Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.917.856.483 |
| Nuværende stillinger | 284 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A har afsløret 284 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.917.856.483 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class As største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Jardine Matheson Holdings Limited (DE:H4W) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and KT&G Corporation (KR:033780) . FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 (US:US912810EZ76) , Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 (US:US912810FB99) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 156,91 | 8,0331 | 8,0331 | ||
| 16,31 | 0,8352 | 0,8352 | ||
| 19,79 | 1,0134 | 0,6747 | ||
| 1,31 | 70,07 | 3,5874 | 0,5342 | |
| 9,93 | 0,5082 | 0,5082 | ||
| 0,87 | 47,17 | 2,4147 | 0,5036 | |
| 0,20 | 35,21 | 1,8025 | 0,4461 | |
| 19,84 | 1,0157 | 0,4234 | ||
| 6,88 | 0,3524 | 0,3524 | ||
| 4,33 | 26,22 | 1,3426 | 0,3273 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,65 | 0,0843 | -0,7124 | |
| 0,20 | 33,58 | 1,7192 | -0,5318 | |
| 0,43 | 37,59 | 1,9243 | -0,5296 | |
| 0,84 | 49,23 | 2,5204 | -0,3580 | |
| 1,33 | 15,58 | 0,7974 | -0,2857 | |
| 9,35 | 20,37 | 1,0430 | -0,2242 | |
| 0,21 | 19,11 | 0,9785 | -0,2140 | |
| 0,17 | 27,55 | 1,4102 | -0,1875 | |
| 0,35 | 21,82 | 1,1169 | -0,1830 | |
| 0,11 | 11,85 | 0,6065 | -0,1772 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold bullion / COMM (N/A) | 156,91 | 8,0331 | 8,0331 | ||||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,31 | 0,00 | 70,07 | 23,00 | 3,5874 | 0,5342 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | 0,00 | 49,23 | -8,34 | 2,5204 | -0,3580 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,87 | 8,24 | 47,17 | 32,27 | 2,4147 | 0,5036 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,40 | 0,00 | 44,15 | 5,69 | 2,2603 | 0,0215 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,41 | -4,38 | 38,52 | 11,03 | 1,9718 | 0,1127 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 0,00 | 37,59 | -17,91 | 1,9243 | -0,5296 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,20 | 61,63 | 35,21 | 39,12 | 1,8025 | 0,4461 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,20 | -16,48 | 33,58 | -20,05 | 1,7192 | -0,5318 | |||
| PWCDF / Power Corporation of Canada | 0,80 | 2,82 | 32,16 | 9,47 | 1,6463 | 0,0720 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,17 | 0,00 | 27,55 | -7,60 | 1,4102 | -0,1875 | |||
| HKLD / Hongkong Land Holdings Limited | 4,33 | 11,98 | 26,22 | 38,44 | 1,3426 | 0,3273 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,28 | 0,00 | 25,76 | 9,57 | 1,3189 | 0,0587 | |||
| US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 23,77 | 35,81 | 1,2168 | 0,2789 | |||||
| US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 23,17 | 0,06 | 1,1860 | -0,0549 | |||||
| US912810EZ76 / Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 | 22,71 | 25,88 | 1,1626 | 0,1957 | |||||
| US912810FB99 / Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 | 22,55 | -1,07 | 1,1544 | -0,0672 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,35 | 0,00 | 21,82 | -10,05 | 1,1169 | -0,1830 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,06 | -8,93 | 21,34 | -6,58 | 1,0926 | -0,1318 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,64 | 0,00 | 21,10 | -2,84 | 1,0804 | -0,0836 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,35 | 0,00 | 20,37 | -13,83 | 1,0430 | -0,2242 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,06 | -9,29 | 20,23 | -10,31 | 1,0357 | -0,1732 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,24 | 0,00 | 19,92 | 23,62 | 1,0199 | 0,1561 | |||
| US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 19,84 | 79,55 | 1,0157 | 0,4234 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,11 | -6,30 | 19,80 | 5,99 | 1,0136 | 0,0125 | |||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) | 19,79 | 213,25 | 1,0134 | 0,6747 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,23 | 0,00 | 19,52 | -9,05 | 0,9995 | -0,1509 | |||
| HLN / Haleon plc | 4,11 | 0,00 | 19,28 | -6,78 | 0,9869 | -0,1214 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 19,11 | -14,10 | 0,9785 | -0,2140 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,61 | 0,00 | 18,97 | 3,64 | 0,9713 | -0,0098 | |||
| OKL / Orkla ASA | 1,75 | 0,00 | 18,44 | -5,71 | 0,9441 | -0,1041 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,24 | 0,00 | 18,27 | 16,11 | 0,9352 | 0,0920 | |||
| US912828YX25 / United States Treasury Note/Bond | 18,02 | -0,07 | 0,9227 | -0,0439 | |||||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 4,83 | 16,36 | -7,52 | 0,8375 | -0,1105 | |||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 16,31 | 0,8352 | 0,8352 | ||||||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,32 | 0,00 | 16,18 | 30,62 | 0,8285 | 0,1645 | |||
| CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,33 | 0,00 | 15,58 | -22,93 | 0,7974 | -0,2857 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,13 | 0,00 | 15,42 | 29,25 | 0,7893 | 0,1500 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 2,46 | 21,14 | 15,37 | 45,94 | 0,7868 | 0,2224 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,37 | 0,00 | 15,34 | 24,73 | 0,7854 | 0,1262 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,33 | 0,00 | 14,67 | 11,45 | 0,7508 | 0,0456 | |||
| FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,32 | 0,00 | 14,55 | -8,74 | 0,7451 | -0,1096 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,06 | 0,00 | 14,48 | 15,24 | 0,7412 | 0,0679 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 8,36 | 14,35 | 57,06 | 0,7348 | 0,2451 | |||
| US89832QAD16 / Truist Financial Corp | 14,15 | 1,74 | 0,7243 | -0,0209 | |||||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 13,18 | 1,94 | 0,6745 | -0,0182 | |||
| A032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 0,14 | 0,00 | 12,94 | 48,67 | 0,6624 | 0,1960 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 12,81 | 4,27 | 0,6556 | -0,0026 | |||
| SOMLF / SECOM CO., LTD. | 0,35 | 0,00 | 12,69 | -2,33 | 0,6498 | -0,0467 | |||
| ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock | 6,68 | 18,43 | 12,35 | 16,09 | 0,6322 | 0,0621 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 1,00 | 0,00 | 12,14 | -6,92 | 0,6218 | -0,0775 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,08 | 0,00 | 11,91 | -17,12 | 0,6095 | -0,1604 | |||
| 7309 / Shimano Inc. | 0,11 | 4,34 | 11,85 | -18,98 | 0,6065 | -0,1772 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | -12,93 | 11,56 | -10,38 | 0,5917 | -0,0995 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 2,48 | 0,00 | 11,38 | 12,17 | 0,5825 | 0,0388 | |||
| TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock | 0,56 | 12,87 | 10,91 | 14,47 | 0,5587 | 0,0477 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,53 | -8,76 | 10,80 | -4,77 | 0,5530 | -0,0549 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 16,45 | 10,76 | 0,52 | 0,5508 | -0,0228 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,00 | 10,72 | 4,61 | 0,5490 | -0,0004 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,18 | 0,00 | 10,40 | 3,98 | 0,5323 | -0,0036 | |||
| Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) | 0,21 | 0,00 | 10,33 | -13,73 | 0,5290 | -0,1129 | |||
| TRPCN / Transcanada Trust | 10,29 | 14,18 | 0,5266 | 0,0437 | |||||
| Cargill, Inc. / STIV (US14178LV159) | 9,93 | 0,5082 | 0,5082 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) | 9,81 | 165,67 | 0,5024 | 0,3044 | |||||
| FANUF / Fanuc Corporation | 0,35 | 17,85 | 9,66 | 29,27 | 0,4948 | 0,0941 | |||
| US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The | 9,55 | 2,13 | 0,4887 | -0,0122 | |||||
| DNB Boligkreditt A/S / DBT (NO0013030940) | 9,33 | 110,40 | 0,4776 | 0,2399 | |||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,03 | 83,92 | 9,17 | 23,80 | 0,4696 | 0,0725 | |||
| BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,03 | 38,04 | 9,16 | 48,98 | 0,4689 | 0,1394 | |||
| Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) | 9,07 | 31,83 | 0,4642 | 0,0956 | |||||
| US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond | 8,74 | -1,05 | 0,4475 | -0,0259 | |||||
| QUINENCO / Quiñenco SA | 2,08 | 0,00 | 8,03 | -8,26 | 0,4113 | -0,0580 | |||
| USB.PRH / U.S. Bancorp - Preferred Stock | 0,38 | 77,53 | 7,82 | 70,60 | 0,4002 | 0,1546 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 7,77 | 110,20 | 0,3977 | 0,1996 | |||||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 7,49 | -4,90 | 0,3835 | -0,0386 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 43,46 | 7,37 | 23,83 | 0,3776 | 0,0584 | |||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,32 | 0,00 | 6,94 | -5,26 | 0,3552 | -0,0373 | |||
| A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,88 | 0,3524 | 0,3524 | ||||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,08 | 639,13 | 6,72 | 638,79 | 0,3442 | 0,2954 | |||
| US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond | 6,63 | 9,68 | 0,3395 | 0,0154 | |||||
| TBVPY / Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 17,95 | 0,00 | 6,41 | -6,82 | 0,3282 | -0,0406 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,37 | 2,66 | 0,3260 | -0,0064 | |||
| USB.PRA / U.S. Bancorp - Preferred Security | 0,01 | 15,62 | 6,17 | 14,26 | 0,3160 | 0,0265 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,09 | 6,16 | 0,3152 | 0,3152 | |||||
| NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock | 0,30 | 70,48 | 6,15 | 74,61 | 0,3148 | 0,1261 | |||
| US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc | 6,12 | 1,38 | 0,3131 | -0,0102 | |||||
| US00081TAK43 / ACCO Brands Corp | 6,08 | 2,00 | 0,3111 | -0,0082 | |||||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 6,04 | -10,03 | 0,3092 | -0,0505 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,11 | 24,85 | 5,96 | 10,00 | 0,3051 | 0,0147 | |||
| US65505PAA57 / Noble Finance II LLC | 5,86 | 7,05 | 0,3003 | 0,0066 | |||||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,76 | 6,13 | 0,2951 | 0,0040 | |||
| HAL / HAL Trust | 0,04 | 0,00 | 5,75 | 7,82 | 0,2944 | 0,0086 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,37 | 0,00 | 5,55 | 9,61 | 0,2844 | 0,0128 | |||
| US91087BAK61 / Mexico Government International Bond | 5,41 | 1,33 | 0,2768 | -0,0091 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | -7,05 | 5,37 | 17,26 | 0,2749 | 0,0295 | |||
| US58551TAA51 / Mellon Capital Iv Fixed-to-float Capital Securities | 5,28 | 0,57 | 0,2704 | -0,0110 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0,15 | 0,00 | 5,18 | 1,65 | 0,2651 | -0,0079 | |||
| BDWBY / Budweiser Brewing Company APAC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,91 | 23,92 | 5,15 | 23,12 | 0,2639 | 0,0395 | |||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 5,13 | -0,87 | 0,2627 | -0,0147 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNM90) | 4,95 | 0,2533 | 0,2533 | ||||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 4,89 | 0,2502 | 0,2502 | ||||||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 0,43 | 0,00 | 4,67 | 9,03 | 0,2392 | 0,0095 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,17 | 44,10 | 4,57 | 77,76 | 0,2341 | 0,0962 | |||
| US55354GAH39 / MSCI Inc | 4,56 | 0,95 | 0,2336 | -0,0086 | |||||
| US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc | 4,54 | 1,93 | 0,2324 | -0,0063 | |||||
| SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock | 0,18 | 0,00 | 4,47 | 0,18 | 0,2286 | -0,0103 | |||
| US29082KAA34 / Embecta Corp | 4,44 | 0,77 | 0,2272 | -0,0088 | |||||
| US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond | 4,41 | 0,85 | 0,2259 | -0,0086 | |||||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 4,37 | -0,79 | 0,2237 | -0,0123 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,18 | 41,34 | 4,36 | 41,65 | 0,2233 | 0,0582 | |||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) | 4,27 | 0,85 | 0,2184 | -0,0083 | |||||
| US058498AY23 / Ball Corp | 4,24 | -0,35 | 0,2170 | -0,0110 | |||||
| US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp | 4,18 | 0,38 | 0,2138 | -0,0092 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,12 | 80,31 | 0,2110 | 0,0885 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,19 | 0,00 | 4,05 | -5,98 | 0,2075 | -0,0236 | |||
| U1O / UOL Group Limited | 0,76 | 0,00 | 4,04 | 19,50 | 0,2068 | 0,0256 | |||
| SMECF / SMC Corporation | 0,01 | 11.100,00 | 3,90 | 12.078,13 | 0,1995 | 0,1978 | |||
| US55279HAW07 / Manufacturers & Traders Trust Co | 3,85 | 0,10 | 0,1970 | -0,0090 | |||||
| US80413TBC27 / Saudi Government International Bond | 3,83 | 46,29 | 0,1961 | 0,0557 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 3,75 | 27,07 | 0,1918 | 0,0338 | |||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 3,73 | 3,73 | 0,1910 | 0,1910 | |||||
| US24906PAA75 / DENTSPLY SIRONA Inc | 3,70 | 1,84 | 0,1896 | -0,0053 | |||||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) | 3,65 | 0,47 | 0,1867 | -0,0078 | |||||
| US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 3,60 | 0,64 | 0,1843 | -0,0074 | |||||
| US46284VAC54 / Iron Mountain Inc | 3,58 | 0,65 | 0,1834 | -0,0073 | |||||
| SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 51,75 | 3,49 | 42,18 | 0,1787 | 0,0471 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 3,48 | -1,25 | 0,1783 | -0,0107 | |||||
| US55279HAV24 / Manufacturers & Traders Trust Company | 3,48 | 0,06 | 0,1781 | -0,0083 | |||||
| US15135BAR24 / Centene Corp | 3,46 | -0,77 | 0,1774 | -0,0098 | |||||
| US404119BS74 / Hca Inc Bond | 3,45 | -0,17 | 0,1767 | -0,0086 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 3,44 | 0,1762 | 0,1762 | ||||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,44 | 0,1762 | 0,1762 | ||||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,32 | -7,26 | 0,1702 | -0,0219 | |||
| GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. | 1,90 | 42,75 | 3,28 | 42,58 | 0,1677 | 0,0446 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,13 | 0,00 | 3,23 | -3,32 | 0,1656 | -0,0137 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,21 | -6,01 | 0,1641 | -0,0187 | |||
| US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. | 2,89 | 2,05 | 0,1481 | -0,0038 | |||||
| STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock | 0,13 | 27,05 | 2,87 | 29,40 | 0,1472 | 0,0281 | |||
| US879369AF39 / Teleflex Inc | 2,87 | 0,77 | 0,1470 | -0,0057 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc | 2,71 | 4,40 | 0,1386 | -0,0004 | |||||
| US038522AQ17 / Aramark Services Inc | 2,67 | 0,64 | 0,1369 | -0,0055 | |||||
| US303250AF16 / Fair Isaac Corp | 2,67 | 0,72 | 0,1367 | -0,0054 | |||||
| SCHN / Schindler Holding AG | 0,01 | 0,00 | 2,65 | -1,08 | 0,1355 | -0,0079 | |||
| US404119CA57 / HCA Inc | 2,63 | 0,88 | 0,1346 | -0,0051 | |||||
| US256677AG02 / Dollar General Corp | 2,61 | 1,01 | 0,1335 | -0,0049 | |||||
| US49327M3E23 / KeyBank NA/Cleveland OH | 2,57 | 0,19 | 0,1318 | -0,0059 | |||||
| US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc | 2,53 | -0,28 | 0,1295 | -0,0064 | |||||
| Aramark Services, Inc., First Lien Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 2,51 | -0,08 | 0,1284 | -0,0061 | |||||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust | 2,49 | -7,25 | 0,1277 | -0,0164 | |||||
| US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc | 2,46 | 1,40 | 0,1258 | -0,0041 | |||||
| US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 01/27/2030 144A | 2,41 | 0,17 | 0,1232 | -0,0056 | |||||
| US05526DBJ37 / BAT Capital Corp | 2,39 | 0,17 | 0,1224 | -0,0055 | |||||
| GPE / GR Silver Mining Ltd. | 0,52 | 0,00 | 2,35 | 8,51 | 0,1202 | 0,0043 | |||
| US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | 2,31 | -0,26 | 0,1183 | -0,0058 | |||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,27 | 14,51 | 0,1164 | 0,0100 | |||
| US29082KAB17 / Embecta Corp. | 2,19 | -0,45 | 0,1121 | -0,0058 | |||||
| US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC | 2,16 | 0,00 | 0,1108 | -0,0052 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,02 | 0,00 | 2,09 | 5,62 | 0,1068 | 0,0009 | |||
| MDO / Mandarin Oriental International Limited | 1,05 | 0,00 | 2,07 | 10,03 | 0,1062 | 0,0051 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,91 | 10,91 | 0,0978 | 0,0055 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,01 | 1,89 | 0,0967 | 0,0967 | |||||
| MF / Wendel | 0,02 | 0,00 | 1,87 | -4,73 | 0,0959 | -0,0094 | |||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | 1,87 | 0,43 | 0,0955 | -0,0041 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,85 | 0,00 | 0,0948 | -0,0044 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC | 1,85 | 9,02 | 0,0947 | 0,0038 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1,79 | 0,56 | 0,0918 | -0,0038 | |||||
| US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co | 1,78 | 0,23 | 0,0909 | -0,0040 | |||||
| US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co | 1,76 | 1,04 | 0,0899 | -0,0033 | |||||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR UNSECURED 12/27 4.625 | 1,73 | 0,64 | 0,0886 | -0,0036 | |||||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 05/26 5.25 | 1,71 | 0,12 | 0,0877 | -0,0040 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,02 | -86,50 | 1,65 | -88,93 | 0,0843 | -0,7124 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,62 | 11,93 | 0,0831 | 0,0054 | |||
| US46284VAG68 / Iron Mountain Inc | 1,58 | 1,22 | 0,0809 | -0,0028 | |||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | -3,07 | 0,0775 | -0,0062 | |||
| US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co | 1,47 | 1,17 | 0,0754 | -0,0026 | |||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc | 1,43 | 2,87 | 0,0734 | -0,0013 | |||||
| US46284VAF85 / Iron Mountain Inc | 1,29 | 1,49 | 0,0662 | -0,0021 | |||||
| US143658BQ44 / Carnival Corp | 1,17 | 1,83 | 0,0600 | -0,0017 | |||||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. | 1,09 | 0,0558 | 0,0558 | ||||||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,08 | -12,36 | 0,0552 | -0,0107 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | -70,76 | 1,07 | -72,43 | 0,0550 | -0,1538 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 1,07 | -24,63 | 0,0546 | -0,0212 | |||||
| FUJHF / Subaru Corporation | 0,06 | 1,05 | 0,0540 | 0,0540 | |||||
| US46284VAE11 / Iron Mountain Inc | 1,00 | 1,01 | 0,0512 | -0,0018 | |||||
| US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC | 0,93 | 1,75 | 0,0477 | -0,0014 | |||||
| US228180AB14 / Crown Americas LLC | 0,91 | 1,34 | 0,0466 | -0,0015 | |||||
| US748149AJ05 / Province of Quebec Canada | 0,88 | 0,11 | 0,0451 | -0,0021 | |||||
| US15135BAT89 / CORPORATE BONDS | 0,86 | -1,38 | 0,0438 | -0,0027 | |||||
| US817565CE22 / Service Corp International/US | 0,85 | 0,35 | 0,0435 | -0,0019 | |||||
| US879369AG12 / Teleflex Inc | 0,76 | 1,20 | 0,0388 | -0,0014 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,50 | 3,09 | 0,0257 | -0,0004 | |||||
| US13805AAA51 / CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC | 0,42 | 0,97 | 0,0213 | -0,0008 | |||||
| 7447 / Nagaileben Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,33 | -1,80 | 0,0168 | -0,0011 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBYQSK58) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBYWJ895) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Equity Residential / DE (US00CBTP5F95) | -0,00 | -97,50 | -0,0001 | 0,0021 | |||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CBAU4R35) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBPYJR38) | -0,00 | -98,15 | -0,0001 | 0,0028 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7904) | -0,00 | -95,24 | -0,0001 | 0,0010 | |||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CBKU1F15) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAVC4J07) | -0,00 | -50,00 | -0,0001 | 0,0001 | |||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CBG9E280) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRW50) | -0,00 | -92,59 | -0,0001 | 0,0014 | |||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB76J786) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF681) | -0,00 | -33,33 | -0,0001 | 0,0001 | |||||
| Dollar General Corp. / DE (US00CC05QK88) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDXR98) | -0,00 | -81,82 | -0,0002 | 0,0010 | |||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF764) | -0,00 | 33,33 | -0,0002 | -0,0000 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMLEV01) | -0,00 | -90,70 | -0,0002 | 0,0021 | |||||
| ONEOK, Inc. / DE (US00CBTVMD20) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF277) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CBKU1E40) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / DE (US00CC27YY37) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB533) | -0,01 | -40,00 | -0,0003 | 0,0002 | |||||
| Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB467) | -0,01 | -40,00 | -0,0003 | 0,0002 | |||||
| Elevance Health, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAVC3447) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CBBXYB83) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CC0S1418) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Medtronic plc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Medtronic plc / DE (N/A) | 0,23 | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAVC3363) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. / DE (US00CBXGCG48) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Analog Devices, Inc. / DE (US00CBJ2YH58) | -0,01 | 200,00 | -0,0005 | -0,0003 | |||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CBQ12W11) | -0,01 | 100,00 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| Noble Corp. plc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1HE677) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Royal Gold, Inc. / DE (US00CBXF9398) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CBKU1H70) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Royal Gold, Inc. / DE (US00CBXF9547) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Nutrien Ltd. / DE (US00CBRUJ323) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZA46) | -0,01 | -67,50 | -0,0007 | 0,0015 | |||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB76J604) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBUSSW98) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| BXP, Inc. / DE (US00CBHSV000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Texas Instruments, Inc. / DE (US00CBZ21F77) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. / DE (US00CC0RXG18) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Nutrien Ltd. / DE (US00CBY4NY99) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Franco-Nevada Corp. / DE (CA00CBYSHT45) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Equity Residential / DE (US00CBCXPF89) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7A70) | -0,02 | -66,67 | -0,0009 | 0,0019 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZG16) | -0,02 | -62,50 | -0,0010 | 0,0017 | |||||
| Nutrien Ltd. / DE (US00CAVHPW78) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| BXP, Inc. / DE (US00CBTKQP58) | -0,02 | -45,71 | -0,0010 | 0,0009 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Elevance Health, Inc. / DE (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. / DE (CA00CC1MC904) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / DE (US00CC27Z486) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BXP, Inc. / DE (US00CAVBCV62) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CAV9VN87) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Noble Corp. plc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Vail Resorts, Inc. / DE (US00CBU0QM43) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Analog Devices, Inc. / DE (US00CBXKLX81) | -0,03 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Fidelity National Financial, Inc. / DE (US00CBS4FN94) | -0,03 | 37,50 | -0,0017 | -0,0004 | |||||
| Wheaton Precious Metals Corp. / DE (CA00CC2M3992) | -0,03 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHZC211) | -0,05 | -69,09 | -0,0026 | 0,0062 | |||||
| General Dynamics Corp. / DE (US00CAX1HA76) | -0,06 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Analog Devices, Inc. / DE (US00CBAQQE72) | -0,07 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHV6H46) | -0,08 | -58,64 | -0,0041 | 0,0062 | |||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) / DE (US00CBKFZ754) | -0,13 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBPYJM41) | -0,13 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,21 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| Oracle Corp. / DE (N/A) | -0,94 | -0,0484 | -0,0484 |
