47 2,95 0,7653 -0,0118
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,93 4,95 61,66 7,96 0,7554 0,0239
IEX / IDEX Corporation 0,34 7,05 60,23 3,86 0,7378 -0,0049
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,54 891,29 59,78 -18,02 0,7323 -0,2015
LZB / La-Z-Boy Incorporated 1,60 0,32 59,55 -4,60 0,7295 -0,0699
ANDE / The Andersons, Inc. 1,60 14,14 58,67 -2,29 0,7188 -0,0503
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 1,05 485,50 58,28 95,92 0,7140 0,3330
SYF / Synchrony Financial 0,87 -29,02 58,28 -10,51 0,7140 -0,1201
NOV / NOV Inc. 4,67 45,30 58,01 18,67 0,7107 0,0846
CHE / Chemed Corporation 0,12 34,18 57,80 6,19 0,7081 0,0110
WHD / Cactus, Inc. 1,29 10,88 56,55 5,77 0,6928 0,0081
FOXA / Fox Corporation 1,00 46,31 56,29 44,86 0,6896 0,1919
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,36 -0,67 56,07 18,42 0,6869 0,0805
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,61 -24,45 55,98 -11,06 0,6858 -0,1203
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,45 46,34 55,54 65,84 0,6804 0,2515
DDS / Dillard's, Inc. 0,13 -20,99 55,46 -7,82 0,6794 -0,0911
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,26 4,94 53,29 15,02 0,6528 0,0595
MSA / MSA Safety Incorporated 0,32 51,14 53,14 72,61 0,6511 0,2567
ESNT / Essent Group Ltd. 0,86 -24,30 52,42 -20,35 0,6422 -0,2007
OTTR / Otter Tail Corporation 0,67 9,26 51,53 4,80 0,6313 0,0016
LNC / Lincoln National Corporation 1,47 4,41 50,98 0,60 0,6245 -0,0245
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,10 -35,35 49,19 -0,45 0,6026 -0,0302
FULT / Fulton Financial Corporation 2,72 59,63 49,06 59,19 0,6010 0,2063
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,13 -0,66 47,81 8,94 0,5857 0,0237
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,57 59,66 47,38 58,05 0,5804 0,1965
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,28 -0,67 47,08 21,13 0,5768 0,0790
WFRD / Weatherford International plc 0,90 80,88 45,35 69,94 0,5556 0,2138
PKG / Packaging Corporation of America 0,23 -27,02 43,43 -30,55 0,5321 -0,2689
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,37 -25,59 42,79 -19,57 0,5243 -0,1572
POWL / Powell Industries, Inc. 0,20 106,10 42,45 154,65 0,5200 0,3065
FSS / Federal Signal Corporation 0,40 -0,67 42,10 43,72 0,5158 0,1406
ULS / UL Solutions Inc. 0,56 77,11 41,12 128,80 0,5037 0,2736
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,88 -20,83 40,16 -23,97 0,4920 -0,1845
MTH / Meritage Homes Corporation 0,59 -23,25 39,44 -27,48 0,4831 -0,2134
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,69 -35,27 38,64 -30,29 0,4734 -0,2365
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,21 85,62 38,06 101,89 0,4662 0,2248
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 1,85 -0,67 37,71 20,63 0,4620 0,0616
ALLE / Allegion plc 0,25 -0,67 35,69 9,73 0,4372 0,0207
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,62 108,59 35,52 128,29 0,4351 0,2359
BCO / The Brink's Company 0,39 119,15 35,26 127,12 0,4320 0,2332
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,36 -28,79 34,42 -37,46 0,4217 -0,2832
INDB / Independent Bank Corp. 0,55 110,64 34,29 111,43 0,4200 0,2123
UMBF / UMB Financial Corporation 0,32 111,19 34,11 119,68 0,4179 0,2190
INT / World Fuel Services Corp. 1,20 -0,67 34,01 -0,70 0,4167 -0,0220
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,20 100,64 33,87 95,93 0,4150 0,1936
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 1,19 -2,57 33,82 -1,91 0,4144 -0,0273
GHC / Graham Holdings Company 0,04 107,19 33,76 104,03 0,4136 0,2017
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,54 -1,95 33,57 -2,05 0,4113 -0,0277
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,87 -38,38 33,56 -42,92 0,4112 -0,3419
NTAP / NetApp, Inc. 0,31 19,01 33,41 44,36 0,4093 0,1129
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,22 -0,67 33,33 9,68 0,4083 0,0191
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,91 114,85 33,32 113,04 0,4082 0,2079
BRC / Brady Corporation 0,49 107,93 33,05 100,07 0,4049 0,1933
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,44 114,24 33,04 98,11 0,4047 0,1911
UNF / UniFirst Corporation 0,17 118,50 32,43 136,36 0,3973 0,2216
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,11 103,98 32,39 100,70 0,3968 0,1901
HRB / H&R Block, Inc. 0,57 -0,07 31,19 -0,11 0,3821 -0,0178
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 1,92 -0,67 31,17 3,74 0,3819 -0,0029
SHOO / Steven Madden, Ltd. 1,28 -21,73 30,63 -29,54 0,3752 -0,1815
EG / Everest Group, Ltd. 0,09 -31,00 30,21 -35,46 0,3700 -0,2293
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 1,94 -36,87 29,69 -41,22 0,3637 -0,2832
US71880K1016 / Phinia Inc 0,67 -34,29 29,67 -31,10 0,3635 -0,1880
CMC / Commercial Metals Company 0,60 -31,54 29,42 -27,23 0,3604 -0,1573
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 1,30 -31,67 29,17 -39,19 0,3574 -0,2570
TEX / Terex Corporation 0,62 -29,63 29,04 -13,04 0,3557 -0,0719
ATKR / Atkore Inc. 0,37 -21,91 26,04 -8,16 0,3190 -0,0441
TNET / TriNet Group, Inc. 0,35 -29,75 25,95 -35,16 0,3180 -0,1947
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,47 -0,67 25,89 -13,95 0,3171 -0,0681
KBH / KB Home 0,47 -31,96 24,92 -37,99 0,3053 -0,2094
IOSP / Innospec Inc. 0,30 -28,77 24,90 -36,78 0,3050 -0,1994
OMC / Omnicom Group Inc. 0,34 -33,21 24,26 -42,05 0,2973 -0,2390
WING / Wingstop Inc. 0,07 -0,68 24,14 48,26 0,2958 0,0872
HUBG / Hub Group, Inc. 0,70 -34,00 23,43 -40,64 0,2871 -0,2185
EBAY / eBay Inc. 0,28 -50,90 20,51 -46,02 0,2513 -0,2353
AYI / Acuity Inc. 0,07 20,34 0,2492 0,2492
IDT / IDT Corporation 0,29 19,65 0,2408 0,2408
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,55 -49,09 19,55 -42,75 0,2395 -0,1978
PRIM / Primoris Services Corporation 0,25 19,15 0,2346 0,2346
PHM / PulteGroup, Inc. 0,18 -75,16 19,06 -75,94 0,2335 -0,8058
SM / SM Energy Company 0,76 -28,89 18,86 -41,33 0,2310 -0,1806
ESI / Element Solutions Inc 0,83 18,77 0,2300 0,2300
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,50 18,59 0,2278 0,2278
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,24 18,45 0,2260 0,2260
BOKF / BOK Financial Corporation 0,19 18,32 0,2245 0,2245
SLM / SLM Corporation 0,55 -23,62 17,95 -14,72 0,2199 -0,0497
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,26 3,98 17,83 -27,87 0,2184 -0,7914
RS / Reliance, Inc. 0,06 -47,57 17,82 -43,00 0,2184 -0,1821
BKE / The Buckle, Inc. 0,39 -50,83 17,62 -41,82 0,2158 -0,1719
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,11 -0,67 17,52 16,13 0,2146 0,0214
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,14 -45,95 17,43 -44,69 0,2136 -0,1901
ESAB / ESAB Corporation 0,14 17,37 0,2128 0,2128
EXPO / Exponent, Inc. 0,23 17,34 0,2124 0,2124
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,17 17,20 0,2108 0,2108
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,84 -51,07 17,19 -35,15 0,2105 -0,1288
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,15 -52,75 17,17 -57,89 0,2103 -0,3118
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,09 -49,51 17,14 -43,21 0,2100 -0,1766
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,11 -0,66 17,11 0,14 0,2096 -0,0092
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,26 -0,67 17,10 7,28 0,2095 0,0054
LEA / Lear Corporation 0,18 -40,89 17,01 -36,36 0,2084 -0,1339
CATY / Cathay General Bancorp 0,37 -53,16 16,85 -50,44 0,2064 -0,2290
WDFC / WD-40 Company 0,07 16,59 0,2032 0,2032
KMPR / Kemper Corporation 0,26 -0,67 16,58 -4,10 0,2031 -0,0183
WMK / Weis Markets, Inc. 0,23 -0,67 16,50 -6,54 0,2021 -0,0240
KFY / Korn Ferry 0,22 -51,30 16,34 -47,35 0,2002 -0,1973
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,34 -0,67 16,24 -7,46 0,1989 -0,0258
BCPC / Balchem Corporation 0,10 -0,66 16,20 -4,74 0,1984 -0,0193
TNC / Tennant Company 0,21 -0,66 16,10 -3,49 0,1973 -0,0164
JXN / Jackson Financial Inc. 0,18 -52,94 16,06 -50,13 0,1968 -0,2157
LII / Lennox International Inc. 0,03 -0,67 16,06 1,53 0,1967 -0,0058
WINA / Winmark Corporation 0,04 15,75 0,1929 0,1929
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -53,15 15,69 -50,57 0,1922 -0,2143
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,06 -0,66 15,59 0,54 0,1910 -0,0076
DOV / Dover Corporation 0,08 -0,68 15,52 3,59 0,1901 -0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,19 -0,66 15,02 -6,48 0,1840 -0,0217
WAFD / WaFd, Inc 0,50 -0,67 14,70 1,77 0,1801 -0,0049
VLTO / Veralto Corporation 0,14 -52,02 14,62 -50,30 0,1790 -0,1976
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,38 -0,67 14,47 -2,38 0,1772 -0,0126
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,33 -45,87 13,61 -32,37 0,1667 -0,0910
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,13 -49,21 13,29 -52,85 0,1629 -0,1982
MATX / Matson, Inc. 0,12 -0,68 13,10 -13,72 0,1605 -0,0340
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 -68,03 12,46 -74,51 0,1527 -0,4735
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,22 -0,67 11,52 -26,42 0,1411 -0,0594
NSP / Insperity, Inc. 0,17 -48,57 10,41 -65,35 0,1275 -0,2572
SLVM / Sylvamo Corporation 0,20 -0,67 9,97 -25,81 0,1221 -0,0499
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 4,48 19,70 4,48 19,70 0,0549 0,0069
SRCE / 1st Source Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2000
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1451
INSW / International Seaways, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1015
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1741
ASH / Ashland Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1166
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2411
ASH / Ashland Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1166