Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.380.199.319
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSAGX - Gold Portfolio har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.380.199.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSAGX - Gold Portfolios største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . FSAGX - Gold Portfolios nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (GB:0VBE) , .

FSAGX - Gold Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,44 113,44 5,0547 5,0547
143,27 143,28 6,3845 4,9475
2,60 83,63 3,7264 1,7436
1,92 92,94 4,1414 1,3686
3,54 77,47 3,4522 1,3646
7,92 83,78 3,7331 0,8970
18,39 0,8195 0,8195
1,54 22,78 1,0150 0,4903
7,40 32,95 1,4682 0,2262
1,55 67,97 3,0287 0,1790
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,04 58,29 2,5974 -1,4079
2,48 215,17 9,5877 -1,0995
3,19 168,29 7,4988 -0,8815
1,48 249,06 11,0981 -0,6154
2,96 348,74 15,5396 -0,3789
5,88 79,54 3,5441 -0,2475
12,92 28,83 1,2847 -0,2409
1,91 43,59 1,9425 -0,1578
1,51 17,85 0,7952 -0,1517
2,38 7,28 0,3245 -0,1338
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,96 13,79 348,74 39,24 15,5396 -0,3789
FNV / Franco-Nevada Corporation 1,48 14,51 249,06 35,14 11,0981 -0,6154
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 2,48 1,96 215,17 27,96 9,5877 -1,0995
NEM / Newmont Corporation 3,19 3,71 168,29 27,63 7,4988 -0,8815
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 143,27 533,73 143,28 533,73 6,3845 4,9475
0VBE / OR Royalties Inc. 4,44 113,44 5,0547 5,0547
AGI / Alamos Gold Inc. 4,33 28,42 112,25 45,53 5,0017 0,0997
LUGDF / Lundin Gold Inc. 1,92 21,47 92,94 113,03 4,1414 1,3686
ORLA / Orla Mining Ltd. 7,92 24,33 83,78 87,74 3,7331 0,8970
TXG / Torex Gold Resources Inc. 2,60 82,31 83,63 168,06 3,7264 1,7436
NST / Northern Star Resources Limited 5,88 6,50 79,54 33,32 3,5441 -0,2475
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 3,54 75,97 77,47 135,86 3,4522 1,3646
AU / AngloGold Ashanti plc 1,55 1,97 67,97 51,59 3,0287 0,1790
B / Barrick Mining Corporation 3,04 -14,46 58,29 -7,50 2,5974 -1,4079
GOLI / Gold Fields Ltd 1,91 1,92 43,59 31,91 1,9425 -0,1578
ARGTF / Artemis Gold Inc. 2,35 1,83 37,50 48,50 1,6709 0,0659
KGC / Kinross Gold Corporation 2,36 1,78 34,79 40,25 1,5504 -0,0264
OCANF / OceanaGold Corporation 7,40 1,56 32,95 68,60 1,4682 0,2262
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 12,92 1,67 28,83 20,11 1,2847 -0,2409
WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. 1,77 1,41 23,46 34,13 1,0453 -0,0663
BTG / B2Gold Corp. 6,97 1,38 23,40 27,32 1,0426 -0,1255
GMINF / G Mining Ventures Corp. 1,54 95,94 22,78 175,91 1,0150 0,4903
GOR / Gold Road Resources Limited 9,82 0,04 21,52 43,18 0,9587 0,0036
DPMLF / DPM Metals Inc. 1,32 1,06 20,35 32,85 0,9068 -0,0667
GOLD BULLION / COMM (N/A) 18,39 0,8195 0,8195
SSRM / SSR Mining Inc. 1,51 1,15 17,85 19,77 0,7952 -0,1517
IAG / IAMGOLD Corporation 2,51 1,26 17,22 25,89 0,7674 -0,1020
SKE / Skeena Resources Limited 1,18 1,51 15,07 31,84 0,6714 -0,0550
AYASF / Aya Gold & Silver Inc. 1,52 46,74 13,03 59,01 0,5807 0,0598
DVS / Dolly Varden Silver Corporation 3,66 -74,59 10,70 13,08 0,4769 -0,1246
NG / NovaGold Resources Inc. 2,88 1,79 10,36 21,34 0,4617 -0,0810
WRN / Western Copper and Gold Corporation 8,51 2,03 9,55 8,98 0,4255 -0,1314
VZLA / Vizsla Silver Corp. 2,93 0,00 8,50 50,92 0,3788 0,0208
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,05 0,00 8,46 21,17 0,3770 -0,0668
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 8,16 67,20 8,17 67,21 0,3638 0,0535
SA / Seabridge Gold Inc. 0,65 0,00 8,00 13,20 0,3565 -0,0927
AG / First Majestic Silver Corp. 1,20 0,00 7,42 14,90 0,3306 -0,0798
DC / Dakota Gold Corp. 2,38 0,00 7,28 0,98 0,3245 -0,1338
ODV / Osisko Development Corp. 2,83 0,00 5,18 48,69 0,2306 0,0093
CPPKF / Faraday Copper Corp. 9,01 0,00 5,05 2,74 0,2252 -0,0874
GSVRF / Guanajuato Silver Company Ltd. 30,90 0,00 4,73 30,22 0,2107 -0,0201
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,62 0,00 4,54 18,36 0,2023 -0,0415
HL / Hecla Mining Company 0,88 0,00 4,52 0,20 0,2016 -0,0854
FURY / Fury Gold Mines Limited 10,80 0,00 4,33 9,40 0,1929 -0,0586
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,34 0,00 3,00 44,26 0,1338 0,0015
SLSR / Silver Surprize Inc 0,55 0,00 2,43 40,78 0,1081 -0,0015
BONXF / Bonterra Resources Inc. 7,39 0,00 1,51 51,46 0,0672 0,0039
MGMLF / Maple Gold Mines Ltd. 18,37 0,00 1,14 49,41 0,0507 0,0023
IVANHOE ELECTRIC INC WT / EC (US46578C1163) 0,26 0,00 0,38 46,88 0,0168 0,0005
VROY / Vizsla Royalties Corp. 0,12 0,19 0,0085 0,0085
VROYF / Vizsla Royalties Corp. 0,11 0,00 0,18 28,87 0,0082 -0,0009
CA68828E2621 / OSISKO DEVELOPMENT CORP WT 02/03/2026 1,14 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ODV.WTV / Osisko Development Corp. - Equity Warrant 0,67 0,00 0,0000 0,0000
VITFF / Victoria Gold Corp. 2,33 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0491
AOT / Ascot Resources Ltd. 0,80 0,00 0,0000 0,0000