Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.810.928
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.810.928 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class As største beholdninger er Evercore Inc. (US:EVR) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) . FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class As nye stillinger omfatter nVent Electric plc (US:NVT) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , SharkNinja, Inc. (US:SN) , Enpro Inc. (US:NPO) , and OSI Systems, Inc. (US:OSIS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,49 1,49 3,4073 3,4073
0,01 0,78 1,7932 1,7932
0,02 0,76 1,7274 1,7274
0,01 0,75 1,7257 1,7257
0,00 0,75 1,7073 1,7073
0,00 0,56 1,2862 1,2862
0,01 0,94 2,1409 1,1607
0,02 0,48 1,1009 1,1009
0,01 1,14 2,5977 1,0991
0,02 0,96 2,1950 1,0694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 0,2388 -1,3713
0,00 0,00 -1,2142
0,00 0,17 0,3859 -1,0430
0,00 0,18 0,4003 -0,9220
0,00 0,00 -0,8211
0,04 0,15 0,3509 -0,7200
0,00 0,00 -0,6995
0,01 0,37 0,8558 -0,6428
0,00 0,00 -0,5863
0,00 0,00 -0,5554
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 1,49 1,49 3,4073 3,4073
EVR / Evercore Inc. 0,00 -13,71 1,23 26,52 2,8165 0,8655
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -27,37 1,22 -20,17 2,7789 -0,2747
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -27,10 1,21 -17,81 2,7782 -0,1834
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 -8,42 1,19 34,96 2,7189 0,9517
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 -10,71 1,14 52,07 2,5977 1,0991
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 -3,54 1,10 17,63 2,5179 0,6402
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -25,58 1,06 3,30 2,4313 0,3669
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -24,94 1,05 20,39 2,4047 0,6538
FN / Fabrinet 0,00 -27,34 1,02 14,69 2,3215 0,5470
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 -20,82 0,97 0,52 2,2236 0,2830
FLEX / Flex Ltd. 0,02 17,74 0,96 70,94 2,1950 1,0694
WRBY / Warby Parker Inc. 0,04 -17,47 0,94 19,64 2,1469 0,5745
COHR / Coherent Corp. 0,01 14,47 0,94 91,80 2,1409 1,1607
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -13,90 0,91 -13,19 2,0783 -0,0203
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -18,55 0,86 15,75 1,9685 0,4776
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -17,81 0,85 -8,27 1,9537 0,0853
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,06 -10,58 0,85 2,29 1,9420 0,2777
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 -9,68 0,84 12,40 1,9285 0,4245
AL / Air Lease Corporation 0,01 -30,57 0,83 -17,74 1,8992 -0,1251
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,78 1,7932 1,7932
RDN / Radian Group Inc. 0,02 -20,05 0,78 -18,32 1,7845 -0,1322
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -4,76 0,76 12,04 1,7448 0,3793
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,02 0,76 1,7274 1,7274
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 0,75 1,7257 1,7257
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -20,34 0,75 -23,39 1,7171 -0,2475
NPO / Enpro Inc. 0,00 0,75 1,7073 1,7073
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 -25,71 0,70 -27,65 1,6120 -0,3409
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 0,00 0,68 20,42 1,5645 0,4246
MTDR / Matador Resources Company 0,01 -24,81 0,68 -5,16 1,5555 0,1176
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -16,45 0,68 6,80 1,5446 0,2764
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -26,00 0,66 -26,73 1,4986 -0,2942
BDC / Belden Inc. 0,01 -18,53 0,65 -2,25 1,4915 0,1529
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -29,44 0,64 -33,68 1,4681 -0,4740
DOV / Dover Corporation 0,00 -36,98 0,64 -33,12 1,4556 -0,4523
LII / Lennox International Inc. 0,00 -24,96 0,59 -16,46 1,3606 -0,0667
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 -15,57 0,59 -21,88 1,3476 -0,1650
CIEN / Ciena Corporation 0,01 26,00 0,58 74,33 1,3375 0,6642
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,02 -33,71 0,58 -20,41 1,3209 -0,1333
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -15,47 0,57 -5,02 1,3000 0,1008
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 0,56 1,2862 1,2862
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -32,54 0,53 -33,08 1,2216 -0,3801
ARMK / Aramark 0,01 -21,90 0,53 -0,56 1,2151 0,1437
QXO / QXO, Inc. 0,02 0,48 1,1009 1,1009
PR / Permian Resources Corporation 0,03 -28,50 0,48 -14,16 1,0967 -0,0240
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 -38,43 0,48 -35,97 1,0912 -0,4033
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 27,05 0,47 25,13 1,0827 0,3231
XPO / XPO, Inc. 0,00 -20,47 0,47 -9,85 1,0686 0,0293
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,46 1,0604 1,0604
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -29,39 0,44 -13,87 1,0101 -0,0183
TRMB / Trimble Inc. 0,00 21,60 0,38 63,91 0,8638 0,4025
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 -54,27 0,37 -49,93 0,8558 -0,6428
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -24,44 0,37 -11,41 0,8366 0,0092
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 -41,43 0,36 -19,73 0,8197 -0,0748
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,34 0,7830 0,7830
CDNA / CareDx, Inc. 0,02 134,49 0,28 70,91 0,6465 0,3144
AVT / Avnet, Inc. 0,01 -42,88 0,28 -35,62 0,6450 -0,2338
COTY / Coty Inc. 0,05 -21,29 0,23 -24,35 0,5332 -0,0852
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 -19,23 0,22 -23,76 0,4936 -0,0735
TTAM / Titan America SA 0,01 23,80 0,19 34,72 0,4438 0,1540
BKH / Black Hills Corporation 0,00 -72,02 0,18 -73,44 0,4003 -0,9220
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 -50,69 0,17 -28,27 0,3910 -0,0848
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -79,64 0,17 -76,40 0,3859 -1,0430
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,15 7,69 0,3527 0,0644
DENN / Denny's Corporation 0,04 -71,50 0,15 -71,35 0,3509 -0,7200
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -60,44 0,15 -65,02 0,3429 -0,5117
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -57,89 0,12 -53,58 0,2829 -0,2496
RH / RH 0,00 -41,03 0,12 -34,08 0,2704 -0,0894
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 0,11 0,2574 0,2574
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 -86,73 0,10 -87,05 0,2388 -1,3713
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,00 -72,23 0,10 -67,31 0,2338 -0,3933
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,09 0,2153 0,2153
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2983
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6995
ENOV / Enovis Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5554
WLK / Westlake Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2142
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3391
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5863
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4833
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8211