Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 321.296.947
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 321.296.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class As største beholdninger er Wing Tai Holdings Limited (SG:W05) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , National Storage REIT (AU:NSR) , Advance Residence Investment Corporation (US:ADZZF) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class As nye stillinger omfatter Tritax Big Box REIT plc (US:TTBXF) , Intea Fastigheter AB (publ) (SE:INTEA B) , LAMDA Development S.A. (GR:LAMDA) , .

FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 8,69 2,7846 1,3562
0,39 5,19 1,6647 1,2236
1,79 3,42 1,0959 1,0959
0,58 2,40 0,7709 0,7655
0,47 5,37 1,7219 0,7375
0,22 4,64 1,4866 0,7369
1,99 5,70 1,8269 0,6554
8,20 12,06 3,8649 0,5305
0,12 3,16 1,0135 0,5181
1,67 3,13 1,0032 0,4949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,28 11,28 3,6157 -2,8274
0,00 0,00 -1,1999
0,00 1,64 0,5243 -0,7796
0,15 4,90 1,5697 -0,7449
0,56 5,21 1,6709 -0,7211
0,31 5,95 1,9083 -0,6997
3,96 3,96 1,2697 -0,6586
0,14 1,62 0,5202 -0,5005
0,08 6,38 2,0463 -0,4724
2,33 1,94 0,6204 -0,4479
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
W05 / Wing Tai Holdings Limited 16,57 0,00 14,91 -0,55 4,7790 -0,3137
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 3,48 8,77 12,36 9,50 3,9630 0,1270
NSR / National Storage REIT 8,20 15,47 12,06 22,85 3,8649 0,5305
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,01 -4,35 11,33 7,07 3,6331 0,0367
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 11,28 -40,52 11,28 -40,52 3,6157 -2,8274
3455 / Healthcare & Medical Investment Corporation 0,01 0,00 11,20 12,46 3,5913 0,2069
8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,02 -5,36 11,14 3,63 3,5706 -0,0812
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 4,01 12,18 10,28 24,39 3,2959 0,4876
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 1,66 343,96 9,85 -1,06 3,1589 -0,2250
ARF / Arena REIT - Debt/Equity Composite Units 4,11 6,51 9,80 5,96 3,1405 -0,0008
BYG / Bouygues SA 0,72 -2,03 9,65 10,94 3,0947 0,1379
SIA / Sienna Senior Living Inc. 0,77 -9,76 9,41 3,05 3,0182 -0,0860
8923 / Tosei Corporation 0,54 10,76 9,10 20,94 2,9189 0,3608
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 2,70 -7,93 8,75 4,97 2,8061 -0,0273
87W / Hulic Co., Ltd. 0,83 74,68 8,69 106,59 2,7846 1,3562
MONT / Montea Comm. VA 0,11 7,27 7,81 12,01 2,5028 0,1346
ARG / Argan SA 0,11 0,00 7,55 4,57 2,4220 -0,0329
LEG / LEG Immobilien SE 0,08 -15,72 6,38 -13,90 2,0463 -0,4724
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,43 21,01 6,16 25,06 1,9744 0,3013
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,31 -9,67 5,95 -22,45 1,9083 -0,6997
1U4 / Grainger plc 1,99 52,34 5,70 65,30 1,8269 0,6554
UTGPF / Unite Group PLC 0,47 71,78 5,37 85,36 1,7219 0,7375
NYF / Nyfosa AB (publ) 0,56 -18,81 5,21 -25,97 1,6709 -0,7211
MERY / Mercialys SA 0,39 228,63 5,19 300,00 1,6647 1,2236
AEDAS / Aedas Homes, S.A. 0,15 -30,82 4,90 -28,13 1,5697 -0,7449
648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0,22 96,95 4,64 110,15 1,4866 0,7369
HOME / Neinor Homes, S.A. 0,26 -11,42 4,55 -12,12 1,4583 -0,3002
SE0017911480 / Heba Fastighets AB 1,50 -18,64 4,53 -15,38 1,4523 -0,3663
88 / Tai Cheung Holdings Limited 11,87 -1,09 4,52 0,04 1,4480 -0,0859
GEAHF / Great Eagle Holdings Limited 2,69 -9,12 4,51 13,48 1,4464 0,0956
IRES / Irish Residential Properties REIT Plc 3,77 0,00 4,36 19,13 1,3977 0,1542
UIC / United Industrial Corp Ltd 2,77 0,00 4,24 9,90 1,3597 0,0483
INCLU / Inclusio SA 0,25 0,00 4,14 9,59 1,3265 0,0435
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 3,96 -30,21 3,96 -30,22 1,2697 -0,6586
XIOR / Xior Student Housing NV 0,11 0,00 3,52 0,74 1,1286 -0,0588
DIS / The Walt Disney Company 0,14 -5,92 3,51 -11,73 1,1267 0,3076
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 1,79 3,42 1,0959 1,0959
SATZF / Starts Corporation Inc. 0,12 98,47 3,16 116,80 1,0135 0,5181
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 1,67 97,83 3,13 109,30 1,0032 0,4949
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST 0,33 3,14 3,08 10,20 0,9876 0,0377
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 69,60 2,58 57,66 0,8287 0,2715
CTPNV / CTP N.V. 0,14 39,00 2,58 56,33 0,8276 0,2665
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,58 11.273,85 2,40 8.803,70 0,7709 0,7655
D1F / Diös Fastigheter AB (publ) 0,31 0,00 2,13 0,52 0,6816 -0,0371
IHF / Safestore Holdings Plc 0,24 -15,24 2,02 -7,01 0,6470 -0,0901
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 2,33 -64,38 1,94 -38,45 0,6204 -0,4479
TEG / TAG Immobilien AG 0,12 -32,60 1,91 -27,01 0,6118 -0,2766
RH7 / Ryman Healthcare Limited 1,32 51,98 1,74 -18,83 0,5571 -0,1701
BDEV / Barratt Developments plc 0,28 7,76 1,73 18,46 0,5557 0,0584
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -54,76 1,64 -57,39 0,5243 -0,7796
STEFB / Stendorren Fastigheter AB 0,08 73,06 1,63 112,09 0,5231 0,4003
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,14 -52,93 1,62 -45,99 0,5202 -0,5005
UK6A / Harworth Group plc 0,67 -0,52 1,57 6,93 0,5044 0,0045
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 31,16 1,52 23,42 0,4884 0,2295
RMV N / Rightmove plc 0,15 9,14 1,47 29,34 0,4706 0,0848
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,31 0,96 1,38 -6,46 0,4412 -0,0587
AZRM / Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd 0,29 0,00 1,33 -24,21 0,4255 -0,1698
HLICF / Helical plc 0,45 637,82 1,29 639,43 0,4151 0,3790
NP3 / NP3 Fastigheter AB (publ) 0,05 1,23 0,3954 0,3954
INTEA B / Intea Fastigheter AB (publ) 0,16 1,04 0,3346 0,3346
SVI / StorageVault Canada Inc. 0,37 18,49 1,01 29,01 0,3225 0,0576
USH / Wing Tai Properties Limited 4,47 -5,33 0,87 -15,04 0,2791 -0,0690
SPG / Stride Property Group - Debt/Equity Composite Units 1,30 0,00 0,85 -9,76 0,2731 -0,0475
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,30 -1,42 0,81 -29,32 0,2598 0,0308
TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT SA / EC (GRS534003009) 0,41 0,00 0,76 4,13 0,2425 -0,0045
SE0016785786 / FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB 0,16 0,75 0,2401 0,2401
3252 / JINUSHI Co.,Ltd. 0,04 31,66 0,64 32,51 0,2053 0,0411
LAMDA / LAMDA Development S.A. 0,08 0,57 0,1819 0,1819
201 / Magnificent Hotel Investments Limited 51,42 0,00 0,44 -11,54 0,1403 -0,0279
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,01 -40,67 0,30 -39,08 0,0977 -0,0721
XIOR / Xior Student Housing NV 0,10 0,00 0,13 8,94 0,0433 0,0013
XIOR / Xior Student Housing NV 0,11 0,06 0,0197 0,0197
CTPNV / CTP N.V. 0,13 0,04 0,0143 0,0143
AGR / AGROB Immobilien AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1999