Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.326.409.255
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.326.409.255 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Funds største beholdninger er Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) .

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VST / Vistra Corp. 0,29 60,73 1,8211 0,6233
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,72 33,20 0,9957 0,5458
FLR / Fluor Corporation 0,76 43,00 1,2894 0,4509
EVRG / Evergy, Inc. 0,71 50,53 1,5152 0,4422
PWR / Quanta Services, Inc. 0,22 87,53 2,6248 0,3360
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,15 28,75 0,8621 0,3262
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 8,24 255,49 7,6615 0,3210
NFG / National Fuel Gas Company 1,43 124,18 3,7238 0,2633
AEE / Ameren Corporation 0,17 17,37 0,5209 0,2158
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,70 78,92 2,3667 0,1398
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
OKE / ONEOK, Inc. 0,99 81,11 2,4321 -1,2299
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 168,62 168,62 5,0565 -0,6889
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 13,48 243,10 7,2898 -0,3203
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,16 63,93 1,9171 -0,2156
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,29 77,43 2,3219 -0,1895
ATO / Atmos Energy Corporation 0,35 54,19 1,6251 -0,1465
TRGP / Targa Resources Corp. 0,32 53,68 1,6097 -0,1396
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 3,16 165,74 4,9701 -0,1317
TRP / TC Energy Corporation 0,78 37,44 1,1226 -0,1280
8A6 / ATCO Ltd. 1,09 39,48 1,1839 -0,1166
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 8,24 7,67 255,49 11,59 7,6615 0,3210
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 13,48 -6,10 243,10 2,42 7,2898 -0,3203
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 168,62 -5,90 168,62 -5,90 5,0565 -0,6889
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 3,16 1,04 165,74 4,16 4,9701 -0,1317
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 7,78 1,04 152,57 6,25 4,5751 -0,0289
NFG / National Fuel Gas Company 1,43 1,78 124,18 15,05 3,7238 0,2633
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,91 1,04 109,72 7,81 3,2901 0,0271
PWR / Quanta Services, Inc. 0,22 -11,64 87,53 22,61 2,6248 0,3360
PPL / PPL Corporation 2,40 6,57 85,63 4,21 2,5677 -0,0668
OKE / ONEOK, Inc. 0,99 -28,95 81,11 -28,99 2,4321 -1,2299
SO / The Southern Company 0,84 1,04 79,51 3,89 2,3842 -0,0695
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,70 8,81 78,92 13,63 2,3667 0,1398
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,29 -3,42 77,43 -1,15 2,3219 -0,1895
ETR / Entergy Corporation 0,76 1,04 68,60 9,86 2,0570 0,0551
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,16 1,04 63,93 -3,89 1,9171 -0,2156
DTE / DTE Energy Company 0,45 1,04 62,55 2,08 1,8757 -0,0889
VST / Vistra Corp. 0,29 1,04 60,73 62,55 1,8211 0,6233
DTM / DT Midstream, Inc. 0,58 1,04 59,63 6,79 1,7880 -0,0021
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,24 1,04 56,33 3,13 1,6892 -0,0621
ATO / Atmos Energy Corporation 0,35 1,04 54,19 -1,92 1,6251 -0,1465
TRGP / Targa Resources Corp. 0,32 1,04 53,68 -1,61 1,6097 -0,1396
D / Dominion Energy, Inc. 0,91 1,04 53,39 8,61 1,6009 0,0249
KEYUF / Keyera Corp. 1,70 1,04 53,33 2,20 1,5991 -0,0738
EVRG / Evergy, Inc. 0,71 47,35 50,53 50,98 1,5152 0,4422
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,25 1,04 48,63 1,15 1,4584 -0,0832
XEL / Xcel Energy Inc. 0,66 1,04 48,40 4,96 1,4513 -0,0271
FLR / Fluor Corporation 0,76 1,04 43,00 64,41 1,2894 0,4509
8A6 / ATCO Ltd. 1,09 1,04 39,48 -2,67 1,1839 -0,1166
UGI / UGI Corporation 1,09 1,04 39,42 11,49 1,1822 0,0485
SRE / Sempra 0,47 1,04 38,69 11,13 1,1601 0,0439
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 1,22 1,04 37,55 13,72 1,1260 0,0673
TRP / TC Energy Corporation 0,78 1,04 37,44 -4,03 1,1226 -0,1280
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,40 1,04 35,65 13,51 1,0691 0,0621
LNT / Alliant Energy Corporation 0,54 1,04 35,38 7,62 1,0610 0,0069
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,32 1,05 35,11 0,64 1,0528 -0,0657
CMS / CMS Energy Corporation 0,47 5,53 34,56 5,74 1,0363 -0,0115
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,72 152,26 33,20 136,65 0,9957 0,5458
OGS / ONE Gas, Inc. 0,45 8,19 32,87 0,18 0,9856 -0,0663
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,71 1,04 32,01 -1,99 0,9600 -0,0872
IDA / IDACORP, Inc. 0,25 12,07 31,70 18,94 0,9506 0,0961
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,53 1,04 30,39 -0,87 0,9114 -0,0716
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,15 1,05 28,75 72,00 0,8621 0,3262
FTS / Fortis Inc. 0,58 7,47 28,54 6,19 0,8557 -0,0059
ALA / AltaGas Ltd. 0,86 22,38 25,52 22,09 0,7653 0,0951
DUK / Duke Energy Corporation 0,21 8,82 25,39 8,49 0,7614 0,0110
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,34 1,04 24,02 7,36 0,7203 0,0030
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 1,07 1,04 23,54 -4,83 0,7058 -0,0871
HESM / Hess Midstream LP 0,54 -0,59 23,39 16,42 0,7015 0,0573
AROC / Archrock, Inc. 0,76 1,04 17,82 0,32 0,5343 -0,0352
AEE / Ameren Corporation 0,17 79,13 17,37 82,55 0,5209 0,2158
FE / FirstEnergy Corp. 0,37 1,04 15,74 0,64 0,4720 -0,0294
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,42 1,04 15,31 -9,59 0,4592 -0,0839
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 1,05 12,65 57,32 0,3793 0,1215
PCG / PG&E Corporation 0,90 1,04 12,61 -14,25 0,3782 -0,0934
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,04 9,70 -1,75 0,2908 -0,0257
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 1,04 9,45 3,26 0,2832 -0,0100
NI / NiSource Inc. 0,22 1,04 9,39 9,67 0,2815 0,0071
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,05 1,03 8,27 1,99 0,2479 -0,0120
AES / The AES Corporation 0,63 1,04 8,26 32,86 0,2477 0,0484
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,06 1,04 7,11 -8,00 0,2131 -0,0346
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,04 5,58 18,95 0,1674 0,0169
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,15 1,04 3,67 -1,26 0,1102 -0,0091
ALE / ALLETE, Inc. 0,05 1,04 3,47 1,70 0,1041 -0,0053
EXC / Exelon Corporation 0,08 1,04 3,45 -3,17 0,1035 -0,0108
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,08 1,04 2,24 0,49 0,0671 -0,0043
EMA / Emera Incorporated 0,04 1,04 1,98 5,44 0,0593 -0,0009
NPI / Northland Power Inc. 0,11 1,04 1,72 21,51 0,0515 0,0062
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,98 1,56 -3,70 0,0469 -0,0052