Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.843.812.903
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSRPX - Retailing Portfolio har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.843.812.903 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSRPX - Retailing Portfolios største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . FSRPX - Retailing Portfolios nye stillinger omfatter Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Crocs, Inc. (US:CROX) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
132,96 132,97 4,9208 1,9865
1,09 74,51 2,7575 1,8827
0,20 205,96 7,6218 1,8663
0,66 61,83 2,2882 1,4797
0,04 111,50 4,1264 1,4708
0,07 29,59 1,0951 1,0951
0,63 52,82 1,9546 1,0421
0,24 24,72 0,9150 0,9150
0,12 49,34 1,8259 0,9074
0,38 29,55 1,0936 0,8667
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 101,24 3,7467 -2,3956
0,12 20,16 0,7459 -1,6485
0,04 51,42 1,9028 -1,4851
0,18 13,76 0,5093 -1,3789
1,39 137,67 5,0946 -1,1374
0,17 30,99 1,1468 -0,8701
0,00 0,00 0,0000 -0,8056
0,53 60,41 2,2355 -0,6138
1,36 30,15 1,1159 -0,4848
0,12 22,22 0,8224 -0,2786
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,33 -4,81 683,59 -8,07 25,2974 0,5476
COST / Costco Wholesale Corporation 0,20 20,07 205,96 19,11 7,6218 1,8663
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,75 0,00 168,28 -9,21 6,2276 0,0579
WMT / Walmart Inc. 1,39 -26,56 137,67 -26,47 5,0946 -1,1374
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 132,96 50,83 132,97 50,83 4,9208 1,9865
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,93 -10,36 117,92 -8,82 4,3638 0,0591
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,04 15,69 111,50 39,76 4,1264 1,4708
HD / The Home Depot, Inc. 0,27 -40,92 101,24 -45,14 3,7467 -2,3956
LULU / lululemon athletica inc. 0,31 33,70 97,00 15,80 3,5895 0,8015
NKE / NIKE, Inc. 1,47 45,99 88,99 11,36 3,2934 0,6335
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,18 -11,98 85,90 13,27 3,1789 0,6547
KR / The Kroger Co. 1,09 169,32 74,51 183,49 2,7575 1,8827
TGT / Target Corporation 0,66 236,42 61,83 154,57 2,2882 1,4797
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,53 -36,88 60,41 -29,43 2,2355 -0,6138
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,51 5,09 53,83 -20,43 1,9919 -0,2596
PVH / PVH Corp. 0,63 72,13 52,82 92,67 1,9546 1,0421
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 -49,26 51,42 -49,48 1,9028 -1,4851
MUSA / Murphy USA Inc. 0,12 96,59 49,34 78,80 1,8259 0,9074
ATZ / Aritzia Inc. 0,83 -13,22 40,32 -8,57 1,4921 0,0242
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,43 -11,55 39,04 9,57 1,4447 0,2588
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,27 23,31 35,62 -5,96 1,3181 -0,0039
ETSY / Etsy, Inc. 0,57 -8,98 31,70 -1,58 1,1730 0,1010
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,17 -35,81 30,99 -48,86 1,1468 -0,8701
ROST / Ross Stores, Inc. 0,22 0,00 30,18 -0,16 1,1167 0,1107
ACI / Albertsons Companies, Inc. 1,36 -40,66 30,15 -37,30 1,1159 -0,4848
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,07 29,59 1,0951 1,0951
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,38 468,73 29,55 333,49 1,0936 0,8667
CROX / Crocs, Inc. 0,24 24,72 0,9150 0,9150
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 2,16 236,32 23,71 91,58 0,8774 0,4782
RH / RH 0,12 19,47 22,22 -32,82 0,8224 -0,2786
VFC / V.F. Corporation 1,77 307,39 22,11 103,62 0,8183 0,4568
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,20 -25,76 21,97 -20,07 0,8130 -0,1018
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,12 -66,30 20,16 -71,98 0,7459 -1,6485
CPRI / Capri Holdings Limited 1,09 10.768,35 19,78 8.889,09 0,7319 0,7245
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,12 54,83 14,99 47,05 0,5546 0,2154
TPR / Tapestry, Inc. 0,18 -73,62 13,76 -75,74 0,5093 -1,3789
AS / Amer Sports, Inc. 0,22 7,85 0,2907 0,2907
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 7,84 0,2901 0,2901
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,12 6,72 0,2488 0,2488
W / Wayfair Inc. 0,14 8,93 5,68 13,59 0,2103 0,0438
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,8056