Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.194.533
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.194.533 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6s største beholdninger er Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Shell plc (GB:SHEL) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6s nye stillinger omfatter Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , Ora Banda Mining Ltd (AU:AU0000050130) , .

FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 2,3435 2,3435
0,00 0,31 2,1927 1,2532
0,00 0,15 1,0898 1,0898
0,00 0,19 1,3505 1,0215
0,02 0,30 2,1302 0,9755
0,01 0,51 3,6549 0,9267
0,01 0,21 1,4607 0,8681
0,00 0,25 1,7727 0,7787
0,08 0,08 0,5700 0,5700
0,00 0,40 2,8527 0,5469
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 0,9857 -0,9758
0,00 0,07 0,5262 -0,9198
0,02 0,14 0,9727 -0,5991
0,01 0,42 2,9526 -0,5289
0,00 0,07 0,4744 -0,4887
0,06 0,08 0,5622 -0,4765
0,00 0,07 0,4845 -0,4576
0,06 0,18 1,3112 -0,4148
0,00 0,09 0,6047 -0,4136
0,01 0,24 1,6894 -0,4112
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,85 0,51 35,26 3,6549 0,9267
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -6,70 0,42 -14,61 2,9526 -0,5289
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 19,16 0,40 24,92 2,8527 0,5469
SHEL / Shell plc 0,01 18,01 0,39 16,12 2,7679 0,3647
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 21,44 0,39 2,65 2,7554 0,0520
CRH / CRH plc 0,00 -7,21 0,38 -11,11 2,7319 -0,3623
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,85 0,36 11,84 2,5528 0,2472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,81 0,34 -4,18 2,4507 -0,1233
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,01 -2,22 0,34 7,89 2,4351 0,1609
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,06 0,85 0,33 6,82 2,3439 0,1348
Gold bullion / COMM (N/A) 0,33 2,3435 2,3435
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,87 0,32 8,25 2,2454 0,1575
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 86,01 0,31 135,11 2,1927 1,2532
BYG / Bouygues SA 0,02 63,46 0,30 85,71 2,1302 0,9755
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,06 0,99 0,30 13,69 2,1290 0,2406
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 0,86 0,29 10,85 2,0371 0,1879
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 11,42 2,0143 0,1898
UGI / UGI Corporation 0,01 0,85 0,28 7,63 2,0075 0,1282
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple 0,18 0,85 0,28 3,68 2,0075 0,0578
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -17,08 0,28 -15,92 1,9956 -0,3951
EQR / Equity Residential 0,00 0,86 0,27 0,00 1,9403 -0,0081
9698 / GDS Holdings Limited 0,09 0,94 0,27 18,34 1,9324 0,2888
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 83,66 0,25 80,43 1,7727 0,7787
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 0,86 0,24 13,02 1,7340 0,1940
NE / Noble Corporation plc 0,01 19,45 0,24 -19,11 1,6894 -0,4112
RS / Reliance, Inc. 0,00 18,89 0,23 18,13 1,6247 0,2419
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,03 38,90 0,23 25,56 1,6106 0,3161
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,06 0,85 0,22 15,26 1,5584 0,1959
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 91,99 0,22 44,30 1,5341 0,4654
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,05 0,85 0,21 16,57 1,5045 0,2032
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,90 0,21 27,88 1,5030 0,3162
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 154,84 0,21 150,00 1,4607 0,8681
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 22,31 0,20 0,50 1,4456 -0,0040
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 1,52 0,19 -3,02 1,3773 -0,0483
6BF / P/F Bakkafrost 0,00 0,88 0,19 -11,16 1,3628 -0,1789
IAU / iShares Gold Trust 0,00 251,67 0,19 320,00 1,3505 1,0215
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,85 0,19 6,29 1,3281 0,0726
GLCNF / Glencore plc 0,06 0,85 0,18 -23,65 1,3112 -0,4148
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 0,85 0,18 7,14 1,2840 0,0796
CWK / Crawford & Company 0,00 0,86 0,18 11,88 1,2767 0,1252
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,87 0,18 -7,81 1,2628 -0,1173
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,17 -15,53 1,2391 -0,2414
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,86 0,17 -6,59 1,2150 -0,0941
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 0,86 0,17 12,67 1,2077 0,1316
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 0,10 0,85 0,17 16,67 1,1952 0,1575
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,15 1,0898 1,0898
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,80 0,15 -16,95 1,0485 -0,2220
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -41,90 0,14 -49,45 0,9857 -0,9758
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,85 0,14 2,24 0,9807 0,0165
TAC / TransAlta Corporation 0,02 -19,59 0,14 -37,90 0,9727 -0,5991
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 53,04 0,14 46,74 0,9653 0,3057
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,03 1,54 0,13 -0,74 0,9583 -0,0142
UTY / PT United Tractors Tbk 0,09 124,49 0,13 101,59 0,9072 0,4526
53 / Guoco Group Limited 0,01 0,00 0,12 -10,37 0,8658 -0,1027
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,87 0,12 -16,78 0,8483 -0,1781
DE / Deere & Company 0,00 -23,75 0,11 -26,06 0,7513 -0,2691
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -49,14 0,09 -40,14 0,6047 -0,4136
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,5700 0,5700
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0,06 -51,53 0,08 -45,52 0,5622 -0,4765
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 1,22 0,07 -17,78 0,5289 -0,1166
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -61,09 0,07 -63,18 0,5262 -0,9198
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 4,55 0,07 1,47 0,4975 0,0091
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -39,83 0,07 -48,09 0,4845 -0,4576
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -57,92 0,07 -50,75 0,4744 -0,4887
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -48,80 0,06 -49,55 0,4002 -0,3962
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0,00 0,04 0,2958 0,2958
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 0,06 0,04 0,2589 0,2589
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000