Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 218.735.715
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 218.735.715 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Funds største beholdninger er Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Newmont Corporation (US:NEM) , Alcoa Corporation (US:AA) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , and CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) . FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Funds nye stillinger omfatter Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , .

FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,13 10,94 5,0705 5,0705
AU / AngloGold Ashanti plc 0,22 10,33 4,7905 4,7905
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,04 9,19 4,2591 4,2591
AA / Alcoa Corporation 0,35 10,34 4,7937 2,3974
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,01 5,38 2,4944 1,6470
HUN / Huntsman Corporation 0,51 4,98 2,3068 1,5661
MP / MP Materials Corp. 0,05 3,29 1,5269 0,6924
FAST / Fastenal Company 0,13 5,87 2,7217 0,6739
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,15 0,5312 0,5312
0,84 0,3874 0,3874
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NUE / Nucor Corporation 0,04 5,90 2,7369 -2,1583
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,82 0,8431 -1,8768
RS / Reliance, Inc. 0,02 4,94 2,2903 -1,6245
NEU / NewMarket Corporation 0,01 8,10 3,7550 -1,5745
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,06 8,12 3,7627 -1,3704
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 1,72 0,7977 -1,1912
ECL / Ecolab Inc. 0,02 3,96 1,8342 -1,0772
ASH / Ashland Inc. 0,08 4,18 1,9361 -0,8355
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,09 5,35 2,4810 -0,7816
MOS / The Mosaic Company 0,22 8,04 3,7274 -0,7257
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,13 10,94 5,0705 5,0705
NEM / Newmont Corporation 0,17 -18,44 10,85 -3,86 5,0312 -0,3221
AA / Alcoa Corporation 0,35 67,49 10,34 104,67 4,7937 2,3974
AU / AngloGold Ashanti plc 0,22 10,33 4,7905 4,7905
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,11 -14,88 10,27 0,83 4,7627 -0,0692
EMN / Eastman Chemical Company 0,14 16,08 9,90 9,46 4,5905 0,3006
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,04 9,19 4,2591 4,2591
TKR / The Timken Company 0,11 -25,42 8,54 -11,67 3,9603 -0,6264
WLK / Westlake Corporation 0,11 29,56 8,51 11,16 3,9436 0,3144
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,06 -23,75 8,12 -25,01 3,7627 -1,3704
NEU / NewMarket Corporation 0,01 -35,45 8,10 -27,93 3,7550 -1,5745
MOS / The Mosaic Company 0,22 -27,71 8,04 -14,37 3,7274 -0,7257
OLN / Olin Corporation 0,41 16,52 7,68 2,07 3,5599 -0,0077
FMC / FMC Corporation 0,20 -0,66 7,62 -7,48 3,5309 -0,3734
NUE / Nucor Corporation 0,04 -52,28 5,90 -42,81 2,7369 -2,1583
FAST / Fastenal Company 0,13 138,64 5,87 35,94 2,7217 0,6739
ESI / Element Solutions Inc 0,24 -14,21 5,57 -0,80 2,5820 -0,0805
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,01 155,44 5,38 201,23 2,4944 1,6470
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,09 -21,83 5,35 -22,21 2,4810 -0,7816
HUN / Huntsman Corporation 0,51 337,12 4,98 218,71 2,3068 1,5661
RS / Reliance, Inc. 0,02 -40,54 4,94 -40,15 2,2903 -1,6245
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,03 19,29 4,55 -1,13 2,1099 -0,0734
HXL / Hexcel Corporation 0,07 -4,65 4,32 17,88 2,0023 0,2643
ASH / Ashland Inc. 0,08 -24,62 4,18 -28,54 1,9361 -0,8355
IP / International Paper Company 0,09 -24,85 4,06 -23,12 1,8844 -0,6225
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -38,10 3,96 -35,56 1,8342 -1,0772
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 0,69 3,89 -1,27 1,8051 -0,0652
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 -8,69 3,79 -3,95 1,7572 -0,1145
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,09 -13,45 3,78 -3,32 1,7526 -0,1022
MP / MP Materials Corp. 0,05 -25,56 3,29 87,21 1,5269 0,6924
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,23 4,87 2,47 33,88 1,1434 0,2698
ALB / Albemarle Corporation 0,03 12,76 1,93 30,69 0,8943 0,1942
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -70,14 1,82 -68,30 0,8431 -1,8768
LIN / Linde plc 0,00 -2,04 1,75 -0,51 0,8104 -0,0229
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -54,68 1,72 -58,98 0,7977 -1,1912
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 -18,30 1,69 1,62 0,7847 -0,0052
CE / Celanese Corporation 0,03 -0,98 1,68 16,17 0,7797 0,0933
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,15 0,5312 0,5312
BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) 0,84 0,3874 0,3874
MIZUHO SECURITIES USA LLC / RA (000000000) 0,81 0,3755 0,3755
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,47 50,79 0,47 51,13 0,2179 0,0701
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 0,17 0,0802 0,0802