Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.834.325
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HSSAX - Emerald Banking and Finance Fund Class A har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.834.325 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HSSAX - Emerald Banking and Finance Fund Class As største beholdninger er Metropolitan Bank Holding Corp. (US:MCB) , Coastal Financial Corporation (US:CCB) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , Northeast Bank (US:NBN) , and Axos Financial, Inc. (US:AX) . HSSAX - Emerald Banking and Finance Fund Class As nye stillinger omfatter Renasant Corporation (US:RNST) , WesBanco, Inc. (US:WSBC) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Paysafe Limited (US:PSFE) , and .

HSSAX - Emerald Banking and Finance Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,96 2,0890 2,0890
0,02 0,58 1,2787 1,2787
0,04 2,05 4,4876 1,2359
0,01 1,39 3,0431 1,0219
0,02 0,69 1,5081 0,9353
0,05 0,94 2,0606 0,8587
0,00 1,60 3,4893 0,8205
0,01 1,29 2,8246 0,8136
0,03 1,30 2,8352 0,6901
0,01 1,45 3,1659 0,6827
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 0,2028 -1,0233
0,00 0,00 -0,6502
0,04 1,96 4,2799 -0,4196
0,08 0,53 1,1691 -0,3368
0,03 0,29 0,6354 -0,3165
0,03 2,11 4,6050 -0,2831
0,00 0,00 -0,2780
0,02 2,01 4,3906 -0,2703
0,02 1,25 2,7340 -0,2599
0,00 0,05 0,1100 -0,2520
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,04 0,00 2,26 -3,42 4,9383 0,4957
CCB / Coastal Financial Corporation 0,03 -11,15 2,11 -18,16 4,6050 -0,2831
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 2,05 19,87 4,4876 1,2359
NBN / Northeast Bank 0,02 0,00 2,01 -18,15 4,3906 -0,2703
AX / Axos Financial, Inc. 0,03 0,00 1,98 -9,20 4,3376 0,1864
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,96 -20,91 4,2799 -0,4196
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,00 1,75 -1,52 3,8347 0,4521
MCHB / Mechanics Bancorp 0,00 0,00 1,60 13,60 3,4893 0,8205
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,46 -7,23 3,1993 0,2037
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 30,33 1,45 10,80 3,1659 0,6827
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 63,07 1,39 30,86 3,0431 1,0219
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 0,00 1,32 -0,45 2,8769 0,3662
TREE / LendingTree, Inc. 0,03 0,00 1,30 14,89 2,8352 0,6901
FINW / FinWise Bancorp 0,09 0,00 1,29 -18,39 2,8250 -0,1828
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 51,89 1,29 22,02 2,8246 0,8136
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 0,00 1,25 -20,70 2,7340 -0,2599
RNST / Renasant Corporation 0,03 0,96 2,0890 2,0890
ONB / Old National Bancorp 0,05 72,53 0,94 49,05 2,0606 0,8587
CCNE / CNB Financial Corporation 0,04 0,00 0,94 -13,27 2,0589 -0,0028
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,06 0,00 0,86 -4,96 1,8878 0,1608
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,85 -16,49 1,8624 -0,0747
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,75 34,59 1,6430 0,5813
BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. 0,01 0,00 0,73 -13,08 1,5995 0,0011
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,02 -23,18 0,69 0,15 1,5081 0,9353
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,69 -17,80 1,5052 -0,0859
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,67 -13,03 1,4742 -0,0002
WSBC / WesBanco, Inc. 0,02 0,58 1,2787 1,2787
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,57 -11,06 1,2495 0,0286
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,57 -17,30 1,2454 -0,0635
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,54 -16,92 1,1815 -0,0539
LNKB / LINKBANCORP, Inc. 0,08 -32,07 0,53 -32,58 1,1691 -0,3368
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,53 3,73 1,1560 0,1874
FSBC / Five Star Bancorp 0,02 0,00 0,50 -8,94 1,0922 0,0498
CMHF / Community Heritage Financial, Inc. 0,02 -0,24 0,49 -3,71 1,0788 0,1059
FULT / Fulton Financial Corporation 0,03 0,00 0,49 -18,04 1,0649 -0,0632
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,47 -10,04 1,0195 0,0347
BUSE / First Busey Corporation 0,02 0,00 0,44 -14,26 0,9605 -0,0140
PRCH / Porch Group, Inc. 0,07 0,00 0,42 30,43 0,9202 0,3068
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,42 -13,00 0,9089 0,0018
COMP / Compass, Inc. 0,05 0,00 0,39 6,49 0,8629 0,1589
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,01 0,00 0,36 24,31 0,7836 0,2360
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,01 137,47 0,35 74,87 0,7618 0,3818
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,02 0,00 0,34 -13,14 0,7390 0,0001
CWBC / Community West Bancshares 0,02 0,00 0,34 -10,19 0,7337 0,0238
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,29 -3,65 0,6354 0,0631
HMST / HomeStreet, Inc. 0,03 -52,38 0,29 -40,33 0,6354 -0,3165
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,29 4,68 0,29 4,73 0,6308 0,1073
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 0,27 0,5821 0,5821
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 0,00 0,26 -10,65 0,5693 0,0152
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,24 1,69 0,5253 0,0763
PBAM / Private Bancorp of America, Inc. 0,00 0,00 0,20 -10,50 0,4302 0,0128
GBFH / GBank Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,18 -4,28 0,3918 0,0348
FRME / First Merchants Corporation 0,00 0,00 0,17 -19,91 0,3716 -0,0309
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,16 -19,00 0,3561 -0,0253
TWFG / TWFG, Inc. 0,00 0,00 0,16 10,71 0,3395 0,0725
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,11 -14,29 0,2494 -0,0044
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,00 -89,71 0,09 -88,49 0,2028 -1,0233
NWFL / Norwood Financial Corp. 0,00 0,00 0,06 -6,06 0,1368 0,0103
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,05 0,1145 0,1145
PWP / Perella Weinberg Partners 0,00 0,00 0,05 -32,89 0,1116 -0,0342
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 -83,67 0,05 -75,25 0,1100 -0,2520
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,01 -91,00 0,04 -71,43 0,0936 -0,0203
PSFE / Paysafe Limited 0,00 -100,00 0,0019 -0,0008
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6502
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2780
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1724