Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.726.790.263
Nuværende stillinger 95
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GISOX - Grandeur Peak International Stalwarts Fund Investor Class har afsløret 95 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.726.790.263 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GISOX - Grandeur Peak International Stalwarts Fund Investor Classs største beholdninger er B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMRRY) , Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTNDY) , Globant S.A. (US:GLOB) , EQT AB (publ) (DE:6EQ) , and Baycurrent, Inc. (JP:6532) . GISOX - Grandeur Peak International Stalwarts Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (MX:VESTA) , Asia Vital Components Co., Ltd. (TW:3017) , Darktrace plc (GB:DARK) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and AIXTRON SE (DE:AIXA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,73 17,16 0,9904 0,9904
0,98 30,18 1,7417 0,9473
2,20 52,42 3,0254 0,8653
0,22 23,13 1,3347 0,8201
1,29 13,20 0,7616 0,7616
2,68 12,74 0,7355 0,7355
0,38 28,26 1,6306 0,6541
2,62 10,92 0,6300 0,6300
7,17 11,80 0,6812 0,6016
0,25 10,10 0,5829 0,5829
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 39,01 2,2512 -1,2910
0,75 17,03 0,9829 -1,0735
2,11 25,40 1,4661 -1,0493
0,28 40,75 2,3517 -0,9159
3,62 38,02 2,1942 -0,6889
0,56 13,07 0,7545 -0,6826
0,34 38,34 2,2125 -0,4056
2,21 15,59 0,8999 -0,3608
0,42 7,90 0,4560 -0,3070
0,08 31,31 1,8067 -0,2464
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-28 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,72 -3,30 83,20 13,88 4,8016 0,5778
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,27 12,13 59,55 17,74 3,4367 0,5128
GLOB / Globant S.A. 0,34 -13,66 58,65 -3,83 3,3848 -0,1409
6EQ / EQT AB (publ) 2,20 25,91 52,42 40,30 3,0254 0,8653
6532 / Baycurrent, Inc. 1,54 25,45 49,56 17,15 2,8600 0,4145
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,42 7,03 45,45 21,08 2,6230 0,4530
ATE / Alten S.A. 0,28 -15,06 40,75 -27,90 2,3517 -0,9159
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 -30,14 39,01 -36,34 2,2512 -1,2910
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -22,71 38,34 -15,35 2,2125 -0,4056
6415 / Silergy Corp. 3,62 13,48 38,02 -23,76 2,1942 -0,6889
CVSG / CVS Group plc 1,32 0,00 34,96 -0,68 2,0175 -0,0173
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,06 7,79 31,97 30,55 1,8451 0,4293
LULU / lululemon athletica inc. 0,08 -11,52 31,31 -11,85 1,8067 -0,2464
DPMAY / Diploma PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 16,03 30,26 42,84 1,7462 0,5216
FROG / JFrog Ltd. 0,98 32,54 30,18 119,63 1,7417 0,9473
ASHTF / Ashtead Group plc 0,38 30,12 28,26 67,28 1,6306 0,6541
ICLR / ICON Public Limited Company 0,11 -11,42 27,07 15,58 1,5620 0,2081
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 13,47 26,37 -7,89 1,5215 -0,1332
1IV / St. James's Place plc 2,11 -26,61 25,40 -41,61 1,4661 -1,0493
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 2,50 10,35 23,60 19,00 1,3618 0,2154
BIM / bioMérieux S.A. 0,22 153,28 23,13 159,84 1,3347 0,8201
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 18,20 22,46 21,45 1,2960 0,2271
VIRP / Virbac SA 0,07 0,00 22,03 -9,73 1,2715 -0,1395
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,17 35,67 21,93 79,79 1,2657 0,5604
H11 / Halma plc 0,74 39,30 21,18 37,80 1,2225 0,3338
DMP / Dermapharm Holding SE 0,40 2,31 19,58 -0,30 1,1298 -0,0053
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 53,95 19,21 87,80 1,1084 0,5171
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 53,39 18,69 72,21 1,0785 0,4511
IP / Interpump Group S.p.A. 0,34 9,32 18,28 6,92 1,0551 0,0666
RA / Regional SAB de CV 2,34 9,76 18,18 16,24 1,0489 0,1450
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,92 4,00 17,96 21,47 1,0365 0,1817
PAX / Patria Investments Limited 1,16 0,00 17,58 2,63 1,0146 0,0243
JTC / JTC PLC 1,88 0,00 17,35 -7,28 1,0011 -0,0805
DIS / The Walt Disney Company 0,58 10,48 17,25 9,26 0,9953 0,0828
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 4,73 17,16 0,9904 0,9904
KS3 / Keywords Studios plc 0,75 -28,15 17,03 -52,12 0,9829 -1,0735
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,18 0,00 16,25 15,66 0,9376 0,1256
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,29 0,00 15,90 -2,73 0,9174 -0,0274
IPX / Impax Asset Management Group Plc 2,21 0,00 15,59 -28,49 0,8999 -0,3608
DMP / Domino's Pizza Enterprises Limited 0,46 41,88 15,20 40,25 0,8770 0,2506
1L30 / Lifco AB (publ) 0,74 36,27 14,98 20,70 0,8644 0,1470
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,20 48,97 14,41 29,28 0,8314 0,1872
INMART / IndiaMart InterMesh Ltd 0,38 100,00 14,40 15,41 0,8308 0,1097
2317 / Systena Corporation 7,50 0,00 14,34 -6,96 0,8273 -0,0635
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 1,33 0,00 14,21 -3,19 0,8200 -0,0284
NOD / Nordic Semiconductor ASA 0,96 -20,35 14,08 8,52 0,8127 0,0625
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 -21,16 13,94 -9,67 0,8046 -0,0877
NL0012169213 / QIAGEN NV 0,29 17,11 13,68 22,92 0,7896 0,1461
NET / Cloudflare, Inc. 0,20 42,13 13,63 107,74 0,7865 0,4072
6080 / M&A Capital Partners Co.,Ltd. 0,65 6,70 13,38 -22,30 0,7722 -0,2234
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 1,29 13,20 0,7616 0,7616
ABCZF / Abcam Limited 0,56 -63,45 13,07 -47,41 0,7545 -0,6826
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,70 1,16 13,00 -5,68 0,7503 -0,0465
DARK / Darktrace plc 2,68 12,74 0,7355 0,7355
ANTIN / Antin Infrastructure Partners SAS 0,71 21,41 12,73 29,31 0,7349 0,1656
AJANTPHARM / Ajanta Pharma Limited 0,62 0,00 12,71 28,65 0,7334 0,1623
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,43 0,00 12,26 13,77 0,7077 0,0846
TCB / Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank 8,44 0,00 12,23 15,15 0,7056 0,0918
AOF / ATOSS Software SE 0,05 -8,98 12,19 10,52 0,7036 0,0659
3391 / Tsuruha Holdings Inc. 0,16 -22,37 12,19 -8,72 0,7036 -0,0686
KDCREIT / Keppel DC REIT 7,17 739,22 11,80 757,78 0,6812 0,6016
SAGAB / Sagax AB 0,52 21,08 11,55 9,92 0,6667 0,0591
1999 / Man Wah Holdings Limited 12,84 26,59 11,06 30,12 0,6385 0,1470
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,27 24,43 11,05 14,48 0,6379 0,0797
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 2,62 10,92 0,6300 0,6300
SESG / SES S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -18,59 10,72 -21,92 0,6187 -0,1750
CNE1000006J8 / Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd 2,96 7,60 10,70 9,93 0,6174 0,0548
AIXA / AIXTRON SE 0,25 10,10 0,5829 0,5829
ASM / ASM International NV 0,02 10,03 0,5786 0,5786
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,05 9,93 0,5732 0,5732
NVMI / Nova Ltd. 0,08 9,81 0,5664 0,5664
INE0FS801015 / MOTHERSON SUMI WIRING INDIA 13,77 -8,52 9,80 -0,85 0,5657 -0,0058
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,42 9,87 9,44 4,73 0,5446 0,0237
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,12 12,60 8,85 10,32 0,5107 0,0470
DMART / Avenue Supermarts Limited 0,19 -7,22 8,83 -1,36 0,5095 -0,0079
603882 / Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. 0,87 64,91 8,73 40,73 0,5035 0,1451
NWL / Netwealth Group Limited 0,85 -13,78 8,69 -2,22 0,5017 -0,0123
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 6,99 8,65 2,23 0,4990 0,0101
METROHL / Metropolis Healthcare Ltd 0,50 -11,56 8,35 -3,57 0,4821 -0,0187
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 20,06 -6,91 8,35 -25,91 0,4817 -0,1696
HAG / Hensoldt AG 0,24 8,21 0,4740 0,4740
300347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,85 64,10 8,17 20,33 0,4717 0,0790
NA9 / Nagarro SE 0,08 -21,20 7,91 -30,34 0,4563 -0,1999
ATZ / Aritzia Inc. 0,42 0,00 7,90 -40,13 0,4560 -0,3070
SAVE / Savannah Energy PLC 0,51 -7,67 7,64 -12,63 0,4409 -0,0646
4DA / OX2 AB (publ) 1,20 7,51 0,4336 0,4336
VACN / VAT Group AG 0,02 7,08 0,4089 0,4089
002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 1,65 75,44 6,75 90,54 0,3893 0,1846
6920 / Lasertec Corporation 0,04 6,29 0,3633 0,3633
6699 / Angelalign Technology Inc. 0,62 85,20 6,26 111,30 0,3615 0,1444
SWDBY / Swedbank AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 17,97 5,83 59,09 0,3363 0,1245
MUSTI / Musti Group Oyj 0,29 0,00 5,64 -5,27 0,3258 -0,0187
HMS / HMS Networks AB (publ) 0,13 5,07 0,2923 0,2923
KYG213071064 / CI and T INC/UNITED STATES-A 0,60 0,00 3,55 51,26 0,2049 0,0692
4194 / Visional, Inc. 0,04 0,00 1,97 5,36 0,1134 0,0056