Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 347.078.232
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 347.078.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class As største beholdninger er Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wing Tai Holdings Limited (SG:W05) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , and National Storage REIT (AU:NSR) . FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class As nye stillinger omfatter Hongkong Land Holdings Limited (DE:HLH) , Chartwell Retirement Residences (CA:CSH.UN) , Logistea AB (SE:SE0017131337) , Bellway p.l.c. (US:BLWYF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,22 22,23 6,8424 3,2267
13,59 13,59 4,1831 2,9134
0,33 5,38 1,6552 1,0433
0,07 3,36 1,0351 1,0351
2,83 10,05 3,0927 0,9508
0,41 2,47 0,7598 0,7598
0,72 1,97 0,6078 0,6078
0,72 1,97 0,6078 0,6078
0,03 5,64 1,7351 0,5850
0,17 5,15 1,5861 0,5726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,41 1,0486 -3,1398
0,00 0,00 -1,9083
0,00 0,00 -1,7219
0,00 0,00 -1,6709
0,00 0,00 -1,6647
0,01 6,54 2,0136 -1,5570
0,38 4,91 1,5104 -1,5078
1,13 6,27 1,9289 -1,2300
0,00 0,00 -1,0959
3,03 7,64 2,3518 -0,9441
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 22,22 97,08 22,23 97,07 6,8424 3,2267
W05 / Wing Tai Holdings Limited 15,20 -8,30 15,81 6,04 4,8663 0,0872
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 13,59 243,10 13,59 243,13 4,1831 2,9134
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 3,50 0,54 11,77 -4,75 3,6247 -0,3383
NSR / National Storage REIT 7,55 -7,92 11,58 -3,98 3,5633 -0,3016
ARF / Arena REIT - Debt/Equity Composite Units 4,40 6,92 10,35 5,65 3,1858 0,0453
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,01 -9,09 10,31 -8,99 3,1750 -0,4582
BYG / Bouygues SA 0,83 15,14 10,25 6,15 3,1546 0,0599
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 2,83 37,05 10,05 43,70 3,0927 0,9508
TOETF / Tosei Corporation 0,52 -4,30 10,01 9,94 3,0814 0,1625
3455 / Healthcare & Medical Investment Corporation 0,01 -13,71 9,60 -14,27 2,9564 -0,6349
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 3,08 14,15 9,55 9,15 2,9411 0,1350
87W / Hulic Co., Ltd. 0,87 3,85 8,25 -4,99 2,5406 -0,2440
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,08 -0,36 8,05 15,55 2,4795 0,1109
ARG / Argan SA 0,11 -3,56 7,94 5,12 2,4449 0,0228
MONT / Montea Comm. VA 0,11 -2,04 7,89 1,04 2,4282 -0,0746
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 3,03 -24,50 7,64 -25,69 2,3518 -0,9441
JRHIF / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,01 -45,32 6,54 -41,28 2,0136 -1,5570
1U4 / Grainger plc 2,40 20,60 6,51 14,23 2,0038 0,1769
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 1,13 -32,03 6,27 -36,42 1,9289 -1,2300
LEG / LEG Immobilien SE 0,08 3,34 6,22 -2,60 1,9138 -0,1325
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,03 -25,11 5,64 2,77 1,7351 0,5850
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,33 -21,42 5,62 -8,82 1,7287 -0,2456
TEG / TAG Immobilien AG 0,33 183,05 5,38 181,76 1,6552 1,0433
SATZF / Starts Corporation Inc. 0,17 46,27 5,15 62,99 1,5861 0,5726
GEAHF / Great Eagle Holdings Limited 2,69 0,00 5,04 11,66 1,5507 0,1043
UIC / United Industrial Corp Ltd 2,43 -12,13 4,98 17,52 1,5345 0,1748
SIA / Sienna Senior Living Inc. 0,38 -50,46 4,91 -47,89 1,5104 -1,5078
INCLU / Inclusio SA 0,25 0,00 4,88 17,98 1,5028 0,1763
88 / Tai Cheung Holdings Limited 11,19 -5,79 4,76 5,36 1,4650 0,0170
SE0017911480 / Heba Fastighets AB 1,41 -5,65 4,47 -1,26 1,3769 -0,0753
XIOR / Xior Student Housing NV 0,11 2,83 3,96 12,47 1,2189 0,0903
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST 0,37 10,33 3,94 27,99 1,2136 0,2260
1NN / Neinor Homes, S.A. 0,20 -24,15 3,87 -14,82 1,1929 -0,2655
IRES / Irish Residential Properties REIT Plc 3,43 -9,19 3,82 -12,46 1,1747 -0,2230
DIS / The Walt Disney Company 0,16 16,85 3,78 7,46 1,1624 0,0357
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -80,25 3,41 -83,27 1,0486 -3,1398
CATE / Catena AB (publ) 0,07 3,36 1,0351 1,0351
KOJAMO / Lumo Kodit Oyj 0,20 -25,86 2,59 10,52 0,7988 0,3084
BDEV / Barratt Developments plc 0,52 88,00 2,59 49,62 0,7983 0,2426
STEFB / Stendorren Fastigheter AB 0,12 60,32 2,57 57,51 0,7911 0,2681
648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0,10 -52,46 2,51 -45,79 0,7738 -0,7128
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,41 2,47 0,7598 0,7598
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,06 22,82 2,41 4,97 0,7419 0,2834
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 1,13 -32,70 2,41 -23,11 0,7408 -0,2624
SNLAF / Sino Land Company Limited 1,93 -53,62 2,22 -48,83 0,6849 -0,1830
SFSHF / Safestore Holdings Plc 0,24 0,30 2,15 6,35 0,6606 0,0136
AEDAS / Aedas Homes, S.A. 0,09 -43,24 2,08 -57,43 0,6418 -0,9279
GEMLIFE COMMUNITIES GROUP (STAPLED) / EC (AU0000402562) 0,72 1,97 0,6078 0,6078
GEMLIFE COMMUNITIES GROUP (STAPLED) / EC (AU0000402562) 0,72 1,97 0,6078 0,6078
RH7 / Ryman Healthcare Limited 1,32 0,00 1,95 12,09 0,5994 0,0424
UK6A / Harworth Group plc 0,76 13,10 1,90 21,04 0,5863 0,0819
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -56,63 1,90 -75,27 0,5860 -0,1623
DIOFF / Diös Fastigheter AB (publ) 0,28 -7,55 1,86 -12,56 0,5725 -0,1091
CTPNV / CTP N.V. 0,08 -39,13 1,79 -30,80 0,5498 -0,2778
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -39,62 1,69 -34,44 0,5217 -0,3069
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,13 1,64 0,5040 0,5040
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,57 93,04 1,61 99,26 0,4971 0,2373
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,35 14,34 1,56 13,08 0,4792 0,0380
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,50 -1,51 0,4620 -0,0265
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -5,26 1,41 -13,58 0,4351 -0,0892
AZRM / Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd 0,21 -25,75 1,39 4,90 0,4287 0,0033
SE0017131337 / Logistea AB 0,67 1,13 0,3466 0,3466
JOMAS / John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 0,16 -3,67 0,98 -4,13 0,3004 0,1380
SPG / Stride Property Group - Debt/Equity Composite Units 1,30 0,00 0,95 11,63 0,2925 0,0194
SVI / StorageVault Canada Inc. 0,27 -27,90 0,89 -11,64 0,2734 -0,0491
3252 / JINUSHI Co.,Ltd. 0,06 24,49 0,87 35,78 0,2677 0,0623
LOGG3 / LOG Commercial Properties e Participações S.A. 0,23 28,58 0,86 49,30 0,2639 0,0688
RTMVF / Rightmove plc 0,08 -47,96 0,84 -42,78 0,2586 -0,2121
BLWYF / Bellway p.l.c. 0,02 0,80 0,2460 0,2460
TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT SA / EC (GRS534003009) 0,41 0,00 0,80 5,42 0,2454 0,0029
TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT SA / EC (GRS534003009) 0,41 0,00 0,80 5,42 0,2454 0,0029
USH / Wing Tai Properties Limited 3,69 -17,44 0,79 -9,43 0,2427 -0,0364
LAMDA / LAMDA Development S.A. 0,10 32,18 0,76 34,22 0,2343 0,0524
HLICF / Helical plc 0,16 -63,66 0,49 -62,29 0,1505 -0,2646
201 / Magnificent Hotel Investments Limited 51,42 0,00 0,48 9,38 0,1473 0,0070
XIOR / Xior Student Housing NV 0,11 0,00 0,06 0,00 0,0191 -0,0006
XIOR / Xior Student Housing NV 0,11 0,00 0,06 0,00 0,0191 -0,0006
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0959
INTEA B / Intea Fastigheter AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3346
MERY / Mercialys SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6647
NYF / Nyfosa AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6709
0R8S / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5202
UTG N / Unite Group PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7219
SVNHF / SUNeVision Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6204
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9083