Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.308.628
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSNGX - Natural Gas Portfolio har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.308.628 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSNGX - Natural Gas Portfolios største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Hess Corporation (US:HES) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Antero Resources Corporation (US:AR) , and ConocoPhillips (US:COP) . FSNGX - Natural Gas Portfolios nye stillinger omfatter Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 12,18 9,9692 3,1807
0,24 4,72 3,8644 2,9375
0,09 4,72 3,8646 2,4234
0,48 6,57 5,3735 2,0056
0,37 3,46 2,8286 1,7891
0,04 3,49 2,8563 1,5846
0,02 1,92 1,5722 1,5722
0,23 1,77 1,4482 1,2729
0,15 1,54 1,2606 1,0161
0,11 7,80 6,3868 1,0015
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5641
0,00 0,00 -3,0846
0,00 0,00 -2,6016
0,02 2,63 2,1500 -2,2878
0,00 0,00 -1,8471
0,00 0,00 -1,7264
0,27 6,61 5,4105 -1,4355
0,00 0,00 -1,1604
1,40 1,40 1,1484 -1,0911
0,00 0,00 -0,7214
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,31 33,35 12,18 36,41 9,9692 3,1807
HES / Hess Corporation 0,11 34,32 7,80 10,18 6,3868 1,0015
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,27 -21,68 6,61 -26,58 5,4105 -1,4355
AR / Antero Resources Corporation 0,48 39,46 6,57 48,23 5,3735 2,0056
COP / ConocoPhillips 0,12 -1,86 6,46 -2,23 5,2860 0,2638
TRGP / Targa Resources Corp. 0,13 -1,98 5,86 10,78 4,7955 0,7742
DVN / Devon Energy Corporation 0,19 4,08 5,73 15,79 4,6874 0,9271
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,19 -6,58 5,00 -7,55 4,0922 -0,0196
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 137,20 4,72 181,35 3,8646 2,4234
HAL / Halliburton Company 0,24 335,17 4,72 287,28 3,8644 2,9375
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,13 -1,84 3,91 -7,44 3,1979 -0,0120
BKR / Baker Hughes Company 0,17 -1,95 3,90 -8,45 3,1940 -0,0471
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,12 1,47 3,89 -3,07 3,1799 0,1322
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 102,54 3,49 108,67 2,8563 1,5846
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,22 2,30 3,48 24,16 2,8517 0,7180
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,37 169,08 3,46 152,74 2,8286 1,7891
RRC / Range Resources Corporation 0,22 39,64 3,18 50,52 2,6051 0,9977
PDCE / PDC Energy Inc 0,07 26,95 2,71 25,54 2,2212 0,5776
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,02 -54,24 2,63 -55,00 2,1500 -2,2878
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 -1,34 2,62 -6,99 2,1463 0,0029
ARX / Accelerant Holdings 0,31 76,45 2,22 110,55 1,8132 0,9094
OVV / Ovintiv Inc. 0,08 -66,64 2,06 -21,29 1,6890 -0,5920
CHX / ChampionX Corporation 0,08 -18,34 1,97 -28,12 1,6155 -0,4720
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 1,92 1,5722 1,5722
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,23 885,34 1,77 669,13 1,4482 1,2729
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -14,79 1,63 -28,41 1,3374 -0,3974
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,15 600,93 1,54 379,75 1,2606 1,0161
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1,40 -52,36 1,40 -52,36 1,1484 -1,0911
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,15 -3,07 1,27 2,67 1,0375 0,0990
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,15 246,54 1,25 508,74 1,0267 0,7977
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -22,12 1,15 -20,80 0,9418 -0,6126
MEG / MEG Energy Corp. 0,16 0,00 1,04 -3,99 0,8474 0,0273
CLB / Core Laboratories Inc. 0,04 -2,39 1,01 -35,62 0,8301 -0,3681
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 0,99 0,8140 0,8140
GEI / Gibson Energy Inc. 0,05 -47,27 0,85 -51,86 0,6984 -0,6492
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,51 -24,82 0,51 -24,89 0,4203 -0,0990
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 0,00 0,49 -11,25 0,4008 -0,0182
BG / Bunge Global SA 0,01 0,00 0,48 -12,79 0,3966 -0,0259
CVE.WS / Cenovus Energy Inc. - Equity Warrant 0,10 105,26 0,45 129,95 0,3711 0,2208
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,04 0,00 0,36 -7,63 0,2978 -0,0015
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5641
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0846
APA / APA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6016
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7264
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5571
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8471
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7214
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1604