Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 220.782.973
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RNWOX - RONDURE NEW WORLD FUND Investor Class har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 220.782.973 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RNWOX - RONDURE NEW WORLD FUND Investor Classs største beholdninger er Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Bangkok Bank Public Company Limited (DE:BKKF) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) , and GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. (MX:GMXT) . RNWOX - RONDURE NEW WORLD FUND Investor Classs nye stillinger omfatter Parex Resources Inc. (US:PARXF) , .

RNWOX - RONDURE NEW WORLD FUND Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 3,45 1,5470 0,7098
0,53 4,65 2,0871 0,6674
0,05 1,13 0,5046 0,5046
2,62 2,24 1,0034 0,4727
0,11 6,87 3,0789 0,4454
0,90 2,84 1,2733 0,3622
1,35 6,77 3,0361 0,3432
0,31 3,85 1,7266 0,3312
16,99 6,36 2,8537 0,2943
0,55 1,99 0,8926 0,2068
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,44 1,21 0,5426 -1,4036
0,00 0,00 -0,4218
0,19 3,36 1,5072 -0,4163
0,01 2,60 1,1658 -0,3963
6,32 2,63 1,1789 -0,2528
0,42 3,74 1,6751 -0,2512
0,08 2,25 1,0087 -0,1784
0,06 1,06 0,4742 -0,1743
0,27 2,39 1,0708 -0,1508
0,90 5,19 2,3283 -0,1208
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-28 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,11 12,42 6,87 13,00 3,0789 0,4454
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 1,35 0,00 6,77 8,98 3,0361 0,3432
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 16,99 0,00 6,36 7,77 2,8537 0,2943
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,15 0,00 6,30 1,20 2,8266 0,1271
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 2,29 0,00 5,47 3,56 2,4531 0,1636
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 5,46 -0,11 2,4492 0,0790
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 0,90 0,00 5,19 -8,11 2,3283 -0,1208
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,48 0,00 5,14 -3,19 2,3031 0,0037
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,25 0,00 5,03 -2,65 2,2545 0,0160
2360 / Chroma ATE Inc. 0,53 0,00 4,65 42,11 2,0871 0,6674
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,11 0,00 4,54 5,76 2,0341 0,1748
220 / Uni-President China Holdings Ltd 4,97 7,28 4,29 -7,20 1,9239 -0,0799
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,31 0,00 3,85 19,60 1,7266 0,3312
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 2,06 0,00 3,83 -2,15 1,7169 0,0207
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 3,76 10,11 1,6848 0,2057
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 3,75 2,80 1,6807 0,1004
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,42 0,00 3,74 -15,95 1,6751 -0,2512
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 0,00 3,64 4,33 1,6306 0,1199
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,87 0,00 3,63 3,33 1,6281 0,1053
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,53 3,58 1,5812 0,1055
LNLB / Li Ning Company Limited 0,57 110,87 3,45 78,66 1,5470 0,7098
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,25 0,00 3,44 4,43 1,5416 0,1145
601888 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,19 0,00 3,36 -24,25 1,5072 -0,4163
1179 / H World Group Limited 0,67 0,00 3,18 3,28 1,4263 0,0918
TX3A / Airports of Thailand Public Company Limited 1,52 13,64 3,15 10,28 1,4141 0,1746
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,78 0,00 3,08 0,82 1,3797 0,0572
CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad 0,63 0,00 2,94 -1,74 1,3177 0,0216
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 2,88 -3,06 1,2923 0,0034
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,21 0,00 2,88 8,43 1,2919 0,1402
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,90 0,00 2,84 35,06 1,2733 0,3622
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,67 0,00 2,73 3,02 1,2221 0,0756
N1C / Clicks Group Limited 0,17 0,00 2,71 7,34 1,2142 0,1207
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 6,32 0,00 2,63 -20,41 1,1789 -0,2528
SEVN / Philippine Seven Corporation 1,68 0,00 2,61 5,79 1,1716 0,1011
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,01 0,00 2,60 -27,89 1,1658 -0,3963
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,25 0,00 2,51 5,03 1,1234 0,0896
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,67 0,00 2,50 7,84 1,1221 0,1165
603737 / SKSHU Paint Co.,Ltd. 0,21 40,00 2,46 8,34 1,1009 0,1187
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 2,44 2,74 1,0940 0,0649
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,01 0,00 2,43 -1,94 1,0886 0,0158
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 0,92 0,00 2,42 12,94 1,0838 0,1563
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 5,60 2,41 0,25 1,0792 0,0386
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 13,42 0,00 2,40 -9,42 1,0776 -0,0724
ALE / Allegro.eu S.A. 0,27 -24,47 2,39 -15,26 1,0708 -0,1508
PBK / Public Bank Bhd 2,50 0,00 2,31 6,06 1,0354 0,0916
1590 / Airtac International Group 0,08 0,00 2,25 -17,86 1,0087 -0,1784
OSP.F / Osotspa PCL 2,62 84,76 2,24 82,76 1,0034 0,4727
NESTLEIND / Nestlé India Limited 0,01 0,00 2,19 3,15 0,9830 0,0616
2912 / President Chain Store Corporation 0,23 0,00 2,08 0,92 0,9315 0,0391
BH.F / Bumrungrad Hospital PCL 0,32 0,00 2,05 -9,43 0,9171 -0,0620
FPT / FPT Corporation 0,55 15,00 1,99 25,79 0,8926 0,2068
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,04 11,74 1,95 25,37 0,8733 0,1999
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,03 0,00 1,92 -13,21 0,8606 -0,0979
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,89 15,21 0,8457 0,1359
5903 / Taiwan FamilyMart Co., Ltd. 0,27 0,00 1,87 0,16 0,8405 0,0293
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,72 0,00 1,78 4,33 0,7998 0,0589
MRDIY / Mr D.I.Y. Group (M) Berhad 5,21 0,00 1,70 -7,97 0,7610 -0,0382
SKFINDIA / SKF India Limited 0,03 0,00 1,68 28,06 0,7512 0,1842
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,13 0,00 1,57 30,11 0,7056 0,1812
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,04 0,00 1,49 15,75 0,6693 0,1105
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,23 0,00 1,44 22,06 0,6477 0,1346
INMART / IndiaMart InterMesh Ltd 0,04 100,00 1,44 15,45 0,6437 0,1046
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 1,69 0,00 1,42 -1,94 0,6346 0,0090
INE513A01022 / Schaeffler India Ltd 0,04 0,00 1,41 11,91 0,6320 0,0861
PETZ3 / Pet Center Comércio e Participações S.A. 0,95 0,00 1,40 19,47 0,6276 0,1200
600779 / Sichuan Swellfun Co.,Ltd 0,13 0,00 1,40 11,41 0,6263 0,0830
002430 / Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. 0,28 0,00 1,33 -17,78 0,5950 -0,1046
500096 / Dabur India Limited 0,18 0,00 1,26 7,42 0,5648 0,0568
UBL / United Breweries Limited 0,07 0,00 1,24 3,59 0,5572 0,0373
Avia Avian Tbk PT / EC (N/A) 29,44 12.720,21 1,21 -56,33 0,5426 -1,4036
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,17 29,60 0,5245 0,1332
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,22 40,00 1,16 3,57 0,5202 0,0344
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 1,16 3,49 0,5192 0,0346
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,26 1,13 -20,35 0,5056 -0,1078
PARXF / Parex Resources Inc. 0,05 1,13 0,5046 0,5046
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 22,99 0,00 1,10 55,60 0,4922 0,1865
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,94 0,00 1,09 6,43 0,4904 0,0451
8454 / momo.com Inc. 0,06 0,00 1,06 -29,34 0,4742 -0,1743
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,03 0,00 1,04 -8,00 0,4643 -0,0235
BLUEDART / Blue Dart Express Limited 0,01 0,00 0,95 12,65 0,4278 0,0608
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,90 -16,73 0,4021 -0,0644
MYOR / PT Mayora Indah Tbk 5,06 0,00 0,81 -9,48 0,3644 -0,0246
3MINDIA / 3M India Limited 0,00 0,00 0,55 27,71 0,2483 0,0603
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0,01 0,00 0,43 7,48 0,1935 0,0196
531642 / Marico Limited 0,03 0,00 0,21 12,63 0,0960 0,0134
HONAUT / Honeywell Automation India Limited 0,00 0,00 0,19 20,13 0,0832 0,0163
TOA.F / TOA Paint Thailand PCL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4218