Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 49.444.396 |
| Nuværende stillinger | 73 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HSSAX - Emerald Banking and Finance Fund Class A har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.444.396 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HSSAX - Emerald Banking and Finance Fund Class As største beholdninger er Axos Financial, Inc. (US:AX) , Northeast Bank (US:NBN) , Coastal Financial Corporation (US:CCB) , The Bancorp, Inc. (US:TBBK) , and Esquire Financial Holdings, Inc. (US:ESQ) . HSSAX - Emerald Banking and Finance Fund Class As nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , and Ategrity Specialty Insurance Company Holdings (US:ASIC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,46 | 1,46 | 3,0134 | 2,3826 | |
| 0,01 | 1,43 | 2,9395 | 2,3574 | |
| 0,02 | 2,20 | 4,5365 | 1,3373 | |
| 0,00 | 2,20 | 4,5310 | 1,0418 | |
| 0,02 | 0,51 | 1,0416 | 1,0416 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,0204 | 1,0204 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,8627 | 0,8627 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,9735 | 0,8590 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,9995 | 0,7953 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,7727 | 0,7727 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,84 | 1,7286 | -2,7589 | |
| 0,00 | 0,69 | 1,4208 | -2,4139 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7618 | ||
| 0,00 | 0,49 | 1,0148 | -0,6283 | |
| 0,01 | 1,27 | 2,6105 | -0,4327 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,1013 | -0,4295 | |
| 0,03 | 2,19 | 4,5139 | -0,4244 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0741 | -0,4190 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,3262 | -0,4075 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,1101 | -0,3829 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,03 | -8,07 | 2,48 | 25,01 | 5,1086 | 0,7710 | |||
| NBN / Northeast Bank | 0,02 | 0,00 | 2,40 | 19,73 | 4,9516 | 0,5610 | |||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0,02 | -7,46 | 2,28 | 8,36 | 4,7003 | 0,0953 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,04 | -13,43 | 2,21 | 13,19 | 4,5623 | 0,2824 | |||
| ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. | 0,02 | 30,20 | 2,20 | 50,62 | 4,5365 | 1,3373 | |||
| MCHB / Mechanics Bancorp | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 37,87 | 4,5310 | 1,0418 | |||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,03 | -14,80 | 2,19 | -2,92 | 4,5139 | -0,4244 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 15,13 | 3,4326 | 0,2668 | |||
| FINW / FinWise Bancorp | 0,09 | 0,00 | 1,53 | 18,20 | 3,1447 | 0,3196 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,46 | 407,21 | 1,46 | 407,64 | 3,0134 | 2,3826 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,01 | 155,53 | 1,43 | 436,09 | 2,9395 | 2,3574 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,02 | 0,00 | 1,39 | 11,29 | 2,8649 | 0,1310 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,01 | -21,69 | 1,27 | -8,91 | 2,6105 | -0,4327 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,25 | -4,71 | 2,5817 | -0,2952 | |||
| RNST / Renasant Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,09 | 14,24 | 2,2479 | 0,1589 | |||
| CCNE / CNB Financial Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,98 | 4,57 | 2,0275 | -0,0314 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,05 | 0,00 | 0,97 | 2,44 | 1,9898 | -0,0708 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 9,28 | 1,9175 | 0,0551 | |||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,89 | 3,13 | 1,8344 | -0,0535 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,02 | -57,07 | 0,84 | -59,09 | 1,7286 | -2,7589 | |||
| BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 3,69 | 1,5625 | -0,0370 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 8,43 | 1,5384 | 0,0332 | |||
| TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,72 | 26,36 | 1,4820 | 0,2366 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 3,63 | 1,4713 | -0,0368 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -61,15 | 0,69 | -60,70 | 1,4208 | -2,4139 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 17,04 | 1,3040 | 0,1225 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 1,20 | 1,2185 | -0,0602 | |||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,58 | 2,10 | 1,2029 | -0,0465 | |||
| CMHF / Community Heritage Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | 16,84 | 1,1874 | 0,1086 | |||
| FSBC / Five Star Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 8,62 | 1,1182 | 0,0260 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,52 | 7,61 | 1,0793 | 0,0144 | |||
| LNKB / LINKBANCORP, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,52 | -2,06 | 1,0791 | -0,0899 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,02 | 0,51 | 1,0416 | 1,0416 | |||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | 0,04 | -45,44 | 0,50 | 18,81 | 1,0289 | 0,1087 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,50 | 1,0204 | 1,0204 | |||||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,00 | -28,22 | 0,49 | -34,49 | 1,0148 | -0,6283 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,01 | 325,14 | 0,49 | 349,07 | 0,9995 | 0,7953 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 3,22 | 0,9920 | -0,0275 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 384,88 | 0,47 | 807,69 | 0,9735 | 0,8590 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -10,61 | 0,9732 | -0,1828 | |||
| BUSE / First Busey Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,47 | 7,29 | 0,9712 | 0,0107 | |||
| BY / Byline Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 2,89 | 0,8815 | -0,0274 | |||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,8627 | 0,8627 | |||||
| COMP / Compass, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,41 | 2,79 | 0,8359 | -0,0270 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,01 | 0,38 | 0,7727 | 0,7727 | |||||
| CIVB / Civista Bancshares, Inc. | 0,02 | -85,27 | 0,34 | -87,00 | 0,7019 | -0,3327 | |||
| HMST / HomeStreet, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,33 | 15,17 | 0,6890 | 0,0537 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 16,54 | 0,6254 | 0,0561 | |||
| BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -19,27 | 0,5968 | -0,1868 | |||
| MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -5,52 | 0,5655 | -0,0699 | |||
| AII / American Integrity Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,4468 | 0,4468 | |||||
| PBAM / Private Bancorp of America, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 8,67 | 0,4393 | 0,0091 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -11,67 | 0,4379 | -0,0874 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 16,05 | 0,3879 | 0,0318 | |||
| SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,3794 | 0,3794 | |||||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 7,10 | 0,3743 | 0,0027 | |||
| GBFH / GBank Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -6,15 | 0,3463 | -0,0455 | |||
| CWBC / Community West Bancshares | 0,01 | -57,09 | 0,16 | -52,84 | 0,3262 | -0,4075 | |||
| TWFG / TWFG, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -2,58 | 0,3116 | -0,0279 | |||
| ASIC / Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | 0,01 | 0,15 | 0,3050 | 0,3050 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -1,75 | 0,2322 | -0,0172 | |||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,2321 | 0,2321 | |||||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,70 | 0,2061 | 0,0032 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 69,05 | 0,1473 | 0,0538 | |||
| NWFL / Norwood Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,23 | 0,1248 | -0,0119 | |||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 20,00 | 0,1246 | 0,0146 | |||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 15,69 | 0,1220 | 0,0105 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,00 | -79,19 | 0,05 | -79,54 | 0,1101 | -0,3829 | |||
| BSVN / Bank7 Corp. | 0,00 | -98,40 | 0,05 | -92,22 | 0,1013 | -0,4295 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0885 | 0,0885 | |||||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0870 | 0,0870 | |||||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,00 | -92,38 | 0,04 | -90,20 | 0,0741 | -0,4190 | |||
| PSFE / Paysafe Limited | 0,00 | 0,0034 | 0,0015 | ||||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7618 |
