Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 481.197.845
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSRFX - Transportation Portfolio har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 481.197.845 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSRFX - Transportation Portfolios største beholdninger er Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and CSX Corporation (US:CSX) .

FSRFX - Transportation Portfolio - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 92,80 19,9145 4,4248
16,51 16,51 3,5436 1,8777
0,12 13,32 2,8592 0,3107
0,09 10,15 2,1783 0,3085
0,02 2,23 0,4784 0,2997
0,10 1,20 0,2571 0,2571
0,16 16,03 3,4403 0,2487
0,34 2,53 0,5437 0,2269
0,38 5,79 1,2428 0,1969
0,35 77,08 16,5407 0,1839
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 10,64 2,2836 -2,4668
0,74 23,29 4,9982 -1,1707
0,22 17,44 3,7423 -0,8122
0,65 7,49 1,6070 -0,7109
0,03 7,45 1,5988 -0,6900
0,35 17,17 3,6850 -0,5521
0,09 8,61 1,8475 -0,4909
8,88 8,89 1,9068 -0,3480
0,04 5,76 1,2360 -0,2969
0,42 40,60 8,7123 -0,2049
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,10 3,67 92,80 14,78 19,9145 4,4248
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 0,48 77,08 -9,72 16,5407 0,1839
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,42 6,44 40,60 -12,77 8,7123 -0,2049
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,10 -9,41 23,55 -8,90 5,0544 0,1008
CSX / CSX Corporation 0,74 -26,70 23,29 -27,66 4,9982 -1,1707
FDX / FedEx Corporation 0,08 11,09 17,47 -7,84 3,7499 0,1173
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,22 -13,38 17,44 -26,64 3,7423 -0,8122
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,35 -3,53 17,17 -22,36 3,6850 -0,5521
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 16,51 89,91 16,51 89,91 3,5436 1,8777
SKYW / SkyWest, Inc. 0,16 -6,17 16,03 -3,76 3,4403 0,2487
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,12 -13,69 13,32 0,16 2,8592 0,3107
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,21 -39,09 10,64 -57,08 2,2836 -2,4668
KEX / Kirby Corporation 0,09 -2,03 10,15 4,01 2,1783 0,3085
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 8,88 -24,50 8,89 -24,50 1,9068 -0,3480
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,09 -25,31 8,61 -29,46 1,8475 -0,4909
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,07 -3,62 7,51 -7,43 1,6107 0,0574
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,65 -13,89 7,49 -38,11 1,6070 -0,7109
SAIA / Saia, Inc. 0,03 -3,43 7,45 -37,64 1,5988 -0,6900
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,16 -3,63 6,93 -15,33 1,4878 -0,0809
LYFT / Lyft, Inc. 0,38 -7,14 5,79 6,10 1,2428 0,1969
R / Ryder System, Inc. 0,04 -19,53 5,76 -28,01 1,2360 -0,2969
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,10 -3,59 5,67 -10,66 1,2171 0,0009
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,39 7,11 5,55 -0,02 1,1917 0,1275
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,51 -4,10 3,95 7,13 0,8486 0,1415
LUV / Southwest Airlines Co. 0,11 -19,41 3,62 -6,99 0,7772 0,0586
MATX / Matson, Inc. 0,02 -5,38 2,78 -25,90 0,5963 -0,1220
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,24 -0,46 2,74 11,48 0,5879 0,1171
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,34 -2,63 2,53 53,24 0,5437 0,2269
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,36 2,46 7,30 0,5272 0,0885
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,02 55,07 2,23 139,16 0,4784 0,2997
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 -6,82 2,14 -2,73 0,4585 0,0376
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,33 -2,81 1,99 1,69 0,4262 0,0520
TDW / Tidewater Inc. 0,04 -2,61 1,78 -15,20 0,3818 -0,0203
TFII / TFI International Inc. 0,02 0,00 1,70 -4,82 0,3650 0,0227
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 -2,56 1,67 -20,09 0,3579 -0,0419
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,06 0,00 1,37 -9,81 0,2941 0,0030
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 1,29 -4,37 0,2774 0,0185
AAL / American Airlines Group Inc. 0,10 1,20 0,2571 0,2571
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,12 40,76 0,75 203,63 0,1616 0,1158
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,04 0,00 0,73 5,52 0,1560 0,0241
ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,56 -11,46 0,1193 -0,0011