Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.014.260
Nuværende stillinger 331
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAPFX - Fidelity SAI Sustainable Low Duration Income Fund har afsløret 331 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.014.260 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAPFX - Fidelity SAI Sustainable Low Duration Income Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Swedbank AB (SE:US87020PAX50) , LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 (GB:US539439AY57) , HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 (GB:US404280DZ92) , and NatWest Group PLC (GB:US639057AG33) . FAPFX - Fidelity SAI Sustainable Low Duration Income Funds nye stillinger omfatter Swedbank AB (SE:US87020PAX50) , LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 (GB:US539439AY57) , HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 (GB:US404280DZ92) , NatWest Group PLC (GB:US639057AG33) , and Barclays PLC (GB:US06738ECC75) .

FAPFX - Fidelity SAI Sustainable Low Duration Income Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,95 9,8713 9,8713
2,80 5,5899 5,5899
2,78 5,5373 5,5373
1,99 1,99 3,9705 2,9528
0,97 1,9297 1,9297
0,25 0,4999 0,4999
0,25 0,4988 0,4988
0,20 0,4069 0,4069
0,20 0,4025 0,4025
0,20 0,4021 0,4021
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,31 4,6043 -1,3204
1,72 3,4399 -0,7146
0,12 0,2347 -0,5545
0,74 1,4819 -0,4229
0,13 0,2609 -0,1568
0,04 0,0729 -0,1554
0,25 0,4982 -0,1499
0,20 0,4034 -0,1243
0,20 0,4028 -0,1243
0,20 0,4029 -0,1236
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UST BILLS 0% 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 4,95 9,8713 9,8713
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 2,80 5,5899 5,5899
UST BILLS 0% 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 2,78 5,5373 5,5373
UST BILLS 0% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78) 2,31 0,92 4,6043 -1,3204
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,99 406,69 1,99 407,91 3,9705 2,9528
UST NOTES 3.5% 09/30/2026 / DBT (US91282CLP40) 1,72 7,48 3,4399 -0,7146
UST BILLS 0% 03/19/2026 / DBT (US912797PV33) 0,97 1,9297 1,9297
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,74 1,09 1,4819 -0,4229
BANK OF NEW YORK MELLON FRN SOFRINDX+71 04/20/2027 / DBT (US06405LAG68) 0,25 0,4999 0,4999
CITIBANK NA FRN SOFR+78.1 05/29/2027 / DBT (US17325FBQ00) 0,25 0,4988 0,4988
RABOBANK NEDERLAND NY BRH 4.333% 08/28/2026 / DBT (US21688ABF84) 0,25 -0,40 0,4982 -0,1499
US87020PAX50 / Swedbank AB 0,20 0,4069 0,4069
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 0,20 -0,49 0,4044 -0,1226
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,20 -0,49 0,4038 -0,1231
US639057AG33 / NatWest Group PLC 0,20 -0,49 0,4034 -0,1243
US06738ECC75 / Barclays PLC 0,20 -0,49 0,4029 -0,1236
US404280DQ93 / HSBC Holdings PLC 0,20 -0,49 0,4028 -0,1243
US06738ECF07 / Barclays PLC 0,20 0,4025 0,4025
US639057AJ71 / NatWest Group PLC 0,20 0,4021 0,4021
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 0,20 -0,50 0,4016 -0,1222
US23329PAF71 / DNB Bank ASA 0,20 0,3946 0,3946
US456837AV55 / ING Groep NV 0,20 0,3893 0,3893
US09659W2T04 / BNP Paribas SA 0,19 0,3850 0,3850
US06279JAB52 / Bank of Ireland Group PLC 0,19 0,3844 0,3844
US60920LAR50 / Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,19 0,3819 0,3819
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 0,18 0,3641 0,3641
HALST 2025-A 4.83% 01/18/2028 144A / ABS-CBDO (US44935WAD92) 0,18 0,3608 0,3608
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC 2024-1 5.23% 03/20/2030 144A / ABS-CBDO (US29375PAB67) 0,17 0,3460 0,3460
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR 4.46% 03/15/2028 / ABS-CBDO (US89231HAB24) 0,17 0,3391 0,3391
US14040HCU77 / Capital One Financial Corp 0,17 -0,59 0,3390 -0,1018
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,17 236,00 0,3361 0,2052
US91159HJP64 / US Bancorp 0,17 70,41 0,3347 0,0801
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,17 0,60 0,3341 -0,0977
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,17 0,61 0,3305 -0,0960
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,16 56,19 0,3271 0,0540
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 VAR 05/20/2027 / ABS-CBDO (US36271VAB36) 0,16 0,00 0,3193 -0,0958
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUS 4.53% 08/23/2027 / ABS-CBDO (US43814VAB36) 0,16 0,00 0,3193 -0,0957
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,16 117,81 0,3180 0,1288
US693475BQ72 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,16 0,00 0,3171 -0,0958
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,16 128,99 0,3165 0,1368
US95000U3C57 / Wells Fargo & Co. 0,16 0,00 0,3130 -0,0933
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,16 0,3116 0,3116
US025816DL03 / American Express Co 0,16 0,00 0,3112 -0,0948
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,15 102,63 0,3086 0,1093
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,15 80,72 0,3009 0,0859
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,15 -0,66 0,3003 -0,0908
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 4.9% 01/13/2027 144A / DBT (US46849LVC26) 0,15 0,00 0,3003 -0,0900
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,15 0,2997 0,2997
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,00 0,2993 -0,0910
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,15 0,00 0,2987 -0,0895
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,00 0,2982 -0,0897
US13607LSL89 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15 0,2948 0,2948
US06418JAA97 / BANK OF NOVA SCOTIA 5.35% 12/07/2026 0,15 0,2947 0,2947
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,15 86,08 0,2943 0,0873
US91159HJH49 / US Bancorp 0,15 0,00 0,2942 -0,0890
US00206RML32 / AT&T Inc 0,15 46,00 0,2921 0,0307
US776743AB20 / Roper Technologies Inc. 0,15 0,00 0,2920 -0,0870
US14041NFV82 / Capital One Multi-Asset Execution Trust 0,15 0,2909 0,2909
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,15 0,00 0,2894 -0,0871
US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond 0,15 0,2892 0,2892
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,14 102,82 0,2891 0,1034
US928563AJ42 / VMware Inc 0,14 0,2880 0,2880
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,14 184,00 0,2846 0,1526
US025816DG18 / American Express Co. 0,14 0,2817 0,2817
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,2809 0,2809
US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 0,14 0,2801 0,2801
DLLST 2024-1 LLC 5.05% 08/20/2027 144A / ABS-CBDO (US23346HAC16) 0,14 0,2800 0,2800
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.68% 11/15/2028 144A / ABS-CBDO (US361886DK73) 0,14 0,00 0,2797 -0,0844
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,2793 0,2793
US61747YET82 / Morgan Stanley 0,14 0,00 0,2791 -0,0834
WOART 2025-B 4.38% 08/15/2028 / ABS-CBDO (US98164TAB89) 0,14 0,2789 0,2789
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2024-B 4.89% 02/15/2028 / ABS-CBDO (US58769GAD51) 0,14 0,2783 0,2783
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 4.65% 11/22/2027 / ABS-CBDO (US92868RAB42) 0,14 -0,71 0,2773 -0,0860
AVOL / Avolon Holdings Funding Ltd 0,14 0,2773 0,2773
US50212YAC84 / LPL Holdings, Inc. 0,14 0,2770 0,2770
US11135FAN15 / CORP. NOTE 0,14 0,2757 0,2757
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 0,14 0,2751 0,2751
US03027XAK63 / American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond 0,14 0,2750 0,2750
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,14 185,42 0,2743 0,1487
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0,14 0,74 0,2743 -0,0794
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co 0,14 98,55 0,2740 0,0936
US233331AY31 / DTE Energy Co. 0,14 0,2730 0,2730
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,14 17,24 0,2729 -0,0295
US06051GJQ38 / Bank of America Corp 0,14 0,2727 0,2727
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,14 0,74 0,2725 -0,0787
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,14 0,2723 0,2723
US04685A2K66 / Athene Global Funding 0,14 0,2722 0,2722
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC 4.51% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US29375TAB89) 0,14 0,2709 0,2709
US172967NA50 / Citigroup Inc 0,14 0,2699 0,2699
US29449W7M32 / Equitable Financial Life Global Funding 0,14 0,75 0,2696 -0,0782
US89114TZG02 / Toronto-Dominion Bank/The 0,13 0,2680 0,2680
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,13 0,00 0,2634 -0,0788
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,13 -0,76 0,2626 -0,0800
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,13 0,00 0,2626 -0,0779
US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 0,77 0,2622 -0,0755
US89115A2S07 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,13 0,00 0,2621 -0,0794
US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 0,13 -19,25 0,2609 -0,1568
US61747YEX94 / Morgan Stanley 0,13 -0,76 0,2605 -0,0794
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,2602 0,2602
US577081BD37 / Mattel Inc 0,13 0,00 0,2602 -0,0780
GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 4.4% 02/16/2028 / ABS-CBDO (US362549AB33) 0,13 0,2591 0,2591
US06406RBJ59 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,13 0,00 0,2591 -0,0773
US871829AZ02 / Sysco Corp 0,13 0,00 0,2584 -0,0766
US06051GJD25 / Bank of America Corp 0,13 0,79 0,2567 -0,0740
US06051GHT94 / Bank of America Corp. 0,13 45,45 0,2566 0,0263
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 0,13 0,79 0,2555 -0,0754
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,13 0,00 0,2552 -0,0747
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,2539 0,2539
US17327CAM55 / Citigroup Inc 0,13 0,80 0,2531 -0,0731
US573874AC88 / Marvell Technology Inc 0,13 0,80 0,2526 -0,0735
US361886CS19 / GMF Floorplan Owner Revolving Trust 0,13 -0,79 0,2526 -0,0769
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,13 46,51 0,2520 0,0278
US06051GLE79 / Bank of America Corporation 0,13 0,00 0,2498 -0,0753
GMF LEASING LLC 4.55% 07/20/2027 / ABS-CBDO (US362962AB80) 0,12 0,2492 0,2492
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,12 0,00 0,2460 -0,0747
CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TR 2024-1 4.61% 10/15/2027 / ABS-CBDO (US14043NAB55) 0,12 -12,86 0,2441 -0,1186
US92867YAD67 / VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 5.48% 12/20/2028 0,12 0,2426 0,2426
US29449WAA53 / Equitable Financial Life Global Funding 0,12 0,84 0,2406 -0,0694
US857477BX07 / State Street Corp 0,12 0,00 0,2404 -0,0729
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,12 0,00 0,2393 -0,0713
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc 0,12 0,00 0,2391 -0,0713
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,12 0,85 0,2385 -0,0692
US775109BE00 / Rogers Communications Inc 0,12 0,00 0,2378 -0,0707
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 0,12 0,00 0,2352 -0,0687
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,12 34,48 0,2347 -0,5545
US29449WAE75 / Equitable Financial Life Global Funding 0,12 0,86 0,2342 -0,0678
IR.26 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 0,12 0,86 0,2336 -0,0686
US125523CP36 / Cigna Corp 0,12 0,00 0,2331 -0,0674
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,12 0,00 0,2330 -0,0678
US03027XBL38 / American Tower Corp 0,12 0,00 0,2329 -0,0679
US25746UDJ51 / Dominion Energy, Inc. 0,12 0,2328 0,2328
HAROT 2025-2 A2A 4.3% 01/18/2028 / ABS-CBDO (US437921AB56) 0,12 0,2328 0,2328
US89788MAJ18 / Truist Financial Corp 0,12 0,00 0,2323 -0,0704
US778296AF07 / Ross Stores, Inc. 0,12 0,87 0,2319 -0,0666
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,11 0,2277 0,2277
US65473PAK12 / NiSource Inc 0,11 0,88 0,2276 -0,0654
US172967KY63 / Citigroup Inc 0,11 0,2252 0,2252
US44935VAD10 / Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2023-C, Class A3 0,11 -6,67 0,2248 -0,0881
US959802AZ22 / Western Union Co/The 0,11 0,92 0,2210 -0,0637
US61747YEZ43 / Morgan Stanley 0,11 0,00 0,2198 -0,0662
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B 4.58% 09/15/2027 144A / ABS-CBDO (US44935DAB55) 0,11 0,2197 0,2197
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0,11 0,00 0,2194 -0,0656
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.71% 06/15/2028 / ABS-CBDO (US80287NAB10) 0,11 0,2194 0,2194
US06051GLA57 / Bank of America Corp. 0,11 -0,91 0,2193 -0,0657
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2025-A 4.47% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US34535KAB44) 0,11 0,2191 0,2191
US25746UCE73 / Dominion Energy Inc 0,11 0,00 0,2189 -0,0648
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.95% 01/07/2027 144A / DBT (US04685A4E88) 0,11 0,2159 0,2159
US174610AR61 / Citizens Financial Group Inc. 0,11 0,00 0,2150 -0,0629
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 0,11 0,2148 0,2148
US00206RHT23 / AT&T, Inc. 0,11 0,00 0,2141 -0,0641
US120568AX84 / Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 08/15/2026 Bond 0,11 0,2121 0,2121
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,11 0,00 0,2113 -0,0616
ALA TRUST 2025-OANA A 6.04263% 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US009920AA71) 0,11 0,2103 0,2103
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,11 0,00 0,2097 -0,0628
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 25-3A A2 4.94% 01/18/2028 / ABS-CBDO (US30166XAB01) 0,11 0,2094 0,2094
US05369AAL52 / Aviation Capital Group LLC 0,10 0,2072 0,2072
US27409LAA17 / East Ohio Gas Co/The 0,10 0,98 0,2071 -0,0593
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1.35% 07/15/2025 0,10 1,00 0,2025 -0,0581
US29449WAP23 / EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 0,10 0,00 0,2022 -0,0611
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,2012 0,2012
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.62% 05/08/2026 144A / DBT (US04685A3V13) 0,10 0,2012 0,2012
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,2007 -0,0602
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,2006 -0,0602
US68389XCF06 / Oracle Corp 0,10 0,2005 0,2005
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 0,10 0,00 0,2004 -0,0605
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 4.66% 02/21/2028 / ABS-CBDO (US36271VAD91) 0,10 0,2002 0,2002
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC 4.9% 05/15/2031 144A / ABS-CBDO (US73747LAB45) 0,10 0,00 0,2000 -0,0599
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 4.87% 06/21/2039 144A / ABS-CBDO (US96328GBT31) 0,10 0,00 0,2000 -0,0603
US404119BS74 / Hca Inc Bond 0,10 0,00 0,1998 -0,0603
DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.68% 07/22/2027 144A / ABS-CBDO (US24703UAC71) 0,10 0,1998 0,1998
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-1 4.61% 12/15/2027 144A / ABS-CBDO (US50117FAB76) 0,10 0,00 0,1997 -0,0600
US126650DS68 / CVS Health Corp 0,10 0,00 0,1997 -0,0599
HALST 2025-A 4.6% 06/15/2027 144A / ABS-CBDO (US44935WAB37) 0,10 0,00 0,1996 -0,0600
PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER TRUST 2025-1 4.6% 12/20/2027 144A / ABS-CBDO (US73329KAB26) 0,10 0,1996 0,1996
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc 0,10 0,00 0,1996 -0,0596
DELL EQUIP FIN TR 2024-2 4.69% 08/22/2030 144A / ABS-CBDO (US24704EAC21) 0,10 0,00 0,1995 -0,0600
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,1995 -0,0600
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 4.72% 04/10/2028 144A / ABS-CBDO (US05330QAB86) 0,10 0,1995 0,1995
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC TSFR1M+0 01/18/2040 144A / ABS-CBDO (US96328GCF28) 0,10 0,1995 0,1995
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 A 5.24% 04/15/2030 144A / ABS-CBDO (US00834MAA18) 0,10 0,1994 0,1994
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 0,10 0,00 0,1992 -0,0581
US205887CB65 / Conagra Brands Inc 0,10 0,00 0,1992 -0,0597
US89788MAH51 / Truist Financial Corp. 0,10 0,00 0,1992 -0,0594
US00914AAH59 / Air Lease Corp 0,10 0,00 0,1992 -0,0587
DEXT ABS 2025-1 LLC 4.59% 08/16/2027 144A / ABS-CBDO (US252154AB57) 0,10 0,1991 0,1991
US694308JL21 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 3.45% 07/01/2025 0,10 0,00 0,1991 -0,0585
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR SOFR30A+55 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DX94) 0,10 0,1990 0,1990
US759351AM18 / Reinsurance Group of America Inc 0,10 0,00 0,1977 -0,0590
US502431AL33 / CORP. NOTE 0,10 0,1975 0,1975
US00138CAN83 / AIG GLOBAL FUNDING 0,10 0,00 0,1971 -0,0568
US25746UCK34 / Dominion Energy Inc 0,10 0,00 0,1953 -0,0578
US06418BAE83 / Bank of Nova Scotia/The 0,10 0,1945 0,1945
US89237MAA71 / Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2021-1 0,10 1,04 0,1944 -0,0562
US78398AAD54 / SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2023-1A, Class A3 0,10 0,1926 0,1926
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,00 0,1918 -0,0580
US29374LAB62 / Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 0,09 0,1859 0,1859
US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5.9% 11/15/2026 0,09 0,1845 0,1845
US476556DC60 / Jersey Central Power & Light Co 0,09 0,00 0,1829 -0,0541
US89788MAD48 / Truist Financial Corp 0,09 1,11 0,1824 -0,0532
US96328GBG10 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,09 0,1808 0,1808
US44891ACQ85 / Hyundai Capital America 0,09 0,00 0,1804 -0,0550
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A 4.57% 04/17/2028 / ABS-CBDO (US58768YAB11) 0,09 0,1798 0,1798
VERIZON MASTER TRUST 4.51% 03/20/2030 / ABS-CBDO (US92348KDY64) 0,09 0,1797 0,1797
US44891ACK16 / Hyundai Capital America 0,09 0,00 0,1797 -0,0545
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,09 0,00 0,1795 -0,0539
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) 0,09 0,1793 0,1793
US126650CL25 / CVS Health Corp 0,09 0,00 0,1792 -0,0528
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,09 0,1780 0,1780
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,09 0,1775 0,1775
US46849LSQ58 / Jackson National Life Global Funding 0,09 0,00 0,1771 -0,0521
US126650CU24 / CVS Health Corp 0,09 0,00 0,1763 -0,0518
US949746RW34 / Wells Fargo & Co 0,09 0,00 0,1751 -0,0517
US22822VAV36 / Crown Castle International Corp 0,09 1,18 0,1721 -0,0496
US15089QAK04 / Celanese US Holdings LLC 0,09 1,18 0,1720 -0,0489
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 24-1A A1 5.49% 02/18/2039 144A / ABS-CBDO (US96328GBM87) 0,09 0,1706 0,1706
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 4.49% 04/17/2028 / ABS-CBDO (US98164YAB74) 0,08 -1,18 0,1695 -0,0510
SFAST 2025-1A 4.65% 05/22/2028 144A / ABS-CBDO (US81885BAC90) 0,08 -2,35 0,1669 -0,0537
US92867UAD46 / Volkswagen Auto Lease Trust, Series 2023-A, Class A3 0,08 -19,00 0,1626 -0,0981
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,08 0,00 0,1625 -0,0483
US00138CAU27 / Corebridge Global Funding 0,08 0,00 0,1616 -0,0489
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,08 -1,23 0,1612 -0,0493
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 0,08 0,00 0,1610 -0,0487
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,08 0,00 0,1599 -0,0485
US30040WAV00 / Eversource Energy 0,08 0,00 0,1597 -0,0479
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC 4.65% 10/20/2027 144A / ABS-CBDO (US29390HAB50) 0,08 0,00 0,1596 -0,0481
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,08 0,00 0,1595 -0,0477
CARMAX AUTO OWNER TR 2025-1 4.63% 03/15/2028 / ABS-CBDO (US14319WAB28) 0,08 -1,25 0,1595 -0,0481
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A 4.57% 08/15/2027 / ABS-CBDO (US345282AB39) 0,08 -1,25 0,1595 -0,0482
US29103DAJ54 / Emera US Finance LP 0,08 0,00 0,1574 -0,0466
BX Trust 2025-ROIC VAR 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAA17) 0,08 0,00 0,1564 -0,0480
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,08 0,00 0,1550 -0,0450
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC 4.69% 07/20/2027 144A / ABS-CBDO (US29374MAB46) 0,08 0,00 0,1496 -0,0452
PORSCHE FINANCIAL AUTO SECURITIZATION TRUST 4.45% 01/24/2028 144A / ABS-CBDO (US73328EAB74) 0,07 -28,16 0,1484 -0,1185
US06051GJK67 / Bank of America Corp 0,07 0,00 0,1455 -0,0421
US437927AC00 / Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust 0,07 -5,33 0,1423 -0,0529
GOLDMAN SACHS BANK USA 5.283%/VAR 03/18/2027 / DBT (US38151LAF76) 0,07 0,00 0,1422 -0,0430
US67077MAY49 / Nutrien Ltd 0,07 0,00 0,1402 -0,0426
US404121AH82 / HCA Inc 0,07 0,00 0,1402 -0,0423
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,07 0,00 0,1401 -0,0425
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A 4.58% 07/20/2027 144A / ABS-CBDO (US89239NAB10) 0,07 0,00 0,1398 -0,0418
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,07 0,00 0,1396 -0,0419
DRIVE 2025-1 A2 5.05% 08/15/2028 / ABS-CBDO (US262102AB26) 0,07 0,1396 0,1396
US30161NAN12 / Exelon Corp 0,07 0,00 0,1395 -0,0412
US776743AM84 / Roper Technologies Inc 0,07 1,47 0,1381 -0,0397
US03027XBB55 / American Tower Corp 0,07 1,47 0,1381 -0,0399
US577081BE10 / Mattel Inc 0,07 0,00 0,1374 -0,0411
US817826AC47 / 7-Eleven Inc 0,07 1,49 0,1359 -0,0391
CARMX 2025-2 4.59% 07/17/2028 / ABS-CBDO (US14320AAB70) 0,07 0,1297 0,1297
ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC 4.5% 03/20/2027 144A / DBT (US68233JCY82) 0,06 0,1279 0,1279
US63111XAG60 / NASDAQ INC REGD 5.65000000 0,06 0,00 0,1256 -0,0379
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1243 0,1243
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C 4.53% 09/15/2027 / ABS-CBDO (US448976AB65) 0,06 -7,69 0,1200 -0,0484
US404119BT57 / HCA Inc 0,06 0,00 0,1198 -0,0363
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TR 2025-1 4.5% 02/15/2028 / ABS-CBDO (US58773DAB01) 0,06 -1,67 0,1195 -0,0360
US89788MAA09 / Truist Financial Corp 0,06 0,00 0,1189 -0,0342
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B 5.51% 10/15/2026 144A / ABS-CBDO (US44934FAB13) 0,06 -26,58 0,1176 -0,0888
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,1158 -0,0346
GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2024-4 4.53% 10/18/2027 / ABS-CBDO (US38014AAB70) 0,06 -16,42 0,1134 -0,0602
MTLRF 2025-1A 4.7% 12/16/2027 144A / ABS-CBDO (US55340QAB14) 0,06 0,1098 0,1098
US44891ACF21 / Hyundai Capital America 0,06 0,00 0,1097 -0,0331
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D 4.59% 10/15/2027 / ABS-CBDO (US34535VAB09) 0,06 0,00 0,1097 -0,0329
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 4.67% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US14290DAB73) 0,05 -16,67 0,1003 -0,0553
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 5.21% 09/15/2027 / ABS-CBDO (US14319GAB77) 0,05 -24,24 0,1000 -0,0735
US06368D3S13 / Bank of Montreal 0,05 0,00 0,0997 -0,0294
US694308HM22 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 06/25 3.5 0,05 0,00 0,0996 -0,0292
US25470DAL38 / Discovery Communications LLC 0,05 0,00 0,0996 -0,0299
US44891ABN63 / Hyundai Capital America 0,05 0,00 0,0986 -0,0286
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,05 0,00 0,0985 -0,0290
MARS INC 4.45% 03/01/2027 144A / DBT (US571676AW54) 0,05 0,0978 0,0978
US55336VBR06 / MPLX LP 0,05 0,00 0,0975 -0,0284
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A 5.44% 02/16/2027 / ABS-CBDO (US58770JAB08) 0,05 -28,12 0,0936 -0,0737
CHASE AUTO OWNER TRUST 5.25% 09/27/2027 144A / ABS-CBDO (US16144YAB48) 0,05 -30,30 0,0927 -0,0784
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0896 -0,0268
US58770AAC71 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 0,04 -21,82 0,0865 -0,0566
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC 5.31% 04/20/2027 144A / ABS-CBDO (US29375QAB41) 0,04 -16,00 0,0850 -0,0452
US89115A2A98 / Toronto-Dominion Bank/The 0,04 0,00 0,0837 -0,0248
BOFA AUTO TRUST 2025-1 4.52% 11/22/2027 144A / ABS-CBDO (US05594BAB27) 0,04 0,0797 0,0797
US760759AY69 / REPUBLIC SERVICES INC 0.875% 11/15/2025 0,04 2,63 0,0784 -0,0225
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P4 4.62% 02/10/2028 / ABS-CBDO (US14076LAB99) 0,04 -17,78 0,0741 -0,0425
US459506AN18 / CORP. NOTE 0,04 -59,09 0,0729 -0,1554
DLLAA 2025-1 LLC 4.7% 10/20/2027 144A / ABS-CBDO (US233249AB70) 0,04 0,00 0,0699 -0,0210
WORLD OMNI SELECT AUTO TR 2024-A 5.37% 02/15/2028 / ABS-CBDO (US98164LAB53) 0,03 -30,61 0,0686 -0,0600
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-2 5.43% 09/21/2026 / ABS-CBDO (US36269WAB54) 0,03 -29,17 0,0686 -0,0561
FORDO 2024-B 5.4% 04/15/2027 / ABS-CBDO (US34531QAB59) 0,03 -26,67 0,0659 -0,0517
US064159VL70 / Bank of Nova Scotia/The 0,03 0,00 0,0658 -0,0189
HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-2 OWNER TR 5.48% 11/18/2026 / ABS-CBDO (US437930AB63) 0,03 -34,04 0,0621 -0,0610
TESLA AUTO LEASE TRUST 2024-B 4.79% 01/20/2027 144A / ABS-CBDO (US881934AB92) 0,03 -26,83 0,0604 -0,0475
US06418GAC15 / BANK OF NOVA SCOTIA REGD 5.45000000 0,03 0,00 0,0598 -0,0180
CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 4.5% 06/12/2028 / ABS-CBDO (US14689MAB63) 0,03 0,0597 0,0597
US548661DH71 / Lowe's Cos., Inc. 0,03 0,00 0,0596 -0,0176
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,03 0,00 0,0559 -0,0168
US981944AD39 / WOLS_23-A 0,03 -54,24 0,0553 -0,0995
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024 5.19% 02/16/2027 / ABS-CBDO (US47800RAB96) 0,03 -28,95 0,0550 -0,0459
CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 5.65% 05/17/2027 / ABS-CBDO (US14319EAC03) 0,03 -32,50 0,0541 -0,0504
CHASE AUTO OWNER TRUST 5.53% 09/27/2027 144A / ABS-CBDO (US16144LAB27) 0,03 -32,43 0,0514 -0,0453
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-3 4.71% 05/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78436XAB38) 0,03 -26,47 0,0504 -0,0383
DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2024-1 5.6% 04/15/2026 / ABS-CBDO (US233874AB23) 0,02 -53,85 0,0497 -0,0873
DTE ELEC CO 4.25% 05/14/2027 / DBT (US23338VAW63) 0,02 0,0496 0,0496
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.05% 12/30/2026 144A / DBT (US92840VAT98) 0,02 0,00 0,0480 -0,0144
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B 5.48% 09/15/2027 / ABS-CBDO (US98164HAB42) 0,02 -36,11 0,0462 -0,0477
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 5.71% 10/20/2027 144A / ABS-CBDO (US78397XAB01) 0,02 -38,89 0,0456 -0,0491
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.94% 11/20/2026 144A / ABS-CBDO (US78398DAB38) 0,02 -42,11 0,0456 -0,0549
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 4.74% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US80288DAC02) 0,02 0,00 0,0399 -0,0121
DLLAD 2024-1 LLC 5.5% 08/20/2027 144A / ABS-CBDO (US23346MAB28) 0,02 -18,18 0,0377 -0,0207
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A 5.29% 04/15/2027 / ABS-CBDO (US448973AB35) 0,02 -32,00 0,0353 -0,0316
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 5.54% 11/16/2026 144A / ABS-CBDO (US17331XAB73) 0,02 -41,38 0,0341 -0,0422
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B 5.67% 11/20/2026 144A / ABS-CBDO (US78437VAC46) 0,02 -41,38 0,0341 -0,0419
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 5.33% 03/16/2027 / ABS-CBDO (US379931AB41) 0,02 -40,00 0,0311 -0,0337
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.32% 01/15/2027 / ABS-CBDO (US02008FAB04) 0,02 -57,14 0,0303 -0,0620
BOFA AUTO TR 2024-1 5.57% 12/15/2026 144A / ABS-CBDO (US09709AAB89) 0,01 -44,00 0,0296 -0,0371
CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 5.48% 04/26/2027 144A / ABS-CBDO (US16144BAB45) 0,01 -45,45 0,0244 -0,0340
US881943AB00 / Tesla Electric Vehicle Trust 2023-1 0,01 -33,33 0,0201 -0,0202
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 5.3% 03/15/2027 / ABS-CBDO (US14318WAB37) 0,01 -43,75 0,0197 -0,0224
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 5.91% 06/15/2027 / ABS-CBDO (US80287LAB53) 0,01 -60,87 0,0191 -0,0426
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.06% 05/17/2027 / ABS-CBDO (US587918AB95) 0,01 -50,00 0,0179 -0,0236
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.43% 10/15/2026 144A / ABS-CBDO (US17331QAB23) 0,01 -50,00 0,0150 -0,0230
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.12% 02/16/2027 / ABS-CBDO (US36268GAB14) 0,01 -50,00 0,0139 -0,0187
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2024-1 5.1% 07/27/2026 / ABS-CBDO (US05611UAB98) 0,01 -60,00 0,0133 -0,0258
US14044EAB48 / CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 5.91% 10/15/2026 0,00 -63,64 0,0082 -0,0213
US89239FAB85 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-D OWNER TR 5.8% 11/16/2026 0,00 -50,00 0,0069 -0,0095
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.78% 09/15/2027 / ABS-CBDO (US14319FAB94) 0,00 -50,00 0,0059 -0,0048
US14318XAB10 / CarMax Auto Owner Trust 2023-4 0,00 -60,00 0,0050 -0,0103
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 5.24% 07/15/2026 / ABS-CBDO (US345290AB62) 0,00 -75,00 0,0050 -0,0181
US98164DAB38 / WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-D 5.91% 02/16/2027 0,00 -66,67 0,0038 -0,0064
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-1 5.35% 06/21/2027 144A / ABS-CBDO (US78435VAB80) 0,00 -75,00 0,0037 -0,0081
US65480MAB90 / Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust 0,00 -83,33 0,0037 -0,0129
US58769FAB13 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2 0,00 -75,00 0,0021 -0,0088
US89231FAB67 / Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust 0,00 -100,00 0,0013 -0,0092
TESLA 2024-A A3 5.37% 06/22/2026 144A / ABS-CBDO (US88166VAB27) 0,00 -100,00 0,0011 -0,0024
US23292HAB78 / DLLAA 2023-1 LLC 0,00 0,0005 -0,0011
US98164FAB85 / World Omni Auto Receivables Trust 2023-C 0,00 -100,00 0,0002 -0,0078