Grundlæggende statistik
| Insider-profil | FIRST NEW YORK SECURITIES LLC /NY |
| Porteføljeværdi | $ 53.651.116 |
| Nuværende stillinger | 87 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
First New York Securities Llc /ny har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.651.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First New York Securities Llc /nys største beholdninger er St. Jude Medical, Inc. (US:STJ) , Lions Gate Entertainment Corp. (US:LGF.B) , The WhiteWave Foods Co. (US:WWAV) , Rite Aid Corp. (US:RAD) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . First New York Securities Llc /nys nye stillinger omfatter Lions Gate Entertainment Corp. (US:LGF.B) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , NorthStar Asset Management Group, Inc. (US:NSAM) , WCI Communities, Inc. (US:WCIC) , and Mentor Graphics Corp. (US:MENT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| STJ / St. Jude Medical, Inc. | 0,24 | 19,36 | 36,0761 | 35,9864 |
| LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,34 | 8,32 | 15,5150 | 15,5150 |
| WWAV / The WhiteWave Foods Co. | 0,10 | 5,56 | 10,3633 | 10,3633 |
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,03 | 3,04 | 5,6631 | 5,6631 |
| ENIA / Enel Americas SA - ADR | 0,26 | 2,12 | 3,9475 | 3,9475 |
| RAD / Rite Aid Corp. | 0,47 | 3,84 | 7,1542 | 3,7204 |
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,03 | 1,41 | 2,6233 | 2,6233 |
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,02 | 1,26 | 2,3504 | 2,3504 |
| NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. | 0,06 | 0,92 | 1,7103 | 1,7103 |
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,06 | 1,09 | 2,0242 | 1,2969 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| PG / The Procter & Gamble Company (Put) | 0,00 | 0,00 | -15,3695 | |
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 0,00 | -8,5569 | |
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | 0,00 | -4,3052 | |
| 465685105 / ITC Holdings Corp. | 0,00 | 0,00 | -4,1071 | |
| HTCH / Hutchinson Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | -3,6489 | |
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 0,00 | -3,6309 | |
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | -3,4283 | |
| COTY / Coty Inc. (Put) | 0,00 | 0,00 | -3,2461 | |
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | -3,1080 | |
| CVT / Cvent Holding Corp | 0,00 | 0,00 | -2,2862 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2017-02-07 for rapporteringsperioden 2016-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJ / St. Jude Medical, Inc. | 0,24 | 14.098,06 | 19,36 | 14.237,04 | 36,0761 | 35,9864 | |||
| LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,34 | 8,32 | 15,5150 | 15,5150 | |||||
| WWAV / The WhiteWave Foods Co. | 0,10 | 5,56 | 10,3633 | 10,3633 | |||||
| RAD / Rite Aid Corp. | 0,47 | -31,00 | 3,84 | -26,06 | 7,1542 | 3,7204 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,03 | 0,00 | 3,04 | 5,6631 | 5,6631 | ||||
| ENIA / Enel Americas SA - ADR | 0,26 | 2,12 | 3,9475 | 3,9475 | |||||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,03 | 1,41 | 2,6233 | 2,6233 | |||||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,26 | 2,3504 | 2,3504 | ||||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,06 | -28,57 | 1,09 | -1,18 | 2,0242 | 1,2969 | |||
| NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. | 0,06 | 0,92 | 1,7103 | 1,7103 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 1,0026 | 1,0026 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,04 | 0,51 | 0,9486 | 0,9486 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | -48,57 | 0,42 | -47,74 | 0,7763 | 0,2497 | |||
| WCIC / WCI Communities, Inc. | 0,02 | 0,39 | 0,7198 | 0,7198 | |||||
| MENT / Mentor Graphics Corp. | 0,01 | 0,37 | 0,6876 | 0,6876 | |||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,01 | 0,30 | 0,5655 | 0,5655 | |||||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,5398 | 0,5398 | ||||
| LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,01 | 0,29 | 0,5315 | 0,5315 | |||||
| AMBKP / American Capital Trust I - Preferred Security | 0,01 | 0,27 | 0,5008 | 0,5008 | |||||
| SCACU / Serendipity Capital Acquisition Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | 0,02 | 0,21 | 0,3877 | 0,3877 | |||||
| EUFN / iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF | 0,01 | 0,20 | 0,3746 | 0,3746 | |||||
| EURN / Euronav NV | 0,03 | -86,84 | 0,20 | -86,34 | 0,3704 | -0,5881 | |||
| SIEN / Sientra, Inc. | 0,02 | -37,16 | 0,19 | -40,51 | 0,3516 | 0,1421 | |||
| III / Information Services Group, Inc. | 0,05 | 0,18 | 0,3356 | 0,3356 | |||||
| RAD / Rite Aid Corp. | Put | 0,01 | -17,17 | 0,18 | -19,91 | 0,3315 | 0,1849 | ||
| CIT / CIT Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,2546 | 0,2546 | ||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | 0,14 | 0,2540 | 0,2540 | |||||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,01 | -80,90 | 0,13 | -85,84 | 0,2393 | -0,3587 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,13 | 0,2343 | 0,2343 | |||||
| KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,00 | -36,44 | 0,13 | -16,11 | 0,2330 | 0,1341 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,00 | 107,61 | 0,09 | 161,11 | 0,1763 | 0,1523 | |||
| SWC / Stillwater Mining Company | 0,01 | 0,08 | 0,1501 | 0,1501 | |||||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1430 | 0,1430 | |||||
| GEF.B / Greif, Inc. | 0,00 | -86,97 | 0,07 | -86,57 | 0,1387 | -0,2264 | |||
| EMITF / Elbit Imaging Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,07 | -13,10 | 0,1378 | 0,0822 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 48,68 | 0,07 | 62,22 | 0,1376 | 0,1077 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -77,65 | 0,07 | -76,37 | 0,1291 | -0,0646 | |||
| BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,06 | 0,1068 | 0,1068 | |||||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 0,00 | 0,06 | 0,1067 | 0,1067 | |||||
| KLDX / Klondex Mines Ltd. | 0,01 | 0,05 | 0,0902 | 0,0902 | |||||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0871 | 0,0871 | |||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,05 | 0,0861 | 0,0861 | |||||
| TXMD / TherapeuticsMD, Inc. | 0,01 | -20,00 | 0,05 | -32,35 | 0,0860 | 0,0410 | |||
| RNST / Renasant Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0858 | 0,0858 | |||||
| HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0,00 | 0,05 | 0,0856 | 0,0856 | |||||
| OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) | 0,00 | 0,04 | 0,0804 | 0,0804 | |||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0,00 | -66,48 | 0,04 | -60,40 | 0,0763 | 0,0093 | |||
| ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V | 0,00 | -98,47 | 0,04 | -97,84 | 0,0714 | -1,0927 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0709 | 0,0709 | |||||
| KRNY / Kearny Financial Corp. | 0,00 | 0,04 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,00 | 0,04 | -60,23 | 0,0670 | 0,0670 | |||
| AKG / Asanko Gold Inc. | 0,01 | 0,03 | 0,0634 | 0,0634 | |||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | 0,03 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| HAYN / Haynes International, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0601 | 0,0601 | |||||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,03 | -11,76 | 0,0575 | 0,0346 | |||
| ADGE / American DG Energy, Inc. | 0,10 | 0,03 | 0,0529 | 0,0529 | |||||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,02 | 0,0456 | 0,0456 | |||||
| RUSHB / Rush Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| NEWS / NewStar Financial, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0397 | 0,0397 | |||||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,01 | 0,02 | 0,0385 | 0,0385 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0358 | 0,0358 | |||||
| MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR | 0,00 | 0,02 | 0,0306 | 0,0306 | |||||
| SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,02 | 0,0301 | 0,0301 | |||||
| CTIC / CTI BioPharma Corp | 0,04 | -34,09 | 0,01 | -26,32 | 0,0266 | 0,0134 | |||
| P / Pandora Media, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0243 | 0,0243 | ||||
| CENTA / Central Garden & Pet Company | 0,00 | -99,09 | 0,01 | -98,94 | 0,0199 | -0,6024 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0185 | 0,0110 | |||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 | ||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0144 | 0,0144 | |||||
| NTIP / Network-1 Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0127 | 0,0091 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0093 | 0,0051 | |||
| WBMD / WebMD Health Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0071 | 0,0045 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | 0,0045 | |||
| AIXG / Aixtron SE | 0,00 | -77,95 | 0,00 | -88,89 | 0,0057 | -0,0125 | |||
| TXT / Textron Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | ||||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | 0,0029 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0045 | 0,0012 | |||
| CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | 0,0025 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0038 | 0,0026 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -57,14 | 0,00 | -66,67 | 0,0025 | 0,0002 | |||
| PLXP / PLx Pharma Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | -0,0177 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 0,0006 | 0,0004 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -99,42 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0296 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | ||||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SDRL / Seadrill Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GLDC / Golden Enterprises, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4097 | ||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0597 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1364 | ||||
| US58503F5026 / Medley Capital Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0228 | ||||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0065 | ||||
| CBD / Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0434 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5799 | ||||
| NLSN / Nielsen Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0344 | ||||
| US88104R2094 / TerraForm Power Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0869 | ||||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| RPTP / Raptor Pharmaceutical Corp. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0880 | |||
| RPTP / Raptor Pharmaceutical Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4091 | ||||
| RAD / Rite Aid Corp. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0500 | ||||
| UTEK / Ultratech, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0198 | ||||
| ATXS / Astria Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| CBRI / CMTSU Liquidation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1691 | ||||
| SFLY / Shutterfly, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1033 | ||||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0384 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0363 | ||||
| PZE / Petrobras Argentina S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8119 | ||||
| TEO / Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0121 | ||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| EVHC / Envision Healthcare Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0884 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0515 | ||||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6198 | ||||
| LXK / Lexmark International, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SYNT / Syntel, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6981 | ||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2320 | ||||
| ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0144 | ||||
| EPIQ / EPIQ Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1716 | ||||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1785 | ||||
| TNGO / Tangoe, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| FEYE / FireEye Inc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0148 | ||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0218 | ||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0127 | ||||
| 465685105 / ITC Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,1071 | ||||
| GFF / Griffon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0092 | ||||
| CRD.B / Crawford & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0053 | ||||
| QTNT / Quotient Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1138 | ||||
| HES / Hess Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0291 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| UBP / Urstadt Biddle Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | ||||
| FEYE / FireEye Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0142 | ||||
| IM / Ingram Micro Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| HTCH / Hutchinson Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6489 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0051 | ||||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| GRSHU / Gores Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0286 | ||||
| CNV / Cnova N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | |||
| US29272B1052 / Endurance International Group Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0489 | ||||
| UNIS / Unilife Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| HAR / Harman International Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0279 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1335 | ||||
| IMPV / Imperva, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4974 | ||||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0333 | ||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0222 | ||||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0410 | ||||
| AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0876 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1286 | ||||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0293 | ||||
| IM / Ingram Micro Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0119 | ||||
| LQ / La Quinta Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3542 | ||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3504 | ||||
| VTAE / Vitae Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0337 | ||||
| VTAE / Vitae Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0065 | |||
| UCP / UCP, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1690 | ||||
| ORAN / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2061 | ||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| MDVN / Medivation, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1552 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0373 | ||||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0680 | ||||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0507 | ||||
| CRIS / Curis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1484 | ||||
| BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0133 | ||||
| WMC / Western Asset Mortgage Capital Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| AABA / Altaba Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0057 | ||||
| 53567X101 / LINE Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8323 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| ISIL / Intersil Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0725 | ||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ODP / The ODP Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0003 | ||||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | |||
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,3052 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0350 | ||||
| CAB / Cabela's Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0908 | ||||
| COTY / Coty Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1554 | ||||
| COTY / Coty Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2461 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0636 | ||||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0138 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2767 | ||||
| RAX / Rackspace Hosting, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9787 | ||||
| RAX / Rackspace Hosting, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0309 | |||
| US2538277037 / Digirad Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0202 | ||||
| EBIX / Ebix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0241 | ||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| US5249011058 / Legg Mason, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0310 | ||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0059 | ||||
| TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| CIFC / CIFC LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0148 | ||||
| VA / Virgin America Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6194 | ||||
| VA / Virgin America Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1435 | ||||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0165 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -8,5569 | ||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4283 | ||||
| LXK / Lexmark International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2978 | ||||
| 01449J105 / Alere Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2574 | ||||
| SKUL / Skullcandy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0210 | ||||
| SKUL / Skullcandy, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | |||
| CVT / Cvent Holding Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2862 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | |||
| ALKS / Alkermes plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1401 | ||||
| CPHD / Cepheid | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0558 | ||||
| CPHD / Cepheid | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0170 | |||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0555 | ||||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0349 | ||||
| PVTB / PrivateBancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5186 | ||||
| CVT / Cvent Holding Corp | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | |||
| LXK / Lexmark International, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0578 | |||
| LNKD / LinkedIn Corp. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6579 | |||
| LNKD / LinkedIn Corp. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0091 | ||||
| ZNH / China Southern Airlines Company Ltd. - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1881 | ||||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1259 | ||||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3114 | ||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| / China Unicom (Hong Kong) Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| JOY / Joy Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1009 | ||||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6309 | ||||
| ESL / Esterline Technologies Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| HTCH / Hutchinson Technology, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0102 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1915 | ||||
| / THL Credit, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| BLOX / Tidal Trust II - Nicholas Crypto Income ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1413 | ||||
| GOLD / Gold.com, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0645 | ||||
| NP / Neptune Insurance Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US30239F1066 / FBL Financial Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US7625941098 / Rice Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1727 | ||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| IMOS / ChipMOS TECHNOLOGIES INC. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0126 | ||||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SGMS / Scientific Games Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TSRO / TESARO, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| SAAS / inContact, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CYTR / LadRx Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| 91911K102 / Bausch Health Companies | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ARLZ / Aralez Pharmaceuticals Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| LFC / China Life Insurance Co - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CYNA / Cynapsus Therapeutics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| AHT / Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TIMP3 / TIM Participacoes SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| XBKS / Xenith Bankshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0363 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0497 | ||||
| BLOX / Tidal Trust II - Nicholas Crypto Income ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2093 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0104 | ||||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3952 | ||||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| SHPG / Shire Plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0003 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1057 | ||||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5080 | ||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -15,3695 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0299 | ||||
| AAIC / Arlington Asset Investment Corp - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0699 | ||||
| LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| RRD / R.R. Donnelley & Sons Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2599 | ||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| HTLD / Heartland Express, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0200 | ||||
| MACK / Merrimack Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0157 | ||||
| ESV / Ensco plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0237 | ||||
| EOCA / Endesa Americas S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7617 | ||||
| 920355104 / Valspar Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0702 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0592 | ||||
| LEN.B / Lennar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0183 | ||||
| 61166W101 / Monsanto Co. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| AFCO / American Farmland Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0690 | ||||
| PMC / PIMCO Municipal Credit Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0713 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1080 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0305 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0114 | ||||
| FFIV / F5, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0089 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0601 | ||||
| PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1303 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0391 | ||||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8601 | ||||
| CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1071 | ||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6004 |
