Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 15.175.327 |
| Nuværende stillinger | 68 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.175.327 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6s største beholdninger er Wheaton Precious Metals Corp. (DE:SII) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Shell plc (NL:SHELL) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , and Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) . FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6s nye stillinger omfatter PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 2,1954 | 2,1954 | ||
| 0,00 | 0,32 | 2,1591 | 2,1591 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,9656 | 0,9656 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,7684 | 0,7684 | |
| 0,09 | 0,38 | 2,5530 | 0,6206 | |
| 0,13 | 0,20 | 1,3065 | 0,3993 | |
| 0,06 | 0,37 | 2,4474 | 0,3184 | |
| 0,06 | 0,40 | 2,6474 | 0,3035 | |
| 0,00 | 0,34 | 2,2944 | 0,2988 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,0279 | 0,2938 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 0,9481 | -0,9922 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,6722 | -0,5732 | |
| 0,01 | 0,31 | 2,0671 | -0,3680 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,0908 | -0,3598 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,0121 | -0,3507 | |
| 0,02 | 0,04 | 0,2399 | -0,3223 | |
| 0,02 | 0,27 | 1,8148 | -0,3154 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,8907 | -0,3019 | |
| 0,02 | 0,27 | 1,7741 | -0,2402 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,0133 | -0,2258 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SII / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,01 | -3,95 | 0,54 | 5,06 | 3,6052 | -0,0497 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 7,99 | 0,46 | 11,81 | 3,0984 | 0,1458 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,01 | -0,79 | 0,43 | 9,77 | 2,8522 | 0,0843 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -0,77 | 0,41 | 1,75 | 2,7225 | -0,1303 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,06 | 0,00 | 0,40 | 20,67 | 2,6474 | 0,3035 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -0,78 | 0,38 | -0,78 | 2,5615 | -0,1938 | |||
| 9698 / GDS Holdings Limited | 0,09 | -0,82 | 0,38 | 41,33 | 2,5530 | 0,6206 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -0,79 | 0,38 | -1,04 | 2,5390 | -0,1929 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | -0,79 | 0,37 | 3,06 | 2,4678 | -0,0850 | |||
| H78 / Hongkong Land Holdings Limited | 0,06 | -0,82 | 0,37 | 22,74 | 2,4474 | 0,3184 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,00 | -0,79 | 0,34 | 22,86 | 2,2944 | 0,2988 | |||
| Gold bullion / COMM (N/A) | 0,33 | 2,1954 | 2,1954 | ||||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,32 | 2,1591 | 2,1591 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -0,76 | 0,31 | -9,01 | 2,0908 | -0,3598 | |||
| 1FPE / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,01 | -0,79 | 0,31 | -9,36 | 2,0671 | -0,3680 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,01 | -0,79 | 0,31 | 9,57 | 2,0604 | 0,0529 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 6,64 | 2,0388 | 0,0017 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 25,10 | 2,0279 | 0,2938 | |||
| FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple | 0,18 | -0,78 | 0,29 | 3,90 | 1,9551 | -0,0524 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,01 | -0,79 | 0,29 | 22,36 | 1,9379 | 0,2485 | |||
| 3FO / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | -0,78 | 0,28 | -8,12 | 1,8907 | -0,3019 | |||
| BYG / Bouygues SA | 0,02 | -0,78 | 0,27 | -9,03 | 1,8148 | -0,3154 | |||
| KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -6,01 | 1,7741 | -0,2402 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -0,78 | 0,27 | 6,43 | 1,7724 | -0,0003 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,00 | -0,79 | 0,25 | 23,65 | 1,6782 | 0,2326 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | -25,16 | 0,25 | -20,63 | 1,6722 | -0,5732 | |||
| GCC / GCC, S.A.B. de C.V. | 0,03 | -0,78 | 0,25 | 10,62 | 1,6695 | 0,0588 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,02 | -0,78 | 0,23 | 8,84 | 1,5643 | 0,0302 | |||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | 0,06 | -0,78 | 0,23 | 4,57 | 1,5299 | -0,0286 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -0,76 | 0,23 | 0,00 | 1,5217 | -0,1030 | |||
| GPE / GR Silver Mining Ltd. | 0,05 | -0,78 | 0,23 | 7,58 | 1,5189 | 0,0144 | |||
| GLEN / Glencore plc | 0,06 | -0,78 | 0,22 | 21,74 | 1,4930 | 0,1818 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -0,83 | 0,22 | 4,74 | 1,4760 | -0,0270 | |||
| BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 20,12 | 0,22 | 6,83 | 1,4609 | 0,0002 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 11,40 | 1,4386 | 0,0613 | |||
| UNTR / PT United Tractors Tbk | 0,13 | 43,26 | 0,20 | 54,33 | 1,3065 | 0,3993 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -0,78 | 0,19 | 1,61 | 1,2645 | -0,0636 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | -2,13 | 0,19 | -2,12 | 1,2361 | -0,1144 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,18 | 24,49 | 1,2225 | 0,1740 | |||
| TA / TransAlta Corporation | 0,02 | -0,78 | 0,18 | 34,56 | 1,2211 | 0,2484 | |||
| CRD.A / Crawford & Company | 0,00 | -0,81 | 0,18 | 0,56 | 1,2014 | -0,0753 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | -0,82 | 0,18 | 0,56 | 1,1890 | -0,0738 | |||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,01 | -0,79 | 0,18 | -2,22 | 1,1757 | -0,1084 | |||
| GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. | 0,10 | -0,78 | 0,17 | -1,19 | 1,1106 | -0,0846 | |||
| CY2 / Canadian National Railway Company | 0,00 | -0,74 | 0,16 | -4,12 | 1,0903 | -0,1248 | |||
| SHUR / Shurgard Self Storage SA | 0,00 | -0,78 | 0,16 | -4,73 | 1,0745 | -0,1332 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -20,70 | 0,15 | -12,64 | 1,0133 | -0,2258 | |||
| 6BF / P/F Bakkafrost | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -20,94 | 1,0121 | -0,3507 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 12,69 | 1,0078 | 0,0494 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,00 | 0,14 | 0,9656 | 0,9656 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -42,06 | 0,14 | -47,79 | 0,9481 | -0,9922 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -0,74 | 0,14 | -7,19 | 0,9479 | -0,1418 | |||
| 53 / Guoco Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 16,53 | 0,9436 | 0,0779 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | -0,83 | 0,14 | 2,17 | 0,9410 | -0,0447 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -0,72 | 0,13 | -0,74 | 0,8975 | -0,0678 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -0,79 | 0,13 | -3,65 | 0,8863 | -0,0944 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -0,81 | 0,12 | 0,84 | 0,8019 | -0,0463 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -0,44 | 0,12 | 13,33 | 0,7933 | 0,0420 | |||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 0,12 | 0,12 | 0,7684 | 0,7684 | |||||
| BYCBF / Barry Callebaut AG | 0,00 | -1,20 | 0,10 | 33,78 | 0,6655 | 0,1366 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,72 | 0,08 | -5,88 | 0,5389 | -0,0658 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,46 | 0,4500 | -0,0762 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | -4,35 | 0,06 | -8,70 | 0,4219 | -0,0756 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -0,66 | 0,06 | -4,55 | 0,4215 | -0,0529 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -0,75 | 0,06 | 5,36 | 0,3936 | -0,0066 | |||
| OV8 / Sheng Siong Group Ltd | 0,02 | -62,01 | 0,04 | -55,70 | 0,2399 | -0,3223 | |||
| GMINF / G Mining Ventures Corp. | 0,00 | -0,80 | 0,03 | -17,07 | 0,2325 | -0,0633 | |||
| AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd | 0,06 | -0,78 | 0,02 | -36,11 | 0,1562 | -0,1027 | |||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
