Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.334.626
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ROSOX - RONDURE OVERSEAS FUND Investor Class har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.334.626 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROSOX - RONDURE OVERSEAS FUND Investor Classs største beholdninger er Kyushu Railway Company (JP:9142) , Parex Resources Inc. (CA:PXT) , Heineken Malaysia Berhad (MY:HEIM) , Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) , and PUMA SE (DE:PUM) . ROSOX - RONDURE OVERSEAS FUND Investor Classs nye stillinger omfatter Kyushu Railway Company (JP:9142) , Lawson, Inc. (JP:2651) , Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSHZY) , LIFULL Co.,Ltd. (JP:2120) , and MONY Group plc (DE:39M) .

ROSOX - RONDURE OVERSEAS FUND Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,37 2,3916 2,3916
0,01 0,26 1,6714 1,6714
0,01 0,23 1,5018 1,5018
0,08 0,17 1,1191 1,1191
0,05 0,16 1,0582 1,0582
0,03 0,16 1,0578 1,0578
0,14 0,15 0,9776 0,9776
0,14 0,12 0,7775 0,7775
0,00 0,25 1,6549 0,7123
0,00 0,10 0,6508 0,6508
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 0,5010 -2,7765
0,14 0,34 2,2343 -1,3658
0,00 0,07 0,4672 -1,2931
0,06 0,23 1,4971 -1,2880
0,00 0,00 -1,1194
0,02 0,36 2,3350 -0,9844
0,00 0,10 0,6556 -0,7899
0,00 0,08 0,5479 -0,7426
1,89 0,08 0,5072 -0,5826
0,00 0,14 0,8998 -0,2989
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-28 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
9142 / Kyushu Railway Company 0,02 0,37 2,3916 2,3916
PXT / Parex Resources Inc. 0,02 -38,04 0,36 -32,39 2,3350 -0,9844
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 0,06 0,00 0,36 -8,27 2,3266 -0,1064
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,35 2,97 2,2694 0,1471
PUM / PUMA SE 0,01 -20,00 0,35 -7,49 2,2678 -0,0854
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 0,14 -42,41 0,34 -40,49 2,2343 -1,3658
REY / Reply S.p.A. 0,00 0,00 0,32 -6,76 2,0776 -0,0633
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 1,62 0,32 1,60 2,0759 0,1146
RADICO / Radico Khaitan Limited 0,02 0,00 0,31 28,33 2,0166 0,5033
ATE / Alten S.A. 0,00 0,00 0,30 -15,13 1,9836 -0,2621
NEMTF / Nemetschek SE 0,00 0,00 0,30 -6,54 1,9661 -0,0514
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,06 0,00 0,29 8,99 1,9060 0,2253
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 12,02 1,8936 0,2727
5903 / Taiwan FamilyMart Co., Ltd. 0,04 0,00 0,28 0,00 1,8334 0,0743
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,03 0,00 0,28 -3,14 1,8197 0,0135
4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,01 0,00 0,28 11,29 1,8103 0,2463
ENX / Euronext N.V. 0,00 0,00 0,26 -4,06 1,7026 -0,0046
6146 / Sporton International Inc. 0,03 5,00 0,26 -6,55 1,6807 -0,0486
2651 / Lawson, Inc. 0,01 0,26 1,6714 1,6714
AXFO / Axfood AB (publ) 0,01 0,00 0,25 2,83 1,6654 0,1084
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 3,69 1,6589 0,1244
3391 / Tsuruha Holdings Inc. 0,00 43,48 0,25 68,67 1,6549 0,7123
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 0,00 0,24 -8,65 1,5898 -0,0867
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 1,5018 1,5018
RBD / Restaurant Brands New Zealand Limited 0,06 -41,12 0,23 -48,31 1,4971 -1,2880
SEVN / Philippine Seven Corporation 0,14 0,00 0,22 5,77 1,4418 0,1321
220 / Uni-President China Holdings Ltd 0,26 38,11 0,22 19,57 1,4411 0,2820
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 0,00 0,21 10,36 1,3938 0,1771
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 0,49 0,00 0,20 -20,31 1,3357 -0,2770
FRE / Freightways Ltd 0,04 0,00 0,20 -9,37 1,3282 -0,0822
TGS / TGS ASA 0,01 0,00 0,20 -15,15 1,2860 -0,1650
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 1,03 0,00 0,18 -9,41 1,2014 -0,0733
RHUHF / Richelieu Hardware Ltd. 0,01 0,00 0,18 10,98 1,1935 0,1604
603737 / SKSHU Paint Co.,Ltd. 0,02 40,00 0,18 7,93 1,1629 0,1314
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 0,07 0,00 0,18 12,90 1,1499 0,1715
RTMVY / Rightmove plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 1,74 1,1454 0,0603
2120 / LIFULL Co.,Ltd. 0,08 0,17 1,1191 1,1191
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 0,00 0,17 -4,57 1,0926 -0,0068
DPMAY / Diploma PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 23,48 1,0683 0,2344
002430 / Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. 0,03 0,00 0,16 -17,68 1,0663 -0,1801
39M / MONY Group plc 0,05 0,16 1,0582 1,0582
WEB / Web Travel Group Limited 0,03 0,16 1,0578 1,0578
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,00 0,00 0,16 12,68 1,0518 0,1584
ALE / Allegro.eu S.A. 0,02 -23,65 0,16 -14,44 1,0518 -0,1283
MFGHF / Mainfreight Limited 0,00 0,00 0,16 -4,76 1,0495 -0,0116
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 -18,88 1,0448 -0,1920
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,84 0,16 1,94 1,0341 0,0571
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,03 40,00 0,15 3,40 0,9972 0,0714
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 0,00 0,15 3,42 0,9886 0,0698
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,14 0,15 0,9776 0,9776
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 0,00 0,15 -13,53 0,9651 -0,1035
VIRP / Virbac SA 0,00 0,00 0,14 -9,43 0,9438 -0,0609
SES / SeSa S.p.A. 0,00 0,00 0,14 -4,11 0,9170 -0,0017
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 -27,89 0,8998 -0,2989
OSP.F / Osotspa PCL 0,14 0,12 0,7775 0,7775
6080 / M&A Capital Partners Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,11 -27,27 0,7369 -0,2355
GLOB / Globant S.A. 0,00 -60,87 0,10 -56,52 0,6556 -0,7899
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,00 0,10 0,6508 0,6508
505533 / Westlife Foodworld Limited 0,01 0,10 0,6231 0,6231
N1C / Clicks Group Limited 0,01 -37,23 0,09 -33,09 0,6132 -0,2615
DMP / Domino's Pizza Enterprises Limited 0,00 -35,31 0,09 -36,57 0,5609 -0,2819
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,02 0,09 0,5582 0,5582
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -55,23 0,08 -59,51 0,5479 -0,7426
1361 / 361 Degrees International Limited 0,15 0,08 0,5249 0,5249
5901 / Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 0,00 0,08 0,5204 0,5204
Avia Avian Tbk PT / EC (N/A) 1,89 52.325,00 0,08 -68,83 0,5072 -0,5826
9064 / Yamato Holdings Co., Ltd. 0,00 0,08 0,5014 0,5014
G / Genpact Limited 0,00 -81,87 0,08 -85,41 0,5010 -2,7765
ABCZF / Abcam Limited 0,00 -57,26 0,08 -38,71 0,4985 -0,2805
TATYF / Tate & Lyle plc 0,01 0,08 0,4903 0,4903
8218 / Komeri Co.,Ltd. 0,00 0,07 0,4792 0,4792
012750 / S-1 Corporation 0,00 0,07 0,4789 0,4789
6544 / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,01 0,07 0,4679 0,4679
KS3 / Keywords Studios plc 0,00 -61,73 0,07 -74,64 0,4672 -1,2931
VIS / Visum Technologies plc 0,00 0,07 0,4622 0,4622
5332 / TOTO LTD. 0,00 0,07 0,4619 0,4619
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,00 0,07 0,4519 0,4519
PIGEF / Pigeon Corporation 0,01 92,31 0,07 -27,17 0,4411 -0,0384
ID1000176209 / Jayamas Medica Industri Tbk PT 5,53 0,06 0,4240 0,4240
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1194