Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 379.928.788
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FEAFX - First Eagle Fund of America Class Y har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 379.928.788 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FEAFX - First Eagle Fund of America Class Ys største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . FEAFX - First Eagle Fund of America Class Ys nye stillinger omfatter General Motors Financial Co., Inc. Corporate Commercial Paper (US:US37046UE232) , McCormick & Co., Inc. (US:US57978DE211) , Arrow Electronics, Inc. (US:US04273ME253) , Entergy Corp. (US:US29366GE233) , and Aon Corp. (US:US03739PE281) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 36,18 8,4442 3,9163
0,19 19,81 4,6242 0,7410
0,19 18,87 4,4029 0,7047
0,14 21,15 4,9366 0,4966
1,78 0,4156 0,4156
0,08 39,42 9,1986 0,4004
0,05 9,88 2,3048 0,3957
0,05 3,93 0,9168 0,3949
0,07 11,44 2,6702 0,3852
0,05 12,62 2,9442 0,3809
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 13,68 3,1923 -4,3381
0,00 0,00 0,0004 -2,0946
0,04 6,42 1,4988 -1,3438
0,11 21,73 5,0717 -1,0432
0,07 19,23 4,4878 -1,0074
0,59 23,57 5,5014 -0,4515
0,73 8,90 2,0770 -0,1902
0,06 16,58 3,8683 -0,1334
0,01 30,62 7,1459 -0,1276
0,01 4,25 0,9920 -0,1018
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-23 for rapporteringsperioden 2022-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 -17,73 39,42 -11,46 9,1986 0,4004
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,21 66,50 36,18 57,93 8,4442 3,9163
ORCL / Oracle Corporation 0,47 -3,07 34,78 -12,34 8,1164 0,2763
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,35 30,62 -16,80 7,1459 -0,1276
CMCSA / Comcast Corporation 0,59 -1,61 23,57 -21,74 5,5014 -0,4515
META / Meta Platforms, Inc. 0,11 9,75 21,73 -29,77 5,0717 -1,0432
ADI / Analog Devices, Inc. 0,14 0,00 21,15 -5,85 4,9366 0,4966
MDT / Medtronic plc 0,19 0,00 19,81 0,84 4,6242 0,7410
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -22,51 19,23 -30,84 4,4878 -1,0074
ROST / Ross Stores, Inc. 0,19 -1,22 18,87 0,82 4,4029 0,7047
CL / Colgate-Palmolive Company 0,23 0,00 17,38 -6,55 4,0560 0,3806
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 16,89 -12,74 3,9405 0,1162
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 0,00 16,58 -18,14 3,8683 -0,1334
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -52,63 13,68 -64,10 3,1923 -4,3381
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,13 -13,60 13,61 -12,36 3,1766 0,1073
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 0,00 12,62 -2,73 2,9442 0,3809
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 0,00 11,44 -1,05 2,6702 0,3852
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,10 0,00 10,31 -13,46 2,4068 0,0517
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 14,39 9,88 2,24 2,3048 0,3957
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,73 700,00 8,90 -22,43 2,0770 -0,1902
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 -40,96 6,42 -55,35 1,4988 -1,3438
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,44 -0,02 1,0351 0,1583
ACN / Accenture plc 0,01 -9,59 4,25 -23,20 0,9920 -0,1018
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 95,96 3,93 48,79 0,9168 0,3949
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -15,31 3,64 -23,20 0,8490 -0,0872
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,17 -5,74 0,5062 0,0513
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 1,97 -8,16 0,4596 0,0358
US37046UE232 / General Motors Financial Co., Inc. Corporate Commercial Paper 1,78 0,4156 0,4156
US57978DE211 / McCormick & Co., Inc. 1,42 0,3325 0,3325
US04273ME253 / Arrow Electronics, Inc. 1,10 0,2560 0,2560
US29366GE233 / Entergy Corp. 0,78 0,1830 0,1830
US03739PE281 / Aon Corp. 0,40 0,0945 0,0945
EMBC.V / Embecta Corp 0,01 0,31 0,0725 0,0725
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,00 -99,82 0,00 -100,00 0,0004 -2,0946