Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.520.664
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.520.664 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Funds største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , NewMarket Corporation (US:NEU) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , Nucor Corporation (US:NUE) , and CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) .

FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 11,29 5,3533 3,2773
0,02 11,24 5,3295 1,9198
0,21 5,05 2,3963 1,5508
0,05 4,19 1,9889 1,0574
0,02 6,14 2,9115 0,9802
0,04 3,95 1,8717 0,9625
0,08 7,65 3,6293 0,9252
0,13 10,19 4,8319 0,9224
0,48 5,93 2,8125 0,7801
0,15 9,67 4,5867 0,5182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,45 0,6865 -3,9549
0,22 1,84 0,8736 -2,0819
0,02 5,74 2,7199 -1,4615
0,12 6,88 3,2627 -1,3462
0,20 8,58 4,0691 -1,2898
0,20 8,23 3,9043 -1,2844
0,00 1,76 0,8333 -1,0939
0,12 1,56 0,7408 -0,9476
0,03 8,25 3,9148 -0,9469
0,02 3,94 1,8704 -0,8224
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEM / Newmont Corporation 0,21 67,65 11,29 106,74 5,3533 3,2773
NEU / NewMarket Corporation 0,02 1,43 11,24 25,32 5,3295 1,9198
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,08 -19,96 10,82 -19,03 5,1332 0,0513
NUE / Nucor Corporation 0,09 -15,14 10,32 -21,13 4,8952 -0,0807
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,13 16,58 10,19 -0,91 4,8319 0,9224
TKR / The Timken Company 0,15 12,92 9,67 -9,62 4,5867 0,5182
MOS / The Mosaic Company 0,31 -20,20 9,39 -13,02 4,4531 0,3485
EMN / Eastman Chemical Company 0,12 -9,79 9,05 -30,30 4,2899 -0,6443
X / United States Steel Corporation 0,20 -57,33 8,58 -51,99 4,0691 -1,2898
RS / Reliance, Inc. 0,03 -35,16 8,25 -35,45 3,9148 -0,9469
FMC / FMC Corporation 0,20 -19,73 8,23 -39,67 3,9043 -1,2844
WLK / Westlake Corporation 0,08 33,03 7,65 7,59 3,6293 0,9252
OLN / Olin Corporation 0,35 23,61 7,52 -8,76 3,5676 0,4329
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,12 -26,19 6,88 -43,25 3,2627 -1,3462
ECL / Ecolab Inc. 0,02 20,27 6,14 20,87 2,9115 0,9802
CC / The Chemours Company 0,48 70,18 5,93 10,94 2,8125 0,7801
ASH / Ashland Inc. 0,11 -19,30 5,84 -30,86 2,7716 -0,4424
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 -35,51 5,74 -47,85 2,7199 -1,4615
ESI / Element Solutions Inc 0,28 -1,97 5,61 -22,48 2,6625 -0,0911
IP / International Paper Company 0,12 -12,72 5,29 -28,33 2,5069 -0,2974
AA / Alcoa Corporation 0,21 227,18 5,05 127,26 2,3963 1,5508
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,03 -53,44 4,60 -39,17 2,1833 -0,6938
FAST / Fastenal Company 0,05 -19,38 4,32 -10,88 2,0478 0,2057
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,05 90,00 4,19 71,14 1,9889 1,0574
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 68,92 3,95 65,04 1,8717 0,9625
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 -39,55 3,94 -44,32 1,8704 -0,8224
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 -42,07 3,91 -41,79 1,8548 -0,6994
HXL / Hexcel Corporation 0,08 -0,34 3,66 -25,92 1,7380 -0,1428
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,22 -70,55 1,84 -76,30 0,8736 -2,0819
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,01 -31,61 1,79 -35,57 0,8474 -0,2069
MP / MP Materials Corp. 0,07 -52,82 1,76 -47,46 0,8345 -0,4385
LIN / Linde plc 0,00 -65,88 1,76 -65,33 0,8333 -1,0939
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 -7,79 1,67 -34,55 0,7899 -0,1774
HUN / Huntsman Corporation 0,12 -55,52 1,56 -64,84 0,7408 -0,9476
ALB / Albemarle Corporation 0,03 -8,75 1,48 -36,54 0,7001 -0,1844
CE / Celanese Corporation 0,03 -81,07 1,45 -88,15 0,6865 -3,9549
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,00 0,4742 0,4742
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 0,64 0,3021 0,3021
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,31 13,43 0,31 13,50 0,1478 0,0433