Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 352.092.809
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSAIX - Air Transportation Portfolio har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 352.092.809 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSAIX - Air Transportation Portfolios største beholdninger er United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) , RTX Corporation (US:RTX) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (US:AAWW) . FSAIX - Air Transportation Portfolios nye stillinger omfatter GLOBAL CROSSING AIRLINES GROUP INC (CA:) , .

FSAIX - Air Transportation Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 28,30 8,1641 1,3119
5,43 5,43 1,5677 0,7882
0,07 11,15 3,2155 0,5373
0,02 11,12 3,2085 0,4817
0,17 12,54 3,6166 0,4394
0,06 6,24 1,8012 0,3639
0,22 16,37 4,7223 0,2112
0,02 4,17 1,2023 0,2097
0,28 23,92 6,9008 0,1572
0,02 2,30 0,6629 0,1464
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 13,75 3,9667 -0,6055
0,51 20,75 5,9864 -0,6024
0,26 12,01 3,4646 -0,5932
0,06 16,07 4,6375 -0,4940
0,23 13,43 3,8743 -0,4882
4,11 4,11 1,1850 -0,3352
0,18 34,34 9,9081 -0,2450
0,00 0,00 0,0000 -0,2441
0,00 0,00 0,0000 -0,2441
0,07 15,21 4,3892 -0,2131
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,18 -10,00 34,34 -17,95 9,9081 -0,2450
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 1,03 -9,15 28,30 0,17 8,1641 1,3119
RTX / RTX Corporation 0,28 -9,96 23,92 -13,96 6,9008 0,1572
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,51 -9,94 20,75 -23,61 5,9864 -0,6024
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,22 -9,87 16,37 -11,99 4,7223 0,2112
FDX / FedEx Corporation 0,06 -9,97 16,07 -24,02 4,6375 -0,4940
BA / The Boeing Company 0,07 -9,76 15,21 -19,82 4,3892 -0,2131
LUV / Southwest Airlines Co. 0,28 -9,94 13,75 -27,06 3,9667 -0,6055
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,23 -9,89 13,43 -25,33 3,8743 -0,4882
TXT / Textron Inc. 0,17 -9,83 12,54 -4,30 3,6166 0,4394
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,26 -9,94 12,01 -28,22 3,4646 -0,5932
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,02 -9,71 11,30 -15,47 3,2598 0,0177
CJT / Cargojet Inc. 0,07 -9,80 11,15 0,94 3,2155 0,5373
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 -10,45 11,12 -1,07 3,2085 0,4817
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,35 -9,95 11,04 -19,41 3,1849 -0,1379
SKYW / SkyWest, Inc. 0,22 -9,94 10,48 -14,32 3,0228 0,0568
CAE / CAE Inc. 0,30 -9,91 8,56 -16,04 2,4692 -0,0034
AC / Air Canada 0,44 -9,93 8,47 -22,23 2,4442 -0,1982
TFII / TFI International Inc. 0,06 -10,68 6,24 5,37 1,8012 0,3639
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 5,43 69,09 5,43 69,09 1,5677 0,7882
MOG.A / Moog Inc. 0,06 -10,90 4,81 -21,52 1,3866 -0,0990
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -12,31 4,19 -11,88 1,2094 0,0556
WWD / Woodward, Inc. 0,03 -13,53 4,17 -17,78 1,2038 -0,0271
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,02 -13,88 4,17 1,83 1,2023 0,2097
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,11 -34,47 4,11 -34,47 1,1850 -0,3352
PCOM / Points.com Inc 0,21 -13,13 3,87 -9,83 1,1172 0,0756
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 -13,40 3,39 -15,84 0,9767 0,0010
HRX / Héroux-Devtek Inc. 0,22 -14,52 3,30 -10,60 0,9516 0,0566
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,04 0,00 3,26 -8,51 0,9400 0,0761
CACI / CACI International Inc 0,01 -11,27 3,25 -10,36 0,9362 0,0580
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,10 -12,47 2,63 -24,04 0,7579 -0,0807
HEI.A / HEICO Corporation 0,02 -15,91 2,54 -27,46 0,7317 -0,1165
ALGT / Allegiant Travel Company 0,01 -10,22 2,37 -21,98 0,6829 -0,0530
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,02 -1,86 2,30 7,89 0,6629 0,1464
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -3,21 2,26 -4,04 0,6509 0,0807
HUBG / Hub Group, Inc. 0,03 -1,99 2,07 -1,48 0,5975 0,0878
AL / Air Lease Corporation 0,05 -1,80 1,95 -17,08 0,5618 -0,0078
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,05 -1,89 1,83 -21,78 0,5276 -0,0394
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,03 0,00 1,65 -0,42 0,4764 0,0742
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,05 0,00 1,30 -30,12 0,3763 -0,0764
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 1,00 -5,57 0,2886 0,0317
JET2 / Jet2 plc 0,04 0,00 0,70 -17,24 0,2009 -0,0031
WLFC / Willis Lease Finance Corporation 0,01 0,00 0,23 -15,41 0,0652 0,0006
USAK / USA Truck, Inc. 0,01 0,00 0,15 -6,25 0,0435 0,0047
MESA / Mesa Air Group, Inc. 0,02 0,00 0,13 -17,90 0,0384 -0,0009
/ GLOBAL CROSSING AIRLINES GROUP INC 0,01 0,01 0,0030 0,0030
HA / Hawaiian Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0018 -0,0001
CANADA JETLINES OPERATIONS LTD (365 DAY LOCKUP) / EC (N/A) 0,00 -80,47 0,00 -100,00 0,0000 -0,2441
CANADA JETLINES OPERATIONS LTD / EC (N/A) 0,00 -80,47 0,00 -100,00 0,0000 -0,2441