Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 493.323.235
Nuværende stillinger 395
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSRRX - Fidelity Strategic Real Return Fund har afsløret 395 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 493.323.235 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSRRX - Fidelity Strategic Real Return Funds største beholdninger er Fidelity Floating Rate Central Fund (US:US31606V7082) , Fidelity Commodity Strategy Central Fund (US:US3161673039) , Fidelity Real Estate Equity Central Fund (US:.RLESTEQ) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . FSRRX - Fidelity Strategic Real Return Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Y388) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,28 123,50 25,0646 0,7031
0,08 6,23 1,2648 0,6834
4,85 0,9838 0,6338
0,02 3,08 0,6248 0,6248
0,07 3,92 0,7960 0,5180
2,44 0,4945 0,4945
0,46 1,80 0,3652 0,3652
0,06 6,04 1,2258 0,3312
0,33 43,72 8,8735 0,3272
2,35 0,4763 0,2806
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,61 6,61 1,3412 -0,7081
0,00 0,00 -0,4872
0,02 1,50 0,3050 -0,4461
0,00 0,02 0,0042 -0,4326
0,77 71,64 14,5399 -0,3354
0,00 0,00 -0,3343
0,01 0,51 0,1041 -0,3254
2,94 0,5963 -0,3150
0,02 0,73 0,1477 -0,2830
0,00 0,00 -0,2743
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 1,28 2,15 123,50 2,20 25,0646 0,7031
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,77 0,28 71,64 -2,90 14,5399 -0,3354
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,33 6,50 43,72 3,14 8,8735 0,3272
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 6,61 -34,99 6,61 -34,99 1,3412 -0,7081
CTVA / Corteva, Inc. 0,08 82,46 6,23 116,09 1,2648 0,6834
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 50,17 6,04 36,13 1,2258 0,3312
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,75 0,89 1,1675 0,0182
USTN TII 2.125% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) 4,85 179,21 0,9838 0,6338
USTN TII 1.875% 07/15/2034 / DBT (US91282CLE92) 4,80 -1,94 0,9743 -0,0125
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,55 0,71 0,9234 0,0127
USTN TII 2.125% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 4,45 0,72 0,9025 0,0124
USTN TII 1.75% 01/15/2034 / DBT (US91282CJY84) 4,33 -2,26 0,8780 -0,0144
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,27 0,54 0,8663 0,0105
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,21 -2,00 0,8548 -0,0116
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,96 1,31 0,8033 0,0156
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 3,96 3,61 0,8029 0,0331
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 3,95 -6,10 0,8023 -0,0465
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,94 1,26 0,8001 0,0151
NTR / Nutrien Ltd. 0,07 142,30 3,92 184,62 0,7960 0,5180
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,81 1,14 0,7730 0,0138
SHELL / Shell plc 0,11 -7,05 3,76 -10,93 0,7628 -0,0877
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,07 11,74 3,73 22,84 0,7564 0,1447
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,72 -1,69 0,7549 -0,0079
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,46 1,29 0,7019 0,0135
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 3,39 -16,36 0,6880 -0,1289
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,21 -6,66 0,6513 -0,0418
CVX / Chevron Corporation 0,02 3,08 0,6248 0,6248
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,94 -34,99 0,5963 -0,3150
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,77 0,58 0,5619 0,0070
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,76 0,99 0,5593 0,0092
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,65 -2,61 0,5375 -0,0107
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,46 0,78 0,4986 0,0071
USTN TII 1.625% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 2,44 0,4945 0,4945
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,36 0,60 0,4784 0,0060
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,35 141,86 0,4763 0,2806
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,26 0,80 0,4593 0,0065
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 2,23 0,63 0,4534 0,0058
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 16,21 2,20 27,84 0,4473 0,0996
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,03 30,92 2,17 37,55 0,4394 0,1220
USTN TII 1.625% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 2,16 0,79 0,4383 0,0064
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 1,88 0,21 0,3810 0,0032
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,98 1,85 12,44 0,3762 0,0439
GLCNF / Glencore plc 0,46 1,80 0,3652 0,3652
XVALO / Vale S.A. 0,19 241,01 1,79 145,75 0,3642 0,2301
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -2,49 1,61 1,77 0,3269 0,0079
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -65,19 1,50 -59,68 0,3050 -0,4461
TECK / Teck Resources Limited 0,04 -41,02 1,49 -34,52 0,3023 -0,1563
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,08 -42,98 1,47 -24,64 0,2979 -0,0950
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 -22,82 1,46 -21,19 0,2968 -0,0772
BHP / BHP Group Limited 0,06 98,44 1,40 54,35 0,2849 0,1050
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,38 -2,88 0,2808 -0,0063
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,37 -15,17 0,2781 -0,0476
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,36 -10,02 0,2753 -0,0285
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,30 -10,35 0,2637 -0,0284
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 1,28 -3,82 0,2604 -0,0087
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,26 -2,03 0,2548 -0,0035
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 17.862,83 1,25 20.766,67 0,2541 0,2531
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,16 -1,36 0,2362 -0,0017
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 1,11 0,27 0,2249 0,0022
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,10 0,2222 0,2222
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25 1,09 1,78 0,2207 0,0053
MNODD / Mondi plc 0,07 553.333,33 1,08 0,2201 0,2200
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 1,44 1,08 -3,13 0,2197 -0,0056
USTN TII 2.125% 02/15/2054 / DBT (US912810TY47) 1,06 -3,72 0,2157 -0,0068
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,01 1,00 0,2052 0,0033
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 1,01 0,60 0,2042 0,0025
IU2 / Yara International ASA 0,03 11,48 1,00 37,02 0,2037 0,0560
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 161,65 1,00 81,70 0,2036 0,0933
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,98 0,1998 0,1998
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,96 0,52 0,1953 0,0024
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,96 -3,34 0,1941 -0,0054
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,95 1,39 0,1921 0,0040
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,94 -3,30 0,1903 -0,0053
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,92 1,65 0,1873 0,0042
AGI / Alamos Gold Inc. 0,03 -21,19 0,91 -21,55 0,1855 -0,0494
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 0,91 0,1854 0,1854
LNDMY / Lundin Mining Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,90 0,1820 0,1820
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,89 1,84 0,1799 0,0044
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 0,13 -26,53 0,89 -6,55 0,1797 -0,0114
US43300LAN01 / Hilton USA Trust 2016-HHV 0,88 0,46 0,1778 0,0020
7JR / Northam Platinum Holdings Limited 0,08 -67,57 0,87 -50,82 0,1768 -0,1803
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2.656,36 0,87 2.700,00 0,1762 0,1698
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 89,19 0,84 123,20 0,1699 0,0941
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,84 -4,35 0,1696 -0,0066
US95002UAZ49 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2020-C58, Class C 0,83 3,09 0,1691 0,0061
HES / Hess Corporation 0,01 0,82 0,1659 0,1659
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 1.084,21 0,81 2.807,14 0,1653 0,1579
CCJ / Cameco Corporation 0,01 322,37 0,80 324,34 0,1628 0,1628
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,75 -38,92 0,1516 -0,0950
USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 0,73 -3,55 0,1489 -0,0044
AR / Antero Resources Corporation 0,02 -65,79 0,73 -65,96 0,1477 -0,2830
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,72 3,30 0,1463 0,0057
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 -37,29 0,72 -44,31 0,1461 -0,1142
US03027XBW92 / American Tower Corp 0,72 1,41 0,1456 0,0029
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,72 0,1455 0,1455
US95002MBB46 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52 0,71 1,57 0,1442 0,0031
US12596WAJ36 / CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C16, Class C 0,71 3,50 0,1439 0,0056
US12433XAJ81 / BX COML MTG TR 2020-VIVA 3.54875% 03/09/2044 144A 0,71 1,00 0,1431 0,0024
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 0,69 0,1398 0,1398
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,65 1,56 0,1325 0,0028
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,64 1,75 0,1296 0,0031
US05552YAL02 / BBCMS MTG TR 2022-C16 CSTR 06/15/2055 0,64 2,74 0,1296 0,0044
DX.PRC / Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,60 0,17 0,1220 0,0011
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0,06 13,17 0,58 118,05 0,1178 0,0622
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,57 -1,39 0,1156 -0,0010
FG1 / Antofagasta plc 0,02 0,55 0,1109 0,1109
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,00 563,64 0,53 881,48 0,1077 0,0966
US05608WAU80 / BX Trust 0,52 1,95 0,1065 0,0027
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC 6.1% 04/01/2034 / DBT (US785931AA40) 0,52 1,17 0,1056 0,0019
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.75% 07/15/2034 / DBT (US71845JAB44) 0,51 1,98 0,1044 0,0028
US74460WAG24 / PUBLIC STORAGE 5.1% 08/01/2033 0,51 1,99 0,1041 0,0025
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,01 -73,38 0,51 -75,92 0,1041 -0,3254
US78474PAN78 / STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-4 TSFR1M+450 05/17/2024 144A 0,50 1,21 0,1015 0,0017
BX 2024 VLT4 F TSFR1M+393.788 07/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612TAL98) 0,50 1,43 0,1011 0,0021
VICI / VICI Properties Inc. 0,49 1,24 0,0997 0,0019
MMLTF / MMG Limited 1,00 0,49 0,0990 0,0990
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 1,46 0,0988 0,0021
US61770KBC80 / Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4 0,48 4,12 0,0975 0,0045
US26863LAN47 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 0,48 0,42 0,0970 0,0010
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 0,47 3,51 0,0958 0,0038
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,47 1,07 0,0956 0,0017
US06540MCA18 / BANK 2022-BNK41 CSTR 04/15/2065 0,47 3,99 0,0952 0,0042
US06541MCF95 / BANK 2022-BNK42 C CSTR 06/15/2055 0,46 2,68 0,0934 0,0030
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc 0,46 1,56 0,0929 0,0019
US06540EBC66 / BANK 2021-BNK38 0,46 3,16 0,0928 0,0034
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,15 0,46 0,0925 0,0925
US61691YBB65 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2021-L5, Class C 0,44 5,46 0,0901 0,0052
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 -0,45 0,0901 0,0003
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp 0,44 2,35 0,0885 0,0025
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,03 0,43 0,0882 0,0882
US95003MBX56 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2022-C62, Class C 0,43 2,87 0,0874 0,0030
US05492VAL99 / BBCMS 2020 C7 C 0,43 4,16 0,0866 0,0041
US30225VAG23 / Extra Space Storage LP 0,42 1,44 0,0861 0,0018
US05608WAQ78 / BX Trust 0,42 0,48 0,0853 0,0010
US95001JAC18 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 0,41 0,00 0,0839 0,0005
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,04 0,41 0,0828 0,0828
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,40 0,0812 0,0812
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,40 -4,10 0,0808 -0,0030
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 0,05 0,40 0,0805 0,0805
GNL.PRD / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,39 -1,53 0,0782 -0,0007
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 30,95 0,38 28,42 0,0762 0,0172
GOODO / Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security 0,02 0,00 0,37 -0,80 0,0753 -0,0002
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,36 4,91 0,0739 0,0040
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,36 -2,43 0,0735 -0,0013
OIC / OCI N.V. 0,04 251,81 0,35 175,00 0,0715 0,0456
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 0,34 1,19 0,0689 0,0013
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -53,92 0,34 -55,57 0,0689 -0,0850
US74332YAL39 / PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR5 6.863% 06/17/2039 144A 0,34 -0,59 0,0683 0,0000
VST / Vistra Corp. 0,00 73,54 0,33 187,93 0,0678 0,0443
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 134,16 0,33 275,28 0,0678 0,0498
IP / International Paper Company 0,01 768,29 0,33 674,42 0,0677 0,0588
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,33 -3,77 0,0675 -0,0022
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,33 4,11 0,0668 0,0029
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,32 -3,02 0,0652 -0,0016
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,02 0,00 0,30 -1,64 0,0608 -0,0006
US89616QAF81 / TRICON RESIDENTIAL 2022S-FR1 TR 5.739% 04/17/2039 144A 0,29 0,34 0,0597 0,0007
US74167UAE73 / Prima Capital CRE Securitization 2020-VIII Ltd 0,29 1,75 0,0592 0,0014
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,29 0,70 0,0583 0,0007
SRE / Sempra 0,00 53,37 0,29 63,43 0,0582 0,0227
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 -1,07 0,0564 -0,0002
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,28 -0,36 0,0560 0,0002
US4440973075 / Hudson Pacific Properties Inc 0,02 0,00 0,27 12,55 0,0547 0,0065
US055988AJ82 / BMO 2023-C5 Mortgage Trust 0,27 1,14 0,0542 0,0008
US55376CAW38 / MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1 0,27 1,53 0,0541 0,0013
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,01 0,00 0,26 -2,94 0,0537 -0,0012
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,26 1,95 0,0533 0,0014
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 0,26 1,56 0,0528 0,0011
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 1,33 0,26 7,00 0,0528 0,0036
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,25 -0,78 0,0515 0,0000
US17291NAE13 / CGCMT_23-SMRT 0,25 1,61 0,0514 0,0010
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,01 0,00 0,25 -2,70 0,0513 -0,0009
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,61 0,0513 0,0013
NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7.50% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferr 0,01 0,00 0,25 -1,18 0,0513 -0,0003
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP 5.6% 05/15/2032 / DBT (US03063UAB70) 0,25 0,40 0,0510 0,0004
US92277GAV95 / VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 4.75% 11/15/2030 0,25 0,81 0,0509 0,0008
US26884UAE91 / EPR Properties 0,25 0,81 0,0506 0,0007
US74331UAN81 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,25 0,40 0,0506 0,0005
BX TRUST 2025-SPOT E TSFR1M+344.054 04/15/2040 144A / ABS-MBS (US12433FAJ75) 0,25 -0,80 0,0503 -0,0000
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,23 0,0501 0,0010
US962166BY91 / Weyerhaeuser Co 0,24 1,25 0,0495 0,0009
US29444UBU97 / 3.9% 15 Apr 2032 0,24 1,29 0,0481 0,0011
NG. / National Grid plc 0,02 -25,81 0,24 -16,61 0,0480 -0,0091
US89616QAE17 / TRICON RESIDENTIAL 2022S-FR1 TR 5.344% 04/17/2039 144A 0,24 0,85 0,0480 0,0006
US05608VAN64 / BX Trust, Series 2021-MFM1, Class F 0,23 0,86 0,0477 0,0008
US05608KAL44 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO F 1ML+274.82 05/15/2038 144A 0,23 0,87 0,0473 0,0005
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0,01 -14,03 0,23 -25,00 0,0464 -0,0151
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 -4,20 0,0463 -0,0019
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 15,24 0,23 100,00 0,0463 0,0233
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,01 -19,57 0,23 -29,72 0,0462 -0,0190
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0,01 -13,49 0,23 -22,26 0,0462 -0,0129
US26884UAG40 / EPR Properties 0,23 1,79 0,0461 0,0011
NXPT COML MTG TR 6.92673% 11/05/2041 144A / ABS-MBS (US67119YAJ10) 0,23 0,00 0,0458 0,0003
GNL.PRE / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 -2,20 0,0452 -0,0007
US78574MAA18 / Sabra Health Care LP 0,22 2,30 0,0452 0,0014
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 -1,34 0,0450 -0,0003
US74332XAJ00 / PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR4 TR 6.121% 05/17/2041 144A 0,22 -0,90 0,0450 -0,0001
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,22 1,85 0,0447 0,0010
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 108,16 0,22 147,73 0,0443 0,0259
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 -0,92 0,0440 -0,0001
US61691JBA16 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-H1, Class C 0,21 0,00 0,0434 0,0003
US12515DAV64 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,21 0,47 0,0434 0,0005
US466330AQ04 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,21 0,48 0,0426 0,0005
US26863LAS34 / ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP 1ML+361.49 11/15/2036 144A 0,21 0,48 0,0423 0,0006
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 48,51 0,21 44,37 0,0416 0,0129
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,20 -2,40 0,0414 -0,0007
EQT TR 2024-EXTR B 1ML+0 07/05/2041 144A / ABS-MBS (US29439DAC56) 0,20 1,50 0,0413 0,0009
GS MTG SECS CORP TR 2024-RVR A VAR 08/10/2029 144A / ABS-MBS (US36272JAA16) 0,20 0,50 0,0410 0,0005
US74332YAJ82 / Progress Residential 2022-SFR5 Trust 0,20 -0,99 0,0409 -0,0001
US68373BAG68 / OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+668.387 10/15/2028 144A 0,20 0,00 0,0406 0,0002
US95003MBD92 / WFCM 2022 2.5% 04/15/2055 144A 0,20 3,09 0,0406 0,0013
BX 2024 VLT4 E TSFR1M+288.94 07/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612TAJ43) 0,20 1,02 0,0404 0,0006
CONE TR 2024-DFW1 E TSFR1M+388.79 08/15/2026 144A / ABS-MBS (US20682AAN00) 0,20 -0,50 0,0403 0,0001
US05609PAS74 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC G 1ML+262.21 10/15/2036 144A 0,20 1,55 0,0399 0,0009
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,20 -17,99 0,0398 -0,0084
US78473JAS15 / SREIT TR 2021-IND G 1ML+343.21 10/15/2038 144A 0,20 1,56 0,0397 0,0009
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,20 -2,50 0,0396 -0,0007
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 39,70 0,19 71,43 0,0391 0,0164
BX TRUST 2024-FNX TSFR1M+393.874 11/15/2026 144A / ABS-MBS (US05593TAN81) 0,19 -2,59 0,0383 -0,0006
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,19 7,43 0,0382 0,0029
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,00 -63,09 0,19 -59,83 0,0379 -0,0556
US12434FAN78 / BX COML MTG TR 2021-CIP F 1ML+322.73 11/15/2036 144A 0,18 -3,66 0,0374 -0,0011
US08162NAR70 / BENCHMARK 2018-B1 MORTGAGE TRUST 3.402% 09/15/2048 144A 0,18 4,60 0,0371 0,0020
EXC / Exelon Corporation 0,00 38,93 0,18 31,39 0,0365 0,0088
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -0,56 0,0363 -0,0001
SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -0,56 0,0360 -0,0001
PROLOGIS LP 5% 03/15/2034 / DBT (US74340XCJ81) 0,18 -29,03 0,0358 -0,0143
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 23,94 0,0358 0,0071
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -0,57 0,0357 0,0000
US43732VAN64 / HOME PARTNERS AMER 2021-2 TR 4.505% 12/17/2026 144A 0,18 0,57 0,0356 0,0004
US08163QAN88 / BENCHMARK 2022-B36 MTG TR 2.5% 07/15/2055 144A 0,17 2,35 0,0355 0,0011
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 -1,16 0,0346 -0,0002
ROCC 2024-CNTR E 8.81906% 11/13/2041 144A / ABS-MBS (US74970WAJ99) 0,17 0,00 0,0337 0,0002
US85237AAN37 / SREIT Trust, Series 2021-PALM, Class G 0,16 1,24 0,0332 0,0006
US05552FBA49 / BBCMS Mortgage Trust 2022-C15 0,16 0,62 0,0332 0,0004
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 0,62 0,0329 0,0004
US55316VAN47 / MHC Commercial Mortgage Trust, Series 2021-MHC, Class G 0,16 1,27 0,0325 0,0006
TWO.PRA / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 -7,02 0,0324 -0,0022
US43300LAQ32 / Hilton USA Trust 2016-HHV 0,16 -0,64 0,0319 0,0001
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,01 0,00 0,16 0,00 0,0317 0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 236,59 0,16 358,82 0,0317 0,0249
US05609TAL44 / BX TR 2022-VAMF SOFR30A+329.9 01/15/2039 144A 0,16 0,65 0,0316 0,0005
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -52,93 0,15 -50,80 0,0314 -0,0317
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 2,68 0,0311 0,0009
MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB VAR 09/20/2032 144A / ABS-MBS (US61690BAG77) 0,15 0,66 0,0309 0,0003
US50187TAF30 / LGI Homes Inc 0,15 1,33 0,0309 0,0006
US92937EAL83 / WFRBS 2013-C11 E VAR 3/45 0,15 1,35 0,0305 0,0005
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP 5.409% 09/12/2034 / DBT (US03063UAA97) 0,15 0,00 0,0298 0,0003
ETR / Entergy Corporation 0,00 51,41 0,14 46,39 0,0290 0,0094
TWO.PRB / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 -4,73 0,0288 -0,0012
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,14 0,0287 0,0287
US05608KAN00 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 VINO G 1ML+389.82 05/15/2038 144A 0,14 0,00 0,0283 0,0002
US20048EAG61 / Commercial Mortgage Trust 0,14 3,76 0,0280 0,0010
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,14 0,0276 0,0276
US46635TBD37 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,14 0,00 0,0276 0,0002
US06541MAL81 / BANK 2017-BNK4 2.5% 06/15/2055 144A 0,13 2,31 0,0271 0,0008
US92939VAL80 / JPMDB 2015-WPG PR1 CSTAR 6/5/35 144A 0,13 -2,26 0,0265 -0,0004
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 -3,01 0,0263 -0,0005
US06541UBJ43 / BANK 2020-BN30 MCDG CSTR 12/53 0,13 -1,55 0,0258 -0,0003
US85236WCU80 / SREIT TR 2021-MFP2 1ML+391.55 11/15/2036 144A 0,13 0,00 0,0257 0,0003
US617459AJ14 / Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 0,13 -7,41 0,0254 -0,0019
US743784AB61 / PPGLP 2000-C1 A2 7.75% 7/28 0,12 -0,81 0,0250 0,0000
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 0,00 0,0247 0,0003
RETAINED VANTAGE DATA CTRS ISSUER LLC / VANTAGE DATA CTRS CDA QC4 LTD PARTNERSHIP 6% 09/15/2049 144A / ABS-CBDO (US76134KAJ34) 0,12 2,54 0,0246 0,0006
CIM.PRD / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 5,22 0,0246 0,0014
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,92 0,12 -4,00 0,0245 -0,0007
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -11,11 0,0245 -0,0029
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -4,00 0,0244 -0,0009
US054976AR63 / BBCMS MTG TR 2022-C17 D 2.5% 09/15/2055 144A 0,12 2,59 0,0243 0,0007
US05608VAQ95 / BX, Series 2021-MFM1, Class G 0,12 0,85 0,0240 0,0004
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 2,61 0,0240 0,0006
US78397FAL76 / SG COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-COVE F CSTR 03/15/2037 144A 0,12 -3,31 0,0238 -0,0008
US06540CBF32 / BANK 2021-BNK35 0,12 1,75 0,0236 0,0005
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,12 0,0236 0,0236
SHR TR 2024-LXRY D TSFR1M+350 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US784234AG17) 0,11 0,00 0,0227 0,0001
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,11 -18,94 0,0217 -0,0049
REGCP / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,11 0,95 0,0217 0,0004
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -41,66 0,11 -38,73 0,0215 -0,0136
US78472UAN81 / SREIT TR 2021-MFP G 1ML+297.38 11/15/2038 144A 0,11 -3,67 0,0214 -0,0006
US06540KAJ88 / BANK 2022-BNK44 0,10 0,00 0,0213 0,0003
US55293BAP04 / MERIT 2021-STOR G 1ML+275 07/15/2038 144A 0,10 0,97 0,0213 0,0003
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0209 0,0209
US61760RAS13 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,10 2,00 0,0209 0,0006
BX COML MTG TR 2024-VLT5 B CSTR 11/13/2046 144A / ABS-MBS (US05614JAC99) 0,10 3,06 0,0207 0,0007
BPR COML MTG TR 2024-PARK C VAR 11/05/2039 144A / ABS-MBS (US05593UAG04) 0,10 0,00 0,0206 0,0001
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -15,41 0,10 -17,21 0,0205 -0,0042
SELF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STRG TSFR1M+294.03 11/15/2034 144A / ABS-MBS (US81631WAG15) 0,10 1,01 0,0205 0,0004
US87265HAF64 / TRI Pointe Group Inc 0,10 2,04 0,0204 0,0005
US05609VAS43 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,10 -2,91 0,0203 -0,0005
US85236WCQ78 / SREIT Trust 2021-MFP2 0,10 1,01 0,0203 0,0003
H / Hyatt Hotels Corporation 0,10 1,02 0,0203 0,0005
US55293BAR69 / MHP, Series 2021-STOR, Class J 0,10 1,02 0,0202 0,0003
SELF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STRG E TSFR1M+418.849 11/15/2034 144A / ABS-MBS (US81631WAJ53) 0,10 0,00 0,0202 0,0002
US12433EAS00 / BX TR 2022-LBA6 SOFR30A+ 01/15/2039 144A 0,10 1,02 0,0202 0,0005
GLP CAP LP / GLP FING II INC 5.625% 09/15/2034 / DBT (US361841AT63) 0,10 1,02 0,0202 0,0004
US12433EAQ44 / BX TR 2022-LBA6 SOFR30A+ 01/15/2039 144A 0,10 1,02 0,0202 0,0005
US78486EAS72 / STWD TR 2021-LIH 1ML+355.1 11/15/2036 144A 0,10 1,02 0,0202 0,0004
SWCH COML MTG TR 2025-DATA F TSFR1M+418.9 03/15/2042 144A / ABS-MBS (US78489CAF68) 0,10 0,00 0,0201 0,0002
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,10 8,89 0,0200 0,0016
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,10 1,03 0,0199 0,0003
US74333HAN52 / PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2021-SFR6 3.422% 07/17/2038 144A 0,10 1,03 0,0199 0,0003
US482606AS97 / KNDR 2021-KIND F 1ML+405 08/15/2026 144A 0,10 1,04 0,0199 0,0004
US06541MAN48 / BANK 2022-BNK42 E 2.5% 06/15/2055 144A 0,10 1,04 0,0198 0,0004
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2024-OMNI VAR 10/05/2039 144A / ABS-MBS (US46593JAJ34) 0,10 0,00 0,0198 0,0002
GLP CAP LP / GLP FING II INC 6.25% 09/15/2054 / DBT (US361841AU37) 0,10 -1,02 0,0198 -0,0000
US08163QBH02 / BMARK 22-B36 A5 FRN 07-15-55/07-16-32 0,10 1,04 0,0198 0,0004
PMT.PRB / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 -4,90 0,0197 -0,0009
US74332VAL99 / PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR2 TR 4.8% 04/17/2027 144A 0,10 1,04 0,0197 0,0002
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 0,10 -2,04 0,0196 -0,0003
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,0195 0,0195
US64830RAJ14 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-SFR2 0,10 1,06 0,0194 0,0002
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -2,11 0,0189 -0,0004
US05493LAN64 / BAMLL COML MTG SECS TR 2021-JACX E 1ML+375 09/15/2038 144A 0,09 2,22 0,0189 0,0007
FER / Ferrovial SE 0,00 14,42 0,09 35,82 0,0186 0,0051
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 -37,56 0,09 -32,06 0,0182 -0,0083
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 92,81 0,09 163,64 0,0178 0,0110
GOODN / Gladstone Commercial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 6,17 0,0175 0,0010
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -35,26 0,09 -29,51 0,0175 -0,0073
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -2,30 0,0173 -0,0003
US46637WAU71 / JPMCC 2012-CBX G 4.0% 6/45 144A 0,09 1,19 0,0173 0,0003
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -54,56 0,08 -60,93 0,0172 -0,0262
US95002MBC29 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C52, Class C 0,08 0,00 0,0171 0,0001
BFLD COML MTG TR 2024-UNIV TSFR1M+269.09 11/15/2029 144A / ABS-MBS (US08861RAG65) 0,08 1,20 0,0171 0,0002
US681936BF65 / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,08 1,22 0,0169 0,0002
US25402JAA79 / DIGITALBRIDGE ISSUER LLC / DIGITALBRIDGE CO-ISSUER LLC 3.933% 09/25/2051 144A 0,08 0,00 0,0168 0,0002
US887367AA88 / TIMES SQUARE HOTEL TRUST PASS THRU CE 144A 08/26 8.528 0,08 -16,33 0,0167 -0,0033
US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,08 1,27 0,0162 0,0001
US55293DAL55 / Merit 2020 0,08 -12,22 0,0162 -0,0020
US05609MDE21 / BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST 2022-C1 360E CSTR 02/15/2042 144A 0,08 6,76 0,0161 0,0012
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 0,08 2,63 0,0159 0,0005
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -46,26 0,08 -34,75 0,0158 -0,0081
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 0,08 0,0154 0,0154
ENGI / Engie SA 0,00 0,07 0,0147 0,0147
ENEL N / Enel SpA 0,01 0,07 0,0147 0,0147
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -7,89 0,0143 -0,0011
US8678928040 / Sunstone Hotel Investors Inc 0,00 0,00 0,07 1,45 0,0143 0,0003
US437300AL06 / HOME PARTNERS AMER 2021-1 TR 3.325% 09/19/2041 144A 0,07 0,00 0,0143 0,0001
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -36,62 0,07 -36,70 0,0140 -0,0080
WELL / Welltower Inc. 0,00 -66,52 0,07 -66,67 0,0140 -0,0274
AMT / American Tower Corporation 0,00 -54,53 0,07 -54,05 0,0139 -0,0161
US05609MDC64 / BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST CSTR 02/15/2042 144A 0,07 8,20 0,0136 0,0012
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 06/15/2033 144A / DBT (US749571AL97) 0,07 0,0136 0,0136
PSA.PRF / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -2,99 0,0132 -0,0004
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -25,08 0,06 -21,95 0,0132 -0,0034
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,00 0,00 0,06 -1,54 0,0131 -0,0000
NHPAP / National Healthcare Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 3,33 0,0128 0,0006
US08163ABT97 / BENCHMARK 2020-B18 MORTGAGE TRUST 4.534% 07/15/2053 144A 0,06 3,33 0,0126 0,0004
US69356GAN97 / PKHL COMML MTG 2021-MF E 1ML+235 07/15/2038 144A 0,06 -17,14 0,0119 -0,0022
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,15 0,00 0,06 3,70 0,0115 0,0005
BX TRUST 2024-FNX TSFR1M+294.018 11/15/2026 144A / ABS-MBS (US05593TAL26) 0,06 -1,75 0,0114 -0,0001
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -43,31 0,06 -45,63 0,0114 -0,0095
BPR TR 2024-PMDW D VAR 11/05/2029 144A / ABS-MBS (US05592VAJ35) 0,05 0,00 0,0110 -0,0000
US46643AAQ67 / JPMBB 2014-C23 UH5 4.7094% 09/15/2047 144A 0,05 1,92 0,0108 0,0003
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,05 0,0107 0,0107
GMRE.PRA / Global Medical REIT Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,0107 -0,0001
EFC.PRA / Ellington Financial Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0100 -0,0000
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,05 13,95 0,0100 0,0012
AEE / Ameren Corporation 0,00 -64,25 0,05 -65,94 0,0096 -0,0183
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 -4,08 0,0095 -0,0004
US12515DAF15 / CD 2017-CD4 D 3.3% 05/10/2050 144A 0,05 -2,13 0,0095 -0,0000
GNL.PRB / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 -4,26 0,0093 -0,0003
US69356GAS84 / PKHL COML MTG TR 2021-MF G 1ML+410 07/15/2038 144A 0,05 -15,09 0,0092 -0,0016
REGCO / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,33 0,0091 0,0003
US78486EAU29 / STWD TR 2021-LIH 1ML+420 11/15/2036 144A 0,04 0,00 0,0084 0,0001
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 7% 02/01/2030 144A / DBT (US70052LAD55) 0,04 2,50 0,0083 0,0002
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,04 0,0078 0,0078
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,04 0,0075 0,0075
NI / NiSource Inc. 0,00 -46,98 0,04 -47,06 0,0074 -0,0064
US74460W4208 / Public Storage 0,00 0,00 0,04 -2,70 0,0073 -0,0002
US12657VAQ59 / CREDIT SUISSE COM MTG TR 2021-SOP2 F STEP 06/15/2034 144A 0,04 12,90 0,0072 0,0008
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0072 0,0001
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -39,22 0,03 -21,43 0,0068 -0,0017
AES / The AES Corporation 0,00 -52,05 0,03 -60,26 0,0065 -0,0093
NHPBP / National Healthcare Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0060 0,0003
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0055 0,0000
SOHOO / Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 -3,57 0,0055 -0,0002
REXR.PRB / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0055 -0,0001
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,0052 -0,0001
US0084922097 / AGREE REALTY CORP 4.375% PERP PFD 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0052 -0,0000
PMT.PRC / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0049 -0,0002
SOBO / South Bow Corporation 0,00 -99,06 0,02 -99,08 0,0042 -0,4326
ARR.PRC / ARMOUR Residential REIT, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,0042 -0,0001
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0042 0,0001
US36191YAN85 / GSMS 2011-GC5 E CSTR 8/44 0,02 0,00 0,0038 0,0000
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0038 -0,0001
US617459AF91 / MSC 2011-C2 XB CSTR 6/44 0,02 0,00 0,0037 0,0000
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0035 0,0001
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0034 -0,0001
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -90,27 0,02 -91,11 0,0033 -0,0331
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
CDR.PRB / Cedar Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 -75,19 0,01 -79,31 0,0013 -0,0046
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 0,00 0,00 0,0008 0,0000
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US36191YAQ17 / GS MTG SECS TR 2011-GC5 4.5% 08/10/2044 144A 0,00 0,0000 0,0000
US02666BAG14 / American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 0,00 0,0000 0,0000
US12505JAD54 / CBL + ASSOCIATES LP COMPANY GUAR 12/26 5.95 0,00 0,0000 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0145
CIA / Champion Iron Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2743
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0115
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
US2260632045 / CREST CLARENDON STR 02 1 LTD 3ML+47 12/28/2035 144A 0,00 0,0000 0,0000
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1948
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3343
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4872