Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.477.412.516
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGGDX - First Eagle Gold Fund Class A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.477.412.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGGDX - First Eagle Gold Fund Class As største beholdninger er Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Alamos Gold Inc. (US:AGI) .

SGGDX - First Eagle Gold Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
270,50 7,7740 7,7740
255,83 7,3525 7,3525
42,87 1,2321 1,2321
27,84 0,8001 0,8001
7,84 86,34 2,4813 0,7259
20,81 20,81 0,5979 0,5979
4,77 398,67 11,4576 0,5806
18,56 0,5334 0,5334
7,15 99,15 2,8496 0,4545
12,42 38,82 1,1156 0,4106
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,84 50,09 1,4395 -1,2773
7,54 117,12 3,3660 -0,9571
19,55 240,17 6,9024 -0,6458
6,94 132,22 3,7998 -0,3467
4,06 213,93 6,1483 -0,1798
6,84 2,53 0,0726 -0,0309
2,13 250,62 7,2027 -0,0266
76,77 49,05 1,4097 -0,0212
0,96 165,41 4,7537 -0,0191
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 4,77 0,00 398,67 33,70 11,4576 0,5806
Gold bullion / COMM (N/A) 270,50 7,7740 7,7740
Silver bullion / COMM (N/A) 255,83 7,3525 7,3525
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,13 0,00 250,62 26,46 7,2027 -0,0266
NST / Northern Star Resources Limited 19,55 0,00 240,17 16,06 6,9024 -0,6458
NEM / Newmont Corporation 4,06 0,00 213,93 23,31 6,1483 -0,1798
AGI / Alamos Gold Inc. 6,18 0,00 176,69 36,71 5,0780 0,3637
DPMLF / DPM Metals Inc. 12,99 0,00 170,30 29,33 4,8942 0,0910
KGC / Kinross Gold Corporation 11,51 0,00 169,83 30,85 4,8809 0,1466
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,96 0,00 165,41 26,41 4,7537 -0,0191
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,89 0,00 162,85 30,68 4,6801 0,1344
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,93 0,00 133,60 33,14 3,8396 0,1792
B / Barrick Mining Corporation 6,94 0,00 132,22 16,31 3,7998 -0,3467
MAG / MAG Silver Corp. 7,54 0,00 117,12 -1,18 3,3660 -0,9571
AU / AngloGold Ashanti plc 2,42 0,00 102,04 39,56 2,9325 0,2655
GMINF / G Mining Ventures Corp. 7,15 6,68 99,15 51,01 2,8496 0,4545
ORLA / Orla Mining Ltd. 7,84 0,00 86,34 79,41 2,4813 0,7259
NG / NovaGold Resources Inc. 11,84 -50,24 50,09 -32,75 1,4395 -1,2773
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 76,77 0,00 49,05 25,04 1,4097 -0,0212
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 42,87 1,2321 1,2321
BTG / B2Gold Corp. 12,42 55,14 38,82 100,84 1,1156 0,4106
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 1,40 0,00 27,99 40,97 0,8045 0,0802
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 27,84 0,8001 0,8001
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 20,81 20,81 0,5979 0,5979
FNL / Fresnillo plc 1,48 0,00 19,80 56,59 0,5691 0,1078
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 18,56 0,5334 0,5334
WUNI34 / The Western Union Company - Depositary Receipt (Common Stock) 12,43 0,3574 0,3574
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,06 0,3467 0,3467
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,28 0,2667 0,2667
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 6,84 0,00 2,53 -11,00 0,0726 -0,0309