Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.332.284.183 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FSLBX - Brokerage and Investment Management Portfolio har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.332.284.183 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSLBX - Brokerage and Investment Management Portfolios største beholdninger er Moody's Corporation (US:MCO) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Ares Management Corporation (US:ARES) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 79,33 | 6,0762 | 1,1211 | |
| 0,65 | 43,11 | 3,3017 | 0,7528 | |
| 0,41 | 68,33 | 5,2337 | 0,7099 | |
| 0,49 | 63,86 | 4,8906 | 0,4928 | |
| 0,17 | 41,16 | 3,1525 | 0,3585 | |
| 0,08 | 18,05 | 1,3823 | 0,3335 | |
| 0,58 | 70,02 | 5,3627 | 0,2424 | |
| 0,41 | 72,82 | 5,5771 | 0,1441 | |
| 0,12 | 26,56 | 2,0345 | 0,1383 | |
| 0,49 | 6,19 | 0,4744 | 0,1017 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 27,08 | 27,08 | 2,0741 | -2,4764 | |
| 0,04 | 34,69 | 2,6567 | -1,7497 | |
| 0,57 | 25,82 | 1,9774 | -0,5998 | |
| 0,22 | 106,84 | 8,1828 | -0,5092 | |
| 0,32 | 15,34 | 1,1751 | -0,4330 | |
| 0,39 | 54,67 | 4,1872 | -0,4071 | |
| 0,11 | 54,74 | 4,1927 | -0,2792 | |
| 0,12 | 64,00 | 4,9021 | -0,2625 | |
| 0,10 | 1,93 | 0,1475 | -0,2212 | |
| 0,26 | 37,61 | 2,8807 | -0,1952 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO / Moody's Corporation | 0,22 | -12,55 | 106,84 | -16,83 | 8,1828 | -0,5092 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,90 | -2,47 | 79,33 | 8,34 | 6,0762 | 1,1211 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,41 | -12,62 | 72,82 | -9,31 | 5,5771 | 0,1441 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,58 | 3,30 | 70,02 | -7,47 | 5,3627 | 0,2424 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,41 | 5,57 | 68,33 | 2,21 | 5,2337 | 0,7099 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 3,44 | 2,33 | 64,34 | -11,22 | 4,9278 | 0,0241 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,12 | -12,73 | 64,00 | -16,14 | 4,9021 | -0,2625 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,49 | 12,22 | 63,86 | -1,75 | 4,8906 | 0,4928 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,11 | -12,60 | 54,74 | -17,17 | 4,1927 | -0,2792 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,39 | -6,48 | 54,67 | -19,48 | 4,1872 | -0,4071 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,12 | -12,87 | 48,24 | -9,25 | 3,6947 | 0,0976 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,15 | -22,55 | 44,27 | -11,80 | 3,3910 | -0,0056 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,65 | -13,33 | 43,11 | 14,44 | 3,3017 | 0,7528 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,17 | -12,85 | 41,16 | -0,32 | 3,1525 | 0,3585 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,26 | -12,93 | 37,61 | -17,26 | 2,8807 | -0,1952 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,18 | -12,71 | 36,71 | -10,46 | 2,8120 | 0,0375 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,04 | -46,85 | 34,69 | -46,73 | 2,6567 | -1,7497 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,36 | -12,93 | 29,69 | -12,13 | 2,2739 | -0,0125 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,05 | -11,86 | 28,93 | -15,81 | 2,2160 | -0,1095 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,19 | -13,14 | 27,21 | -7,31 | 2,0843 | 0,0975 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 27,08 | -59,73 | 27,08 | -59,73 | 2,0741 | -2,4764 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,12 | -12,79 | 26,56 | -5,21 | 2,0345 | 0,1383 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,57 | -25,26 | 25,82 | -32,21 | 1,9774 | -0,5998 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 2,58 | -1,20 | 23,94 | -7,38 | 1,8338 | 0,0844 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,47 | -4,59 | 22,49 | -16,75 | 1,7222 | -0,1056 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,08 | 3,73 | 18,05 | 16,44 | 1,3823 | 0,3335 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,07 | -12,71 | 16,69 | -16,43 | 1,2783 | -0,0732 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,28 | -11,22 | 15,45 | -11,98 | 1,1833 | -0,0043 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,32 | -12,06 | 15,34 | -35,44 | 1,1751 | -0,4330 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,07 | -11,99 | 12,82 | -11,32 | 0,9820 | 0,0037 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,47 | -12,36 | 12,71 | -17,48 | 0,9733 | -0,0687 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,07 | -18,63 | 11,12 | -23,02 | 0,8517 | -0,1258 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,18 | -9,39 | 10,67 | -12,87 | 0,8170 | -0,0114 | |||
| PAX / Patria Investments Limited | 0,49 | 0,00 | 6,19 | 12,44 | 0,4744 | 0,1017 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 6,11 | 26,22 | 6,11 | 26,21 | 0,4681 | 0,0847 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,10 | -8,64 | 5,61 | -26,14 | 0,4300 | -0,0844 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,10 | -56,74 | 1,93 | -64,67 | 0,1475 | -0,2212 | |||
| PX / P10, Inc. | 0,17 | 0,00 | 1,89 | -14,98 | 0,1448 | -0,0056 | |||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,03 | 0,00 | 0,86 | -5,49 | 0,0659 | 0,0043 | |||
| LPRO / Open Lending Corporation | 0,17 | 0,00 | 0,31 | -63,35 | 0,0235 | -0,0331 | |||
| BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,53 | 0,0026 | -0,0000 |
