Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.114.327.691
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.114.327.691 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Funds største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) .

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 76,53 2,4536 0,8969
1,41 107,93 3,4606 0,3569
0,57 55,83 1,7901 0,3382
1,39 114,22 3,6620 0,3367
0,32 54,56 1,7493 0,2846
2,25 82,17 2,6345 0,2498
0,34 55,25 1,7716 0,2260
1,08 40,56 1,3005 0,2185
0,24 71,39 2,2889 0,2115
0,24 54,62 1,7512 0,2106
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 34,81 1,1162 -2,9787
7,70 143,60 4,6040 -0,5329
7,66 228,95 7,3405 -0,4687
0,29 37,36 1,1978 -0,3289
0,75 26,15 0,8385 -0,1880
0,70 32,66 1,0472 -0,1764
0,52 30,66 0,9830 -0,1721
0,15 16,72 0,5359 -0,1520
0,75 17,76 0,5695 -0,0990
3,87 101,77 3,2630 -0,0896
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 14,35 24,95 237,36 0,91 7,6101 0,0455
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 7,66 2,96 228,95 -5,71 7,3405 -0,4687
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 179,20 1,10 179,20 1,10 5,7454 0,0448
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 3,12 4,06 159,12 1,90 5,1018 0,0797
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 7,70 2,01 143,60 -10,10 4,6040 -0,5329
OKE / ONEOK, Inc. 1,39 30,65 114,22 10,47 3,6620 0,3367
NFG / National Fuel Gas Company 1,41 2,01 107,93 11,84 3,4606 0,3569
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,87 2,01 101,77 -2,37 3,2630 -0,0896
PPL / PPL Corporation 2,25 2,01 82,17 10,81 2,6345 0,2498
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,34 2,01 78,33 7,79 2,5114 0,1743
0L8A / The Southern Company 0,83 44,44 76,53 58,10 2,4536 0,8969
PWR / Quanta Services, Inc. 0,24 16,16 71,39 10,52 2,2889 0,2115
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,64 -11,64 69,46 -2,67 2,2269 -0,0683
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,14 6,62 66,52 10,07 2,1327 0,1891
ETR / Entergy Corporation 0,75 -3,10 62,44 -0,60 2,0019 -0,0184
DTE / DTE Energy Company 0,45 -1,89 61,27 12,12 1,9646 0,2069
DTM / DT Midstream, Inc. 0,57 28,62 55,83 23,68 1,7901 0,3382
ATO / Atmos Energy Corporation 0,34 2,01 55,25 14,98 1,7716 0,2260
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,24 10,34 54,62 14,02 1,7512 0,2106
TRGP / Targa Resources Corp. 0,32 37,96 54,56 19,80 1,7493 0,2846
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 2,01 52,18 11,58 1,6729 0,1690
D / Dominion Energy, Inc. 0,90 2,01 49,16 -0,21 1,5760 -0,0082
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,24 -16,36 48,08 -0,41 1,5416 -0,0112
XEL / Xcel Energy Inc. 0,65 -7,16 46,11 -2,32 1,4783 -0,0398
ACLLF / ATCO Ltd. 1,08 2,01 40,56 20,57 1,3005 0,2185
TRP / TC Energy Corporation 0,77 2,01 39,01 14,15 1,2506 0,1516
VST / Vistra Corp. 0,29 2,01 37,36 -21,30 1,1978 -0,3289
UGI / UGI Corporation 1,08 2,01 35,36 8,85 1,1337 0,0889
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,32 2,01 34,88 12,56 1,1184 0,1217
SRE / Sempra 0,47 -69,47 34,81 -72,66 1,1162 -2,9787
EVRG / Evergy, Inc. 0,48 2,01 33,47 9,85 1,0730 0,0932
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 1,21 2,01 33,02 13,74 1,0587 0,1250
LNT / Alliant Energy Corporation 0,54 2,01 32,88 5,75 1,0541 0,0542
OGS / ONE Gas, Inc. 0,42 2,01 32,81 13,37 1,0519 0,1212
CMS / CMS Energy Corporation 0,44 2,01 32,68 13,83 1,0478 0,1245
ENB / Enbridge Inc. 0,70 -20,50 32,66 -14,15 1,0472 -0,1764
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,39 2,01 31,41 -2,40 1,0070 -0,0279
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,52 -10,89 30,66 -14,64 0,9830 -0,1721
FTS / Fortis Inc. 0,54 -10,27 26,87 4,33 0,8616 0,0332
IDA / IDACORP, Inc. 0,23 2,01 26,65 9,58 0,8545 0,0723
FLR / Fluor Corporation 0,75 13,22 26,15 -18,06 0,8385 -0,1880
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 1,06 2,01 24,73 -2,21 0,7930 -0,0204
DUK / Duke Energy Corporation 0,19 2,01 23,41 11,14 0,7504 0,0731
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 2,01 22,38 -4,66 0,7174 -0,0374
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,71 2,01 20,91 30,82 0,6703 0,1563
HESM / Hess Midstream LP 0,54 2,01 20,09 -6,41 0,6442 -0,0462
AROC / Archrock, Inc. 0,75 2,01 17,76 -14,55 0,5695 -0,0990
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,41 2,01 16,94 18,26 0,5431 0,0824
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,15 2,02 16,72 -21,86 0,5359 -0,1520
FE / FirstEnergy Corp. 0,36 2,01 15,64 9,90 0,5015 0,0438
PCG / PG&E Corporation 0,89 2,01 14,71 7,69 0,4716 0,0323
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,29 2,01 14,03 4,12 0,4499 0,0164
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,01 9,87 30,20 0,3164 0,0726
AEE / Ameren Corporation 0,10 2,03 9,52 7,48 0,3051 0,0204
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 2,01 9,15 25,65 0,2933 0,0591
NI / NiSource Inc. 0,22 2,01 8,56 6,96 0,2745 0,0171
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,05 1,99 8,11 -1,43 0,2599 -0,0046
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 2,02 8,04 -24,01 0,2578 -0,0825
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,06 2,01 7,73 9,87 0,2477 0,0216
AES / The AES Corporation 0,62 2,01 6,22 -7,26 0,1993 -0,0163
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,01 4,69 5,65 0,1505 0,0076
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,15 2,00 3,72 -6,60 0,1193 -0,0088
EXC / Exelon Corporation 0,08 2,01 3,57 19,59 0,1143 0,0184
ALE / ALLETE, Inc. 0,05 2,00 3,41 1,82 0,1094 0,0016
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,08 2,01 2,23 22,24 0,0714 0,0128
EMA / Emera Incorporated 0,04 2,00 1,88 20,81 0,0601 0,0102
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 1,88 1,62 20,22 0,0520 0,0086
NPI / Northland Power Inc. 0,10 2,00 1,41 18,34 0,0453 0,0069