Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 262.537.972
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSESX - Energy Service Portfolio har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 262.537.972 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSESX - Energy Service Portfolios største beholdninger er Schlumberger Limited (US:SLB) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Halliburton Company (US:HAL) , Cactus, Inc. (US:WHD) , and ChampionX Corporation (US:CHX) . FSESX - Energy Service Portfolios nye stillinger omfatter VALARIS PLC (US:) , Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SUBCY) , Nabors Industries Ltd. - Equity Warrant (US:NBRWF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 15,04 5,9812 1,1964
11,00 11,00 4,3748 0,9962
1,46 33,17 13,1931 0,7023
0,05 1,42 0,5633 0,5633
0,97 11,02 4,3831 0,3504
1,32 1,32 0,5248 0,3205
1,75 6,23 2,4779 0,3183
0,25 6,74 2,6812 0,2720
0,09 0,66 0,2630 0,2630
1,67 46,74 18,5903 0,2441
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 2,42 0,9615 -1,2016
1,99 13,17 5,2394 -0,7558
0,58 13,64 5,4238 -0,4817
0,94 7,29 2,9004 -0,3934
0,10 2,77 1,1028 -0,3320
0,13 3,15 1,2536 -0,3212
0,92 11,26 4,4806 -0,2822
0,90 3,38 1,3453 -0,2531
0,02 1,89 0,7518 -0,1470
0,36 3,69 1,4679 -0,1352
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SLB / Schlumberger Limited 1,67 -8,43 46,74 -18,05 18,5903 0,2441
BKR / Baker Hughes Company 1,46 -8,50 33,17 -14,58 13,1931 0,7023
HAL / Halliburton Company 0,83 -8,42 16,67 -18,50 6,6287 0,0510
WHD / Cactus, Inc. 0,40 -5,56 15,04 1,10 5,9812 1,1964
CHX / ChampionX Corporation 0,58 -15,63 13,64 -25,72 5,4238 -0,4817
FTI / TechnipFMC plc 1,99 -8,43 13,17 -29,32 5,2394 -0,7558
OII / Oceaneering International, Inc. 0,92 -11,73 11,26 -23,92 4,4806 -0,2822
NESR / National Energy Services Reunited Corp. 0,97 -0,63 11,02 -12,09 4,3831 0,3504
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 11,00 4,72 11,00 4,72 4,3748 0,9962
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,94 -8,54 7,29 -28,79 2,9004 -0,3934
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc 1,97 -8,07 7,11 -22,14 2,8276 -0,1092
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,25 -5,55 6,74 -10,00 2,6812 0,2720
RIG / Transocean Ltd. 1,75 -1,47 6,23 -7,21 2,4779 0,3183
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,78 -6,96 6,07 -13,73 2,4140 0,1507
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 -6,79 6,03 -19,53 2,3976 -0,0120
NOV / NOV Inc. 0,45 -1,06 5,88 -19,16 2,3390 -0,0013
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. 0,65 0,00 4,78 -8,38 1,9015 0,2231
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,05 -12,08 4,30 -20,80 1,7089 -0,0361
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,36 8,40 3,69 -25,95 1,4679 -0,1352
TE / Technip Energies N.V. 0,27 2,71 3,51 -11,65 1,3972 0,1183
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,90 -5,32 3,38 -31,92 1,3453 -0,2531
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,13 -11,16 3,15 -35,63 1,2536 -0,3212
AROC / Archrock, Inc. 0,38 -11,48 2,91 -26,10 1,1569 -0,1092
CLB / Core Laboratories Inc. 0,10 -5,72 2,77 -37,85 1,1028 -0,3320
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -59,06 2,42 -64,05 0,9615 -1,2016
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -34,33 1,89 -32,36 0,7518 -0,1470
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,65 18,17 1,88 1,29 0,7487 0,1509
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,58 -16,24 1,88 -24,62 0,7469 -0,0545
/ VALARIS PLC 0,05 1,42 0,5633 0,5633
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,32 107,73 1,32 107,72 0,5248 0,3205
OIS / Oil States International, Inc. 0,21 -14,79 1,25 -22,33 0,4982 -0,0207
SHLF NO / SHELF DRILLING LTD 2,28 -14,33 1,14 -23,55 0,4520 -0,0263
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,11 -7,92 0,83 -31,49 0,3298 -0,0597
GLNG / Golar LNG Limited 0,06 30,50 0,68 15,50 0,2700 0,0811
SUBCY / Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,66 0,2630 0,2630
CCLP / CSI Compressco LP - Limited Partnership 0,53 0,00 0,63 -34,31 0,2492 -0,0574
SND / Smart Sand, Inc. 0,18 0,00 0,44 -4,60 0,1736 0,0263
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,24 -24,84 0,0942 -0,0069
NBRWF / Nabors Industries Ltd. - Equity Warrant 0,02 0,13 0,0535 0,0535
ICDIQ / Independence Contract Drilling, Inc. 0,04 0,00 0,12 -10,29 0,0486 0,0048
BORR / Borr Drilling Limited 0,07 0,00 0,05 -13,56 0,0207 0,0016
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,02 35,29 0,0094 0,0038
TTTNW / Tetra Technologies, Inc. - Warrants (14/12/2021) 0,30 0,00 0,00 -91,67 0,0008 -0,0071
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000