Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 715.811.918
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCYIX - Industrials Portfolio har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 715.811.918 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCYIX - Industrials Portfolios største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Trane Technologies plc (US:TT) .

FCYIX - Industrials Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 50,59 7,1514 1,9654
8,52 8,52 1,2041 1,1902
0,02 14,33 2,0261 1,0105
0,06 14,70 2,0782 0,9308
6,91 6,92 0,9778 0,7935
0,10 14,73 2,0826 0,7203
0,08 26,29 3,7165 0,6938
0,22 54,49 7,7040 0,6228
0,07 28,63 4,0472 0,4162
0,03 10,11 1,4297 0,4019
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 14,83 2,0964 -1,4013
0,00 1,43 0,2017 -1,3998
0,00 0,00 -1,2578
0,10 17,84 2,5225 -0,5685
0,02 22,81 3,2254 -0,4609
0,28 22,55 3,1886 -0,4284
0,04 28,18 3,9844 -0,4238
0,11 19,02 2,6891 -0,4236
0,21 9,21 1,3020 -0,3133
0,24 40,71 5,7556 -0,3040
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,22 -4,24 54,49 13,78 7,7040 0,6228
GEV / GE Vernova Inc. 0,11 2,20 50,59 44,22 7,1514 1,9654
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,24 -20,13 40,71 -0,67 5,7556 -0,3040
BA / The Boeing Company 0,15 -4,37 30,82 13,53 4,3571 0,3434
TT / Trane Technologies plc 0,07 -4,18 28,63 16,57 4,0472 0,4162
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 -4,93 28,18 -5,47 3,9844 -0,4238
ETN / Eaton Corporation plc 0,08 17,79 26,29 28,59 3,7165 0,6938
DE / Deere & Company 0,05 -4,84 22,88 0,20 3,2350 -0,1414
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,02 -14,81 22,81 -8,50 3,2254 -0,4609
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,28 -4,26 22,55 -7,81 3,1886 -0,4284
ITT / ITT Inc. 0,13 -4,50 19,16 1,78 2,7092 -0,0743
AME / AMETEK, Inc. 0,11 -4,32 19,02 -9,65 2,6891 -0,4236
DOV / Dover Corporation 0,10 -4,56 17,84 -14,66 2,5225 -0,5685
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,21 -4,42 17,66 5,83 2,4962 0,0295
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,09 -4,67 17,36 4,06 2,4541 -0,0123
WCN / Waste Connections, Inc. 0,08 16,60 16,20 21,09 2,2904 0,3124
URI / United Rentals, Inc. 0,02 -4,46 15,16 5,37 2,1431 0,0159
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 -30,24 14,83 -37,32 2,0964 -1,4013
MMM / 3M Company 0,10 67,17 14,73 59,88 2,0826 0,7203
CTAS / Cintas Corporation 0,06 73,53 14,70 89,42 2,0782 0,9308
PWR / Quanta Services, Inc. 0,04 -4,92 14,56 25,45 2,0582 0,3424
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,02 46,92 14,33 108,63 2,0261 1,0105
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,25 -4,96 12,34 0,44 1,7449 -0,0719
GD / General Dynamics Corporation 0,04 -4,59 11,59 5,19 1,6378 0,0095
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,07 -5,08 11,11 8,47 1,5703 0,0563
JCI / Johnson Controls International plc 0,11 -4,83 10,78 12,61 1,5234 0,1087
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,03 30,39 10,11 45,48 1,4297 0,4019
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,21 -4,06 9,21 -15,71 1,3020 -0,3133
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -3,48 9,04 2,79 1,2775 -0,0223
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,06 -4,50 8,84 -13,33 1,2499 -0,2584
CNM / Core & Main, Inc. 0,16 -4,86 8,80 2,23 1,2444 -0,0286
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,04 -3,41 8,68 6,86 1,2270 0,0262
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 8,52 8.982,44 8,52 9.058,06 1,2041 1,1902
XPO / XPO, Inc. 0,07 -4,95 8,31 -12,01 1,1748 -0,2214
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -2,69 7,55 -1,54 1,0677 -0,0663
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,04 -5,11 6,94 -10,13 0,9813 -0,1606
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 6,91 454,92 6,92 455,06 0,9778 0,7935
RTX / RTX Corporation 0,05 -4,72 6,89 -2,21 0,9744 -0,0677
KBR / KBR, Inc. 0,13 -3,78 6,77 2,42 0,9577 -0,0202
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 -3,25 5,69 27,35 0,8045 0,1438
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,04 -5,00 5,66 -21,80 0,8005 -0,2700
WSO / Watsco, Inc. 0,01 -1,59 5,50 -13,44 0,7776 -0,1619
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,04 -4,21 5,47 -1,21 0,7729 -0,0454
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 0,00 4,69 13,41 0,6637 0,0517
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 -4,10 4,26 -14,27 0,6024 -0,1325
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,45 1,74 0,3468 -0,0097
CSX / CSX Corporation 0,07 0,00 2,18 -1,31 0,3085 -0,0184
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -88,53 1,43 -78,85 0,2017 -1,3998
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,25 -5,60 0,1764 -0,0189
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,04 0,00 1,17 30,80 0,1651 0,0330
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 0,00 0,09 3,45 0,0129 -0,0001
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 20,93 0,0074 0,0009
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2578