Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.560.573.530
Nuværende stillinger 301
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FUSIX - Strategic Advisers Fidelity International Fund har afsløret 301 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.560.573.530 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FUSIX - Strategic Advisers Fidelity International Funds største beholdninger er Fidelity Sai International Value Index Fund (US:US31635V1825) , FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY FUND (US:US31618H4737) , Fidelity Diversified International Fund (US:US3159108022) , Fidelity Salem Street Trust - Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (US:FSKLX) , and Fidelity SAI International Index Fund (US:US31635V8283) . FUSIX - Strategic Advisers Fidelity International Funds nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Trane Technologies plc (US:TT) , Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (US:SOHVF) , and Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
638,61 7.267,38 14,3918 0,4768
413,53 413,57 0,8190 0,3865
7,74 293,18 0,5806 0,3080
1,03 260,80 0,5165 0,2454
247,13 3.121,23 6,1811 0,2453
50,63 403,94 0,7999 0,2399
1,67 151,95 0,3009 0,2316
258,42 258,47 0,5118 0,2177
72,39 3.969,19 7,8603 0,1815
0,54 174,46 0,3455 0,1669
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
193,43 3.112,36 6,1635 -2,7866
0,12 62,61 0,1240 -0,4522
3,56 252,60 0,5002 -0,4427
6,01 31,44 0,0623 -0,2801
0,28 203,54 0,4031 -0,2642
0,50 160,86 0,3186 -0,2022
0,00 0,00 -0,1797
3,48 111,13 0,2201 -0,1549
69,50 959,05 1,8992 -0,1508
0,09 16,66 0,0330 -0,1188
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635V1825 / Fidelity Sai International Value Index Fund 638,61 0,00 7.267,38 9,85 14,3918 0,4768
US31618H4737 / FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY FUND 72,39 -0,40 3.969,19 8,72 7,8603 0,1815
US3159108022 / Fidelity Diversified International Fund 77,28 -0,28 3.754,23 7,96 7,4346 0,1210
FSKLX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund 247,13 0,00 3.121,23 10,60 6,1811 0,2453
US31635V8283 / Fidelity SAI International Index Fund 193,43 -32,82 3.112,36 -26,86 6,1635 -2,7866
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.622,81 7,14 1.622,81 7,14 3,2137 0,0279
US31635T6901 / Fidelity SAI International Quality Index Fund 69,50 -7,59 959,05 -1,61 1,8992 -0,1508
US31618H2673 / FIDELITY ADVISOR INTERNATIONAL VALUE FUNDZ 40,00 0,00 874,48 3,02 1,7318 -0,0536
US3159114954 / FIDELITY SAI INTERNATIONAL SMALL CAP INDEX FUND 62,78 0,00 593,89 12,35 1,1761 0,0643
US31635T7164 / Fidelity SAI International Momentum Index Fund 30,76 0,00 504,82 12,17 0,9997 0,0531
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 10,15 485,32 20,08 0,9611 0,1111
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 17,07 11,43 475,70 22,14 0,9420 0,1229
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 413,53 101,13 413,57 101,13 0,8190 0,3865
BCDRF / Banco Santander, S.A. 50,63 22,08 403,94 51,71 0,7999 0,2399
HOLN / Holcim AG 2,80 3,87 310,81 5,00 0,6155 -0,0071
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 1,72 306,69 14,87 0,6074 0,0458
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 -15,05 301,77 3,56 0,5976 -0,0153
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 7,74 115,60 293,18 126,24 0,5806 0,3080
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 24,05 -6,10 279,83 15,75 0,5542 0,0457
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,71 5,50 269,33 27,19 0,5334 0,0880
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 4,96 5,71 266,66 18,44 0,5281 0,0546
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 16,41 264,11 23,59 0,5230 0,0736
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 97,06 260,80 102,37 0,5165 0,2454
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 258,42 84,82 258,47 84,83 0,5118 0,2177
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 3,56 -28,06 252,60 -43,66 0,5002 -0,4427
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 21,09 -7,32 248,49 -7,94 0,4921 -0,0756
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 9,52 16,09 244,55 17,16 0,4843 0,0453
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,52 -6,91 244,16 33,48 0,4835 0,0988
NTO / Nintendo Co., Ltd. 2,98 -7,08 243,47 1,55 0,4821 -0,0221
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 5,69 -8,23 240,67 8,98 0,4766 0,0121
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -2,53 238,58 10,49 0,4725 0,0183
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,11 -31,69 232,90 17,13 0,4612 0,0430
ALV / Allianz SE 0,57 -5,55 226,46 9,39 0,4485 0,0130
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -56,22 224,71 -10,13 0,4450 -0,0809
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -6,41 224,41 -1,88 0,4444 -0,0366
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 1,48 208,72 21,57 0,4133 0,0522
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 13,93 205,12 32,05 0,4062 0,0795
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -38,06 203,54 -35,85 0,4031 -0,2642
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 23,05 -11,25 195,52 9,08 0,3872 0,0102
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 6,10 9,28 194,83 14,88 0,3858 0,0291
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -0,59 192,58 18,20 0,3814 0,0387
LSEG / London Stock Exchange Group plc 1,24 -0,58 189,07 1,17 0,3744 -0,0186
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,41 -15,99 187,22 -7,81 0,3708 -0,0564
AZN / Astrazeneca plc 1,25 0,42 183,32 -2,78 0,3630 -0,0335
0JN9 N / DSV A/S 0,78 3,96 182,92 21,80 0,3622 0,0464
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 9,53 39,11 181,36 45,99 0,3592 0,0979
IMBBF / Imperial Brands PLC 4,76 29,19 180,64 39,24 0,3577 0,0849
KBC / KBC Group NV 1,83 4,22 180,45 18,69 0,3573 0,0376
US31618H2590 / FIDELITY JAPAN FUND/UNITED STATESZ 9,72 0,00 180,32 11,07 0,3571 0,0156
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 7,96 19,24 179,66 32,25 0,3558 0,0701
BNP / BNP Paribas SA 2,04 8,97 178,86 25,92 0,3542 0,0555
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 54,38 177,67 49,90 0,3518 0,1026
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 13,71 176,03 29,98 0,3486 0,0638
LIN / Linde plc 0,38 2,01 175,72 2,12 0,3480 -0,0139
DB1 / Deutsche Börse AG 0,54 66,33 174,46 105,44 0,3455 0,1669
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 164,85 -0,93 171,71 11,18 0,3400 0,0152
SHELL / Shell plc 5,14 110,54 169,71 4,90 0,3361 0,0157
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,25 24,35 168,97 36,03 0,3346 0,0734
XGR2 / Compass Group PLC 4,72 13,29 165,98 13,80 0,3287 0,0219
SNEJF / Sony Group Corporation 6,05 -13,71 161,82 -7,67 0,3204 -0,0482
SHELL / Shell plc 2,44 -52,02 161,78 -4,92 0,3204 -0,0375
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -33,21 160,86 -35,03 0,3186 -0,2022
FRE / Frendy Energy S.p.A. 3,27 27,84 160,41 57,10 0,3177 0,1029
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,30 111,54 157,57 32,02 0,3120 0,0610
PGHN / Partners Group Holding AG 0,12 54,84 156,86 41,51 0,3106 0,0775
CRH / CRH plc 1,67 416,00 151,95 360,87 0,3009 0,2316
ALC / Alcon Inc. 1,76 24,44 151,28 15,74 0,2996 0,0247
1INVEB / Investor AB (publ) 5,02 4,41 147,85 3,49 0,2928 -0,0077
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -41,43 144,97 -10,91 0,2871 -0,0552
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -12,78 142,20 -15,92 0,2816 -0,0741
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,04 7,26 141,47 12,82 0,2802 0,0164
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 1,23 17,53 138,44 32,22 0,2742 0,0539
US31618H2756 / FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUNDZ 6,21 0,00 138,44 10,46 0,2742 0,0106
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,51 52,67 137,63 93,80 0,2725 0,1232
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,60 62,25 134,14 78,63 0,2656 0,1077
UOVEF / United Overseas Bank Limited 4,88 7,07 133,95 3,77 0,2653 -0,0062
IOC / ITOCHU Corporation 2,49 31,71 131,93 58,18 0,2613 0,0858
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,39 5,55 131,31 15,81 0,2600 0,0216
EXPGF / Experian plc 2,52 12,47 125,73 17,58 0,2490 0,0241
US3163432012 / Fidelity Pacific Basin Fund 3,63 0,00 122,33 5,08 0,2423 -0,0026
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,52 0,93 122,27 -0,85 0,2421 -0,0172
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 0,00 119,93 16,65 0,2375 0,0213
US3159114871 / FIDELITY SAI JAPAN STOCK INDEX FUND 10,98 0,00 119,83 8,13 0,2373 0,0042
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 3,50 119,82 8,20 0,2373 0,0044
SPGI / S&P Global Inc. 0,23 4,53 117,47 0,44 0,2326 -0,0134
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -15,19 116,82 -20,83 0,2313 -0,0790
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -5,72 116,19 -13,77 0,2301 -0,0533
UBS / UBS Group AG 3,62 -8,11 115,33 -14,55 0,2284 -0,0555
BDEV / Barratt Developments plc 18,26 15,77 113,35 33,91 0,2245 0,0464
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,49 1,22 111,73 16,40 0,2213 0,0194
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 3,48 -41,14 111,13 -37,67 0,2201 -0,1549
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -25,95 110,55 -25,54 0,2189 -0,0933
ENR / Siemens Energy AG 1,13 12,33 110,32 90,89 0,2185 0,0969
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 1,54 109,64 -1,26 0,2171 -0,0164
V / Visa Inc. 0,30 -0,87 108,74 -0,19 0,2153 -0,0138
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 13,04 107,35 20,31 0,2126 0,0249
2888 / Standard Chartered PLC 6,75 -10,81 105,35 -13,57 0,2086 -0,0477
8GC / Glencore plc 27,31 90,08 103,91 79,95 0,2058 0,0843
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 9,18 103,37 33,57 0,2047 0,0419
DPW / Deutsche Post AG 2,29 28,95 102,92 47,99 0,2038 0,0575
0NX3 / ASM International NV 0,19 198,84 102,28 205,70 0,2025 0,1322
RBSPF / NatWest Group plc 13,94 1,62 99,01 19,07 0,1961 0,0212
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,23 98,85 -2,48 0,1958 -0,0174
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 0,00 95,78 -1,04 0,1897 -0,0139
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 11,40 8,52 95,44 18,33 0,1890 0,0194
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 -4,65 94,88 7,51 0,1879 0,0023
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,32 330,57 93,49 415,55 0,1851 0,0938
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 8,74 56,85 93,30 90,77 0,1848 0,0819
MBM / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 3,92 6,10 93,13 41,67 0,1844 0,0462
8591 / ORIX Corporation 4,31 16,82 91,30 19,21 0,1808 0,0197
NG. / National Grid plc 6,37 9,17 89,88 25,31 0,1780 0,0271
BHP / BHP Group Limited 3,61 11,12 88,74 12,64 0,1757 0,0100
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -15,10 86,04 10,49 0,1704 0,0066
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -1,06 85,92 -8,89 0,1702 -0,0282
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,47 26,72 84,91 56,55 0,1681 0,0541
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,08 52,02 84,21 72,22 0,1668 0,0639
YOJ / LY Corporation 22,90 -7,35 82,56 -1,03 0,1635 -0,0119
US3163901529 / FIDELITY INTERNATIONAL REAL ESTATE FUNDZ 8,20 0,00 82,34 10,69 0,1631 0,0066
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 1,52 -25,49 82,31 -15,87 0,1630 -0,0428
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 139,64 -25,86 80,55 -16,07 0,1595 -0,0423
BKT / Bankinter, S.A. 6,22 16,67 80,11 55,15 0,1586 0,0500
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 -4,41 79,32 -2,09 0,1571 -0,0133
MTX / MTU Aero Engines AG 0,20 12.232,75 78,53 14.075,09 0,1555 0,1543
H11 / Halma plc 1,97 7,33 77,32 19,31 0,1531 0,0168
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 2,82 144,40 75,17 182,56 0,1489 0,0929
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,48 26,46 75,14 28,92 0,1488 0,0262
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,84 42,10 74,59 44,79 0,1477 0,0394
SMTOY / Sumitomo Electric Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,53 17,90 74,11 40,31 0,1468 0,0357
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 4,58 -29,62 73,57 -33,79 0,1457 -0,0880
PRY / Tion Renewables AG 1,13 -35,92 72,47 -30,35 0,1435 -0,0753
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 -8,94 72,29 -11,09 0,1432 -0,0278
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,92 -31,04 72,06 -34,79 0,1427 -0,0897
I1M / Indutrade AB (publ) 2,61 4,41 70,83 -0,38 0,1403 -0,0093
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 18,93 70,54 29,79 0,1397 0,0254
AAUKF / Anglo American plc 2,28 -25,18 67,65 -24,59 0,1340 -0,0547
Z77 / Singapore Telecommunications Limited 22,82 199,66 67,38 250,75 0,1334 0,0930
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 222,39 66,61 358,69 0,1319 0,1014
RIO / Rio Tinto Group 0,91 -25,67 66,33 -23,41 0,1314 -0,0508
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -69,56 62,61 -77,15 0,1240 -0,4522
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 3,38 0,00 61,43 23,57 0,1217 0,0171
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 3,74 60,66 10,46 0,1201 0,0046
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 1,88 21,36 59,64 25,55 0,1181 0,0182
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 4,39 1.134,88 57,81 302,92 0,1145 0,0560
4HO / TIS Inc. 1,74 5,36 57,41 24,96 0,1137 0,0171
ZS3 / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 2,65 0,14 57,32 16,08 0,1135 0,0097
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,12 57,14 27,60 0,1132 0,0190
MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) 55,27 0,1095 0,1095
US3159107602 / Fidelity Japan Smaller Companies Fund 3,12 0,00 55,15 12,89 0,1092 0,0065
IBIDF / Ibiden Co.,Ltd. 1,31 -35,48 53,68 -3,15 0,1063 -0,0103
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,20 191,43 52,89 251,98 0,1047 0,0731
FOT / Fortum Oyj 3,02 5,59 52,13 16,38 0,1032 0,0090
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 -3,51 51,07 32,58 0,1011 0,0201
NNDNF / Nidec Corporation 2,62 12.573,91 50,94 1.563,46 0,1009 0,0659
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,32 -52,34 50,09 -49,85 0,0992 -0,1109
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,14 79,25 49,58 108,66 0,0982 0,0482
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 49,51 -8,43 0,0981 -0,0157
SHOP / Shopify Inc. 0,46 48,92 0,0969 0,0969
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,37 84,22 48,88 69,99 0,0968 0,0363
TWE / Treasury Wine Estates Limited 8,87 23,65 48,28 -1,15 0,0956 -0,0071
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 78,32 47,82 120,45 0,0947 0,0491
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 47,22 0,0935 0,0935
VK / Vallourec S.A. 2,77 0,00 46,99 -12,75 0,0931 -0,0202
6752 / Panasonic Holdings Corporation 4,09 860,34 46,85 751,42 0,0928 0,0593
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 5,07 0,00 46,04 0,13 0,0912 -0,0055
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,66 31,52 46,03 69,21 0,0912 0,0339
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 -12,00 45,85 -7,14 0,0908 -0,0131
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 14,36 45,77 23,10 0,0906 0,0124
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 2,17 -51,26 45,36 -45,69 0,0898 -0,0858
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 49,55 45,16 88,45 0,0894 0,0390
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 44,92 0,0889 0,0889
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 0,00 44,78 -4,74 0,0887 -0,0102
FJTSF / Fujitsu Limited 1,93 -35,69 44,31 -23,64 0,0877 -0,0343
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -4,97 44,29 14,80 0,0877 0,0066
NSR / National Storage REIT 29,70 7,30 44,22 18,74 0,0876 0,0092
MNDY / monday.com Ltd. 0,15 0,00 43,93 0,24 0,0870 -0,0052
TT / Trane Technologies plc 0,10 43,86 0,0869 0,0869
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,76 15,05 42,72 14,07 0,0846 0,0058
FER / Ferrovial SE 0,82 5,26 42,00 20,65 0,0832 0,0100
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 1,10 156,34 41,46 206,88 0,0821 0,0537
ALL / Aristocrat Leisure Limited 1,02 10,67 40,96 -0,97 0,0811 -0,0059
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 844,59 40,47 465,72 0,0801 0,0523
2D7 / Beazley plc 3,16 10,23 40,20 27,09 0,0796 0,0131
NEN / Renesas Electronics Corporation 3,26 -31,82 39,57 -50,40 0,0784 -0,0895
SOHVF / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 1,89 39,52 0,0783 0,0783
CPK / Capcom Co., Ltd. 1,32 1,57 39,34 22,32 0,0779 0,0103
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 -18,64 39,18 -17,16 0,0776 -0,0219
7751 / Canon Inc. 1,28 0,00 39,11 -9,76 0,0774 -0,0137
EAR / Ebara Corporation 2,44 89,82 38,99 82,24 0,0772 0,0322
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 12,48 0,00 38,61 7,63 0,0765 0,0010
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,39 262,02 38,58 276,20 0,0764 0,0435
LEG / LEG Immobilien SE 0,45 137,67 38,52 166,50 0,0763 0,0003
NZM2 / Novozymes A/S 0,53 19,51 37,63 39,37 0,0745 0,0177
AVGO / Broadcom Inc. 0,16 -3,90 37,53 16,64 0,0743 0,0066
POLI / Bank Hapoalim B.M. 2,23 37,44 0,0741 0,0741
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,58 19,84 37,18 45,78 0,0736 0,0200
PIRC / Pirelli & C. S.p.A. 5,17 22,05 37,00 39,48 0,0733 0,0175
MA / Mastercard Incorporated 0,06 -4,31 36,92 -2,77 0,0731 -0,0067
BXB / Brambles Limited 2,45 680,76 36,59 1.328,22 0,0725 0,0514
TOCB / Thomson Reuters Corporation 0,18 0,88 36,34 12,12 0,0720 0,0038
ISUZF / Isuzu Motors Limited 2,69 0,00 36,30 2,09 0,0719 -0,0029
DP9 / Diploma PLC 0,57 -17,31 36,00 -7,69 0,0713 -0,0107
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -33,42 35,81 -39,91 0,0709 -0,0544
WCN / Waste Connections, Inc. 0,18 10,36 35,81 14,60 0,0709 0,0052
PUB / Pancontinental Energy NL 0,33 -25,55 35,62 -18,08 0,0705 -0,0209
RACE / Ferrari N.V. 0,07 0,00 35,39 2,50 0,0701 -0,0025
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,10 -7,30 35,05 -4,64 0,0694 -0,0079
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 -15,84 34,94 3,13 0,0692 -0,0396
AMIGF / Admiral Group plc 0,77 0,00 34,87 24,81 0,0691 0,0103
WN6 / CAR Group Limited 1,49 29,50 34,25 27,62 0,0678 0,0114
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 -9,90 34,17 -9,17 0,0677 -0,0115
IKTSF / Intertek Group plc 0,53 33,87 0,0671 0,0671
SDF / Steadfast Group Limited 9,12 1,41 33,85 7,52 0,0670 0,0008
NOKIA / Nokia Oyj 6,46 124,72 33,63 143,42 0,0666 0,0375
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,69 -40,47 33,32 -43,70 0,0660 -0,0585
WC2 / Whitehaven Coal Limited 9,26 0,00 33,19 2,36 0,0657 -0,0025
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -30,59 33,11 -23,55 0,0656 -0,0255
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,62 17,85 32,91 47,34 0,0652 0,0182
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,65 0,00 32,55 10,97 0,0645 0,0028
MCO / Moody's Corporation 0,07 8,29 32,37 3,00 0,0641 -0,0020
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -28,17 32,27 -32,64 0,0639 -0,0369
TSCDF / Tesco PLC 6,01 -82,30 31,44 -80,68 0,0623 -0,2801
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,60 -26,04 31,36 -8,94 0,0621 -0,0103
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,47 1,13 31,17 21,88 0,0617 0,0079
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 30,90 0,0612 0,0612
1308 / SITC International Holdings Company Limited 9,62 5.695,12 30,73 7.583,00 0,0609 0,0600
SUMA / Sumitomo Corporation 1,20 30,53 0,0605 0,0605
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -33,66 30,23 -30,10 0,0599 -0,0311
CNVVF / Convatec Group PLC 7,66 29,92 0,0592 0,0592
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 4,16 29,81 19,33 0,0590 0,0065
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 29,58 0,0586 0,0586
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,70 0,00 29,18 12,32 0,0578 0,0031
NIPNF / NEC Corporation 1,06 400,00 27,70 33,71 0,0548 0,0113
NS7 / Northern Star Resources Limited 2,02 27,27 0,0540 0,0540
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 1,68 27,03 0,0535 0,0535
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 25,79 0,0511 0,0511
CLEGF / Coles Group Limited 1,83 25,49 0,0505 0,0505
0O1S / Alten S.A. 0,30 0,00 24,77 -8,64 0,0490 -0,0080
DSFIR N / DSM-Firmenich AG 0,22 24,74 0,0490 0,0490
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 172,80 24,30 136,12 0,0481 -0,0007
MARUF / Marubeni Corporation 1,13 22,96 0,0455 0,0455
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,06 22,38 16,04 0,0443 0,0038
DIS / The Walt Disney Company 0,92 0,00 22,32 12,07 0,0442 0,0023
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,49 -63,71 21,71 -64,05 0,0430 -0,0840
7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,31 -45,08 21,59 -23,68 0,0427 -0,0167
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 4,78 -22,99 20,20 -7,77 0,0400 -0,0061
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -28,36 20,15 -28,84 0,0399 -0,0197
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 13,62 -31,18 19,62 -22,67 0,0389 -0,0145
BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 19,40 0,0384 0,0384
1AD1 / AddLife AB (publ) 1,00 0,00 19,27 26,67 0,0382 0,0062
SMFRF / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,66 -19,31 19,19 -22,68 0,0380 -0,0142
ANTOL / Antofagasta plc 0,79 0,00 18,94 9,40 0,0375 0,0011
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,66 148,35 18,65 195,91 0,0369 0,0237
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,07 18,43 0,0365 0,0365
VIV / Vivendi SE 5,45 50,21 18,37 67,22 0,0364 0,0133
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 1,43 40,88 18,07 41,78 0,0358 0,0090
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,09 -77,64 16,66 -76,92 0,0330 -0,1188
DSN / Danske Bank A/S 0,43 -42,14 16,65 -33,94 0,0330 -0,0200
1CO / Covestro AG 0,24 6,83 16,55 19,30 0,0328 0,0036
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 3,07 -69,05 16,31 -63,83 0,0323 -0,0625
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,42 180,25 16,14 454,48 0,0320 0,0171
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 15,50 0,0307 0,0307
AMUN / Amundi S.A. 0,19 -66,84 15,42 -62,10 0,0305 -0,0550
AG1 / AUTO1 Group SE 0,54 14,50 0,0287 0,0287
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 14,30 0,0283 0,0283
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,33 -19,95 13,15 -17,77 0,0260 -0,0076
BUZ1 / Bunzl plc 0,40 -34,51 12,75 -50,46 0,0253 -0,0289
2N9 / JTC PLC 1,10 0,00 12,39 -6,41 0,0245 -0,0033
WIX / Wix.com Ltd. 0,08 13,82 12,31 -15,53 0,0244 -0,0063
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,85 8,75 11,93 -1,64 0,0236 -0,0019
AZE / Azelis Group NV 0,71 0,00 11,80 -12,66 0,0234 -0,0050
SEBYF / SEB SA 0,12 0,00 11,48 12,41 0,0227 0,0013
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 61,55 11,30 15,51 0,0224 -0,0372
CANAL+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 3,74 13,58 10,52 46,06 0,0208 0,0057
BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 14,53 10,30 51,03 0,0204 0,0061
UST BILLS 0% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 10,10 0,0200 0,0200
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0,51 8,75 0,0173 0,0173
IP / Interpump Group S.p.A. 0,22 0,00 8,56 3,10 0,0169 -0,0005
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,02 -72,45 8,38 -60,98 0,0166 -0,0286
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 8,35 0,0165 0,0165
UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 8,12 0,0161 0,0161
LMN / Lumine Group Inc. 0,22 0,00 7,60 32,80 0,0151 0,0030
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 3,94 19,59 7,33 50,94 0,0145 0,0043
HAVAS / Havas N.V. 3,92 19,08 6,86 44,56 0,0136 0,0036
JD. / JD Sports Fashion Plc 5,70 -25,37 6,46 -13,80 0,0128 -0,0030
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 5,99 0,0119 0,0119
TOI / Topicus.com Inc. 0,04 0,00 5,77 35,18 0,0114 0,0024
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,94 21,03 5,54 25,55 0,0110 0,0017
XS2084497705 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0,51 2,30 0,0046 0,0046
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,01 0,0040 0,0040
XS0907301260 / WOLTERS KLUWER-C 1,16 1,97 0,0039 0,0039
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,14 1,84 0,0036 0,0036
UST BILLS 0% 08/28/2025 / DBT (US912797PQ48) 1,71 0,0034 0,0034
LEG / LEG Immobilien SE 0,45 1,39 0,0028 0,0028
TNGRF / Thungela Resources Limited 0,26 0,00 1,32 -13,76 0,0026 -0,0006
DE000A3MQB30 / Vonovia SE 0,92 1,28 0,0025 0,0025
UMG / Universal Music Group N.V. 3,49 1,11 0,0022 0,0022
SCSKF / SCSK Corporation 0,03 0,92 0,0018 0,0018
GVS / GVS S.p.A. 0,19 0,00 0,92 -5,44 0,0018 -0,0002
NIKKEI 225 (CME) FUT JUN25 NXM5 / DE (N/A) 0,70 0,0014 0,0014
FERROVIAL SE RT / EC (NL0015002I79) 0,82 0,30 0,0006 0,0006
US31634R4065 / FIDELITY SAI INFLATION-FOCUSED FUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
17W / WiseTech Global Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0688
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0192
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0309
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0194
4613 / Kansai Paint Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0071
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1797
SO7 / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0333
PDN / Paladin Energy Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0436