Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.396.825
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSVLX - Consumer Finance Portfolio har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.396.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSVLX - Consumer Finance Portfolios største beholdninger er Intuit Inc. (US:INTU) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Express Company (US:AXP) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) .

FSVLX - Consumer Finance Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 14,51 14,0091 6,3020
4,80 4,80 4,6357 4,1553
0,06 4,86 4,6889 1,7773
0,02 13,30 12,8442 0,8088
0,01 2,80 2,6990 0,6648
0,06 4,25 4,1043 0,5089
0,07 4,57 4,4118 0,4705
0,03 2,77 2,6707 0,4253
0,03 1,22 1,1811 0,4053
0,04 13,73 13,2610 0,2650
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8691
0,05 5,03 4,8603 -1,6806
0,00 5,24 5,0589 -0,7093
0,01 3,64 3,5159 -0,6317
0,04 10,59 10,2260 -0,5192
0,01 0,49 0,4710 -0,1154
0,03 5,16 4,9813 -0,0209
0,03 4,91 4,7391 -0,0123
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INTU / Intuit Inc. 0,02 24,24 14,51 52,50 14,0091 6,3020
V / Visa Inc. 0,04 -14,97 13,73 -14,39 13,2610 0,2650
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -11,88 13,30 -10,46 12,8442 0,8088
AXP / American Express Company 0,04 -18,28 10,59 -20,16 10,2260 -0,5192
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,92 5,24 -26,42 5,0589 -0,7093
FI / Fiserv, Inc. 0,03 20,96 5,16 -16,45 4,9813 -0,0209
SHOP / Shopify Inc. 0,05 -34,65 5,03 -37,66 4,8603 -1,6806
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -11,28 4,91 -16,32 4,7391 -0,0123
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 20,70 4,86 35,11 4,6889 1,7773
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,80 709,61 4,80 709,61 4,6357 4,1553
XYZ / Block, Inc. 0,07 -0,69 4,57 -6,08 4,4118 0,4705
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -3,18 4,25 -4,24 4,1043 0,5089
FLT / Corpay, Inc. 0,01 -19,71 3,64 -28,89 3,5159 -0,6317
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 4,22 2,80 11,31 2,6990 0,6648
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 9,96 2,77 -0,22 2,6707 0,4253
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 58,35 1,22 27,80 1,1811 0,4053
INTA / Intapp, Inc. 0,02 4,95 0,99 -12,28 0,9526 0,0414
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 -3,27 0,54 -6,77 0,5190 0,0523
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 -16,70 0,49 -32,64 0,4710 -0,1154
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8691