Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.670.895
Nuværende stillinger 146
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AMWYX - ALPS/WMC Research Value Fund Investor Shares har afsløret 146 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.670.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMWYX - ALPS/WMC Research Value Fund Investor Sharess største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . AMWYX - ALPS/WMC Research Value Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Vornado Realty Trust (US:VNO) , and Envista Holdings Corporation (US:NVST) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,79 1,5358 1,1221
0,01 1,06 2,0491 0,8540
0,01 0,34 0,6543 0,6543
0,01 1,60 3,1049 0,5976
0,00 0,32 0,6179 0,5161
0,02 0,86 1,6693 0,4779
0,00 0,16 0,3053 0,3053
0,01 0,13 0,2473 0,2473
0,01 0,53 1,0314 0,2468
0,00 0,28 0,5391 0,2444
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9268
0,00 0,16 0,3172 -0,4801
0,00 0,13 0,2531 -0,4754
0,00 0,13 0,2463 -0,4348
0,00 0,02 0,0483 -0,4190
0,00 0,00 -0,4188
0,00 0,00 -0,3663
0,00 0,00 -0,3595
0,03 1,87 3,6195 -0,3219
0,02 1,28 2,4812 -0,3104
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-30 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -44,40 2,02 -41,65 3,9204 -0,1431
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -42,73 1,98 -39,31 3,8383 0,0115
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -43,48 1,87 -44,44 3,6195 -0,3219
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -41,61 1,67 -41,57 3,2343 -0,1141
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -31,12 1,60 -25,09 3,1049 0,5976
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -41,51 1,28 -46,24 2,4812 -0,3104
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -41,75 1,26 -43,50 2,4335 -0,1707
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,56 1,06 3,73 2,0491 0,8540
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -41,05 1,01 -36,78 1,9554 0,0850
RTX / RTX Corporation 0,01 -43,77 0,96 -41,17 1,8574 -0,0529
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -41,14 0,93 -35,63 1,7927 0,1084
SRE / Sempra 0,01 -42,68 0,86 -36,34 1,6705 0,0842
EXC / Exelon Corporation 0,02 -18,97 0,86 -15,24 1,6693 0,4779
WMT / Walmart Inc. 0,01 -40,76 0,84 -42,14 1,6248 -0,0748
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 103,05 0,79 124,65 1,5358 1,1221
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -40,59 0,76 -37,31 1,4748 0,0522
ANTM / Anthem Inc 0,00 -41,48 0,76 -42,33 1,4705 -0,0715
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -48,37 0,74 -46,20 1,4391 -0,1790
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -47,77 0,67 -40,71 1,2989 -0,0248
INTC / Intel Corporation 0,01 -46,21 0,65 -39,20 1,2592 0,0067
CVX / Chevron Corporation 0,01 -42,71 0,65 -47,18 1,2519 -0,1812
DHR / Danaher Corporation 0,00 -41,01 0,61 -31,11 1,1792 0,1431
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -45,15 0,57 -45,52 1,1056 -0,1223
AMT / American Tower Corporation 0,00 -40,91 0,56 -37,18 1,0862 0,0396
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 -41,02 0,56 -39,63 1,0835 -0,0018
BX / Blackstone Inc. 0,01 -30,76 0,53 -20,48 1,0314 0,2468
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -40,97 0,53 -44,03 1,0280 -0,0822
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -43,45 0,53 -37,93 1,0212 0,0256
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -34,72 0,51 -32,37 0,9954 0,1047
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -40,48 0,51 -39,12 0,9931 0,0074
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -40,96 0,50 -38,65 0,9694 0,0147
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -40,97 0,50 -38,70 0,9673 0,0127
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -30,95 0,50 -29,10 0,9637 0,1423
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,01 -40,55 0,47 -41,90 0,9104 -0,0379
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -44,28 0,44 -42,27 0,8471 -0,0397
/ TD AmeriTrade Holding Corp. 0,01 -54,85 0,43 -44,14 0,8410 -0,0700
PPL / PPL Corporation 0,01 -32,56 0,41 -27,29 0,8015 0,1361
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -23,19 0,39 -13,05 0,7618 0,2313
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -40,96 0,39 -31,38 0,7511 0,0895
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -49,65 0,38 -47,90 0,7449 -0,1194
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -41,72 0,36 -34,90 0,6973 0,0490
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -41,06 0,36 -39,66 0,6963 -0,0009
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -41,53 0,35 -50,14 0,6860 -0,1469
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 -39,70 0,35 -42,19 0,6738 -0,0319
AXP / American Express Company 0,00 -39,87 0,35 -33,53 0,6693 0,0612
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -41,80 0,34 -36,31 0,6638 0,0337
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -39,71 0,34 -42,18 0,6585 -0,0314
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,34 0,6543 0,6543
ARES / Ares Management Corporation 0,01 -41,69 0,33 -29,04 0,6311 0,0941
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -42,41 0,32 -39,70 0,6193 -0,0003
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 300,14 0,32 270,93 0,6179 0,5161
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -28,32 0,31 -16,89 0,6005 0,1627
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -41,13 0,31 -38,84 0,5962 0,0078
FMC / FMC Corporation 0,00 -41,15 0,31 -38,55 0,5939 0,0094
TRP / TC Energy Corporation 0,01 -59,01 0,31 -55,34 0,5907 -0,2097
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -26,57 0,30 -10,12 0,5864 0,1921
STOR / Store Capital Corp 0,01 -15,47 0,30 -18,28 0,5731 0,1498
AGR / Avangrid, Inc. 0,01 -49,94 0,28 -46,67 0,5424 -0,0736
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -39,71 0,28 -39,83 0,5398 -0,0024
FDX / FedEx Corporation 0,00 16,81 0,28 10,76 0,5391 0,2444
EIX / Edison International 0,00 -42,61 0,28 -30,13 0,5347 0,0715
MDT / Medtronic plc 0,00 -41,55 0,28 -37,92 0,5326 0,0125
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -42,07 0,27 -34,22 0,5257 0,0422
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,01 -42,27 0,26 -41,94 0,5093 -0,0218
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,26 -33,07 0,26 -33,16 0,5047 0,0485
FTV / Fortive Corporation 0,00 -39,07 0,26 -33,76 0,5018 0,0430
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 -28,90 0,26 -22,59 0,4987 0,1092
CB / Chubb Limited 0,00 -42,17 0,25 -42,53 0,4935 -0,0243
CBT / Cabot Corporation 0,01 -36,70 0,25 -42,17 0,4872 -0,0222
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -41,20 0,25 -46,00 0,4854 -0,0577
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 -41,34 0,25 -34,99 0,4827 0,0329
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -32,88 0,25 -33,78 0,4783 0,0409
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 -42,27 0,24 -45,74 0,4688 -0,0547
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -44,78 0,24 -42,75 0,4606 -0,0249
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -65,32 0,23 -62,60 0,4520 -0,2785
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 -34,04 0,21 -25,69 0,4153 0,0770
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -45,48 0,21 -37,09 0,4110 0,0162
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -11,44 0,20 -20,00 0,3951 0,0952
IP / International Paper Company 0,00 -33,65 0,20 -38,04 0,3915 0,0086
CE / Celanese Corporation 0,00 -24,76 0,20 -35,62 0,3817 0,0224
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -40,05 0,20 -36,57 0,3805 0,0180
KEY / KeyCorp 0,01 -40,88 0,20 -38,56 0,3802 0,0065
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -31,14 0,19 -32,87 0,3764 0,0374
UGI / UGI Corporation 0,00 -45,02 0,19 -51,99 0,3739 -0,0977
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -62,25 0,19 -52,14 0,3688 -0,0973
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -38,93 0,19 -28,57 0,3688 0,0565
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 33,79 0,18 54,24 0,3538 0,2149
G / Genpact Limited 0,00 -38,77 0,18 -31,06 0,3537 0,0445
NVT / nVent Electric plc 0,01 -41,38 0,18 -36,75 0,3468 0,0153
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 9,28 0,18 -5,35 0,3443 0,1246
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,01 -43,01 0,18 -41,72 0,3427 -0,0117
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -38,45 0,18 -38,68 0,3411 0,0048
SIVB / SVB Financial Group 0,00 -36,86 0,17 -31,76 0,3387 0,0396
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -39,63 0,17 -38,21 0,3352 0,0067
UAA / Under Armour, Inc. 0,01 -44,06 0,17 -45,48 0,3291 -0,0351
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -40,28 0,17 -38,32 0,3290 0,0079
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,92 0,17 -42,71 0,3279 -0,0186
CPT / Camden Property Trust 0,00 -75,52 0,16 -76,03 0,3172 -0,4801
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -41,53 0,16 -30,77 0,3151 0,0405
KLAC / KLA Corporation 0,00 -39,96 0,16 -41,24 0,3129 -0,0087
STL / Sterling Bancorp. 0,01 -42,07 0,16 -40,89 0,3079 -0,0081
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,16 0,3053 0,3053
EFX / Equifax Inc. 0,00 -37,23 0,15 -31,34 0,2896 0,0350
Y / Alleghany Corp. 0,00 -55,92 0,15 -54,88 0,2872 -0,0975
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -40,58 0,14 -31,10 0,2803 0,0354
BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF 0,01 -7,84 0,14 -3,45 0,2714 0,1005
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -38,04 0,14 -34,30 0,2648 0,0220
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -79,37 0,13 -79,07 0,2531 -0,4754
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,13 0,2473 0,2473
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -80,88 0,13 -78,14 0,2463 -0,4348
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 -36,29 0,13 -28,41 0,2444 0,0376
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -26,15 0,13 -18,71 0,2444 0,0620
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 0,12 0,2419 0,2419
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,12 21,21 0,2329 0,1166
TRTN / Triton International Limited 0,00 -40,16 0,11 -38,80 0,2173 0,0026
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -41,70 0,11 -34,52 0,2135 0,0156
FWONK / Formula One Group 0,00 -52,44 0,11 -47,60 0,2114 -0,0329
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 0,10 0,1993 0,1993
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,10 0,1992 0,1992
WEX / WEX Inc. 0,00 -42,26 0,10 -33,99 0,1974 0,0170
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,10 0,1951 0,1951
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -41,25 0,10 -37,01 0,1891 0,0084
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -36,10 0,10 -40,12 0,1889 -0,0016
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -38,90 0,10 -41,82 0,1874 -0,0064
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 -40,13 0,09 -48,55 0,1736 -0,0302
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -54,36 0,08 -51,16 0,1630 -0,0387
NYT / The New York Times Company 0,00 -38,51 0,08 -36,15 0,1612 0,0081
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -21,76 0,08 -30,51 0,1596 0,0204
NGVT / Ingevity Corporation 0,00 -41,70 0,08 -55,25 0,1583 -0,0538
RXN / Rexnord Corp 0,00 -16,00 0,08 -2,41 0,1576 0,0592
GDI / Gardner Denver Holdings, Inc. 0,00 -42,87 0,08 -36,89 0,1507 0,0068
TRU / TransUnion 0,00 -39,11 0,08 -32,46 0,1504 0,0158
MMM / 3M Company 0,00 0,07 0,1398 0,1398
V / Visa Inc. 0,00 -32,76 0,06 -25,30 0,1210 0,0231
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -43,66 0,06 -25,00 0,1165 0,0220
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,06 0,1112 0,1112
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,06 0,1084 0,1084
TNET / TriNet Group, Inc. 0,00 0,05 0,1047 0,1047
BLUE / bluebird bio, Inc. 0,00 -41,20 0,05 -42,05 0,0995 -0,0046
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,0989 0,0989
LTHM / Livent Corporation 0,01 -43,07 0,05 -22,58 0,0940 0,0212
HMHC / Houghton Mifflin Harcourt Co 0,00 -46,21 0,03 -54,24 0,0532 -0,0168
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -93,47 0,02 -93,97 0,0483 -0,4190
NKTR / Nektar Therapeutics 0,00 -44,04 0,02 -36,84 0,0481 0,0033
GTHX / G1 Therapeutics, Inc. 0,00 0,02 0,0438 0,0438
GLYC / GlycoMimetics, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0236 0,0060
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1663
BLL / Ball Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1246
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4188
MGM / MGM Resorts International 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2031
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3595
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0671
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3663
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2744
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9268