Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.750.648.010
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FBSOX - IT Services Portfolio har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.750.648.010 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FBSOX - IT Services Portfolios største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . FBSOX - IT Services Portfolios nye stillinger omfatter Paylocity Holding Corporation (IT:1PCTY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
71,32 71,33 4,2468 4,1470
0,60 349,54 20,8104 2,1181
0,24 61,02 3,6326 1,9836
0,20 23,99 1,4281 1,4281
0,32 83,00 4,9416 1,4092
0,16 33,71 2,0069 1,1740
0,40 32,15 1,9139 1,1222
0,09 17,91 1,0661 1,0661
1,65 64,39 3,8334 0,8481
1,04 43,94 2,6159 0,7435
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 38,49 2,2913 -2,8144
0,22 13,78 0,8202 -2,1472
0,26 82,81 4,9302 -1,4905
0,01 1,18 0,0701 -0,8582
0,02 9,91 0,5898 -0,1905
1,16 423,20 25,1955 -0,1584
0,18 14,59 0,8688 -0,0965
1,25 57,53 3,4253 -0,0803
0,00 0,04 0,0027 -0,0002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 1,16 -8,27 423,20 -7,64 25,1955 -0,1584
MA / Mastercard Incorporated 0,60 1,83 349,54 3,47 20,8104 2,1181
IBM / International Business Machines Corporation 0,32 26,69 83,00 30,01 4,9416 1,4092
ACN / Accenture plc 0,26 -21,50 82,81 -28,64 4,9302 -1,4905
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 71,32 3.853,17 71,33 3.854,05 4,2468 4,1470
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,21 5,67 69,72 9,14 4,1509 0,6164
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,65 16,40 64,39 19,34 3,8334 0,8481
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,24 73,42 61,02 104,72 3,6326 1,9836
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 1,25 -4,34 57,53 -9,19 3,4253 -0,0803
OKTA / Okta, Inc. 0,46 -0,54 47,51 13,40 2,8285 0,5104
TOST / Toast, Inc. 1,04 18,82 43,94 29,84 2,6159 0,7435
GDDY / GoDaddy Inc. 0,22 -7,78 40,40 -6,41 2,4053 0,0167
G / Genpact Limited 0,91 61,36 39,07 30,52 2,3260 0,6698
FI / Fiserv, Inc. 0,24 -39,62 38,49 -58,29 2,2913 -2,8144
SNOW / Snowflake Inc. 0,16 92,82 33,71 123,94 2,0069 1,1740
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,40 -19,53 32,15 -1,89 1,9139 1,1222
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,45 -3,86 31,31 -4,91 1,8638 0,0423
DDOG / Datadog, Inc. 0,21 74,37 25,18 76,36 1,4991 0,7091
TWLO / Twilio Inc. 0,20 23,99 1,4281 1,4281
NET / Cloudflare, Inc. 0,11 0,00 18,33 14,17 1,0913 0,2030
1PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,09 17,91 1,0661 1,0661
MNDY / monday.com Ltd. 0,06 -2,98 17,46 -2,74 1,0397 0,0462
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,43 55,58 16,57 116,86 0,9865 0,5637
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,18 -25,28 14,59 -16,35 0,8688 -0,0965
XYZ / Block, Inc. 0,22 -72,84 13,78 -74,31 0,8202 -2,1472
IT / Gartner, Inc. 0,02 -19,79 9,91 -29,75 0,5898 -0,1905
CPAY / Corpay, Inc. 0,03 9,85 0,5865 0,5865
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,14 8,37 0,4982 0,4982
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,38 3.620,45 4,38 3.644,44 0,2608 0,2543
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 -90,55 1,18 -92,98 0,0701 -0,8582
WU / The Western Union Company 0,00 0,00 0,04 -13,73 0,0027 -0,0002