Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.121.810.237
Nuværende stillinger 221
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGENX - First Eagle Global Fund Class A har afsløret 221 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.121.810.237 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGENX - First Eagle Global Fund Class As største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and Prosus N.V. (CH:PRX) . SGENX - First Eagle Global Fund Class As nye stillinger omfatter Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:US48246TXE45) , Apple Inc (US:03785DWQ5) , Province of Quebec (CA:US74800JW272) , PSP Capital Inc (CA:69370AV50) , and WALT DISNEY CO (US:US2546R2WQ50) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6.405,85 10,3007 10,3007
7,27 1.844,92 2,9666 0,8267
2,45 1.894,48 3,0463 0,6057
3,51 849,17 1,3655 0,3578
4,58 375,84 0,6044 0,3225
2,71 195,57 0,3145 0,3145
7,57 872,52 1,4030 0,2419
20,56 1.101,51 1,7712 0,2309
18,12 1.034,86 1,6641 0,2031
6,49 1.157,67 1,8615 0,2013
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 38,52 0,0619 -0,6068
2,57 727,52 1,1699 -0,4941
4,89 801,52 1,2888 -0,4865
0,00 312,41 0,5024 -0,4271
2,73 967,85 1,5563 -0,2896
6,68 604,01 0,9713 -0,2382
4,86 424,93 0,6833 -0,2071
12,89 753,74 1,2120 -0,2024
4,45 727,07 1,1691 -0,1990
23,34 557,02 0,8957 -0,1823
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 6.405,85 10,3007 10,3007
META / Meta Platforms, Inc. 2,45 -5,23 1.894,48 33,51 3,0463 0,6057
ORCL / Oracle Corporation 7,27 -17,77 1.844,92 48,30 2,9666 0,8267
BDX / Becton, Dickinson and Company 6,49 39,35 1.157,67 19,94 1,8615 0,2013
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 20,56 0,00 1.101,51 23,00 1,7712 0,2309
PRX / Prosus N.V. 18,12 0,00 1.034,86 21,84 1,6641 0,2031
GOOG / Alphabet Inc. 5,09 0,00 982,59 19,87 1,5800 0,1701
HCA / HCA Healthcare, Inc. 2,73 -12,08 967,85 -9,81 1,5563 -0,2896
IMO / Imperial Oil Limited 10,90 0,00 908,53 23,61 1,4609 0,1967
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 7,57 0,00 872,52 29,25 1,4030 0,2419
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,51 0,00 849,17 44,95 1,3655 0,3578
CMCSA / Comcast Corporation 24,98 0,00 830,07 -2,84 1,3348 -0,1347
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 8,01 -19,28 812,81 1,84 1,3070 -0,0658
PM / Philip Morris International Inc. 4,89 -18,88 801,52 -22,34 1,2888 -0,4865
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 2,51 0,00 793,05 2,60 1,2752 -0,0543
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 12,89 0,00 753,74 -8,34 1,2120 -0,2024
ANTM / Anthem Inc 2,57 11,73 727,52 -24,79 1,1699 -0,4941
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,45 -1,07 727,07 -8,59 1,1691 -0,1990
SII / Wheaton Precious Metals Corp. 7,73 0,00 707,37 9,57 1,1375 0,0270
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 9,38 0,00 702,74 16,11 1,1300 0,0890
SLB / SLB N.V. 20,48 0,00 692,08 1,65 1,1129 -0,0582
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 1,74 -3,43 628,14 -4,51 1,0101 -0,1215
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,62 -2,91 623,53 -7,66 1,0026 -0,1588
CRM / Salesforce, Inc. 2,34 19,47 604,52 14,85 0,9721 0,0667
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,68 0,00 604,01 -14,10 0,9713 -0,2382
MRK / Marks Electrical Group PLC 4,81 45,10 601,21 30,26 0,9668 0,1729
MDT / Medtronic plc 6,66 0,00 600,83 6,47 0,9661 -0,0046
XOM / Exxon Mobil Corporation 5,31 0,00 592,43 5,69 0,9526 -0,0115
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 11,47 0,00 584,73 30,62 0,9402 0,1702
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 32,36 578,81 28,27 0,9307 0,1546
9988 / Alibaba Group Holding Limited 37,67 0,00 566,38 0,70 0,9108 -0,0567
SMECF / SMC Corporation 1,62 14,58 564,57 23,19 0,9078 0,1195
UHS / Universal Health Services, Inc. 3,37 0,00 560,63 -6,00 0,9015 -0,1244
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 23,34 -13,65 557,02 -11,12 0,8957 -0,1823
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 24,59 0,00 553,14 16,27 0,8894 0,0711
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 6,47 0,00 540,84 1,34 0,8697 -0,0483
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 4,58 19,68 531,92 26,57 0,8553 0,1325
GOOGL / Alphabet Inc. 2,69 0,00 517,05 20,84 0,8314 0,0955
HLNL / Haleon plc 107,94 0,00 506,29 -6,78 0,8141 -0,1201
NEM / Newmont Corporation 8,04 0,00 499,45 17,88 0,8031 0,0743
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 23,19 -5,60 495,47 -11,27 0,7967 -0,1637
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 12,02 0,00 494,76 24,73 0,7956 0,1133
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 17,67 0,00 491,90 9,68 0,7910 0,0196
033780 / KT&G Corporation 5,24 0,00 491,31 16,12 0,7900 0,0622
DG / Dollar General Corporation 4,41 0,00 462,20 11,96 0,7432 0,0332
SHELL / Shell plc 12,81 13,02 461,45 25,19 0,7420 0,1080
7309 / Shimano Inc. 4,19 25,50 457,95 -2,55 0,7364 -0,0720
SOMLF / SECOM CO., LTD. 12,67 0,00 455,17 -2,33 0,7319 -0,0697
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 1,88 13,65 454,56 12,66 0,7309 0,0369
CL / Colgate-Palmolive Company 5,34 0,00 447,95 -9,05 0,7203 -0,1268
TXN / Texas Instruments Incorporated 2,44 -15,21 442,32 -4,08 0,7113 -0,0819
B / Barrick Mining Corporation 20,80 0,00 439,22 10,92 0,7063 0,0252
PWCDF / Power Corporation of Canada 10,76 0,00 433,77 6,47 0,6975 -0,0032
PPG / PPG Industries, Inc. 4,11 0,00 433,73 -3,09 0,6974 -0,0724
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,86 0,00 424,93 -17,91 0,6833 -0,2071
CMI / Cummins Inc. 1,12 0,00 411,66 25,11 0,6620 0,0960
EQR / Equity Residential 6,19 0,00 391,21 -10,05 0,6291 -0,1190
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 41,25 0,00 384,60 24,44 0,6184 0,0868
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 7,05 0,00 382,89 22,20 0,6157 0,0768
NTR / Nutrien Ltd. 6,44 0,00 381,96 3,98 0,6142 -0,0177
AXP / American Express Company 1,27 -17,23 379,49 -7,01 0,6102 -0,0918
OKE / ONEOK, Inc. 4,58 129,50 375,84 129,36 0,6044 0,3225
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 166,79 0,00 363,61 -13,83 0,5847 -0,1412
NOV / NOV Inc. 28,26 0,00 355,45 8,36 0,5716 0,0073
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 332,18 -16,17 340,64 -12,50 0,5477 -0,1219
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,28 -1,49 332,70 -11,36 0,5350 -0,1106
1INVEB / Investor AB (publ) 11,26 0,00 326,19 -2,19 0,5245 -0,0491
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 6,53 0,00 313,99 -13,73 0,5049 -0,1211
035420 / NAVER Corporation 1,86 -13,22 312,63 3,80 0,5027 -0,0153
ADI / Analog Devices, Inc. 1,39 -29,69 312,58 -18,97 0,5026 -0,1609
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -35,70 312,41 -42,18 0,5024 -0,4271
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 167,35 11,04 309,32 8,86 0,4974 0,0086
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 0,00 309,03 34,40 0,4969 0,1014
DIS / The Walt Disney Company 2,50 0,00 297,83 30,96 0,4789 0,0877
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 4,09 40,12 290,26 26,85 0,4667 0,0732
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,52 0,00 271,00 -0,78 0,4358 -0,0340
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 3,00 0,00 270,67 48,66 0,4352 0,1221
USB / U.S. Bancorp 5,97 0,00 268,19 11,45 0,4312 0,0173
WY / Weyerhaeuser Company 10,35 0,00 259,20 -3,32 0,4168 -0,0444
1CK / CK Asset Holdings Limited 54,93 0,00 251,70 12,16 0,4047 0,0187
IPGP / IPG Photonics Corporation 3,32 0,00 248,62 25,05 0,3998 0,0578
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,00 0,00 248,21 5,62 0,3991 -0,0051
NE / Noble Corporation plc 9,14 0,00 245,09 23,32 0,3941 0,0523
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 4,30 0,00 242,48 -11,90 0,3899 -0,0835
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,62 39,21 233,09 20,16 0,3748 0,0411
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 0,00 220,66 -13,68 0,3548 -0,0849
RGLD / Royal Gold, Inc. 1,44 0,00 217,83 -17,13 0,3503 -0,1018
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 1,00 0,00 211,02 12,42 0,3393 0,0164
HSHIF / Hoshizaki Corporation 6,11 0,00 209,15 -19,46 0,3363 -0,1104
MSFT / Microsoft Corporation 0,39 -16,06 209,10 13,29 0,3362 0,0188
DE / Deere & Company 0,38 0,00 200,16 13,12 0,3219 0,0175
3FO / Franco-Nevada Corporation 1,23 0,00 195,62 -7,30 0,3146 -0,0484
OMC / Omnicom Group Inc. 2,71 195,57 0,3145 0,3145
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 42,69 0,00 192,97 7,92 0,3103 0,0027
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 31,76 0,00 192,14 23,62 0,3090 0,0416
OKL / Orkla ASA 16,17 0,00 170,01 -5,71 0,2734 -0,0367
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 6,23 0,00 164,33 32,17 0,2643 0,0504
BXP / Boston Properties, Inc. 2,47 0,00 161,82 2,67 0,2602 -0,0109
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 1,26 0,00 158,08 11,01 0,2542 0,0092
EXR / Extra Space Storage Inc. 1,16 0,00 155,21 -8,30 0,2496 -0,0416
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,57 0,00 152,77 -31,26 0,2457 -0,1366
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 10,44 0,00 149,34 2,95 0,2401 -0,0094
INVEA / Investor AB 4,97 0,00 144,21 -2,59 0,2319 -0,0228
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,40 0,00 143,30 -6,53 0,2304 -0,0333
ROST / Ross Stores, Inc. 1,04 0,00 142,13 -1,77 0,2285 -0,0203
DEI / Douglas Emmett, Inc. 9,16 0,00 138,90 9,62 0,2233 0,0054
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 10,43 0,00 127,07 -6,92 0,2043 -0,0305
SDXOF / Sodexo S.A. 2,13 0,00 126,79 -6,31 0,2039 -0,0289
0E5M / De'Longhi S.p.A. 4,97 0,00 126,58 -1,57 0,2035 -0,0177
KYCCF / Keyence Corporation 0,34 27,37 121,36 10,20 0,1951 0,0057
GULRF / Guoco Group Limited 12,75 0,00 120,34 16,25 0,1935 0,0154
FNL / Fresnillo plc 5,45 0,00 100,41 37,58 0,1615 0,0359
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 99,93 0,1607 0,1607
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AVJ05) 99,79 0,1605 0,1605
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 99,75 0,1604 0,1604
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVR75) 99,70 0,1603 0,1603
US2546R3PF51 / Walt Disney Co. 99,34 0,1597 0,1597
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,44 0,00 99,17 31,63 0,1595 0,0299
NRW Bank / STIV (US62939LXA24) 99,15 0,1594 0,1594
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 98,74 0,1588 0,1588
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 14,73 341,11 92,22 431,40 0,1483 0,1184
NRW Bank / STIV (US62939LVF39) 89,84 0,1445 0,1445
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AVK77) 84,81 0,1364 0,1364
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 84,72 0,1362 0,1362
FLS / Flowserve Corporation 1,49 -48,85 83,57 -36,62 0,1344 -0,0924
MF / Wendel 0,87 0,00 81,29 -4,70 0,1307 -0,0160
NRW Bank / STIV (US62939LVS59) 79,75 0,1282 0,1282
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 79,41 0,1277 0,1277
US48246TXE45 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 79,28 43,98 0,1275 0,0179
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 78,39 0,1261 0,1261
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVV87) 77,87 0,1252 0,1252
Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TWS22) 74,49 0,1198 0,1198
SCHN / Schindler Holding AG 0,21 0,00 74,31 -1,08 0,1195 -0,0097
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 69,99 1,11 0,1125 -0,0065
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 69,96 0,1125 0,1125
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,00 69,87 -7,10 0,1123 -0,0170
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AW348) 69,71 0,1121 0,1121
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EWV63) 69,49 0,1117 0,1117
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 69,43 0,1116 0,1116
NRW Bank / STIV (US62939LXL88) 69,32 0,1115 0,1115
NRW Bank / STIV (US62939LXV60) 69,25 0,1113 0,1113
US2546R3PF51 / Walt Disney Co. 67,38 0,1083 0,1083
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TXQ74) 66,81 0,1074 0,1074
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TXT14) 66,79 0,1074 0,1074
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 64,89 0,1043 0,1043
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 64,40 0,1035 0,1035
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 64,39 0,1035 0,1035
HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. 3,00 0,00 61,96 2,95 0,0996 -0,0039
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVD89) 59,91 0,0963 0,0963
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 59,90 0,0963 0,0963
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 59,85 0,0962 0,0962
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 59,56 1,04 0,0958 -0,0056
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AXQ20) 59,39 0,0955 0,0955
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 59,36 0,0955 0,0955
03785DWQ5 / Apple Inc 54,64 0,0879 0,0879
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AY401) 50,41 0,0811 0,0811
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 49,95 0,0803 0,0803
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 49,93 0,0803 0,0803
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 49,93 0,0803 0,0803
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 49,93 0,0803 0,0803
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 49,82 0,0801 0,0801
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 49,79 0,0801 0,0801
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 49,72 0,0800 0,0800
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 49,72 0,0799 0,0799
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 49,71 0,0799 0,0799
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 49,68 0,0799 0,0799
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AWR12) 49,66 0,0799 0,0799
Export Development Corp. / STIV (US30215GXF44) 49,55 0,0797 0,0797
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 49,47 1,00 0,0795 -0,0047
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 49,46 0,0795 0,0795
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVC07) 48,93 0,0787 0,0787
NRW Bank / STIV (US62939LVN62) 48,37 0,0778 0,0778
Cargill, Inc. / STIV (US14178LV159) 47,69 0,0767 0,0767
US74800JW272 / Province of Quebec 46,57 21,70 0,0749 -0,0013
Ontario Teachers' Finance Trust / STIV (US68328GV114) 44,99 1,11 0,0724 -0,0042
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 44,98 1,11 0,0723 -0,0042
69370AV50 / PSP Capital Inc 44,97 1,12 0,0723 -0,0042
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 39,97 1,08 0,0643 -0,0037
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 39,93 0,0642 0,0642
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 39,90 0,0642 0,0642
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 39,77 1,04 0,0640 -0,0038
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 39,52 0,0635 0,0635
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,43 -87,93 38,52 -90,09 0,0619 -0,6068
RV1 / Pluxee N.V. 1,78 0,00 36,13 -9,83 0,0581 -0,0108
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 34,49 -12,31 0,0555 -0,0122
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 33,08 0,0532 0,0532
CFSKF / Chofu Seisakusho Co., Ltd. 2,27 -16,44 30,05 -12,22 0,0483 -0,0106
USSJF / USS Co., Ltd. 2,60 0,00 28,23 9,04 0,0454 0,0009
RPM / RPM International Inc. 0,22 0,00 25,51 9,98 0,0410 0,0011
US2546R2WQ50 / WALT DISNEY CO 24,83 0,0399 0,0399
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 23,48 0,0378 0,0378
KHC / The Kraft Heinz Company 0,77 -70,76 21,19 -72,41 0,0341 -0,0980
Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TW291) 18,93 0,0304 0,0304
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 17,68 17,68 0,0284 0,0284
30064K105 / Exacttarget, Inc. 16,54 0,0266 0,0266
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 16,54 0,0266 0,0266
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,89 0,0191 0,0191
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 11,88 0,0191 0,0191
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 2,48 7,32 0,0118 0,0118
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 6,34 0,0102 0,0102
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 5,69 0,0092 0,0092
US071707AG82 / Bausch & Lomb, Inc. 5,23 -0,78 0,0084 -0,0007
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,98 0,0064 0,0064
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 3,78 0,0061 0,0061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 3,17 0,0051 0,0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2,56 0,0041 0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2,32 0,0037 0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,66 0,0027 0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,51 0,0024 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,50 0,0024 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,46 0,0023 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,38 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1,36 0,0022 0,0022
BWEL / JG Boswell Company 0,00 0,00 1,32 3,53 0,0021 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,89 0,0014 0,0014
MMTRS / Mills Music Trust 0,03 0,00 0,84 11,60 0,0013 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,36 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,15 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,15 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1,69 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -9,40 -0,0151 -0,0151