Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.242.228.575 |
| Nuværende stillinger | 36 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FDFAX - Consumer Staples Portfolio har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.242.228.575 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDFAX - Consumer Staples Portfolios største beholdninger er The Coca-Cola Company (US:KO) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,64 | 36,57 | 2,9880 | 1,2696 | |
| 0,46 | 36,18 | 2,9561 | 1,0494 | |
| 0,44 | 19,98 | 1,6329 | 0,8828 | |
| 0,39 | 21,97 | 1,7954 | 0,7061 | |
| 18,94 | 18,94 | 1,5480 | 0,6633 | |
| 0,52 | 11,49 | 0,9390 | 0,6178 | |
| 1,05 | 28,40 | 2,3208 | 0,5968 | |
| 0,12 | 10,01 | 0,8181 | 0,5819 | |
| 1,17 | 26,35 | 2,1531 | 0,5600 | |
| 2,07 | 48,11 | 3,9311 | 0,4799 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 19,37 | 1,5826 | -1,5782 | |
| 0,85 | 20,39 | 1,6666 | -1,0811 | |
| 0,42 | 28,45 | 2,3251 | -0,9779 | |
| 0,87 | 147,77 | 12,0750 | -0,8526 | |
| 0,37 | 6,54 | 0,5345 | -0,8292 | |
| 2,32 | 167,04 | 13,6495 | -0,7121 | |
| 0,13 | 3,38 | 0,2763 | -0,6592 | |
| 0,22 | 29,09 | 2,3772 | -0,6246 | |
| 0,01 | 1,23 | 0,1003 | -0,4332 | |
| 0,02 | 2,55 | 0,2080 | -0,3928 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO / The Coca-Cola Company | 2,32 | -9,44 | 167,04 | -8,31 | 13,6495 | -0,7121 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,87 | -7,79 | 147,77 | -9,89 | 12,0750 | -0,8526 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 3,82 | -2,47 | 128,49 | -2,04 | 10,4999 | 0,1594 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,03 | -2,60 | 101,53 | -2,50 | 8,2969 | 0,0876 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,34 | -1,79 | 60,63 | -0,23 | 4,9547 | 0,1637 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,82 | 11,07 | 54,61 | 3,39 | 4,4622 | 0,2985 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 2,07 | 45,00 | 48,11 | 9,89 | 3,9311 | 0,4799 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,48 | 42,80 | 45,01 | 8,05 | 3,6782 | 0,3941 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,38 | -13,43 | 43,34 | -11,80 | 3,5419 | -0,3323 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,04 | -5,67 | 38,07 | -6,43 | 3,1110 | -0,0965 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 1,64 | 58,77 | 36,57 | 67,76 | 2,9880 | 1,2696 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,46 | 41,99 | 36,18 | 49,58 | 2,9561 | 1,0494 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,16 | 6,06 | 35,79 | 0,01 | 2,9244 | 0,1032 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,22 | -10,80 | 29,09 | -23,60 | 2,3772 | -0,6246 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,42 | -35,37 | 28,45 | -32,09 | 2,3251 | -0,9779 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 1,05 | 30,19 | 28,40 | 29,87 | 2,3208 | 0,5968 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 1,17 | 82,75 | 26,35 | 30,39 | 2,1531 | 0,5600 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,39 | 47,86 | 21,97 | 59,00 | 1,7954 | 0,7061 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,85 | -42,15 | 20,39 | -41,48 | 1,6666 | -1,0811 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 80,89 | 19,98 | 110,03 | 1,6329 | 0,8828 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,30 | -58,72 | 19,37 | -51,69 | 1,5826 | -1,5782 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,40 | -22,65 | 19,17 | -20,90 | 1,5667 | -0,3440 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 18,94 | 68,82 | 18,94 | 68,83 | 1,5480 | 0,6633 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,52 | 212,74 | 11,49 | 182,10 | 0,9390 | 0,6178 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,12 | 346,07 | 10,01 | 234,15 | 0,8181 | 0,5819 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,37 | -59,16 | 6,54 | -62,19 | 0,5345 | -0,8292 | |||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,44 | 304,01 | 6,01 | 362,54 | 0,4914 | 0,3888 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,06 | -10,94 | 5,76 | 22,61 | 0,4706 | 0,1697 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,16 | -39,39 | 5,33 | -38,98 | 0,4359 | -0,2532 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,16 | 37,47 | 4,89 | 1,24 | 0,3993 | 0,0773 | |||
| JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 3,69 | 4,51 | 0,3683 | 0,3683 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,13 | -67,26 | 3,38 | -71,51 | 0,2763 | -0,6592 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,13 | -4,78 | 3,06 | -14,65 | 0,2499 | -0,0326 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,02 | -63,77 | 2,55 | -69,82 | 0,2080 | -0,3928 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | 2,22 | 0,1812 | 0,1812 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -84,40 | 1,23 | -81,85 | 0,1003 | -0,4332 |
