Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.606.315.490
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGGDX - First Eagle Gold Fund Class A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.606.315.490 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGGDX - First Eagle Gold Fund Class As største beholdninger er Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Newmont Corporation (US:NEM) , DPM Metals Inc. (US:DPMLF) , and Kinross Gold Corporation - Equity Right (US:KGCRF) .

SGGDX - First Eagle Gold Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
383,07 10,5796 10,5796
288,26 7,9611 7,9611
59,50 1,6432 1,6432
36,20 0,9998 0,9998
7,54 153,81 4,2480 0,8820
4,06 252,19 6,9648 0,8166
25,10 0,6933 0,6933
4,77 436,81 12,0639 0,6062
17,82 0,4923 0,4923
13,66 13,66 0,3773 0,3773
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,67 165,59 4,5731 -2,3292
3,44 83,70 2,3116 -1,5281
6,02 146,20 4,0376 -1,0404
0,89 134,96 3,7272 -0,9528
6,55 60,97 1,6840 -0,7973
76,77 31,82 0,8788 -0,5310
7,27 85,24 2,3540 -0,4956
1,98 91,79 2,5350 -0,3975
1,04 165,76 4,5780 -0,1757
6,84 1,61 0,0444 -0,0282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 4,77 0,00 436,81 9,57 12,0639 0,6062
Gold bullion / COMM (N/A) 383,07 10,5796 10,5796
Silver bullion / COMM (N/A) 288,26 7,9611 7,9611
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,13 0,00 264,71 5,62 7,3108 0,1081
NEM / Newmont Corporation 4,06 0,00 252,19 17,88 6,9648 0,8166
DPMLF / DPM Metals Inc. 11,58 -10,88 187,18 9,91 5,1694 0,2752
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 11,40 -0,94 182,38 7,39 5,0369 0,1559
FNV / Franco-Nevada Corporation 1,04 8,11 165,76 0,21 4,5780 -0,1757
NST / Northern Star Resources Limited 16,67 -14,76 165,59 -31,06 4,5731 -2,3292
MAG / MAG Silver Corp. 7,54 0,00 153,81 31,33 4,2480 0,8820
B / Barrick Mining Corporation 6,94 0,00 146,66 10,92 4,0504 0,2506
1AL / Alamos Gold Inc. 6,02 -2,66 146,20 -17,26 4,0376 -1,0404
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,89 0,00 134,96 -17,13 3,7272 -0,9528
AU / AngloGold Ashanti plc 1,98 -18,00 91,79 -10,05 2,5350 -0,3975
GMINF / G Mining Ventures Corp. 7,27 1,72 85,24 -14,04 2,3540 -0,4956
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 -42,03 83,70 -37,35 2,3116 -1,5281
ORLA / Orla Mining Ltd. 6,55 -16,47 60,97 -29,38 1,6840 -0,7973
NG / NovaGold Resources Inc. 11,61 -1,99 60,23 20,25 1,6635 0,2240
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 59,50 1,6432 1,6432
BTG N / B2Gold Corp. 12,42 0,00 41,76 7,57 1,1533 0,0377
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 1,40 0,00 37,00 32,17 1,0218 0,2173
Cargill, Inc. / STIV (US14178LV159) 36,20 0,9998 0,9998
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 76,77 0,00 31,82 -35,13 0,8788 -0,5310
FNL / Fresnillo plc 1,48 0,00 27,24 37,58 0,7524 0,1833
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 25,10 0,6933 0,6933
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 17,82 0,4923 0,4923
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 13,66 13,66 0,3773 0,3773
30064K105 / Exacttarget, Inc. 12,55 0,3467 0,3467
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,55 0,3467 0,3467
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 6,84 0,00 1,61 -36,40 0,0444 -0,0282