Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.330.835.402
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.330.835.402 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSDAX - Defense and Aerospace Portfolios største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , RTX Corporation (US:RTX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and General Dynamics Corporation (US:GD) . FSDAX - Defense and Aerospace Portfolios nye stillinger omfatter AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , .

FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 342,41 14,8622 2,9860
56,07 56,08 2,4342 2,2945
1,15 33,72 1,4636 0,9713
0,05 8,74 0,3794 0,3794
0,87 22,25 0,9659 0,3761
0,38 30,51 1,3243 0,3563
0,50 21,08 0,9149 0,3448
0,03 13,23 0,5740 0,3116
0,12 54,49 2,3649 0,2833
0,08 11,29 0,4899 0,2791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 71,59 3,1071 -1,7317
0,31 11,29 0,4899 -1,1729
0,11 3,04 0,1317 -0,8614
0,13 65,40 2,8385 -0,8157
1,89 464,97 20,1817 -0,6616
0,73 124,27 5,3941 -0,6370
1,60 218,34 9,4770 -0,5452
0,07 101,76 4,4170 -0,5390
0,08 9,96 0,4323 -0,4120
0,36 84,95 3,6872 -0,3282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 1,89 2,19 464,97 21,42 20,1817 -0,6616
BA / The Boeing Company 1,65 32,18 342,41 56,92 14,8622 2,9860
RTX / RTX Corporation 1,60 15,54 218,34 18,57 9,4770 -0,5452
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,73 -9,82 124,27 12,15 5,3941 -0,6370
GD / General Dynamics Corporation 0,37 18,44 103,01 30,58 4,4713 0,1776
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,07 4,05 101,76 11,76 4,4170 -0,5390
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,13 -8,81 94,77 29,48 4,1135 0,1299
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,36 4,07 84,95 15,15 3,6872 -0,3282
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,15 -24,82 71,59 -19,48 3,1071 -1,7317
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,13 -7,22 65,40 -2,59 2,8385 -0,8157
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 56,07 2.083,81 56,08 2.083,88 2,4342 2,2945
TXT / Textron Inc. 0,75 20,86 55,60 19,72 2,4131 -0,1143
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,12 4,12 54,49 42,46 2,3649 0,2833
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,59 -3,51 53,43 18,94 2,3190 -0,1258
WWD / Woodward, Inc. 0,24 4,02 50,90 19,07 2,2094 -0,1174
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,20 4,10 44,17 32,25 1,9170 0,0994
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 1,10 4,10 41,30 11,49 1,7928 -0,2235
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,15 4,07 36,87 23,37 1,6004 -0,0263
SARO / StandardAero, Inc. 1,15 258,83 33,72 272,84 1,4636 0,9713
ATI / ATI Inc. 0,38 25,28 30,51 71,55 1,3243 0,3563
BDRBF / Bombardier Inc. 0,43 4,11 30,34 26,01 1,3171 0,0064
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 27,99 40,96 27,99 40,96 1,2149 0,1342
BA. / BAE Systems plc 0,87 43,22 22,25 105,35 0,9659 0,3761
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,50 44,85 21,08 101,24 0,9149 0,3448
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,40 19,82 19,93 0,8602 -0,0393
CACI / CACI International Inc 0,03 114,58 13,23 174,32 0,5740 0,3116
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,31 -73,57 11,29 -63,06 0,4899 -1,1729
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,08 155,03 11,29 191,43 0,4899 0,2791
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 -46,85 9,96 -35,79 0,4323 -0,4120
HO / Thales S.A. 0,03 -52,14 9,92 -27,21 0,4307 -0,3113
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,05 8,74 0,3794 0,3794
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,13 3,19 6,37 14,45 0,2764 -0,0265
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,04 -45,21 4,76 -50,13 0,2064 -0,3127
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,11 -87,28 3,04 -83,37 0,1317 -0,8614
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,09 -3,51 0,0908 -0,0272
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,14 19,83 0,0060 -0,0003