Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 25.629.749 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FCGEX - Fiera Capital Global Equity Fund Investor Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.629.749 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCGEX - Fiera Capital Global Equity Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Moody's Corporation (US:MCO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,52 | 2,0295 | 1,3295 | |
| 0,01 | 2,10 | 8,1894 | 0,6942 | |
| 0,01 | 0,89 | 3,4550 | 0,6268 | |
| 0,00 | 1,50 | 5,8519 | 0,3920 | |
| 0,01 | 1,37 | 5,3515 | 0,3859 | |
| 0,00 | 0,65 | 2,5463 | 0,3503 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,7204 | 0,2397 | |
| 0,00 | 0,94 | 3,6662 | 0,1868 | |
| 0,09 | 0,3343 | 0,1765 | ||
| 0,08 | 0,3309 | 0,1732 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1289 | ||
| 0,00 | 0,63 | 2,4480 | -0,6485 | |
| 0,00 | 0,53 | 2,0746 | -0,5315 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,9267 | -0,3877 | |
| 0,01 | 0,85 | 3,3064 | -0,3530 | |
| 0,00 | 0,78 | 3,0395 | -0,3166 | |
| 0,00 | 1,12 | 4,3824 | -0,2880 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,2888 | -0,2696 | |
| 0,02 | 0,76 | 2,9676 | -0,2616 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,9089 | -0,2472 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-08-02 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -16,28 | 2,10 | -1,08 | 8,1894 | 0,6942 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -14,62 | 1,50 | -2,97 | 5,8519 | 0,3920 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -15,47 | 1,37 | -2,49 | 5,3515 | 0,3859 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,12 | 1,25 | -6,79 | 4,8677 | 0,1393 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -14,40 | 1,24 | -7,40 | 4,8264 | 0,1108 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -15,16 | 1,17 | -13,96 | 4,5653 | -0,2366 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -17,33 | 1,12 | -15,11 | 4,3824 | -0,2880 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -6,23 | 0,94 | -4,56 | 3,6662 | 0,1868 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -13,73 | 0,89 | 10,47 | 3,4550 | 0,6268 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -17,24 | 0,85 | -11,62 | 3,3215 | -0,0802 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -17,11 | 0,85 | -18,23 | 3,3064 | -0,3530 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -13,14 | 0,84 | -5,97 | 3,2530 | 0,1202 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | -15,45 | 0,78 | -17,98 | 3,0395 | -0,3166 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -13,65 | 0,76 | -16,83 | 2,9676 | -0,2616 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | -11,93 | 0,71 | -7,10 | 2,7557 | 0,0704 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -15,97 | 0,70 | -0,71 | 2,7204 | 0,2397 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -15,85 | 0,69 | -14,53 | 2,6821 | -0,1572 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -12,11 | 0,68 | -14,98 | 2,6556 | -0,1712 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -13,67 | 0,67 | -8,01 | 2,5980 | 0,0441 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,93 | 0,65 | 4,98 | 2,5463 | 0,3503 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -14,66 | 0,63 | -28,47 | 2,4480 | -0,6485 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,77 | 0,61 | -9,04 | 2,3943 | 0,0141 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | -17,66 | 0,60 | -2,74 | 2,3521 | 0,1659 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -16,66 | 0,56 | -12,97 | 2,1736 | -0,0844 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | -15,57 | 0,54 | -8,18 | 2,1008 | 0,0282 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -15,94 | 0,53 | -28,01 | 2,0746 | -0,5315 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 158,00 | 0,52 | 162,63 | 2,0295 | 1,3295 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -16,27 | 0,49 | -24,70 | 1,9267 | -0,3877 | |||
| GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,61 | 0,49 | -19,97 | 1,9089 | -0,2472 | |||
| IT1 / Intertek Group plc | 0,01 | -16,14 | 0,34 | -9,14 | 1,3169 | 0,0036 | |||
| SPXSF / Spirax Group plc | 0,00 | -16,61 | 0,33 | -25,17 | 1,2888 | -0,2696 | |||
| GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) | 0,09 | 240,00 | 0,3343 | 0,1765 | |||||
| SWISS FRANC / / STIV (999999999) | 0,08 | 236,00 | 0,3309 | 0,1732 | |||||
| EURO CURRENCY / / STIV (999999999) | 0,03 | 28,00 | 0,1277 | -0,0301 | |||||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | 0,01 | -64,00 | 0,0374 | -0,1203 | |||||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1289 |
