Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 481.197.845 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FSRFX - Transportation Portfolio har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 481.197.845 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSRFX - Transportation Portfolios største beholdninger er Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and CSX Corporation (US:CSX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 92,80 | 19,9145 | 4,4248 | |
| 16,51 | 16,51 | 3,5436 | 1,8777 | |
| 0,12 | 13,32 | 2,8592 | 0,3107 | |
| 0,09 | 10,15 | 2,1783 | 0,3085 | |
| 0,02 | 2,23 | 0,4784 | 0,2997 | |
| 0,10 | 1,20 | 0,2571 | 0,2571 | |
| 0,16 | 16,03 | 3,4403 | 0,2487 | |
| 0,34 | 2,53 | 0,5437 | 0,2269 | |
| 0,38 | 5,79 | 1,2428 | 0,1969 | |
| 0,35 | 77,08 | 16,5407 | 0,1839 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 10,64 | 2,2836 | -2,4668 | |
| 0,74 | 23,29 | 4,9982 | -1,1707 | |
| 0,22 | 17,44 | 3,7423 | -0,8122 | |
| 0,65 | 7,49 | 1,6070 | -0,7109 | |
| 0,03 | 7,45 | 1,5988 | -0,6900 | |
| 0,35 | 17,17 | 3,6850 | -0,5521 | |
| 0,09 | 8,61 | 1,8475 | -0,4909 | |
| 8,88 | 8,89 | 1,9068 | -0,3480 | |
| 0,04 | 5,76 | 1,2360 | -0,2969 | |
| 0,42 | 40,60 | 8,7123 | -0,2049 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 1,10 | 3,67 | 92,80 | 14,78 | 19,9145 | 4,4248 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,35 | 0,48 | 77,08 | -9,72 | 16,5407 | 0,1839 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,42 | 6,44 | 40,60 | -12,77 | 8,7123 | -0,2049 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,10 | -9,41 | 23,55 | -8,90 | 5,0544 | 0,1008 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,74 | -26,70 | 23,29 | -27,66 | 4,9982 | -1,1707 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,08 | 11,09 | 17,47 | -7,84 | 3,7499 | 0,1173 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,22 | -13,38 | 17,44 | -26,64 | 3,7423 | -0,8122 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,35 | -3,53 | 17,17 | -22,36 | 3,6850 | -0,5521 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 16,51 | 89,91 | 16,51 | 89,91 | 3,5436 | 1,8777 | |||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,16 | -6,17 | 16,03 | -3,76 | 3,4403 | 0,2487 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,12 | -13,69 | 13,32 | 0,16 | 2,8592 | 0,3107 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,21 | -39,09 | 10,64 | -57,08 | 2,2836 | -2,4668 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,09 | -2,03 | 10,15 | 4,01 | 2,1783 | 0,3085 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 8,88 | -24,50 | 8,89 | -24,50 | 1,9068 | -0,3480 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,09 | -25,31 | 8,61 | -29,46 | 1,8475 | -0,4909 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,07 | -3,62 | 7,51 | -7,43 | 1,6107 | 0,0574 | |||
| SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. | 0,65 | -13,89 | 7,49 | -38,11 | 1,6070 | -0,7109 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,03 | -3,43 | 7,45 | -37,64 | 1,5988 | -0,6900 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,16 | -3,63 | 6,93 | -15,33 | 1,4878 | -0,0809 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,38 | -7,14 | 5,79 | 6,10 | 1,2428 | 0,1969 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,04 | -19,53 | 5,76 | -28,01 | 1,2360 | -0,2969 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,10 | -3,59 | 5,67 | -10,66 | 1,2171 | 0,0009 | |||
| NVGS / Navigator Holdings Ltd. | 0,39 | 7,11 | 5,55 | -0,02 | 1,1917 | 0,1275 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,51 | -4,10 | 3,95 | 7,13 | 0,8486 | 0,1415 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,11 | -19,41 | 3,62 | -6,99 | 0,7772 | 0,0586 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,02 | -5,38 | 2,78 | -25,90 | 0,5963 | -0,1220 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,24 | -0,46 | 2,74 | 11,48 | 0,5879 | 0,1171 | |||
| RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. | 0,34 | -2,63 | 2,53 | 53,24 | 0,5437 | 0,2269 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -6,36 | 2,46 | 7,30 | 0,5272 | 0,0885 | |||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,02 | 55,07 | 2,23 | 139,16 | 0,4784 | 0,2997 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,05 | -6,82 | 2,14 | -2,73 | 0,4585 | 0,0376 | |||
| FIP / FTAI Infrastructure Inc. | 0,33 | -2,81 | 1,99 | 1,69 | 0,4262 | 0,0520 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,04 | -2,61 | 1,78 | -15,20 | 0,3818 | -0,0203 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,70 | -4,82 | 0,3650 | 0,0227 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,05 | -2,56 | 1,67 | -20,09 | 0,3579 | -0,0419 | |||
| CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,37 | -9,81 | 0,2941 | 0,0030 | |||
| NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 1,29 | -4,37 | 0,2774 | 0,0185 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,10 | 1,20 | 0,2571 | 0,2571 | |||||
| HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. | 0,12 | 40,76 | 0,75 | 203,63 | 0,1616 | 0,1158 | |||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,73 | 5,52 | 0,1560 | 0,0241 | |||
| ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,56 | -11,46 | 0,1193 | -0,0011 |
