Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.431.584.116
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCPVX - Fidelity Small Cap Value Fund har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.431.584.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCPVX - Fidelity Small Cap Value Funds største beholdninger er Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Brookfield Infrastructure Corporation (US:BIPC) , Eastern Bankshares, Inc. (US:EBC) , SouthState Bank Corporation (US:SSB) , and KB Home (US:KBH) . FCPVX - Fidelity Small Cap Value Funds nye stillinger omfatter UMB Financial Corporation (US:UMBF) , The Gap, Inc. (US:GPS) , American Eagle Outfitters, Inc. (US:AEO) , California Water Service Group (US:CWT) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) .

FCPVX - Fidelity Small Cap Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
264,69 264,72 6,3555 2,3561
1,80 97,42 2,3390 2,2724
4,57 94,06 2,2582 1,7903
0,73 69,37 1,6656 1,6656
2,94 64,29 1,5434 1,5434
0,67 64,05 1,5378 1,5378
0,92 63,63 1,5276 1,5276
4,25 44,71 1,0734 1,0734
0,84 42,54 1,0214 1,0214
0,21 41,88 1,0054 1,0054
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0000 -1,4075
1,83 46,44 1,1150 -1,3070
0,04 19,17 0,4602 -1,1554
0,56 17,97 0,4315 -0,9224
0,00 0,00 -0,8719
0,63 87,33 2,0965 -0,8030
1,08 22,08 0,5301 -0,7802
0,00 0,00 -0,6937
1,36 31,11 0,7468 -0,6601
1,36 58,99 1,4162 -0,6163
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 264,69 31,34 264,72 31,34 6,3555 2,3561
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 2,94 2,44 110,10 -8,07 2,6434 0,2669
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 7,32 -8,21 109,25 -25,41 2,6229 -0,2834
SSB / SouthState Bank Corporation 1,15 30,97 100,00 7,64 2,4008 0,5574
KBH / KB Home 1,80 3.506,26 97,42 2.803,82 2,3390 2,2724
ONB / Old National Bancorp 4,57 361,99 94,06 298,86 2,2582 1,7903
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,63 -25,34 87,33 -40,24 2,0965 -0,8030
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,46 120,19 86,22 52,84 2,0701 0,9506
PRI / Primerica, Inc. 0,32 -11,64 83,24 -20,20 1,9984 -0,0713
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 2,75 -19,33 80,60 -10,90 1,9350 0,1401
CADE / Cadence Bank 2,66 3,51 77,84 -13,95 1,8688 0,0738
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,68 19,00 75,91 1,13 1,8224 0,3330
PKIUF / Parkland Corporation 3,01 0,00 75,78 13,18 1,8192 0,4907
REVG / REV Group, Inc. 2,30 -0,72 75,32 -6,44 1,8084 0,2109
G / Genpact Limited 1,43 -12,78 72,02 -9,97 1,7291 0,1418
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 1,76 0,00 70,72 9,51 1,6978 0,4165
BLBD / Blue Bird Corporation 2,02 -0,01 70,30 -2,12 1,6879 0,2627
UMBF / UMB Financial Corporation 0,73 69,37 1,6656 1,6656
ORI / Old Republic International Corporation 1,82 -38,75 68,52 -37,04 1,6450 -0,5144
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 2,67 -4,93 66,62 -15,21 1,5993 0,0404
KBR / KBR, Inc. 1,22 52,56 64,38 48,05 1,5456 0,6828
GPS / The Gap, Inc. 2,94 64,29 1,5434 1,5434
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,67 64,05 1,5378 1,5378
PVH / PVH Corp. 0,92 63,63 1,5276 1,5276
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 1,61 4,43 63,29 2,71 1,5195 0,2968
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 1,50 67,13 62,43 69,86 1,4988 0,7696
SAIC / Science Applications International Corporation 0,49 28,78 59,58 43,94 1,4304 0,6091
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 59,24 9,90 59,25 9,90 1,4225 0,3528
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,82 53,27 59,21 22,51 1,4216 0,4626
LAZ / Lazard, Inc. 1,52 15,16 59,10 -17,61 1,4189 -0,0044
SNV / Synovus Financial Corp. 1,36 -25,00 58,99 -42,41 1,4162 -0,6163
KNF / Knife River Corporation 0,61 53,75 57,43 38,61 1,3788 0,5567
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,42 -44,17 56,64 -31,48 1,3597 -0,2804
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 3,09 -10,95 54,23 -33,86 1,3019 -0,3248
WBS / Webster Financial Corporation 1,11 28,06 52,39 0,55 1,2579 0,2240
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,60 54,63 51,87 32,07 1,2454 0,4660
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1,25 37,87 49,14 -5,41 1,1798 0,1490
EXP / Eagle Materials Inc. 0,22 -29,41 48,90 -37,76 1,1740 -0,3849
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,83 -58,76 46,44 -61,95 1,1150 -1,3070
MAC / The Macerich Company 3,15 14,12 46,21 -19,49 1,1093 -0,0294
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 4,25 44,71 1,0734 1,0734
NPO / Enpro Inc. 0,29 -22,76 43,15 -37,86 1,0360 -0,3419
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 2,54 0,00 43,11 -15,79 1,0350 0,0192
JBTM / JBT Marel Corporation 0,41 -12,86 42,80 -31,03 1,0276 -0,2039
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,26 20,49 42,79 -12,40 1,0273 0,0580
BOKF / BOK Financial Corporation 0,46 -16,40 42,75 -29,46 1,0264 -0,1761
CWT / California Water Service Group 0,84 42,54 1,0214 1,0214
IESC / IES Holdings, Inc. 0,21 41,88 1,0054 1,0054
OUT / OUTFRONT Media Inc. 2,47 0,00 37,39 -17,77 0,8976 -0,0046
AKR / Acadia Realty Trust 1,94 -34,75 37,14 -45,91 0,8916 -0,4707
PENG / Penguin Solutions, Inc. 2,15 712,31 36,70 583,81 0,8811 0,7746
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,22 55,08 36,42 29,34 0,8743 0,3156
COMP / Compass, Inc. 4,71 -28,40 36,32 -23,76 0,8720 -0,0733
DEI / Douglas Emmett, Inc. 2,56 22,46 35,46 -7,75 0,8513 0,0886
PNTG / The Pennant Group, Inc. 1,36 -13,63 34,97 -16,40 0,8395 0,0095
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,39 -9,34 34,35 -20,82 0,8248 -0,0361
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,99 54,69 34,32 28,24 0,8240 0,2930
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,89 -11,00 33,11 -10,88 0,7949 0,0577
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 2,69 283,69 32,97 126,80 0,7915 0,5031
MBC / MasterBrand, Inc. 2,67 198,85 32,39 109,65 0,7776 0,4710
EVH / Evolent Health, Inc. 3,19 -28,53 31,49 -32,56 0,7561 -0,1706
CURB / Curbline Properties Corp. 1,36 -53,10 31,11 -56,13 0,7468 -0,6601
PSN / Parsons Corporation 0,47 31,09 0,7464 0,7464
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,30 -37,91 30,43 -50,12 0,7306 -0,4800
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 2,32 -19,70 29,84 -26,02 0,7164 -0,0839
SITC / SITE Centers Corp. 2,44 5,68 28,90 -16,47 0,6940 0,0073
WCC / WESCO International, Inc. 0,17 27,91 0,6700 0,6700
CIEN / Ciena Corporation 0,41 2,52 27,34 -20,99 0,6565 -0,0302
SIG / Signet Jewelers Limited 0,45 26,81 0,6437 0,6437
TCBK / TriCo Bancshares 0,67 -0,10 26,01 -12,15 0,6244 0,0370
CEU / CES Energy Solutions Corp. 5,45 36,25 24,04 1,43 0,5771 0,1069
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,62 -40,93 23,36 -57,45 0,5608 -0,5286
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,20 1,94 22,71 -2,08 0,5453 0,0647
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 1,08 -54,96 22,08 -66,56 0,5301 -0,7802
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,07 -28,76 21,76 -44,54 0,5224 -0,2561
UAA / Under Armour, Inc. 3,80 -7,30 21,75 -36,50 0,5222 -0,1575
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,50 -9,08 21,46 -21,25 0,5151 -0,0255
USFD / US Foods Holding Corp. 0,33 -55,40 21,41 -58,72 0,5139 -0,5149
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,12 -17,24 21,04 -26,64 0,5051 -0,0639
ECN / ECN Capital Corp. 10,24 0,00 20,73 -6,63 0,4977 0,0572
ARCB / ArcBest Corporation 0,35 -38,59 20,49 -62,41 0,4919 -0,5897
WHD / Cactus, Inc. 0,54 -11,32 20,30 -43,65 0,4875 -0,2275
CHRD / Chord Energy Corporation 0,22 19,85 0,4766 0,4766
MUSA / Murphy USA Inc. 0,04 -76,25 19,17 -76,46 0,4602 -1,1554
CPRI / Capri Holdings Limited 1,22 18,35 0,4405 0,4405
VNT / Vontier Corporation 0,56 -68,08 17,97 -73,66 0,4315 -0,9224
2IY / Cushman & Wakefield plc 1,89 7,56 17,75 -26,92 0,4261 -0,0557
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,19 17,83 9,61 4,36 0,2307 0,0480
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,27 0,00 5,68 -14,94 0,1364 0,0039
MRUS / Merus N.V. 0,12 0,00 5,38 11,15 0,1293 0,0332
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,14 -28,65 5,23 -31,83 0,1256 -0,0267
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,34 0,00 5,19 -33,76 0,1245 -0,0308
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,15 0,00 4,94 -17,15 0,1186 0,0003
ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. 0,24 0,00 4,56 -13,37 0,1094 0,0050
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 2,47 0,0593 0,0593
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,01 1,33 0,0320 0,0320
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,4075
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8719
FFWM / First Foundation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2473
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6937
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5887