Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 80.034.041.180 |
| Nuværende stillinger | 387 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FBGRX - Fidelity Blue Chip Growth Fund har afsløret 387 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.034.041.180 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FBGRX - Fidelity Blue Chip Growth Funds største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FBGRX - Fidelity Blue Chip Growth Funds nye stillinger omfatter AUTHUM INVESTMENT INFRASTUCT COMMON STOCK (IN:INE206F01022) , Lottomatica Group S.p.A. (US:LTMGF) , Aditya Birla Lifestyle Brands Limited (IN:ABLBL) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 73,45 | 13.063,87 | 16,3769 | 4,0733 | |
| 12,52 | 6.677,93 | 8,3715 | 1,2497 | |
| 7,37 | 2.165,08 | 2,7141 | 1,0165 | |
| 3,01 | 637,40 | 0,7990 | 0,7990 | |
| 5,69 | 4.397,56 | 5,5128 | 0,7778 | |
| 5,60 | 771,44 | 0,9671 | 0,5382 | |
| 2,96 | 337,96 | 0,4237 | 0,4237 | |
| 2,12 | 538,22 | 0,6747 | 0,3478 | |
| 1,24 | 228,33 | 0,2862 | 0,2862 | |
| 1,65 | 261,09 | 0,3273 | 0,2823 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 29,55 | 6.133,28 | 7,6887 | -3,2741 | |
| 2,17 | 1.609,13 | 2,0172 | -1,0476 | |
| 2,04 | 2.359,89 | 2,9584 | -0,6275 | |
| 2,08 | 416,89 | 0,5226 | -0,5439 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4723 | ||
| 15,39 | 15,40 | 0,0193 | -0,3182 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3050 | ||
| 29,26 | 6.850,59 | 8,5879 | -0,3017 | |
| 1,68 | 376,67 | 0,4722 | -0,2235 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2209 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 73,45 | 0,90 | 13.063,87 | 64,77 | 16,3769 | 4,0733 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 29,26 | -5,80 | 6.850,59 | 19,58 | 8,5879 | -0,3017 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 12,52 | 7,80 | 6.677,93 | 45,51 | 8,3715 | 1,2497 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 29,55 | -11,12 | 6.133,28 | -13,18 | 7,6887 | -3,2741 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 5,69 | 2,30 | 4.397,56 | 44,12 | 5,5128 | 0,7778 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 20,18 | -0,69 | 3.871,85 | 20,01 | 4,8538 | -0,1528 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 2,04 | -0,31 | 2.359,89 | 2,13 | 2,9584 | -0,6275 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 7,37 | 29,69 | 2.165,08 | 97,90 | 2,7141 | 1,0165 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 2,17 | -1,04 | 1.609,13 | -18,53 | 2,0172 | -1,0476 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 18,04 | -8,87 | 1.450,16 | 25,48 | 1,8179 | 0,0245 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 3,45 | 4,28 | 1.062,66 | 13,93 | 1,3321 | -0,1153 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 2,65 | -6,24 | 1.034,75 | 36,02 | 1,2972 | 0,1167 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 1,53 | 6,67 | 865,77 | 10,25 | 1,0853 | -0,1332 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 5,60 | 35,82 | 771,44 | 179,11 | 0,9671 | 0,5382 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 74,45 | -11,12 | 702,05 | 5,29 | 0,8801 | -0,1546 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 6,52 | -1,93 | 684,05 | 0,02 | 0,8575 | -0,2038 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 7,51 | -6,34 | 658,61 | 1,46 | 0,8256 | -0,1817 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,72 | 0,31 | 658,13 | 45,40 | 0,8250 | 0,1226 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) | 3,01 | 637,40 | 0,7990 | 0,7990 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 2,91 | -0,39 | 621,20 | 15,53 | 0,7787 | -0,0557 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 5,01 | 0,30 | 582,04 | 44,65 | 0,7297 | 0,1053 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 2,12 | 41,66 | 538,22 | 155,47 | 0,6747 | 0,3478 | |||
| BA / The Boeing Company | 2,22 | 5,48 | 493,30 | 27,70 | 0,6184 | 0,0190 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 5,18 | 6,72 | 462,13 | 18,86 | 0,5793 | -0,0240 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,64 | -1,38 | 456,44 | 18,26 | 0,5722 | -0,0267 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 3,12 | -0,18 | 426,33 | 108,98 | 0,5345 | 0,2179 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 2,10 | -1,78 | 420,02 | 130,00 | 0,5265 | 0,2432 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 2,08 | -18,09 | 416,89 | -39,34 | 0,5226 | -0,5439 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 3,44 | 13,87 | 386,14 | 20,01 | 0,4841 | -0,0152 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 2,75 | -0,09 | 377,80 | 28,35 | 0,4736 | 0,0169 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 1,68 | -15,98 | 376,67 | -15,98 | 0,4722 | -0,2235 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,96 | -42,77 | 374,88 | -8,62 | 0,4699 | -0,1667 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,54 | 29,72 | 358,35 | 130,98 | 0,4492 | 0,2085 | |||
| COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 2,96 | 337,96 | 0,4237 | 0,4237 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 1,99 | 2,99 | 328,14 | 11,41 | 0,4114 | -0,0457 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 7,29 | 6,86 | 312,75 | -9,30 | 0,3921 | -0,1430 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 3,00 | 25,28 | 309,06 | 162,88 | 0,3874 | 0,2050 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,33 | 24,52 | 308,24 | 22,97 | 0,3864 | -0,0026 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 2,74 | -2,24 | 290,52 | -6,35 | 0,3642 | -0,1172 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 281,78 | 43,65 | 281,81 | 43,65 | 0,3533 | 0,0489 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 1,25 | 15,06 | 280,47 | 61,24 | 0,3516 | 0,0817 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 2,24 | -15,95 | 278,51 | -18,66 | 0,3491 | -0,1822 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 2,77 | -2,56 | 271,73 | -1,83 | 0,3406 | -0,0889 | |||
| GE / General Electric Company | 0,99 | 10,54 | 268,37 | 48,68 | 0,3364 | 0,0563 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,36 | 0,77 | 263,38 | 33,17 | 0,3302 | 0,0233 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 1,65 | 573,81 | 261,09 | 800,86 | 0,3273 | 0,2823 | |||
| V / Visa Inc. | 0,74 | 22,59 | 256,94 | 22,58 | 0,3221 | -0,0032 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 2,08 | -7,34 | 254,26 | 19,08 | 0,3187 | -0,0126 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,38 | 0,31 | 237,97 | 2,36 | 0,2983 | -0,0624 | |||
| RH / RH | 1,14 | 0,32 | 234,02 | 12,08 | 0,2934 | -0,0306 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 1,40 | -10,09 | 229,29 | -13,93 | 0,2874 | -0,1259 | |||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 1,24 | 228,33 | 0,2862 | 0,2862 | |||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 1,20 | 5,89 | 214,95 | 37,37 | 0,2695 | 0,0266 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER G PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 207,92 | 0,2606 | 0,2606 | |||||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 13,03 | 0,00 | 206,03 | -4,68 | 0,2583 | -0,0771 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 1,90 | 9,32 | 202,83 | 51,32 | 0,2543 | 0,0463 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 4,34 | 2,64 | 195,30 | 38,87 | 0,2448 | 0,0266 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 1,48 | 994,41 | 190,31 | 1.359,87 | 0,2386 | 0,2183 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,25 | 2,28 | 189,23 | 25,99 | 0,2372 | 0,0041 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 2,70 | 86,71 | 184,81 | 157,26 | 0,2317 | 0,1202 | |||
| ATZ / Aritzia Inc. | 3,34 | 13,07 | 179,10 | 72,54 | 0,2245 | 0,0634 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 4,74 | 0,30 | 178,06 | 55,27 | 0,2232 | 0,0453 | |||
| NTO / Nintendo Co., Ltd. | 2,10 | 0,30 | 175,72 | 0,98 | 0,2203 | -0,0498 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 2,35 | 18,31 | 175,61 | 56,68 | 0,2201 | 0,0462 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PP / EP (N/A) | 0,08 | 168,34 | 0,2110 | 0,2110 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,67 | 0,30 | 167,99 | 27,88 | 0,2106 | 0,0067 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 1,09 | 0,87 | 159,07 | 7,40 | 0,1994 | -0,0304 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,26 | 5,51 | 153,35 | -1,27 | 0,1922 | -0,0488 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,39 | 53,08 | 152,49 | 128,10 | 0,1912 | 0,0874 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,16 | 0,41 | 146,14 | -5,13 | 0,1832 | -0,0558 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 1,00 | -10,45 | 136,35 | 61,09 | 0,1709 | 0,0396 | |||
| X.AI HOLDINGS CORP SER B PC PP / EP (N/A) | 3,69 | 134,85 | 0,1691 | 0,1691 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 6,79 | -2,43 | 131,39 | 1,89 | 0,1647 | -0,0354 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 2,68 | 0,00 | 130,15 | 0,96 | 0,1632 | -0,0369 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 1,19 | 0,31 | 127,68 | 67,80 | 0,1601 | 0,0420 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 1,07 | 22,78 | 121,33 | 70,50 | 0,1521 | 0,0417 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,83 | 1,66 | 118,71 | 25,48 | 0,1488 | 0,0020 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,81 | -1,84 | 118,11 | 25,92 | 0,1481 | 0,0025 | |||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A PP / EC (N/A) | 1,94 | 118,08 | 0,1480 | 0,1480 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,62 | 0,30 | 117,57 | -2,82 | 0,1474 | -0,0404 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 1,33 | 94,71 | 117,13 | 149,86 | 0,1468 | 0,0741 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,75 | 19,88 | 115,70 | 31,70 | 0,1450 | 0,0087 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,17 | 20,41 | 114,74 | 17,16 | 0,1438 | -0,0081 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 3,04 | -3,31 | 113,55 | 3,08 | 0,1423 | -0,0286 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,28 | -11,57 | 110,34 | -7,12 | 0,1383 | -0,0460 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,99 | 34,98 | 108,48 | 151,67 | 0,1360 | 0,0691 | |||
| W / Wayfair Inc. | 1,63 | 4,41 | 107,16 | 127,24 | 0,1343 | 0,0612 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 1,09 | 0,30 | 107,01 | 20,42 | 0,1342 | -0,0037 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,47 | 338,88 | 105,17 | 318,97 | 0,1318 | 0,0929 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 30,09 | 8,57 | 105,11 | 38,75 | 0,1318 | 0,0142 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,36 | 22,79 | 104,43 | 40,36 | 0,1309 | 0,0155 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,63 | -4,27 | 101,83 | 31,88 | 0,1277 | 0,0078 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 5,57 | 0,29 | 101,24 | 21,29 | 0,1269 | -0,0026 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,20 | 0,29 | 101,21 | 14,15 | 0,1269 | -0,0107 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,54 | -1,31 | 99,60 | 20,04 | 0,1249 | -0,0039 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 1,42 | 8,93 | 99,09 | 24,51 | 0,1242 | 0,0007 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,89 | 386,29 | 93,78 | 144,42 | 0,1176 | 0,0209 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,45 | 2,74 | 93,18 | 76,66 | 0,1168 | 0,0350 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,25 | 2,55 | 91,12 | 4,55 | 0,1142 | -0,0210 | |||
| REDDIT INC CLASS B / EC (N/A) | 0,57 | 91,01 | 0,1141 | 0,1141 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,56 | -21,43 | 88,72 | -7,80 | 0,1112 | -0,0381 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,22 | 208,25 | 87,08 | 225,90 | 0,1092 | 0,0677 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 11,94 | 3,28 | 85,24 | 7,03 | 0,1069 | -0,0167 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 1,52 | 352,04 | 80,89 | 477,79 | 0,1014 | 0,0797 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,29 | 79,73 | -1,60 | 0,1000 | -0,0258 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 1,62 | 0,32 | 79,12 | 37,71 | 0,0992 | 0,0100 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,99 | 0,30 | 79,03 | 18,50 | 0,0991 | -0,0044 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,79 | -24,06 | 76,09 | 5,04 | 0,0954 | -0,0170 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,30 | 106,15 | 75,89 | 229,24 | 0,0951 | 0,0613 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,27 | 49,53 | 75,32 | 56,57 | 0,0944 | 0,0198 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S | 0,42 | 0,19 | 72,33 | 1,99 | 0,0907 | -0,0194 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,25 | 38,57 | 71,91 | 35,45 | 0,0901 | 0,0078 | |||
| INE206F01022 / AUTHUM INVESTMENT INFRASTUCT COMMON STOCK | 2,27 | 71,51 | 0,0896 | 0,0896 | |||||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,23 | 0,31 | 70,56 | 27,85 | 0,0885 | 0,0028 | |||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,29 | 68,75 | 0,0862 | 0,0862 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,12 | 62,32 | 67,92 | 78,09 | 0,0851 | 0,0260 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,32 | 67,35 | 0,0844 | 0,0844 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 4,73 | -9,79 | 66,49 | 2,28 | 0,0833 | -0,0175 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 9,95 | 0,32 | 66,04 | 16,45 | 0,0828 | -0,0052 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 4,95 | 0,33 | 63,67 | -5,48 | 0,0798 | -0,0247 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,14 | 6,25 | 63,61 | 12,61 | 0,0797 | -0,0079 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,88 | 50,48 | 63,48 | 78,38 | 0,0796 | 0,0244 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 1,12 | -29,47 | 62,89 | 0,12 | 0,0788 | -0,0186 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,43 | 0,30 | 61,81 | -3,89 | 0,0775 | -0,0223 | |||
| LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. | 2,26 | 61,03 | 0,0765 | 0,0765 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,39 | 60,59 | 0,0760 | 0,0760 | |||||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,33 | 60,48 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 2,27 | 59,92 | 0,0751 | 0,0751 | |||||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,54 | 0,31 | 59,36 | 15,80 | 0,0744 | -0,0051 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,78 | 0,36 | 58,29 | 66,93 | 0,0731 | 0,0189 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,18 | 0,31 | 57,65 | 48,37 | 0,0723 | 0,0120 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER H PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 54,63 | 0,0685 | 0,0685 | |||||
| SII / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,59 | 4,47 | 54,10 | 14,47 | 0,0678 | -0,0055 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 1,71 | 17,65 | 53,78 | 93,79 | 0,0674 | 0,0244 | |||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER F PC PP / EP (N/A) | 35,25 | 51,81 | 0,0650 | 0,0650 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,14 | 51,75 | 0,0649 | 0,0649 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,19 | 3,57 | 51,20 | 25,62 | 0,0642 | 0,0009 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,15 | 4,08 | 51,17 | -2,42 | 0,0641 | -0,0172 | |||
| DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,44 | 51,00 | 0,0639 | 0,0639 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,54 | 202,99 | 50,98 | 170,53 | 0,0639 | 0,0347 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,39 | 52,72 | 49,67 | 62,30 | 0,0623 | 0,0148 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,31 | 0,23 | 47,34 | 68,17 | 0,0593 | 0,0157 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,21 | 27,69 | 46,97 | 68,08 | 0,0589 | 0,0155 | |||
| TGOPF / 3i Group plc | 0,86 | 0,32 | 46,95 | -3,30 | 0,0589 | -0,0165 | |||
| 3FO / Franco-Nevada Corporation | 0,29 | 4,46 | 46,20 | -3,11 | 0,0579 | -0,0161 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,18 | 22,00 | 46,14 | 13,88 | 0,0578 | -0,0050 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -12,44 | 45,75 | -20,64 | 0,0574 | -0,0321 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | 89,30 | 45,44 | 133,33 | 0,0570 | 0,0267 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 1,52 | 63,59 | 43,93 | 55,28 | 0,0551 | 0,0112 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,30 | 48,54 | 43,28 | 67,94 | 0,0543 | 0,0143 | |||
| OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) | 29,42 | 43,25 | 0,0542 | 0,0542 | |||||
| BCGF VETERINARY Holdings LLC / EC (N/A) | 0,52 | 42,31 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,32 | 40,90 | 19,43 | 0,0513 | -0,0019 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,26 | 0,31 | 40,84 | 35,52 | 0,0512 | 0,0044 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,36 | 45,69 | 40,63 | 60,37 | 0,0509 | 0,0116 | |||
| OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0,91 | 40,57 | 0,0509 | 0,0509 | |||||
| STRIPE INC SER I PC PP / EP (N/A) | 1,13 | 40,11 | 0,0503 | 0,0503 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 29,21 | 40,02 | 0,0502 | 0,0502 | |||||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,58 | 8,26 | 39,45 | 0,57 | 0,0495 | -0,0114 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,14 | 39,24 | 0,0492 | 0,0492 | |||||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,67 | -22,10 | 38,94 | -76,05 | 0,0488 | -0,2035 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,44 | 7,15 | 38,86 | 2,02 | 0,0487 | -0,0104 | |||
| ABLBL / Aditya Birla Lifestyle Brands Limited | 23,72 | 38,62 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,73 | 13,19 | 38,41 | 35,41 | 0,0482 | 0,0041 | |||
| LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 10,41 | -2,92 | 37,05 | 3,66 | 0,0464 | -0,0090 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 1,38 | 36,98 | 0,0464 | 0,0464 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,22 | 36,93 | 0,0463 | 0,0463 | |||||
| IDEA / Vodafone Idea Limited | 469,25 | 0,00 | 36,87 | -6,45 | 0,0462 | -0,0149 | |||
| BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 36,24 | 0,0454 | 0,0454 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,12 | -28,75 | 35,95 | -19,95 | 0,0451 | -0,0246 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 13,49 | 35,65 | 19,86 | 0,0447 | -0,0015 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | 13,40 | 33,97 | 13,88 | 0,0426 | -0,0037 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,31 | -29,24 | 33,69 | 4,80 | 0,0422 | -0,0001 | |||
| 532144 / Welspun Corp Limited | 3,15 | 0,00 | 33,45 | 16,89 | 0,0419 | -0,0025 | |||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,90 | 67,54 | 33,21 | 66,68 | 0,0416 | 0,0107 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,07 | -18,19 | 33,16 | -35,99 | 0,0416 | -0,0267 | |||
| INE619A01035 / Ruchi Soya Industries Ltd | 1,56 | 0,00 | 33,13 | -5,31 | 0,0415 | -0,0128 | |||
| U / Unity Software Inc. | 0,98 | 32,66 | 0,0409 | 0,0409 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) | 32,49 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,27 | 31,90 | 0,0400 | 0,0400 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,52 | 30,55 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP CLASS A P/P / EC (N/A) | 0,82 | 30,01 | 0,0376 | 0,0376 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,65 | 6,45 | 29,70 | 38,06 | 0,0372 | 0,0038 | |||
| LIGHTMATTER INC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,36 | 29,60 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| FIGMA INC (180 LOCKUP) / EC (N/A) | 0,25 | 29,32 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,11 | 28,76 | 0,0361 | 0,0361 | |||||
| 532454 / Bharti Airtel Limited | 1,32 | 291,77 | 28,71 | 287,50 | 0,0360 | 0,0245 | |||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 2,19 | -60,65 | 28,25 | -73,98 | 0,0354 | -0,1331 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,04 | 28,20 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,29 | 0,32 | 28,11 | 0,35 | 0,0352 | -0,0082 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 1,88 | 14,22 | 27,78 | 30,68 | 0,0348 | 0,0018 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,92 | 0,31 | 27,15 | 3,89 | 0,0340 | -0,0065 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 1,17 | 0,00 | 26,92 | 1,26 | 0,0338 | -0,0075 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 1,34 | 0,31 | 25,90 | 9,40 | 0,0325 | -0,0043 | |||
| PONY / Pony AI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,92 | 49,95 | 25,83 | 121,71 | 0,0324 | 0,0143 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,01 | 171,23 | 25,40 | 150,66 | 0,0318 | 0,0115 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,17 | 25,32 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. | 6,69 | 0,00 | 25,04 | 21,35 | 0,0314 | -0,0006 | |||
| LIGHTMATTER INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,37 | 24,67 | 0,0309 | 0,0309 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0,67 | 24,66 | 0,0309 | 0,0309 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,27 | 24,37 | 0,0306 | 0,0306 | |||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,32 | -17,85 | 24,31 | 72,26 | 0,0305 | 0,0043 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,21 | 122,71 | 23,63 | 130,04 | 0,0296 | 0,0137 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,37 | 33,40 | 23,51 | 48,21 | 0,0295 | 0,0049 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,10 | -24,75 | 23,45 | -23,20 | 0,0294 | -0,0180 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,10 | -59,56 | 23,31 | -61,88 | 0,0292 | -0,0646 | |||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,54 | 22,28 | 0,0279 | 0,0279 | |||||
| DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) | 0,19 | 22,14 | 0,0278 | 0,0278 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) | 0,10 | 22,06 | 0,0277 | 0,0277 | |||||
| COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,19 | 21,94 | 0,0275 | 0,0275 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,16 | -26,05 | 21,81 | -34,52 | 0,0273 | -0,0243 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,06 | 21,76 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,19 | 0,31 | 21,75 | -9,55 | 0,0273 | -0,0100 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,25 | -45,06 | 21,67 | -49,81 | 0,0272 | -0,0398 | |||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0,74 | 21,12 | 0,0265 | 0,0265 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,14 | -59,79 | 20,60 | -49,97 | 0,0258 | -0,0284 | |||
| MMM / 3M Company | 0,13 | 0,31 | 19,88 | 7,76 | 0,0249 | -0,0037 | |||
| MLTX / MoonLake Immunotherapeutics | 0,39 | 0,29 | 19,87 | 20,21 | 0,0249 | -0,0007 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,60 | 0,32 | 19,65 | 13,18 | 0,0246 | -0,0023 | |||
| ABFRL / Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 23,72 | 19,61 | 0,0246 | 0,0246 | |||||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 0,31 | 19,07 | 12,14 | 0,0239 | -0,0025 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,31 | 11,92 | 18,56 | 11,03 | 0,0233 | -0,0027 | |||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,21 | 18,50 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 11,96 | 17,58 | 0,0220 | 0,0220 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 2,82 | 17,58 | 0,0220 | 0,0220 | |||||
| WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,87 | 530,99 | 17,13 | 792,55 | 0,0215 | 0,0185 | |||
| XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 16,75 | 0,0210 | 0,0210 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,14 | 16,72 | 0,0210 | 0,0210 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,33 | 0,30 | 16,37 | -2,31 | 0,0205 | -0,0055 | |||
| HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 16,34 | 0,0205 | 0,0205 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,23 | 16,02 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,09 | 15,92 | 0,0200 | 0,0200 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,23 | 330,09 | 15,79 | 305,89 | 0,0198 | 0,0141 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,16 | 15,51 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 15,39 | -92,92 | 15,40 | -92,92 | 0,0193 | -0,3182 | |||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,41 | 0,31 | 15,32 | 12,93 | 0,0192 | -0,0018 | |||
| TMEEF / Timee, Inc. | 1,14 | 46,23 | 15,15 | 101,34 | 0,0190 | 0,0075 | |||
| 002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | 4,55 | 15,02 | 0,0188 | 0,0188 | |||||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,51 | 14,98 | 0,0188 | 0,0188 | |||||
| MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0,52 | 14,76 | 0,0185 | 0,0185 | |||||
| SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,56 | 14,71 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,86 | 14,53 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,34 | -72,31 | 14,34 | -72,94 | 0,0180 | -0,1229 | |||
| REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0,01 | 14,13 | 0,0177 | 0,0177 | |||||
| RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A | 0,22 | 0,32 | 13,78 | -3,22 | 0,0173 | -0,0048 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 1,05 | 12,86 | 0,0161 | 0,0161 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,15 | 12,65 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,29 | -34,67 | 12,26 | -12,68 | 0,0154 | -0,0064 | |||
| LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 12,21 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| BCGF TB2 HLDG LLC / EC (N/A) | 0,29 | 11,84 | 0,0148 | 0,0148 | |||||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,31 | 11,57 | 11,76 | 8,76 | 0,0147 | -0,0020 | |||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,28 | 11,64 | 0,0146 | 0,0146 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 11,56 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,18 | -89,57 | 11,48 | -86,15 | 0,0144 | -0,1074 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER J PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 11,40 | 0,0143 | 0,0143 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,15 | 11,16 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. | 0,59 | 11,12 | 0,0139 | 0,0139 | |||||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,56 | 362,94 | 11,08 | 433,48 | 0,0139 | 0,0108 | |||
| PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) | 3,01 | 10,82 | 0,0136 | 0,0136 | |||||
| REDWOOD MATERIALS SER C PC PP / EP (N/A) | 0,34 | 10,41 | 0,0131 | 0,0131 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,25 | 10,41 | 0,0131 | 0,0131 | |||||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER C PP / EP (N/A) | 0,39 | 10,36 | 0,0130 | 0,0130 | |||||
| EMPOWER SEMICONDUCTOR INC SER D PC PP / EP (N/A) | 1,26 | 10,12 | 0,0127 | 0,0127 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER F PC PP / EP (N/A) | 2,38 | 10,01 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,30 | 9,15 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,16 | 9,07 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,11 | 8,86 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| RETYM INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,81 | 8,45 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| RAPYD FINANCIAL NETWORK 2016 LTD PP / EC (N/A) | 0,20 | 8,35 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,03 | -43,45 | 8,11 | -20,30 | 0,0102 | -0,0032 | |||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 8,08 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| RNA / Atrium Therapeutics, Inc. | 0,22 | 0,31 | 8,03 | 12,78 | 0,0101 | -0,0010 | |||
| HEARTFLOW INC CONV 0% PERP P/P / EP (N/A) | 7,83 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,69 | 7,83 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) | 7,69 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,01 | -53,33 | 7,67 | -52,03 | 0,0096 | -0,0115 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | -95,74 | 7,55 | -95,51 | 0,0095 | -0,2120 | |||
| INDIGO / InterGlobe Aviation Limited | 0,11 | 7,52 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,93 | 7,36 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 7,32 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,10 | 7,28 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC / EC (BMG524411052) | 0,44 | 0,30 | 7,21 | -31,22 | 0,0090 | -0,0072 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,07 | 1.404,47 | 6,95 | 4,53 | 0,0087 | -0,0016 | |||
| BJRI / BJ's Restaurants, Inc. | 0,20 | 6,91 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,54 | 6,78 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,13 | 0,00 | 6,75 | -2,74 | 0,0085 | -0,0023 | |||
| INE880J01026 / JSW Infrastructure Ltd | 1,93 | 0,00 | 6,68 | -0,46 | 0,0084 | -0,0020 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,28 | -89,60 | 6,65 | -91,01 | 0,0083 | -0,0892 | |||
| ACCELERANT HOLDINGS / EC (KYG008941083) | 0,24 | 6,54 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,09 | 0,32 | 6,24 | 10,26 | 0,0078 | -0,0010 | |||
| GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 6,23 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 6,21 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0,17 | 6,16 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER D PP / EP (N/A) | 0,22 | 6,13 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| ANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PP / EC (N/A) | 3,21 | 6,08 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited | 0,61 | 6,07 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC A-4 PREF PP / EP (N/A) | 0,03 | 6,06 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| APPLIED INTUITION INC SER A-2 PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 5,99 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| FRORE SYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,37 | 5,98 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| NURO INC/CA SER E PC PP / EP (N/A) | 0,47 | 5,95 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) | 0,08 | 5,93 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-D PC PP / EP (N/A) | 85,32 | 5,93 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,67 | 5,91 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT 2 PP / EC (N/A) | 5,85 | 5,85 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 5,84 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,25 | 5,63 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 179,87 | 5,61 | 66,20 | 0,0070 | 0,0026 | |||
| JANX / Janux Therapeutics, Inc. | 0,23 | 0,31 | 5,59 | -27,44 | 0,0070 | -0,0049 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,19 | -43,13 | 5,46 | -39,92 | 0,0068 | -0,0073 | |||
| ALGOLIA INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,28 | 5,39 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| TANIUM CL B PP / EC (N/A) | 0,55 | 5,29 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| GOBRANDS INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 5,00 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,28 | 4,82 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) | 0,36 | 4,78 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) | 0,01 | 4,70 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| APPLIED INTUITION INC CL A PP / EC (N/A) | 0,03 | 4,60 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (INE15B701018) | 1,26 | 4,53 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 1,23 | 4,43 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| DANGER DEVICES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 4,46 | 4,02 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| LIGHTMATTER INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 3,94 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| NEURONA THERAPEUTICS INC SER F PC PERP PP / EP (N/A) | 1,90 | 3,92 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) | 12,08 | 3,75 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,13 | 3,71 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,21 | 3,63 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 3,60 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) | 3,58 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 2,40 | 3,52 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) | 2,57 | 3,52 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-C PC PP / EP (N/A) | 50,65 | 3,52 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0,71 | 3,36 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 3,04 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| REDWOOD MATERIALS SER D PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 2,98 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| DATAMINR INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,28 | 2,97 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,82 | 2,94 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| MEESHO PRIVATE LIMITED SER E PC PP / EP (N/A) | 1,99 | 2,93 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| APPLIED INTUITION INC SER B-2 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 2,89 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) | 0,77 | 2,78 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,75 | 2,71 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 2,60 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| MENLO MICROSYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 4,68 | 2,57 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) | 0,66 | 2,38 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0,06 | 2,32 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 7.5% 12/31/2027 P/P / DBT (N/A) | 2,19 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,51 | 2,19 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| RETYM INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,19 | 2,14 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 2,05 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,01 | 1,75 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| SKYRYSE INC CONV 0% 02/05/2027 PP / EP (N/A) | 1,75 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,06 | 1,75 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 1,19 | 1,54 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| DISCORD INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 1,51 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 1,40 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0,19 | 1,38 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC CL B PP / EC (N/A) | 0,03 | 1,11 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) | 0,28 | 1,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,99 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER F WT 07/24/32 PP / EC (N/A) | 0,71 | 0,98 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) | 0,26 | 0,93 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,78 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,04 | 0,76 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER B PC PERP PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,65 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| Rapyd Financial Network (2016) Ltd Convertible Preferred Stock SER F PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,56 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 7,15 | 0,50 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) | 0,44 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-10 PC PP / EP (N/A) | 0,79 | 0,33 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) | 0,32 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CBUS / Cibus, Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,23 | -31,21 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2199 P/P / DBT (N/A) | 0,13 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-8 PC PP / EP (N/A) | 0,31 | 0,13 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,87 | 0,12 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) | 0,98 | 0,09 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-9 PC PP / EP (N/A) | 0,16 | 0,07 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Rapyd Financial Network (2016) Ltd Warrant / EC (N/A) | 0,00 | 0,06 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) | 0,93 | 0,05 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,48 | 0,04 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0,03 | 0,04 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER E P/P / EP (N/A) | 0,01 | 0,02 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER D P/P / EP (N/A) | 0,01 | 0,02 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| THE REAL GOOD FOOD COMPANY LLC CLASS B US 144A / EC (N/A) | 0,11 | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS B / EC (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,12 | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC CL C PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BCGF AT HOLDINGS LLC / EC (N/A) | 1,20 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AGBIOME LLC PC SER C P/P / EP (N/A) | 1,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CLARITEV CORP WT PIPE / EC (N/A) | 0,14 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ZKH / ZKH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| THE REAL GOOD FOOD COMPANY INC CLASS B UNITS / EC (N/A) | 0,11 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0195 | ||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0215 | ||||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0387 | ||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0201 | ||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0414 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2209 | ||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4723 | ||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2041 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1338 | ||||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0151 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0209 | ||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0351 | ||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0453 | ||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0387 | ||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0428 | ||||
| HINDALCO / Hindalco Industries Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0094 | ||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0746 | ||||
| 500300 / Grasim Industries Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0290 | ||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0161 | ||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0798 | ||||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0374 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0645 | ||||
| LIF / Life360, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0227 | ||||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1131 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3050 |
