Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 158.084.865
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Fund har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 158.084.865 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Funds største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Funds nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,45 3,4747 2,8136
0,01 3,02 1,9246 1,9246
0,01 2,28 1,4542 1,4542
0,00 2,19 1,3931 1,3931
0,01 1,62 1,0338 1,0338
0,02 1,25 0,7952 0,7952
0,01 1,04 0,6656 0,6656
0,03 0,93 0,5902 0,5902
0,01 0,87 0,5564 0,5564
0,00 0,85 0,5422 0,5422
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,19 0,7575 -3,1292
2,43 2,43 1,5500 -1,5461
0,01 3,12 1,9862 -1,0332
0,00 0,00 -0,9269
0,01 3,15 2,0106 -0,9095
0,01 3,21 2,0484 -0,8965
0,07 0,95 0,6079 -0,8604
0,00 0,00 -0,8351
0,09 1,95 1,2411 -0,8189
0,01 2,84 1,8111 -0,6519
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -2,50 6,26 3,05 3,9867 0,1314
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 333,44 5,45 424,23 3,4747 2,8136
BAC / Bank of America Corporation 0,10 1,96 4,54 20,87 2,8935 0,5076
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -7,58 3,71 8,98 2,3675 0,2028
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,95 3,47 7,56 2,2128 0,1628
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -10,96 3,37 1,11 2,1472 0,0308
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -29,65 3,21 -30,69 2,0484 -0,8965
CB / Chubb Limited 0,01 -26,22 3,15 -31,40 2,0106 -0,9095
CI / The Cigna Group 0,01 -16,64 3,12 -34,46 1,9862 -1,0332
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,02 1,9246 1,9246
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -39,49 2,84 -26,74 1,8111 -0,6519
DE / Deere & Company 0,00 -27,03 2,50 -17,48 1,5923 -0,3300
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 7,74 2,46 27,56 1,5669 0,3429
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 2,43 -50,11 2,43 -50,11 1,5500 -1,5461
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 2,28 1,4542 1,4542
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,03 2,26 -21,66 1,4433 -0,3922
COP / ConocoPhillips 0,02 37,76 2,26 47,39 1,4373 0,4654
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 -2,48 2,19 -7,97 1,3986 -0,1155
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 2,19 1,3931 1,3931
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 -2,51 2,14 -5,26 1,3652 -0,0710
DIS / The Walt Disney Company 0,02 24,96 2,14 63,69 1,3646 0,5337
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,96 2,10 -10,47 1,3360 -0,1510
GEN / Gen Digital Inc. 0,07 -2,50 2,10 11,14 1,3352 0,1380
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 -14,15 2,01 18,75 1,2799 0,2058
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 26,04 1,99 40,16 1,2658 0,3655
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 17,34 1,95 40,03 1,2441 0,3583
KVUE / Kenvue Inc. 0,09 -33,91 1,95 -39,96 1,2411 -0,8189
NG. / National Grid plc 0,14 -17,18 1,91 -19,38 1,2195 -0,2877
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -15,85 1,84 -21,67 1,1731 -0,3192
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 -2,59 1,82 -0,05 1,1603 0,0035
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -28,52 1,70 -24,69 1,0850 -0,3503
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 25,01 1,68 14,68 1,0708 0,1398
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,62 1,0338 1,0338
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -27,88 1,62 -33,26 1,0308 -0,5080
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 -28,92 1,57 -9,77 1,0007 -0,1048
PNR / Pentair plc 0,02 8,71 1,54 22,46 0,9837 0,1832
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -2,84 1,45 -4,60 0,9251 -0,0408
DOX / Amdocs Limited 0,02 -7,11 1,39 -10,48 0,8882 -0,1006
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 93,72 1,34 144,61 0,8533 0,5054
CRH / CRH plc 0,01 -7,51 1,33 -7,50 0,8491 -0,0655
CSX / CSX Corporation 0,04 13,04 1,31 43,22 0,8344 0,2534
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 10,70 1,30 37,34 0,8300 0,2279
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 -30,38 1,28 -37,33 0,8154 -0,4812
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1,27 -36,41 1,27 -36,41 0,8071 -0,4576
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -2,90 1,27 -7,80 0,8066 -0,0652
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -2,97 1,26 -3,00 0,8054 -0,0217
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,25 0,7952 0,7952
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,84 1,24 -14,39 0,7888 -0,1293
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -2,97 1,23 26,28 0,7841 0,1655
USB / U.S. Bancorp 0,03 -2,91 1,23 8,20 0,7826 0,0619
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -2,88 1,23 27,87 0,7809 0,1722
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -3,15 1,22 14,74 0,7794 0,1028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -78,05 1,19 -80,59 0,7575 -3,1292
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 -4,32 1,14 18,55 0,7294 0,1162
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 37,80 1,12 95,63 0,7132 0,3496
V / Visa Inc. 0,00 -11,58 1,07 -11,57 0,6823 -0,0868
KR / The Kroger Co. 0,01 1,04 0,6656 0,6656
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -3,13 1,04 -0,10 0,6614 0,0017
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 295,04 1,00 257,91 0,6347 0,4576
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -3,02 0,98 21,16 0,6242 0,1107
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 68,14 0,97 70,58 0,6213 0,2581
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,07 -6,14 0,96 35,44 0,6139 0,1622
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 40,52 0,95 81,71 0,6081 0,2745
PCG / PG&E Corporation 0,07 -51,39 0,95 -58,76 0,6079 -0,8604
FDX / FedEx Corporation 0,00 -7,22 0,94 -24,27 0,5986 -0,1469
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -28,79 0,94 -35,83 0,5961 -0,3299
ES / Eversource Energy 0,01 -7,42 0,93 2,87 0,5948 0,0187
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,03 0,93 0,5902 0,5902
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,04 77,05 0,90 83,81 0,5719 0,2616
N7T / Nutrien Ltd. 0,02 -12,32 0,90 -8,86 0,5709 -0,0531
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 -4,89 0,87 5,17 0,5572 0,0288
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,87 0,5564 0,5564
DOV / Dover Corporation 0,00 18,47 0,86 25,81 0,5473 0,1136
STT / State Street Corporation 0,01 324,94 0,85 440,51 0,5447 0,4440
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,85 0,5422 0,5422
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 -0,60 0,84 43,69 0,5368 0,1643
GUI / Diageo plc 0,03 49,22 0,82 28,89 0,5236 0,1185
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 23,15 0,77 28,07 0,4916 0,1089
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,75 0,4795 0,4795
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -30,96 0,73 -31,37 0,4673 -0,2115
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 44,88 0,73 54,24 0,4640 0,1637
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -11,20 0,71 -13,40 0,4535 -0,0683
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,70 0,4477 0,4477
MMS / Maximus, Inc. 0,01 -15,14 0,68 -6,43 0,4365 -0,0282
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 -3,20 0,68 -3,70 0,4318 -0,0147
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 28,53 0,68 52,48 0,4314 0,1491
CMI / Cummins Inc. 0,00 118,49 0,65 174,15 0,4126 0,2622
MOS / The Mosaic Company 0,02 0,65 0,4119 0,4119
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,55 0,63 17,84 0,4046 0,0626
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -0,58 0,62 3,34 0,3944 0,0146
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,58 0,3725 0,3725
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,58 0,3697 0,3697
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,57 0,3608 0,3608
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,57 0,3604 0,3604
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,56 0,3578 0,3578
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,05 -0,29 0,56 5,88 0,3558 0,0207
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -67,97 0,53 -59,91 0,3393 -0,5041
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 38,33 0,53 35,22 0,3356 0,0880
UGI / UGI Corporation 0,01 -3,18 0,51 6,90 0,3259 0,0219
TGT / Target Corporation 0,00 -3,15 0,49 0,62 0,3129 0,0031
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 -3,22 0,49 5,66 0,3097 0,0182
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -0,43 0,47 -14,94 0,2977 -0,0512
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 -57,81 0,47 -47,58 0,2964 -0,2672
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -48,30 0,46 -20,99 0,2957 -0,0771
TXT / Textron Inc. 0,01 37,36 0,46 51,82 0,2938 0,1009
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,45 0,2851 0,2851
QPX / Parex Resources Inc. 0,04 -3,68 0,43 41,83 0,2771 0,0825
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -3,38 0,41 3,85 0,2581 0,0103
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -0,36 0,40 -27,66 0,2523 -0,0948
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,40 0,2518 0,2518
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,33 0,2074 0,2074
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,02 0,45 0,31 16,17 0,1975 0,0284
CAP / Capgemini SE 0,00 -3,86 0,31 -10,50 0,1960 -0,0219
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,30 0,1891 0,1891
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,29 0,1821 0,1821
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 0,23 0,1489 0,1489
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,78 0,20 -79,13 0,1289 -0,4865
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 0,15 0,0945 0,0945
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -96,04 0,07 -91,83 0,0432 -0,4775
EIX / Edison International 0,00 -94,34 0,05 -94,49 0,0306 -0,5227
TTC / The Toro Company 0,00 0,04 0,0284 0,0284
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1167
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5925
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8351
SRE / Sempra 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1856
HLN / Haleon plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9269