Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 53.481.513 |
| Nuværende stillinger | 51 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Shares har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.481.513 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Sharess største beholdninger er 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Ares Management Corporation (US:ARES) , HgCapital Trust plc (GB:HGTL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNSWY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,26 | 5,7071 | 1,0026 | |
| 0,01 | 2,37 | 4,1461 | 1,0017 | |
| 0,00 | 2,32 | 4,0537 | 0,9538 | |
| 0,02 | 1,07 | 1,8772 | 0,7845 | |
| 0,01 | 1,25 | 2,1927 | 0,6908 | |
| 0,02 | 2,93 | 5,1208 | 0,6809 | |
| 0,05 | 1,01 | 1,7581 | 0,6458 | |
| 0,02 | 1,32 | 2,3164 | 0,5951 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,2239 | 0,4312 | |
| 0,03 | 0,97 | 1,6939 | 0,4120 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -1,80 | -3,1430 | -3,1430 | ||
| -1,69 | -2,9483 | -2,9483 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2397 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8834 | ||
| 0,76 | 0,76 | 1,3321 | -0,6699 | |
| 0,00 | 1,45 | 2,5393 | -0,5956 | |
| 0,01 | 2,42 | 4,2374 | -0,5665 | |
| 0,06 | 3,42 | 5,9735 | -0,5638 | |
| 0,03 | 0,95 | 1,6675 | -0,3176 | |
| 0,04 | 1,07 | 1,8729 | -0,2892 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -10,08 | 3,42 | -13,32 | 5,9735 | -0,5638 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | -10,30 | 3,26 | 15,06 | 5,7071 | 1,0026 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,02 | -10,06 | 2,93 | 9,38 | 5,1208 | 0,6809 | |||
| HGTL / HgCapital Trust plc | 0,40 | -10,54 | 2,74 | -9,14 | 4,7844 | -0,2105 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -5,45 | 2,42 | -16,34 | 4,2374 | -0,5665 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -4,76 | 2,37 | 25,07 | 4,1461 | 1,0017 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 20,90 | 2,32 | 24,04 | 4,0537 | 0,9538 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | -2,74 | 2,24 | 3,55 | 3,9245 | 0,3300 | |||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,70 | 2,20 | 2,14 | 3,8439 | 0,2744 | |||
| BREB / Brederode SA | 0,02 | -11,20 | 2,03 | -11,35 | 3,5529 | -0,2481 | |||
| ICP / United Eco Solutions AG | 0,06 | -10,20 | 1,85 | 2,21 | 3,2406 | 0,2336 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -18,68 | 1,45 | -23,19 | 2,5393 | -0,5956 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,02 | 3,90 | 1,32 | 27,68 | 2,3164 | 0,5951 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | 17,73 | 1,25 | 38,45 | 2,1927 | 0,6908 | |||
| BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. | 0,16 | -10,31 | 1,18 | 5,75 | 2,0596 | 0,2121 | |||
| STEP / StepStone Group LP | 0,02 | 37,28 | 1,07 | 63,07 | 1,8772 | 0,7845 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,04 | -15,99 | 1,07 | -17,88 | 1,8729 | -0,2892 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,08 | 1,01 | -1,75 | 1,7633 | 0,0599 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,05 | 43,57 | 1,01 | 50,00 | 1,7581 | 0,6458 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 1,46 | 0,99 | -5,10 | 1,7248 | -0,0003 | |||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,03 | 8,36 | 0,97 | 25,39 | 1,6939 | 0,4120 | |||
| HVPD / HarbourVest Global Private Equity Ltd. | 0,03 | -28,11 | 0,95 | -20,32 | 1,6675 | -0,3176 | |||
| CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,05 | -9,51 | 0,93 | -2,73 | 1,6227 | 0,0400 | |||
| 0UTK / Mutares SE & Co. KGaA | 0,03 | -9,51 | 0,91 | -14,74 | 1,5884 | -0,1786 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,01 | 25,87 | 0,88 | 24,08 | 1,5424 | 0,3634 | |||
| APEO / Patria Private Equity Trust plc | 0,12 | -10,42 | 0,84 | -15,18 | 1,4666 | -0,1741 | |||
| NBPVF / NB Private Equity Partners Limited | 0,04 | -10,34 | 0,82 | -9,65 | 1,4428 | -0,0711 | |||
| PHLL / Petershill Partners plc | 0,25 | -9,50 | 0,77 | -3,25 | 1,3527 | 0,0270 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 0,76 | -36,89 | 0,76 | -36,90 | 1,3321 | -0,6699 | |||
| 8XW / Bridgepoint Group plc | 0,17 | -9,51 | 0,75 | 9,96 | 1,3138 | 0,1802 | |||
| SOF / Sofina Société Anonyme | 0,00 | 33,63 | 0,70 | 46,54 | 1,2239 | 0,4312 | |||
| SE0017766843 / OEM International AB | 0,05 | 1,48 | 0,68 | -2,44 | 1,1929 | 0,0347 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -9,43 | 0,65 | 14,81 | 1,1404 | 0,1996 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -9,27 | 0,64 | -6,19 | 1,1147 | -0,0128 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 13,72 | 0,63 | 50,48 | 1,1016 | 0,4072 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -9,58 | 0,63 | 22,14 | 1,1011 | 0,2453 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -9,56 | 0,59 | 30,60 | 1,0316 | 0,2834 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -10,04 | 0,58 | -11,84 | 1,0174 | -0,0761 | |||
| ITM / Italmobiliare S.p.A. | 0,02 | -9,49 | 0,55 | 4,96 | 0,9623 | 0,0923 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,01 | -9,52 | 0,54 | 1,51 | 0,9443 | 0,0622 | |||
| HBMBF / HBM Healthcare Investments AG | 0,00 | -9,64 | 0,53 | -13,59 | 0,9356 | -0,0909 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -9,51 | 0,53 | -3,96 | 0,9347 | 0,0117 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 33,94 | 0,52 | 27,94 | 0,9134 | 0,2353 | |||
| PNTIF / Pantheon International PLC | 0,11 | -39,11 | 0,49 | -28,57 | 0,8484 | -0,2792 | |||
| KINV A / Kinnevik AB | 0,05 | 17,60 | 0,46 | 31,53 | 0,8115 | 0,2272 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -9,65 | 0,45 | -22,39 | 0,7942 | -0,1776 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -9,45 | 0,37 | -31,84 | 0,6404 | -0,2507 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | -9,71 | 0,36 | -25,10 | 0,6331 | -0,1678 | |||
| JP3152910000 / Integral Corp | 0,01 | 22,44 | 0,33 | 46,70 | 0,5827 | 0,2052 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2397 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8834 | ||||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 11/21/2025 / DFE (N/A) | -1,69 | -2,9483 | -2,9483 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 09/19/2025 / DFE (N/A) | -1,80 | -3,1430 | -3,1430 |
