Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 679.755.455 |
| Nuværende stillinger | 36 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FDLSX - Leisure Portfolio har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 679.755.455 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDLSX - Leisure Portfolios største beholdninger er McDonald's Corporation (US:MCD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 75,82 | 11,5220 | 1,6314 | |
| 0,31 | 98,29 | 14,9357 | 0,9911 | |
| 24,55 | 24,55 | 3,7306 | 0,8160 | |
| 0,03 | 9,81 | 1,4902 | 0,5930 | |
| 0,39 | 15,65 | 2,3774 | 0,3931 | |
| 0,06 | 11,60 | 1,7628 | 0,3313 | |
| 1,01 | 23,55 | 3,5789 | 0,3116 | |
| 0,08 | 7,89 | 1,1992 | 0,1978 | |
| 0,08 | 6,59 | 1,0015 | 0,1648 | |
| 0,03 | 1,06 | 0,1606 | 0,1606 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 55,97 | 8,5056 | -1,5012 | |
| 0,13 | 19,14 | 2,9090 | -0,7110 | |
| 0,22 | 15,63 | 2,3746 | -0,3955 | |
| 1,39 | 1,39 | 0,2109 | -0,3377 | |
| 0,51 | 18,34 | 2,7872 | -0,2353 | |
| 0,19 | 9,34 | 1,4185 | -0,2226 | |
| 0,35 | 9,46 | 1,4380 | -0,1937 | |
| 0,04 | 18,97 | 2,8830 | -0,1846 | |
| 0,33 | 13,75 | 2,0896 | -0,1780 | |
| 0,23 | 3,57 | 0,5417 | -0,1765 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD / McDonald's Corporation | 0,31 | -4,12 | 98,29 | -2,40 | 14,9357 | 0,9911 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -3,53 | 75,82 | 6,15 | 11,5220 | 1,6314 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,67 | 6,84 | 55,97 | -22,55 | 8,5056 | -1,5012 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,19 | -3,65 | 47,93 | -9,65 | 7,2836 | -0,0622 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,13 | -3,66 | 34,70 | -9,37 | 5,2729 | -0,0285 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,12 | -11,72 | 32,12 | -7,82 | 4,8810 | 0,0560 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,59 | 1,74 | 29,80 | -5,59 | 4,5275 | 0,1579 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,23 | -2,96 | 29,62 | -9,86 | 4,5007 | -0,0486 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 24,55 | 16,63 | 24,55 | 16,63 | 3,7306 | 0,8160 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 1,01 | 2,86 | 23,55 | -0,19 | 3,5789 | 0,3116 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,13 | -20,45 | 19,14 | -26,78 | 2,9090 | -0,7110 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,04 | -11,49 | 18,97 | -14,37 | 2,8830 | -0,1846 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,51 | 2,71 | 18,34 | -15,98 | 2,7872 | -0,2353 | |||
| ARMK / Aramark | 0,39 | -0,13 | 15,65 | 9,18 | 2,3774 | 0,3931 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,22 | -28,63 | 15,63 | -21,89 | 2,3746 | -0,3955 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,18 | -12,29 | 14,31 | -15,54 | 2,1738 | -0,1714 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,33 | -8,79 | 13,75 | -16,03 | 2,0896 | -0,1780 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,13 | 19,44 | 12,14 | -3,77 | 1,8453 | 0,0979 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,06 | 6,72 | 11,60 | 12,21 | 1,7628 | 0,3313 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,15 | -1,02 | 10,54 | -9,71 | 1,6016 | -0,0149 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,03 | 3,99 | 9,81 | 51,35 | 1,4902 | 0,5930 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,35 | -0,76 | 9,46 | -19,70 | 1,4380 | -0,1937 | |||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,19 | -18,13 | 9,34 | -21,24 | 1,4185 | -0,2226 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,08 | -1,79 | 7,89 | 9,11 | 1,1992 | 0,1978 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,08 | -1,19 | 6,59 | 9,07 | 1,0015 | 0,1648 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,02 | -1,21 | 6,16 | -8,94 | 0,9364 | -0,0005 | |||
| DOOO / BRP Inc. | 0,14 | -11,13 | 6,09 | -1,28 | 0,9250 | 0,0713 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,28 | -0,35 | 0,6498 | 0,0556 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,08 | 0,00 | 4,09 | -12,99 | 0,6222 | -0,0294 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,85 | 4,73 | 0,5850 | 0,0760 | |||
| FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. | 0,23 | -5,10 | 3,57 | -31,27 | 0,5417 | -0,1765 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,15 | 0,00 | 2,28 | -31,06 | 0,3464 | -0,1114 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,39 | -64,97 | 1,39 | -64,97 | 0,2109 | -0,3377 | |||
| KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,14 | -36,95 | 0,1730 | -0,0770 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,03 | 1,06 | 0,1606 | 0,1606 | |||||
| VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) | 0,01 | 5,56 | 0,34 | 40,66 | 0,0516 | 0,0133 |
