Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.030.000
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FOMIX - Fidelity Municipal Income 2021 Fund Fidelity Advisor Municipal Income 2021 Fund: Class I har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.030.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FOMIX - Fidelity Municipal Income 2021 Fund Fidelity Advisor Municipal Income 2021 Fund: Class Is største beholdninger er CLARK CNTY NV ARPT REVENUE (US:US18085PRC04) , Indiana (State of) Finance Authority (Sisters of St. Francis Health Services, Inc. Obligated Group), Series 2008 J, Ref. RB (US:US45470YBN04) , NEW YORK NY REGD V/R B/E 1.80000000 (US:US64966KCW18) , City of Phoenix Civic Improvement Corp (US:US71883MKM54) , and NEW YORK CITY NY TRANSTIONAL FIN AUTH REVENUE (US:US64971WEY21) . FOMIX - Fidelity Municipal Income 2021 Fund Fidelity Advisor Municipal Income 2021 Fund: Class Is nye stillinger omfatter CLARK CNTY NV ARPT REVENUE (US:US18085PRC04) , Indiana (State of) Finance Authority (Sisters of St. Francis Health Services, Inc. Obligated Group), Series 2008 J, Ref. RB (US:US45470YBN04) , NEW YORK NY REGD V/R B/E 1.80000000 (US:US64966KCW18) , City of Phoenix Civic Improvement Corp (US:US71883MKM54) , and NEW YORK CITY NY TRANSTIONAL FIN AUTH REVENUE (US:US64971WEY21) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 3,2659 3,2659
1,00 3,2659 3,2659
1,00 3,2659 3,2659
1,00 3,2659 3,2659
0,90 2,9393 2,9393
0,60 1,9595 1,9595
0,60 1,9595 1,9595
0,50 1,6329 1,6329
0,50 1,6329 1,6329
0,50 1,6329 1,6329
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 1,3063 -1,4642
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-24 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
US18085PRC04 / CLARK CNTY NV ARPT REVENUE 2,73 -1,09 8,8995 1,2646
US71883MKM54 / City of Phoenix Civic Improvement Corp 1,00 -1,09 3,2659 0,4646
US45470YBN04 / Indiana (State of) Finance Authority (Sisters of St. Francis Health Services, Inc. Obligated Group), Series 2008 J, Ref. RB 1,00 3,2659 3,2659
US972475AH07 / Wilsonville Industrial Development Board 1,00 0,00 3,2659 0,4953
US64971WEY21 / NEW YORK CITY NY TRANSTIONAL FIN AUTH REVENUE 1,00 3,2659 3,2659
US296130CH89 / ESCAMBIA CNTY FL POLL CONTROLR ESCPOL 07/22 ADJUSTABLE VAR 1,00 0,00 3,2659 0,4953
US442349BW54 / HOUSTON TX ARPT 5% 7/1/2021 @ 1,00 -1,09 3,2659 0,4646
US64966KCW18 / NEW YORK NY REGD V/R B/E 1.80000000 1,00 3,2659 3,2659
US915260CL56 / UNIV HOSPS & CLINICS AUTH WI 1,00 3,2659 3,2659
US64579FX320 / New Jersey Health Care Facilities Financing Authority, Revenue Bonds, Meridian Health System Obligated Group, Refunding Series 2011 1,00 -1,09 3,2659 0,4631
US4636087F04 / IRVINE CA IMPT BOND ACT 1915 CITY OF IRVINE CA 0,90 2,9393 2,9393
US34160WWB61 / Florida Department of Environmental Protection, Forever Refunding, Series 2011B 0,75 -1,06 2,4494 0,3472
US072887U347 / BAYONNE NJ 5% 7/1/21 0,69 -1,00 2,2698 0,3227
US735240E581 / PORTLND OR ARPT 5% 7/1/2021@ 0,65 -1,07 2,1228 0,3021
US940204EJ55 / WA TWP CA HC 5% 7/1/21 0,60 -0,99 1,9595 0,2800
US455054AJ59 / INDIANA ST FIN AUTH ENVRNMNTL REVENUE 0,60 1,9595 1,9595
US59469C4Y67 / Michigan Strategic Fund 0,60 1,9595 1,9595
US646065V824 / NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH SETON HALL UNIV 0,54 -0,92 1,7636 0,2531
US452152SM45 / Illinois (State of), Series 2013, GO Bonds 0,51 -0,97 1,6656 0,2374
US735222AH46 / TEXACO PORT ARTHUR TX DFRN 10-01-24/ML/BUS 0,50 1,6329 1,6329
US906353AJ67 / UNION INDL ADJ REF EX 0,50 1,6329 1,6329
US362848US04 / GAINESVILLE FL UTIL SYS REV 19-C DFRN SF 10-01-47/ML/BUS 0,50 1,6329 1,6329
US63166LAY74 / NASSAU CNTY 5% 7/1/21 0,50 -0,99 1,6329 0,2323
US560551GL13 / Maine Turnpike Authority 0,50 -1,19 1,6329 0,2308
US902261HL33 / Tyler Health Facilities Development Corp. (Mother Frances Hospital Regional Health Care Center), Series 2011, RB 0,50 -0,99 1,6329 0,2319
US20774Y3Z86 / State of Connecticut, Health and Educational Facility Authority, Series K-1 0,50 -0,79 1,6329 0,2348
US549208EK81 / LUBBOCK TEX HEALTH FACS DEV CORP REV 0,50 -0,99 1,6329 0,2315
US59447TFN81 / Michigan Finance Authority 0,50 -0,99 1,6329 0,2319
US646066J843 / NJ ST EDU AUT 5% 7/1/21 0,49 -0,81 1,6003 0,2290
US79739GFV32 / SAN DIEGO ARPT 5% 7/1/2021@ 0,47 -1,06 1,5186 0,2161
US267169FN59 / School Board of Duval County 0,42 -0,93 1,3880 0,1973
US64986MKH78 / New York State Housing Finance Agency 0,40 -60,00 1,3063 -1,4642
US6499074B53 / New York State Dormitory Authority 0,34 -0,89 1,0941 0,1557
US246343JZ13 / DEL RIV TOLL 5% 7/1/21 0,33 -0,91 1,0614 0,1505
US898785NK25 / TUCSON AZ STR and HWY USER REV REF-SR LIEN 0,30 -0,99 0,9798 0,1391
US83755VE759 / SD HLTH 5% 7/1/2021 0,26 -0,78 0,8328 0,1184
US57584XJN21 / Massachusetts Development Finance Agency Revenue (UMass Memorial Medical Center) 0,25 -0,79 0,8165 0,1162
US18085PRD86 / County of Clark, Department of Aviation, Nevada Airport System, Junior Subordinate Lien 0,25 -0,79 0,8165 0,1159
US4423485E48 / HOUSTON TEX ARPT SYS REV 0,25 -0,79 0,8165 0,1159
US914062DK75 / UNIV MED CTR CORP AZ HOSP REVENUE 0,24 -1,23 0,7838 0,1096
US20774Y5Q69 / CT ST HLTH and REV 5% 7/1/2021 0,21 -0,47 0,6858 0,0986
US735240U926 / PORTLND OR ARPT 5% 7/1/2021 @ 0,20 -0,99 0,6532 0,0930
US788070BS85 / Parish of St Charles LA 0,20 0,6532 0,6532
US803481BB50 / SKIDMORE COLLEGE SER A 5% 7/1/2021 0,20 -0,99 0,6532 0,0929
US339511EG85 / FLINT MI BLDG 5% 7/1/2021 0,18 -0,55 0,5879 0,0849
US645790KV72 / New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 0,17 -0,58 0,5552 0,0790
US341507Q385 / FLORIDA ST BRD OF EDU LOTTERY REVENUE 0,17 -0,60 0,5389 0,0764
US786744HL94 / SAGINAW HOSP 5% 7/1/2021 0,10 -0,99 0,3266 0,0464
US791638D308 / St Louis (City of), MO, Series 2017 A, Ref. RB 0,10 -0,99 0,3266 0,0464
US97712DWZ58 / WISCONSIN ST HT 5% 7/1/21 0,10 -0,99 0,3266 0,0464
US64990GUG53 / NEW YORK DORM 5% 7/1/2021 Q 0,10 -0,99 0,3266 0,0464
US56042RLM24 / ME ST HEALTH 4% 7/1/2021 0,10 0,00 0,3266 0,0471
US6460656U17 / NJ ED COLLEGE OF NJ 5% 7/1/2021 0,10 -0,99 0,3266 0,0463
US7599112S88 / REGL TRANSPRTN AUTH IL REGD N/C B/E 5.00000000 0,05 0,00 0,1633 0,0232