Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.806.671.019
Nuværende stillinger 156
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGOVX - First Eagle Overseas Fund Class A har afsløret 156 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.806.671.019 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGOVX - First Eagle Overseas Fund Class As største beholdninger er Imperial Oil Limited (CA:IMO) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Shell plc (GB:SHEL) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . SGOVX - First Eagle Overseas Fund Class As nye stillinger omfatter Province of Quebec (CA:US74800JW272) , PSP Capital Inc (CA:69370AV50) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1.160,63 8,4033 8,4033
1,28 310,45 2,2477 0,6115
5,85 487,80 3,5318 0,5170
0,37 196,28 1,4211 0,5039
60,88 0,4408 0,4408
7,13 381,89 2,7650 0,3931
6,04 345,31 2,5001 0,3350
9,92 357,45 2,5880 0,3213
37,04 0,2682 0,2682
1,61 200,62 1,4525 0,2636
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 12,95 0,0938 -0,9067
7,91 188,62 1,3657 -0,4674
2,47 223,18 1,6159 -0,3690
1,71 149,60 1,0832 -0,3091
9,39 110,17 0,7977 -0,2944
1,49 243,51 1,7631 -0,2720
75,44 164,46 1,1907 -0,2674
4,00 233,83 1,6930 -0,2558
2,78 227,62 1,6480 -0,2524
0,57 205,70 1,4893 -0,2346
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 1.160,63 8,4033 8,4033
IMO / Imperial Oil Limited 5,85 0,00 487,80 23,61 3,5318 0,5170
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,13 0,00 381,89 23,00 2,7650 0,3931
SHEL / Shell plc 9,92 8,76 357,45 20,48 2,5880 0,3213
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,04 0,00 345,31 21,84 2,5001 0,3350
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,00 310,45 44,95 2,2477 0,6115
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 3,58 0,00 268,55 16,11 1,9444 0,1774
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 -1,07 243,51 -8,59 1,7631 -0,2720
UNA / Unilever PLC 4,00 0,00 233,83 -8,34 1,6930 -0,2558
GPDNF / Danone S.A. 2,78 -3,79 227,62 -8,50 1,6480 -0,2524
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,47 0,00 223,18 -14,10 1,6159 -0,3690
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 0,00 222,76 1,34 1,6129 -0,0665
INVE B / Investor AB (publ) 7,63 0,00 220,98 -2,19 1,5999 -0,1261
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 9,70 0,00 218,15 16,27 1,5794 0,1460
033780 / KT&G Corporation 2,24 0,00 210,13 16,12 1,5214 0,1389
H02 / Haw Par Corporation Limited 19,44 0,00 207,31 7,45 1,5010 0,0270
SHRQ / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,57 -7,81 205,70 -8,84 1,4893 -0,2346
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,65 0,00 204,01 2,60 1,4771 -0,0419
MRK / Marks Electrical Group PLC 1,61 43,59 200,62 28,91 1,4525 0,2636
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 3,67 0,00 199,11 22,20 1,4416 0,1969
2RR / Alibaba Group Holding Limited 13,12 0,00 197,28 0,70 1,4284 -0,0683
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,37 68,69 196,28 63,48 1,4211 0,5039
SOMLF / SECOM CO., LTD. 5,39 0,00 193,42 -2,33 1,4004 -0,1125
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 6,88 0,00 191,51 9,68 1,3866 0,0527
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,91 -23,62 188,62 -21,39 1,3657 -0,4674
SMECF / SMC Corporation 0,54 17,77 188,46 26,62 1,3645 0,2274
PWCDF / Power Corporation of Canada 4,49 0,00 180,91 6,47 1,3099 0,0118
NTR / Nutrien Ltd. 3,01 0,00 178,62 3,98 1,2933 -0,0191
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,41 0,00 173,97 30,62 1,2596 0,2421
SHMDF / Shimano Inc. 1,58 23,65 172,50 -3,99 1,2490 -0,1236
SII / Wheaton Precious Metals Corp. 1,82 0,00 166,83 9,57 1,2079 0,0447
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 7,77 -0,64 165,95 -6,60 1,2015 -0,1559
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 4,01 0,00 165,04 24,73 1,1950 0,1841
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 11,64 0,00 164,76 -6,06 1,1929 -0,1470
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 75,44 0,00 164,46 -13,83 1,1907 -0,2674
H6D0 / Haleon plc 33,07 0,00 155,10 -6,78 1,1230 -0,1481
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 147,45 -15,12 151,21 -11,40 1,0948 -0,2091
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 0,00 149,60 -17,91 1,0832 -0,3091
OKL / Orkla ASA 13,06 0,00 137,34 -5,71 0,9944 -0,1183
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 13,73 0,00 127,98 24,44 0,9266 0,1409
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 2,51 0,00 120,85 -13,73 0,8750 -0,1952
NEM / Newmont Corporation 1,94 0,00 120,39 17,88 0,8716 0,0914
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,00 119,25 34,40 0,8634 0,1856
1CK / CK Asset Holdings Limited 25,35 9,96 116,16 23,34 0,8410 0,1215
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,78 -7,19 111,43 -16,49 0,8068 -0,2126
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,00 110,48 -0,78 0,7999 -0,0508
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,39 0,00 110,17 -22,93 0,7977 -0,2944
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,51 0,00 106,65 12,42 0,7722 0,0474
HS0 / Hoshizaki Corporation 2,96 5,86 101,38 -14,74 0,7340 -0,1744
1FPE / Fuchs SE - Preferred Stock 2,21 0,00 101,26 -8,74 0,7332 -0,1145
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 52,05 0,10 96,21 -1,86 0,6966 -0,0524
NHNCF / NAVER Corporation 0,57 -13,22 95,77 3,80 0,6934 -0,0115
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 15,34 2,13 92,83 26,25 0,6721 0,1104
HAL / HAL Trust 0,64 0,00 91,45 7,83 0,6621 0,0142
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 19,96 0,00 90,22 7,92 0,6532 0,0146
B / Barrick Mining Corporation 4,26 0,00 90,00 10,92 0,6516 0,0318
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,71 0,00 89,76 11,01 0,6499 0,0322
U1O / UOL Group Limited 15,76 8,86 83,31 30,09 0,6032 0,1139
A032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,91 0,00 82,22 48,66 0,5953 0,1728
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 0,00 77,65 -13,68 0,5622 -0,1250
TISNF / TIS Inc. 2,32 0,00 73,94 10,53 0,5353 0,0243
GULRF / Guoco Group Limited 7,81 0,00 73,69 16,25 0,5335 0,0493
1SHBA / Svenska Handelsbanken AB (publ) 5,97 0,00 72,79 -6,92 0,5270 -0,0704
GUI / Diageo plc 2,95 30,84 71,53 12,93 0,5179 0,0340
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 5,81 15,85 63,94 5,48 0,4629 -0,0001
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,41 0,00 62,31 -17,13 0,4511 -0,1233
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 60,88 0,4408 0,4408
LPE / Laurent-Perrier S.A. 0,56 0,00 60,47 -1,55 0,4378 -0,0314
INDUC / Industrivarden AB 1,57 0,00 58,07 5,16 0,4205 -0,0014
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 2,12 0,00 55,99 32,17 0,4054 0,0817
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,44 0,00 54,79 5,62 0,3967 0,0004
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,19 0,00 52,69 -2,09 0,3815 -0,0296
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 8,13 18,88 50,91 43,21 0,3686 0,0970
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,31 0,00 48,80 -7,31 0,3533 -0,0489
AGHOL / AG Anadolu Grubu Holding A.S. 7,02 0,00 48,37 -3,30 0,3502 -0,0319
KESKB / Kesko Oyj 2,19 0,00 47,64 -5,27 0,3450 -0,0393
IUSDF / AS ONE Corporation 2,85 0,00 44,75 -0,85 0,3240 -0,0208
DKSSF / Daiichikosho Co., Ltd. 4,09 -18,78 43,92 -25,44 0,3180 -0,1320
6BF / P/F Bakkafrost 1,04 0,00 41,45 -20,79 0,3001 -0,0996
USV / USS Co., Ltd. 3,81 0,00 41,37 9,04 0,2995 0,0097
MF / Wendel 0,44 0,00 41,15 -4,70 0,2980 -0,0319
HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. 1,91 0,00 39,33 2,95 0,2848 -0,0071
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,00 38,17 -6,31 0,2764 -0,0349
Cargill, Inc. / STIV (US14178LV159) 37,04 0,2682 0,2682
KYCCF / Keyence Corporation 0,10 33,82 36,21 15,78 0,2622 0,0232
GPE / GR Silver Mining Ltd. 7,83 0,00 35,12 8,53 0,2543 0,0071
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,00 34,60 -7,10 0,2505 -0,0340
9917 / Taiwan Secom Co., Ltd. 8,55 0,00 32,35 5,50 0,2342 -0,0000
BYG / Bouygues SA 2,60 0,00 32,09 -8,42 0,2323 -0,0353
LUNDB / L E Lundbergforetagen AB 0,62 0,00 30,47 -7,55 0,2206 -0,0312
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EWV63) 29,78 0,2156 0,2156
NRW Bank / STIV (US62939LXL88) 29,71 0,2151 0,2151
NRW Bank / STIV (US62939LXV60) 29,68 0,2149 0,2149
016800 / Fursys Inc. 0,87 0,00 29,03 5,48 0,2102 -0,0001
SCHN / Schindler Holding AG 0,08 0,00 28,91 -1,07 0,2093 -0,0139
SKKAF / Sk Kaken Co.,Ltd. 0,44 0,00 26,36 -3,58 0,1909 -0,0180
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 25,69 0,1860 0,1860
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 1,69 0,00 24,45 -1,72 0,1770 -0,0130
FNL / Fresnillo plc 1,30 0,00 24,04 37,58 0,1741 0,0406
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 22,34 1,04 0,1617 -0,0072
CAE / CAE Inc. 0,76 0,00 21,76 13,97 0,1575 0,0117
POGHF / Pilot Corporation 0,74 0,00 21,61 4,31 0,1565 -0,0018
NRW Bank / STIV (US62939LVS59) 19,94 0,1444 0,1444
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 19,85 0,1437 0,1437
MSUXF / MISUMI Group Inc. 1,30 -23,04 18,73 -20,89 0,1356 -0,0453
Legris Industries SA / EC (N/A) 0,91 18,65 0,1350 0,1350
TBVPY / Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 52,21 0,00 18,65 -6,83 0,1350 -0,0179
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 18,24 0,1321 0,1321
CFSKF / Chofu Seisakusho Co., Ltd. 1,24 -16,44 16,37 -12,21 0,1186 -0,0239
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 14,99 1,08 0,1085 -0,0048
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AVK77) 14,97 0,1084 0,1084
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 14,95 0,1082 0,1082
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AW348) 14,94 0,1082 0,1082
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 14,91 1,04 0,1080 -0,0048
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 14,84 1,00 0,1075 -0,0048
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 14,84 0,1074 0,1074
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AY401) 14,83 0,1074 0,1074
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 14,82 0,1073 0,1073
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 13,87 13,87 0,1004 0,1004
PLX / Pluxee N.V. 0,67 0,00 13,58 -9,83 0,0983 -0,0167
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,14 -87,95 12,95 -90,11 0,0938 -0,9067
30064K105 / Exacttarget, Inc. 12,84 0,0930 0,0930
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,84 0,0930 0,0930
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVV87) 11,82 0,0856 0,0856
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 11,00 -12,31 0,0796 -0,0162
NRW Bank / STIV (US62939LVF39) 9,98 0,0723 0,0723
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 9,98 0,0722 0,0722
GEAHF / Great Eagle Holdings Limited 5,30 -76,73 9,94 -73,97 0,0720 -0,2197
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 9,91 0,0717 0,0717
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 9,91 0,0717 0,0717
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 9,85 0,0713 0,0713
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TXQ74) 7,42 0,0537 0,0537
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TXT14) 7,42 0,0537 0,0537
US74800JW272 / Province of Quebec 7,07 -17,16 0,0512 -0,0048
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 5,00 1,11 0,0362 -0,0016
Ontario Teachers' Finance Trust / STIV (US68328GV114) 5,00 1,11 0,0362 -0,0016
69370AV50 / PSP Capital Inc 5,00 1,13 0,0362 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2,93 0,0212 0,0212
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2,81 0,0204 0,0204
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,79 2,34 0,0169 0,0169
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,82 0,0132 0,0132
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,78 0,0129 0,0129
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,09 0,0079 0,0079
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,04 0,0075 0,0075
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,85 0,0062 0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,81 0,0059 0,0059
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,75 0,0054 0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,66 0,0048 0,0048
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,62 0,0045 0,0045
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,59 0,0043 0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,37 0,0026 0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,51 -0,0037 -0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,65 -0,0047 -0,0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,75 -0,0054 -0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4,35 -0,0315 -0,0315