Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 17.329.725.072 |
| Nuværende stillinger | 369 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FBCGX - Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund har afsløret 369 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.329.725.072 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FBCGX - Fidelity Blue Chip Growth K6 Funds største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . FBCGX - Fidelity Blue Chip Growth K6 Funds nye stillinger omfatter AUTHUM INVESTMENT INFRASTUCT COMMON STOCK (IN:INE206F01022) , Lottomatica Group S.p.A. (US:LTMGF) , Aditya Birla Lifestyle Brands Limited (IN:ABLBL) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 16,26 | 2.892,60 | 16,8170 | 4,0490 | |
| 2,69 | 791,37 | 4,6009 | 1,4324 | |
| 1,94 | 1.035,70 | 6,0214 | 0,7077 | |
| 0,52 | 110,16 | 0,6405 | 0,6405 | |
| 1,26 | 173,96 | 1,0113 | 0,5720 | |
| 1,38 | 1.068,52 | 6,2121 | 0,4849 | |
| 0,62 | 70,39 | 0,4092 | 0,4092 | |
| 0,66 | 168,69 | 0,9807 | 0,4048 | |
| 4,34 | 1.015,41 | 5,9034 | 0,3643 | |
| 0,03 | 62,60 | 0,3639 | 0,3639 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,61 | 750,22 | 4,3616 | -1,4144 | |
| 0,51 | 374,39 | 2,1766 | -1,2757 | |
| 111,30 | 111,33 | 0,6472 | -0,8560 | |
| 0,49 | 562,56 | 3,2706 | -0,6543 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6122 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5410 | ||
| 0,50 | 100,64 | 0,5851 | -0,5149 | |
| 120,33 | 120,35 | 0,6997 | -0,4773 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4491 | ||
| 0,40 | 90,41 | 0,5256 | -0,4172 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 16,26 | -5,08 | 2.892,60 | 55,01 | 16,8170 | 4,0490 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 1,38 | -9,39 | 1.068,52 | 27,65 | 6,2121 | 0,4849 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,94 | -1,19 | 1.035,70 | 33,36 | 6,0214 | 0,7077 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 4,34 | -1,19 | 1.015,41 | 25,43 | 5,9034 | 0,3643 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 4,42 | -1,13 | 848,09 | 19,48 | 4,9307 | 0,0738 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 2,69 | 11,99 | 791,37 | 70,89 | 4,6009 | 1,4324 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 3,61 | -9,02 | 750,22 | -11,13 | 4,3616 | -1,4144 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,49 | -4,27 | 562,56 | -1,93 | 3,2706 | -0,6543 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,51 | -9,87 | 374,39 | -25,80 | 2,1766 | -1,2757 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 4,23 | -9,34 | 340,20 | 24,83 | 1,9779 | 0,1131 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,83 | 2,19 | 254,99 | 11,64 | 1,4825 | -0,0803 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,62 | -6,02 | 241,02 | 36,34 | 1,4012 | 0,1917 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,39 | -3,07 | 219,96 | 0,18 | 1,2788 | -0,2235 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 1,26 | 31,84 | 173,96 | 170,93 | 1,0113 | 0,5720 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 1,62 | -2,16 | 169,76 | -0,21 | 0,9869 | -0,1770 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,66 | 11,13 | 168,69 | 100,41 | 0,9807 | 0,4048 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | -11,39 | 166,97 | 28,45 | 0,9707 | 0,0813 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 17,48 | -11,56 | 164,84 | 4,77 | 0,9584 | -0,1182 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 1,84 | -20,13 | 161,54 | -13,48 | 0,9392 | -0,3384 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,68 | -0,69 | 144,33 | 15,18 | 0,8391 | -0,0182 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 1,14 | -0,78 | 132,37 | 43,10 | 0,7696 | 0,1367 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,56 | 3,15 | 123,80 | 24,88 | 0,7198 | 0,0414 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 120,33 | -30,03 | 120,35 | -30,04 | 0,6997 | -0,4773 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,12 | 11,31 | 114,21 | 9,92 | 0,6640 | -0,0469 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 1,27 | -1,33 | 113,55 | 9,89 | 0,6602 | -0,0468 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,16 | -2,56 | 111,89 | 16,86 | 0,6505 | -0,0046 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 111,30 | -49,33 | 111,33 | -49,33 | 0,6472 | -0,8560 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) | 0,52 | 110,16 | 0,6405 | 0,6405 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,12 | -12,85 | 108,19 | -17,66 | 0,6290 | -0,2700 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,08 | -21,07 | 106,24 | -20,48 | 0,6176 | -0,2965 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,16 | 18,54 | 105,49 | 111,08 | 0,6133 | 0,2714 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,50 | -15,47 | 100,64 | -37,40 | 0,5851 | -0,5149 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,49 | -1,04 | 97,35 | 131,73 | 0,5660 | 0,2785 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,70 | -1,67 | 95,07 | 105,85 | 0,5527 | 0,2367 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,69 | -3,07 | 94,67 | 24,54 | 0,5504 | 0,0303 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,24 | -41,43 | 94,41 | -6,48 | 0,5489 | -0,1419 | |||
| GE / General Electric Company | 0,34 | -5,31 | 91,57 | 27,36 | 0,5324 | 0,0404 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,40 | -34,39 | 90,41 | -34,39 | 0,5256 | -0,4172 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,78 | 11,85 | 87,05 | 17,89 | 0,5061 | 0,0009 | |||
| V / Visa Inc. | 0,24 | 1,96 | 81,26 | 1,95 | 0,4725 | -0,0729 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,47 | 1,31 | 77,47 | 9,59 | 0,4504 | -0,0333 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,72 | -2,98 | 76,65 | -7,06 | 0,4456 | -0,1187 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1,78 | 2,54 | 76,31 | -12,97 | 0,4437 | -0,1563 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,59 | -35,34 | 73,68 | -37,43 | 0,4284 | -0,3773 | |||
| COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,62 | 70,39 | 0,4092 | 0,4092 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,68 | 22,49 | 69,68 | 157,03 | 0,4051 | 0,2196 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER J PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 62,60 | 0,3639 | 0,3639 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,38 | -6,96 | 62,47 | -10,93 | 0,3632 | -0,1167 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,28 | 12,81 | 61,96 | 58,08 | 0,3602 | 0,0920 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,09 | 2,52 | 61,76 | 35,48 | 0,3591 | 0,0472 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,49 | -5,61 | 59,54 | 21,32 | 0,3461 | 0,0103 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,35 | 527,19 | 55,26 | 738,54 | 0,3213 | 0,2762 | |||
| RH / RH | 0,27 | -1,19 | 54,78 | 10,40 | 0,3185 | -0,0210 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,09 | -1,19 | 54,39 | 0,83 | 0,3162 | -0,0529 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,66 | -8,13 | 49,14 | 21,67 | 0,2857 | 0,0093 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,27 | 3,99 | 48,69 | 34,90 | 0,2831 | 0,0361 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,43 | 7,19 | 46,05 | 48,36 | 0,2678 | 0,0554 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 1,00 | 1,01 | 44,98 | 36,66 | 0,2615 | 0,0363 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,64 | 73,63 | 43,56 | 139,23 | 0,2533 | 0,1287 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,06 | 0,57 | 43,07 | 23,89 | 0,2504 | 0,0125 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,32 | 942,81 | 41,16 | 1.291,11 | 0,2393 | 0,2191 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 1,10 | -1,19 | 41,14 | 52,96 | 0,2392 | 0,0552 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,12 | -22,43 | 40,86 | -27,28 | 0,2375 | -0,1469 | |||
| NTO / Nintendo Co., Ltd. | 0,47 | -1,19 | 39,53 | -0,53 | 0,2298 | -0,0421 | |||
| ATZ / Aritzia Inc. | 0,70 | 11,76 | 37,72 | 70,54 | 0,2193 | 0,0680 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,15 | -1,19 | 37,59 | 25,98 | 0,2185 | 0,0144 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,26 | 0,66 | 37,06 | 7,18 | 0,2155 | -0,0211 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,09 | 44,31 | 36,62 | 115,03 | 0,2129 | 0,0964 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,26 | -10,53 | 35,00 | 60,94 | 0,2035 | 0,0547 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,51 | 3,69 | 34,47 | -2,97 | 0,2004 | -0,0427 | |||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) | 0,16 | 34,42 | 0,2001 | 0,2001 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER B PC PP / EP (N/A) | 0,87 | 31,89 | 0,1854 | 0,1854 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 1,59 | -2,24 | 30,80 | 2,08 | 0,1791 | -0,0274 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,82 | -4,11 | 30,70 | 2,23 | 0,1785 | -0,0270 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,61 | 0,00 | 29,71 | 0,95 | 0,1727 | -0,0286 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,13 | 162,22 | 29,16 | 150,33 | 0,1696 | 0,0898 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,27 | -1,19 | 29,06 | 65,29 | 0,1689 | 0,0487 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,19 | -1,19 | 27,86 | 26,75 | 0,1620 | 0,0116 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,24 | 19,98 | 27,02 | 66,62 | 0,1571 | 0,0461 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,19 | 0,08 | 26,90 | 23,52 | 0,1564 | 0,0074 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,14 | -1,19 | 26,58 | -4,27 | 0,1545 | -0,0354 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,30 | 84,89 | 26,29 | 137,24 | 0,1528 | 0,0770 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,17 | 17,35 | 25,84 | 28,92 | 0,1502 | 0,0131 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,04 | 16,85 | 25,50 | 13,70 | 0,1483 | -0,0052 | |||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,14 | 25,24 | 0,1468 | 0,1468 | |||||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 1,58 | 0,00 | 24,94 | -4,68 | 0,1450 | -0,0340 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 7,00 | 8,33 | 24,44 | 38,45 | 0,1421 | 0,0213 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,06 | -17,59 | 24,27 | -13,45 | 0,1411 | -0,0508 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,22 | 31,84 | 24,21 | 145,82 | 0,1407 | 0,0734 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,25 | -1,19 | 24,12 | 18,63 | 0,1403 | 0,0011 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,15 | -5,17 | 24,12 | 30,64 | 0,1402 | 0,0139 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,08 | 20,58 | 23,79 | 37,84 | 0,1383 | 0,0202 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 1,27 | -1,19 | 23,05 | 19,50 | 0,1340 | 0,0020 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,12 | -1,19 | 23,03 | 20,19 | 0,1339 | 0,0028 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,04 | -1,19 | 23,01 | 12,46 | 0,1338 | -0,0062 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,23 | -19,40 | 22,44 | 11,48 | 0,1305 | -0,0073 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,32 | 6,93 | 22,14 | 22,23 | 0,1287 | 0,0048 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,39 | -22,00 | 21,96 | 10,73 | 0,1277 | -0,0080 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,10 | 1,18 | 21,04 | 73,98 | 0,1223 | 0,0396 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,07 | 32,78 | 20,87 | 67,68 | 0,1213 | 0,0362 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,06 | 0,92 | 20,83 | 2,88 | 0,1211 | -0,0174 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,13 | -21,04 | 20,69 | -7,34 | 0,1203 | -0,0325 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,31 | 3,70 | 20,50 | 125,69 | 0,1192 | 0,0570 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,19 | 918,95 | 20,14 | 412,21 | 0,1171 | 0,0261 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,05 | 202,05 | 19,45 | 219,34 | 0,1131 | 0,0714 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 2,70 | 1,66 | 19,29 | 5,35 | 0,1121 | -0,0131 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,37 | -1,19 | 18,29 | 35,63 | 0,1064 | 0,0141 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -1,19 | 18,18 | -3,05 | 0,1057 | -0,0226 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,34 | 312,00 | 17,93 | 426,62 | 0,1042 | 0,0809 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 17,26 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 1,22 | -8,72 | 17,18 | 3,51 | 0,0999 | -0,0137 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,06 | 46,40 | 16,96 | 53,28 | 0,0986 | 0,0229 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,07 | 90,61 | 16,57 | 204,41 | 0,0963 | 0,0624 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,06 | 36,05 | 16,06 | 32,99 | 0,0933 | 0,0107 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,05 | -25,58 | 15,67 | -24,89 | 0,0911 | -0,0302 | |||
| INE206F01022 / AUTHUM INVESTMENT INFRASTUCT COMMON STOCK | 0,49 | 15,35 | 0,0892 | 0,0892 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,03 | 58,22 | 15,29 | 73,59 | 0,0889 | 0,0286 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 1,19 | -1,19 | 15,27 | -6,91 | 0,0888 | -0,0235 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,19 | -1,19 | 15,26 | 16,74 | 0,0887 | -0,0007 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,20 | -1,19 | 15,24 | 64,35 | 0,0886 | 0,0252 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 2,29 | -1,16 | 15,20 | 14,73 | 0,0884 | -0,0023 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,07 | 14,47 | 0,0841 | 0,0841 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,03 | 4,38 | 14,36 | 10,65 | 0,0835 | -0,0053 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,20 | 48,23 | 14,31 | 75,72 | 0,0832 | 0,0275 | |||
| ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 14,19 | 0,0825 | 0,0825 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,10 | -1,19 | 13,85 | -5,32 | 0,0805 | -0,0196 | |||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A PP / EC (N/A) | 0,23 | 13,72 | 0,0798 | 0,0798 | |||||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,12 | -1,19 | 13,59 | 14,06 | 0,0790 | -0,0025 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 13,52 | 0,0786 | 0,0786 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,04 | -1,19 | 13,47 | 46,14 | 0,0783 | 0,0152 | |||
| LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. | 0,48 | 13,08 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| SII / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,13 | 2,87 | 12,13 | 12,72 | 0,0705 | -0,0031 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S | 0,07 | -1,19 | 11,98 | 0,58 | 0,0696 | -0,0118 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,04 | 1,91 | 11,51 | 23,62 | 0,0669 | 0,0032 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,09 | 48,55 | 11,20 | 57,88 | 0,0651 | 0,0166 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,12 | 187,48 | 11,14 | 156,67 | 0,0648 | 0,0351 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,03 | 11,11 | 0,0646 | 0,0646 | |||||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -1,19 | 10,97 | -4,77 | 0,0638 | -0,0150 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,04 | 19,99 | 10,52 | 12,00 | 0,0612 | -0,0031 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,06 | 2,88 | 10,35 | -4,57 | 0,0602 | -0,0140 | |||
| OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) | 6,98 | 10,26 | 0,0596 | 0,0596 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,05 | 26,75 | 10,23 | 66,84 | 0,0595 | 0,0175 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,32 | -4,66 | 10,10 | 57,03 | 0,0587 | 0,0147 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 83,69 | 10,01 | 126,43 | 0,0582 | 0,0279 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,33 | 58,44 | 9,69 | 50,40 | 0,0563 | 0,0122 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -1,12 | 9,58 | 17,71 | 0,0557 | 0,0000 | |||
| JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 6,99 | 9,57 | 0,0557 | 0,0557 | |||||
| OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0,22 | 9,57 | 0,0556 | 0,0556 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,07 | 44,10 | 9,54 | 62,93 | 0,0555 | 0,0154 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,06 | -1,19 | 9,43 | 33,47 | 0,0548 | 0,0065 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER G PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 9,27 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| ABLBL / Aditya Birla Lifestyle Brands Limited | 5,52 | 8,98 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| BYDDF / BYD Company Limited | 0,61 | -21,31 | 8,98 | -75,81 | 0,0522 | -0,2018 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,08 | 41,55 | 8,97 | 55,83 | 0,0522 | 0,0128 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,10 | 5,57 | 8,93 | 0,52 | 0,0519 | -0,0089 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,13 | 6,51 | 8,88 | -1,05 | 0,0516 | -0,0098 | |||
| LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 2,45 | -2,92 | 8,73 | 3,66 | 0,0507 | -0,0069 | |||
| IDEA / Vodafone Idea Limited | 110,78 | 0,00 | 8,70 | -6,45 | 0,0506 | -0,0131 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,16 | 11,06 | 8,69 | 32,85 | 0,0505 | 0,0058 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,06 | -1,19 | 8,67 | 65,79 | 0,0504 | 0,0146 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,03 | 8,53 | 0,0496 | 0,0496 | |||||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,64 | -53,10 | 8,22 | -68,99 | 0,0478 | -0,1335 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,58 | 7,99 | -24,40 | 0,0465 | -0,0259 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 11,77 | 7,98 | 18,05 | 0,0464 | 0,0001 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,05 | 7,93 | 0,0461 | 0,0461 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,29 | 7,92 | 0,0460 | 0,0460 | |||||
| 532144 / Welspun Corp Limited | 0,74 | 0,00 | 7,84 | 16,89 | 0,0456 | -0,0003 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 11,67 | 7,60 | 12,14 | 0,0442 | -0,0022 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | -52,35 | 7,53 | -46,46 | 0,0438 | -0,0524 | |||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 7,50 | 0,0436 | 0,0436 | |||||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,20 | 64,48 | 7,47 | 63,65 | 0,0435 | 0,0122 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,07 | -35,50 | 7,23 | -4,47 | 0,0420 | -0,0009 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | -36,79 | 7,11 | -50,54 | 0,0413 | -0,0402 | |||
| LIGHTMATTER INC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 7,02 | 0,0408 | 0,0408 | |||||
| U / Unity Software Inc. | 0,21 | 7,01 | 0,0407 | 0,0407 | |||||
| INE619A01035 / Ruchi Soya Industries Ltd | 0,33 | 0,00 | 6,96 | -5,31 | 0,0404 | -0,0098 | |||
| FIGMA INC (180 LOCKUP) / EC (N/A) | 0,06 | 6,94 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,15 | 4,82 | 6,68 | 35,96 | 0,0388 | 0,0052 | |||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,25 | 6,59 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| 532454 / Bharti Airtel Limited | 0,30 | 276,32 | 6,54 | 272,34 | 0,0380 | 0,0260 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,11 | 6,53 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,07 | -1,19 | 6,48 | -1,16 | 0,0377 | -0,0072 | |||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER F PC PP / EP (N/A) | 4,32 | 6,35 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,42 | 12,47 | 6,23 | 28,69 | 0,0362 | 0,0031 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,07 | -29,35 | 6,22 | -35,47 | 0,0361 | -0,0298 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 6,18 | 0,0359 | 0,0359 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,21 | -1,19 | 6,14 | 2,35 | 0,0357 | -0,0054 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | 45.163,16 | 6,05 | 100.700,00 | 0,0352 | 0,0351 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,31 | -1,19 | 6,03 | 7,76 | 0,0350 | -0,0032 | |||
| X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0,16 | 5,87 | 0,0341 | 0,0341 | |||||
| PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 43,61 | 5,63 | 112,36 | 0,0328 | 0,0146 | |||
| DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 5,59 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 203,61 | 5,49 | 180,57 | 0,0319 | 0,0121 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | 5,43 | 0,0316 | 0,0316 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -24,85 | 5,32 | -23,30 | 0,0309 | -0,0165 | |||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,13 | 5,30 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,08 | 31,69 | 5,26 | 46,31 | 0,0306 | 0,0060 | |||
| DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 5,24 | 0,0305 | 0,0305 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,06 | 5,24 | 0,0304 | 0,0304 | |||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,07 | 59,68 | 5,22 | 234,79 | 0,0303 | 0,0042 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,05 | 113,48 | 5,14 | 120,57 | 0,0299 | 0,0139 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,04 | -25,70 | 5,07 | -34,20 | 0,0294 | -0,0232 | |||
| BCGFK VETERINARY Holdings LLC PP / EC (N/A) | 0,06 | 5,03 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,02 | -71,79 | 5,02 | -73,41 | 0,0292 | -0,0930 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,04 | -1,19 | 4,98 | -10,89 | 0,0290 | -0,0093 | |||
| REDDIT INC CLASS B / EC (N/A) | 0,03 | 4,97 | 0,0289 | 0,0289 | |||||
| LIGHTMATTER INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 4,69 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP CLASS A P/P / EC (N/A) | 0,13 | 4,66 | 0,0271 | 0,0271 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,03 | -1,19 | 4,63 | 6,15 | 0,0269 | -0,0029 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,01 | 4,61 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,04 | 4,57 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| ABFRL / Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 5,52 | 4,56 | 0,0265 | 0,0265 | |||||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0,16 | 4,54 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,14 | -1,19 | 4,52 | 11,46 | 0,0263 | -0,0015 | |||
| STRIPE INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,12 | 4,42 | 0,0257 | 0,0257 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,03 | -63,40 | 4,41 | -54,46 | 0,0256 | -0,0293 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -1,19 | 4,39 | 10,46 | 0,0255 | -0,0017 | |||
| BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 4,29 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,07 | 10,21 | 4,19 | 9,35 | 0,0244 | -0,0019 | |||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 2,79 | 4,11 | 0,0239 | 0,0239 | |||||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,05 | 3,95 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) | 3,94 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 511,62 | 3,78 | 766,51 | 0,0220 | 0,0190 | |||
| DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 3,68 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,07 | -1,19 | 3,66 | -3,78 | 0,0213 | -0,0048 | |||
| XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 3,59 | 0,0209 | 0,0209 | |||||
| HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 3,58 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| MLTX / MoonLake Immunotherapeutics | 0,07 | -1,19 | 3,58 | 18,44 | 0,0208 | 0,0001 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,03 | 3,57 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,05 | 3,55 | 0,0206 | 0,0206 | |||||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,09 | -1,19 | 3,51 | 11,24 | 0,0204 | -0,0012 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,05 | 289,68 | 3,39 | 267,97 | 0,0197 | 0,0140 | |||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,20 | 3,37 | 0,0196 | 0,0196 | |||||
| REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0,00 | 3,34 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,11 | 3,34 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,03 | 3,33 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| TMEEF / Timee, Inc. | 0,25 | 35,07 | 3,31 | 86,07 | 0,0193 | 0,0077 | |||
| 002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | 0,97 | 3,21 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,07 | -30,92 | 3,07 | -32,50 | 0,0178 | -0,1002 | |||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,04 | 3,01 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,24 | 2,88 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,07 | -34,37 | 2,84 | -12,28 | 0,0165 | -0,0056 | |||
| INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. | 0,75 | 0,00 | 2,80 | 21,34 | 0,0163 | 0,0005 | |||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 2,73 | 0,0158 | 0,0158 | |||||
| LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 2,63 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,11 | 0,00 | 2,51 | 1,25 | 0,0146 | -0,0024 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,04 | -90,60 | 2,47 | -87,51 | 0,0144 | -0,1090 | |||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 2,41 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A | 0,04 | -1,19 | 2,40 | -4,69 | 0,0139 | -0,0033 | |||
| SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. | 0,13 | 2,38 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,12 | 150,69 | 2,37 | 189,02 | 0,0138 | 0,0087 | |||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,06 | 11,59 | 2,24 | 8,80 | 0,0130 | -0,0011 | |||
| EMPOWER SEMICONDUCTOR INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,27 | 2,17 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 2,16 | 0,0125 | 0,0125 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 2,10 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 2,10 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,31 | 1,95 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| RNA / Atrium Therapeutics, Inc. | 0,05 | -1,19 | 1,88 | 11,14 | 0,0109 | -0,0006 | |||
| LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 1,87 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| HEARTFLOW INC CONV 0% PERP P/P / EP (N/A) | 1,81 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 1,77 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0,06 | 1,75 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,01 | -48,21 | 1,74 | -27,03 | 0,0101 | -0,0034 | |||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,74 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,22 | 1,71 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 1,64 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 1,63 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,13 | 1,62 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC / EC (BMG524411052) | 0,10 | -1,19 | 1,62 | -32,23 | 0,0094 | -0,0069 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -96,10 | 1,62 | -95,89 | 0,0094 | -0,2142 | |||
| INDIGO / InterGlobe Aviation Limited | 0,02 | 1,61 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| RETYM INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,15 | 1,61 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1.382,27 | 1,60 | 3,02 | 0,0093 | -0,0013 | |||
| INE880J01026 / JSW Infrastructure Ltd | 0,45 | 0,00 | 1,56 | -0,51 | 0,0091 | -0,0017 | |||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,55 | -2,70 | 0,0090 | -0,0019 | |||
| BJRI / BJ's Restaurants, Inc. | 0,04 | 1,48 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,06 | 1,46 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,02 | -1,19 | 1,45 | 8,59 | 0,0085 | -0,0007 | |||
| MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,42 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER D PP / EP (N/A) | 0,05 | 1,41 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| ACCELERANT HOLDINGS / EC (KYG008941083) | 0,05 | 1,40 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| APPLIED INTUITION INC SER A-2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 1,40 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| FRORE SYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 1,40 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| NURO INC/CA SER E PC PP / EP (N/A) | 0,11 | 1,38 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited | 0,14 | 1,37 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 1,36 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT 2 PP / EC (N/A) | 1,35 | 1,35 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,05 | -41,54 | 1,30 | -38,22 | 0,0076 | -0,0069 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,06 | 1,28 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 1,27 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 1,27 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| JANX / Janux Therapeutics, Inc. | 0,05 | -1,19 | 1,27 | -28,53 | 0,0074 | -0,0048 | |||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER C PP / EP (N/A) | 0,05 | 1,26 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 161,20 | 1,26 | 55,06 | 0,0073 | 0,0027 | |||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,24 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) | 0,34 | 1,21 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| REDWOOD MATERIALS SER C PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 1,16 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 1,12 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 1,12 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER F PC PP / EP (N/A) | 0,26 | 1,10 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| APPLIED INTUITION INC CL A PP / EC (N/A) | 0,01 | 1,08 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| DANGER DEVICES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,03 | 0,93 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| NEURONA THERAPEUTICS INC SER F PC PERP PP / EP (N/A) | 0,44 | 0,90 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,84 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,03 | 0,79 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) | 0,75 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| LIGHTMATTER INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,75 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,72 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,69 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER E PC PP / EP (N/A) | 0,47 | 0,68 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0,02 | 0,68 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| APPLIED INTUITION INC SER B-2 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,68 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,62 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,60 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| ALGOLIA INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,59 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) | 0,01 | 0,57 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| GOBRANDS INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,55 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (INE15B701018) | 0,14 | 0,51 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| RETYM INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,50 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 0,50 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,47 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) | 1,33 | 0,41 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-D PC PP / EP (N/A) | 5,90 | 0,41 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,28 | 0,41 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| ANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PP / EC (N/A) | 0,20 | 0,38 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0,08 | 0,37 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,01 | 0,36 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P (EXCLUDING CONTROL PREMIUM) / EP (N/A) | 0,35 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 0,33 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| REDWOOD MATERIALS SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,33 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 0,33 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| MENLO MICROSYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,56 | 0,31 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,08 | 0,30 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,29 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 0,27 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC CL B PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,26 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,26 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 0,24 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-C PC PP / EP (N/A) | 3,18 | 0,22 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| SKYRYSE INC CONV 0% 02/05/2027 PP / EP (N/A) | 0,21 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 0,20 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,01 | 0,18 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| DISCORD INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,17 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,13 | 0,17 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,16 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,15 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,14 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,11 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER F WT 07/24/32 PP / EC (N/A) | 0,08 | 0,11 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,10 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-10 PC PP / EP (N/A) | 0,18 | 0,08 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) | 0,05 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) | 0,04 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 0,49 | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER E P/P / EP (N/A) | 0,01 | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2199 P/P / DBT (N/A) | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-8 PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| CBUS / Cibus, Inc. | 0,01 | -1,19 | 0,01 | -29,41 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) | 0,11 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-9 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) | 0,10 | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| THE REAL GOOD FOOD COMPANY LLC CLASS B US 144A / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC CL C PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ZKH / ZKH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0202 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6122 | ||||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2743 | ||||
| THE REAL GOOD FOOD COMPANY INC CLASS B UNITS / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HINDALCO / Hindalco Industries Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0097 | ||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1139 | ||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0603 | ||||
| AGBIOME LLC PC SER C P/P / EP (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2281 | ||||
| GRASIM / Grasim Industries Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0303 | ||||
| CLARITEV CORP WT PIPE / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0210 | ||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5410 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3447 | ||||
| SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0353 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4491 | ||||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | ||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0438 | ||||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0038 | ||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1555 | ||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
