Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.078.505.307 |
| Nuværende stillinger | 52 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.078.505.307 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investors største beholdninger er Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , Hongkong Land Holdings Limited (SG:H78) , and Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JMHLY) . SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investors nye stillinger omfatter Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,55 | 129,96 | 4,1324 | 0,8190 | |
| 1,33 | 25,05 | 0,7967 | 0,7967 | |
| 3,51 | 103,67 | 3,2963 | 0,7655 | |
| 2,00 | 64,15 | 2,0399 | 0,4990 | |
| 16,10 | 97,41 | 3,0973 | 0,4208 | |
| 0,37 | 53,36 | 1,6966 | 0,3927 | |
| 1,69 | 91,51 | 2,9097 | 0,3662 | |
| 15,25 | 52,57 | 1,6716 | 0,3642 | |
| 0,95 | 201,52 | 6,4080 | 0,3189 | |
| 197,00 | 56,92 | 1,8101 | 0,3097 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 91,45 | 2,9080 | -0,7043 | |
| 15,37 | 37,05 | 1,1782 | -0,6413 | |
| 28,00 | 61,04 | 1,9409 | -0,4653 | |
| 0,03 | 67,74 | 2,1540 | -0,4337 | |
| 0,98 | 56,52 | 1,7971 | -0,3936 | |
| 22,14 | 65,26 | 2,0751 | -0,3078 | |
| 141,20 | 70,77 | 2,2503 | -0,2998 | |
| 12,95 | 42,46 | 1,3500 | -0,2831 | |
| 5,54 | 87,47 | 2,7815 | -0,2762 | |
| 3,12 | 42,12 | 1,3393 | -0,2672 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-18 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,95 | 0,00 | 201,52 | 12,42 | 6,4080 | 0,3189 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,55 | 2,00 | 129,96 | 33,23 | 4,1324 | 0,8190 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 3,51 | -12,25 | 103,67 | 39,14 | 3,2963 | 0,7655 | |||
| H78 / Hongkong Land Holdings Limited | 16,10 | 0,00 | 97,41 | 23,62 | 3,0973 | 0,4208 | |||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,69 | 0,00 | 91,51 | 22,20 | 2,9097 | 0,3662 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,12 | -16,70 | 91,45 | -14,00 | 2,9080 | -0,7043 | |||
| RIG2 / Gedeon Richter PLC | 3,00 | 0,00 | 90,05 | -1,03 | 2,8633 | -0,2273 | |||
| 3034 / Novatek Microelectronics Corp. | 5,54 | 0,00 | 87,47 | -2,83 | 2,7815 | -0,2762 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 6,77 | 0,00 | 83,04 | 11,46 | 2,6403 | 0,1098 | |||
| LTTS / L&T Technology Services Limited | 1,63 | 4,09 | 79,54 | 1,19 | 2,5293 | -0,1408 | |||
| UPL / UPL Limited | 9,20 | 0,00 | 73,60 | 0,88 | 2,3404 | -0,1379 | |||
| D05 / DBS Group Holdings Ltd | 2,00 | -12,09 | 73,41 | -0,68 | 2,3342 | -0,1764 | |||
| V03 / Venture Corporation Limited | 7,35 | -2,00 | 72,91 | 9,51 | 2,3183 | 0,0568 | |||
| BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 141,20 | 0,00 | 70,77 | -5,74 | 2,2503 | -0,2998 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 67,74 | -11,08 | 2,1540 | -0,4337 | |||
| LA6A / Sanlam Limited | 14,00 | 0,00 | 67,36 | 5,67 | 2,1417 | -0,0234 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,72 | 0,00 | 67,25 | -0,63 | 2,1383 | -0,1605 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 22,14 | 0,00 | 65,26 | -6,97 | 2,0751 | -0,3078 | |||
| QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 49,31 | 0,00 | 65,15 | 5,04 | 2,0715 | -0,0351 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,27 | 0,00 | 64,23 | 17,22 | 2,0423 | 0,1811 | |||
| 300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2,00 | 33,33 | 64,15 | 41,42 | 2,0399 | 0,4990 | |||
| XP / XP Inc. | 3,90 | 0,00 | 62,93 | 0,25 | 2,0010 | -0,1313 | |||
| 9988 / Alibaba Group Holding Limited | 4,14 | 0,00 | 62,24 | 0,70 | 1,9792 | -0,1203 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 28,00 | 0,00 | 61,04 | -13,83 | 1,9409 | -0,4653 | |||
| MM0 / MONETA Money Bank, a.s. | 8,76 | 0,00 | 60,95 | 12,52 | 1,9381 | 0,0982 | |||
| 2395 / Advantech Co., Ltd. | 5,20 | 8,33 | 57,84 | 15,03 | 1,8393 | 0,1312 | |||
| PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 197,00 | 0,00 | 56,92 | 28,87 | 1,8101 | 0,3097 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,98 | 0,00 | 56,52 | -12,37 | 1,7971 | -0,3936 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 6,00 | 0,00 | 53,44 | 3,87 | 1,6991 | -0,0484 | |||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,37 | 19,95 | 53,36 | 39,00 | 1,6966 | 0,3927 | |||
| DFI / DFI Retail Group Holdings Limited | 15,25 | 0,00 | 52,57 | 36,58 | 1,6716 | 0,3642 | |||
| TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited | 8,49 | 0,00 | 52,14 | 28,53 | 1,6579 | 0,2799 | |||
| VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 19,00 | 11,44 | 44,38 | 17,52 | 1,4113 | 0,1285 | |||
| CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. | 33,98 | 0,00 | 42,58 | 8,40 | 1,3540 | 0,0197 | |||
| 532522 / Petronet LNG Limited | 12,95 | 0,00 | 42,46 | -11,70 | 1,3500 | -0,2831 | |||
| MNODD / Mondi plc | 3,12 | 0,00 | 42,12 | -10,94 | 1,3393 | -0,2672 | |||
| 506 / China Foods Limited | 100,31 | 0,00 | 41,77 | 4,19 | 1,3282 | -0,0335 | |||
| 543232 / Computer Age Management Services Limited | 0,95 | 0,00 | 40,14 | -8,12 | 1,2764 | -0,2075 | |||
| AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC | 49,70 | 3,11 | 39,30 | 14,44 | 1,2496 | 0,0832 | |||
| BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL | 56,50 | 0,00 | 37,18 | -8,25 | 1,1821 | -0,1942 | |||
| RADL3 / Raia Drogasil S.A. | 15,37 | 0,00 | 37,05 | -30,83 | 1,1782 | -0,6413 | |||
| GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation | 14,00 | 22,87 | 36,23 | 41,32 | 1,1521 | 0,2812 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,21 | 0,00 | 35,72 | 19,61 | 1,1358 | 0,1214 | |||
| 811 / Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. | 22,00 | 0,00 | 32,92 | 3,36 | 1,0467 | -0,0351 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,78 | 0,00 | 31,91 | 24,73 | 1,0147 | 0,1457 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 1,33 | 25,05 | 0,7967 | 0,7967 | |||||
| 7CD / CD Projekt S.A. | 0,37 | 0,00 | 24,81 | 7,86 | 0,7890 | 0,0076 | |||
| TTMT / Tata Motors Ltd | 3,00 | 0,00 | 22,68 | -0,81 | 0,7210 | -0,0555 | |||
| KR7028260008 / Samsung C&T Corp | 0,17 | -19,62 | 20,51 | 12,68 | 0,6522 | 0,0339 | |||
| 214320 / Innocean Worldwide Inc. | 1,36 | 6,26 | 19,25 | 17,47 | 0,6121 | 0,0555 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 8,60 | 0,00 | 18,32 | 13,21 | 0,5826 | 0,0329 | |||
| UPLL / UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,15 | 0,00 | 6,74 | 9,55 | 0,2145 | 0,0054 |
