Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.715.426.448 |
| Nuværende stillinger | 37 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FSENX - Energy Portfolio har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.715.426.448 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSENX - Energy Portfolios største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 34,74 | 2,0296 | 1,4421 | |
| 0,20 | 23,69 | 1,3841 | 1,3841 | |
| 0,41 | 65,51 | 3,8275 | 1,2559 | |
| 0,28 | 43,43 | 2,5374 | 0,7797 | |
| 2,51 | 76,09 | 4,4454 | 0,4645 | |
| 0,52 | 83,62 | 4,8852 | 0,4271 | |
| 0,48 | 62,31 | 3,6402 | 0,2061 | |
| 0,73 | 27,66 | 1,6157 | 0,1896 | |
| 1,24 | 15,67 | 0,9155 | 0,1821 | |
| 0,85 | 31,67 | 1,8504 | 0,0779 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 10,38 | 10,39 | 0,6067 | -2,0237 | |
| 0,92 | 37,53 | 2,1927 | -1,2122 | |
| 1,92 | 63,52 | 3,7114 | -0,7695 | |
| 0,26 | 9,96 | 0,5820 | -0,6745 | |
| 4,10 | 419,76 | 24,5246 | -0,6502 | |
| 5,15 | 67,90 | 3,9670 | -0,5884 | |
| 0,05 | 7,76 | 0,4536 | -0,4593 | |
| 0,87 | 31,32 | 1,8297 | -0,3574 | |
| 4,25 | 26,27 | 1,5349 | -0,2336 | |
| 0,35 | 47,36 | 2,7671 | -0,2094 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 4,10 | -7,32 | 419,76 | -14,84 | 24,5246 | -0,6502 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,72 | -0,68 | 97,80 | -14,41 | 5,7138 | -0,1220 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,38 | -17,32 | 90,53 | -14,27 | 5,2894 | -0,1042 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 4,93 | -4,60 | 86,17 | -13,55 | 5,0345 | -0,0566 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,52 | -10,50 | 83,62 | -4,20 | 4,8852 | 0,4271 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 2,51 | -9,22 | 76,09 | -2,38 | 4,4454 | 0,4645 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 5,15 | -20,08 | 67,90 | -23,87 | 3,9670 | -0,5884 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,41 | 8,31 | 65,51 | 30,12 | 3,8275 | 1,2559 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 1,92 | -8,73 | 63,52 | -27,59 | 3,7114 | -0,7695 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,48 | -6,07 | 62,31 | -7,33 | 3,6402 | 0,2061 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,39 | -2,39 | 51,74 | -13,37 | 3,0228 | -0,0277 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 1,55 | -20,17 | 48,14 | -15,53 | 2,8123 | -0,0984 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,35 | -3,98 | 47,36 | -18,73 | 2,7671 | -0,2094 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,54 | -4,16 | 46,27 | -17,49 | 2,7030 | -0,1611 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,28 | 61,20 | 43,43 | 26,20 | 2,5374 | 0,7797 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 1,02 | 1,92 | 37,65 | -15,32 | 2,1999 | -0,0712 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,92 | -32,57 | 37,53 | -43,70 | 2,1927 | -1,2122 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,57 | 65,19 | 34,74 | 273,13 | 2,0296 | 1,4421 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,85 | -10,56 | 31,67 | -8,74 | 1,8504 | 0,0779 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,87 | -11,27 | 31,32 | -26,87 | 1,8297 | -0,3574 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,73 | -3,35 | 27,66 | -0,95 | 1,6157 | 0,1896 | |||
| NESR / National Energy Services Reunited Corp. | 4,25 | 0,67 | 26,27 | -24,12 | 1,5349 | -0,2336 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,20 | 23,69 | 1,3841 | 1,3841 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,19 | -7,70 | 21,37 | -19,23 | 1,2483 | -0,1029 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,29 | -19,80 | 21,05 | -15,55 | 1,2301 | -0,0432 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 1,24 | 21,94 | 15,67 | 9,13 | 0,9155 | 0,1821 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 10,38 | -79,83 | 10,39 | -79,83 | 0,6067 | -2,0237 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,26 | -61,57 | 9,96 | -59,51 | 0,5820 | -0,6745 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,05 | -47,23 | 7,76 | -56,56 | 0,4536 | -0,4593 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,07 | -10,35 | 7,24 | -23,33 | 0,4229 | -0,0593 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,07 | -4,96 | 6,73 | -25,16 | 0,3931 | -0,0661 | |||
| ODL / Odfjell Drilling Ltd. | 0,72 | -9,30 | 4,50 | 4,70 | 0,2627 | 0,0433 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,12 | -32,95 | 2,88 | -51,99 | 0,1682 | -0,1381 | |||
| VK / Vallourec S.A. | 0,15 | 0,00 | 2,53 | -12,74 | 0,1477 | -0,0003 | |||
| SOC / Subsea 7 S.A. | 0,11 | 0,00 | 1,82 | 11,08 | 0,1060 | 0,0226 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,07 | -46,34 | 1,77 | -54,73 | 0,1032 | -0,0961 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,10 | -26,00 | 1,10 | -26,01 | 0,0643 | -0,0046 |
