Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 262.537.972 |
Nuværende stillinger | 44 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FSESX - Energy Service Portfolio har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 262.537.972 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSESX - Energy Service Portfolios største beholdninger er Schlumberger Limited (US:SLB) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Halliburton Company (US:HAL) , Cactus, Inc. (US:WHD) , and ChampionX Corporation (US:CHX) . FSESX - Energy Service Portfolios nye stillinger omfatter VALARIS PLC (US:) , Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SUBCY) , Nabors Industries Ltd. - Equity Warrant (US:NBRWF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,40 | 15,04 | 5,9812 | 1,1964 | |
11,00 | 11,00 | 4,3748 | 0,9962 | |
1,46 | 33,17 | 13,1931 | 0,7023 | |
0,05 | 1,42 | 0,5633 | 0,5633 | |
0,97 | 11,02 | 4,3831 | 0,3504 | |
1,32 | 1,32 | 0,5248 | 0,3205 | |
1,75 | 6,23 | 2,4779 | 0,3183 | |
0,25 | 6,74 | 2,6812 | 0,2720 | |
0,09 | 0,66 | 0,2630 | 0,2630 | |
1,67 | 46,74 | 18,5903 | 0,2441 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,12 | 2,42 | 0,9615 | -1,2016 | |
1,99 | 13,17 | 5,2394 | -0,7558 | |
0,58 | 13,64 | 5,4238 | -0,4817 | |
0,94 | 7,29 | 2,9004 | -0,3934 | |
0,10 | 2,77 | 1,1028 | -0,3320 | |
0,13 | 3,15 | 1,2536 | -0,3212 | |
0,92 | 11,26 | 4,4806 | -0,2822 | |
0,90 | 3,38 | 1,3453 | -0,2531 | |
0,02 | 1,89 | 0,7518 | -0,1470 | |
0,36 | 3,69 | 1,4679 | -0,1352 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .
Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB / Schlumberger Limited | 1,67 | -8,43 | 46,74 | -18,05 | 18,5903 | 0,2441 | |||
BKR / Baker Hughes Company | 1,46 | -8,50 | 33,17 | -14,58 | 13,1931 | 0,7023 | |||
HAL / Halliburton Company | 0,83 | -8,42 | 16,67 | -18,50 | 6,6287 | 0,0510 | |||
WHD / Cactus, Inc. | 0,40 | -5,56 | 15,04 | 1,10 | 5,9812 | 1,1964 | |||
CHX / ChampionX Corporation | 0,58 | -15,63 | 13,64 | -25,72 | 5,4238 | -0,4817 | |||
FTI / TechnipFMC plc | 1,99 | -8,43 | 13,17 | -29,32 | 5,2394 | -0,7558 | |||
OII / Oceaneering International, Inc. | 0,92 | -11,73 | 11,26 | -23,92 | 4,4806 | -0,2822 | |||
NESR / National Energy Services Reunited Corp. | 0,97 | -0,63 | 11,02 | -12,09 | 4,3831 | 0,3504 | |||
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 11,00 | 4,72 | 11,00 | 4,72 | 4,3748 | 0,9962 | |||
PUMP / ProPetro Holding Corp. | 0,94 | -8,54 | 7,29 | -28,79 | 2,9004 | -0,3934 | |||
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc | 1,97 | -8,07 | 7,11 | -22,14 | 2,8276 | -0,1092 | |||
HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,25 | -5,55 | 6,74 | -10,00 | 2,6812 | 0,2720 | |||
RIG / Transocean Ltd. | 1,75 | -1,47 | 6,23 | -7,21 | 2,4779 | 0,3183 | |||
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,78 | -6,96 | 6,07 | -13,73 | 2,4140 | 0,1507 | |||
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,69 | -6,79 | 6,03 | -19,53 | 2,3976 | -0,0120 | |||
NOV / NOV Inc. | 0,45 | -1,06 | 5,88 | -19,16 | 2,3390 | -0,0013 | |||
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. | 0,65 | 0,00 | 4,78 | -8,38 | 1,9015 | 0,2231 | |||
NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,05 | -12,08 | 4,30 | -20,80 | 1,7089 | -0,0361 | |||
LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,36 | 8,40 | 3,69 | -25,95 | 1,4679 | -0,1352 | |||
TE / Technip Energies N.V. | 0,27 | 2,71 | 3,51 | -11,65 | 1,3972 | 0,1183 | |||
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0,90 | -5,32 | 3,38 | -31,92 | 1,3453 | -0,2531 | |||
DRQ / Dril-Quip, Inc. | 0,13 | -11,16 | 3,15 | -35,63 | 1,2536 | -0,3212 | |||
AROC / Archrock, Inc. | 0,38 | -11,48 | 2,91 | -26,10 | 1,1569 | -0,1092 | |||
CLB / Core Laboratories Inc. | 0,10 | -5,72 | 2,77 | -37,85 | 1,1028 | -0,3320 | |||
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -59,06 | 2,42 | -64,05 | 0,9615 | -1,2016 | |||
LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -34,33 | 1,89 | -32,36 | 0,7518 | -0,1470 | |||
XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,65 | 18,17 | 1,88 | 1,29 | 0,7487 | 0,1509 | |||
TTI / TETRA Technologies, Inc. | 0,58 | -16,24 | 1,88 | -24,62 | 0,7469 | -0,0545 | |||
/ VALARIS PLC | 0,05 | 1,42 | 0,5633 | 0,5633 | |||||
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,32 | 107,73 | 1,32 | 107,72 | 0,5248 | 0,3205 | |||
OIS / Oil States International, Inc. | 0,21 | -14,79 | 1,25 | -22,33 | 0,4982 | -0,0207 | |||
SHLF NO / SHELF DRILLING LTD | 2,28 | -14,33 | 1,14 | -23,55 | 0,4520 | -0,0263 | |||
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 0,11 | -7,92 | 0,83 | -31,49 | 0,3298 | -0,0597 | |||
GLNG / Golar LNG Limited | 0,06 | 30,50 | 0,68 | 15,50 | 0,2700 | 0,0811 | |||
SUBCY / Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,66 | 0,2630 | 0,2630 | |||||
CCLP / CSI Compressco LP - Limited Partnership | 0,53 | 0,00 | 0,63 | -34,31 | 0,2492 | -0,0574 | |||
SND / Smart Sand, Inc. | 0,18 | 0,00 | 0,44 | -4,60 | 0,1736 | 0,0263 | |||
FET / Forum Energy Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -24,84 | 0,0942 | -0,0069 | |||
NBRWF / Nabors Industries Ltd. - Equity Warrant | 0,02 | 0,13 | 0,0535 | 0,0535 | |||||
ICDIQ / Independence Contract Drilling, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,12 | -10,29 | 0,0486 | 0,0048 | |||
BORR / Borr Drilling Limited | 0,07 | 0,00 | 0,05 | -13,56 | 0,0207 | 0,0016 | |||
0WE / Weatherford International plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 35,29 | 0,0094 | 0,0038 | |||
TTTNW / Tetra Technologies, Inc. - Warrants (14/12/2021) | 0,30 | 0,00 | 0,00 | -91,67 | 0,0008 | -0,0071 | |||
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 |