Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.164.733.872
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FVDFX - Fidelity Value Discovery Fund har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.164.733.872 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FVDFX - Fidelity Value Discovery Funds største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Shell plc (CZ:SHELL) . FVDFX - Fidelity Value Discovery Funds nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 110,07 3,5144 2,8286
0,25 59,25 1,8919 1,8919
0,17 44,41 1,4178 1,4178
0,09 41,71 1,3318 1,3318
0,17 32,50 1,0376 1,0376
0,40 24,88 0,7944 0,7944
0,29 20,43 0,6525 0,6525
0,62 17,96 0,5735 0,5735
0,12 17,34 0,5538 0,5538
0,02 16,71 0,5334 0,5334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 24,00 0,7664 -3,0984
0,23 60,41 1,9288 -1,1456
0,23 61,50 1,9638 -0,9590
0,00 0,00 -0,9437
1,33 18,58 0,5932 -0,9072
1,76 37,68 1,2030 -0,9020
0,25 65,01 2,0759 -0,9013
0,00 0,00 -0,8956
0,19 55,93 1,7858 -0,7396
0,00 0,00 -0,5751
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,13 4,24 126,49 10,17 4,0386 0,1004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,57 355,58 110,07 450,56 3,5144 2,8286
BAC / Bank of America Corporation 1,90 8,72 90,01 28,87 2,8739 0,4782
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,16 3,99 78,92 22,63 2,5200 0,3124
SHELL / Shell plc 0,96 0,50 69,02 12,55 2,2039 0,1003
WFC / Wells Fargo & Company 0,82 -5,67 65,76 7,11 2,0996 -0,0063
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 65,16 15,31 65,18 15,31 2,0811 0,1422
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,25 -23,97 65,01 -25,09 2,0759 -0,9013
CB / Chubb Limited 0,23 -22,38 61,50 -27,82 1,9638 -0,9590
CI / The Cigna Group 0,23 -14,29 60,41 -32,60 1,9288 -1,1456
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,25 59,25 1,8919 1,8919
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 -37,27 55,93 -24,03 1,7858 -0,7396
DE / Deere & Company 0,09 -24,30 49,07 -14,37 1,5666 -0,3987
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,26 16,05 49,04 37,41 1,5658 0,3416
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -18,82 45,44 -17,35 1,4508 -0,4350
CRM / Salesforce, Inc. 0,17 44,41 1,4178 1,4178
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,35 0,67 44,17 -4,97 1,4103 -0,1840
COP / ConocoPhillips 0,45 42,65 43,21 52,60 1,3796 0,4084
NTRS / Northern Trust Corporation 0,33 0,75 42,29 39,36 1,3505 0,3095
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 41,71 1,3318 1,3318
CMCSA / Comcast Corporation 1,24 0,68 41,30 -2,17 1,3187 -0,1295
DIS / The Walt Disney Company 0,35 29,42 41,30 69,49 1,3186 0,4828
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,72 40,86 -6,11 1,3045 -0,1880
GEN / Gen Digital Inc. 1,38 0,75 40,62 14,85 1,2969 0,0838
MTB / M&T Bank Corporation 0,21 35,42 39,22 50,53 1,2522 0,3586
COF / Capital One Financial Corporation 0,18 21,57 37,87 45,00 1,2093 0,3134
KVUE / Kenvue Inc. 1,76 -32,42 37,68 -38,61 1,2030 -0,9020
NGGTF / National Grid plc 2,62 -13,78 36,88 -16,06 1,1775 -0,3295
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 35,96 71,99 35,97 71,99 1,1484 0,4311
CVS / CVS Health Corporation 0,57 -13,28 35,59 -19,27 1,1364 -0,3759
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,11 0,97 35,33 3,60 1,1281 -0,0417
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,30 -26,38 33,49 -22,41 1,0692 -0,4112
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 32,50 1,0376 1,0376
MRK / Merck & Co., Inc. 0,41 31,33 32,36 20,42 1,0332 0,1115
PNR / Pentair plc 0,30 12,46 30,83 26,68 0,9845 0,1496
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 -26,09 30,77 -31,59 0,9823 -0,5603
USFD / US Foods Holding Corp. 0,37 -24,48 30,69 -4,16 0,9801 -0,1185
ROST / Ross Stores, Inc. 0,21 1,18 28,64 -0,61 0,9146 -0,0740
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 10,99 27,30 31,55 0,8718 0,1599
HRB / H&R Block, Inc. 0,50 -21,43 27,30 -29,28 0,8717 -0,4525
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 1,21 27,29 22,43 0,8715 0,1068
DOX / Amdocs Limited 0,32 -3,71 26,94 -7,22 0,8602 -0,1358
CRH / CRH plc 0,27 1,24 26,05 1,27 0,8318 -0,0506
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,25 94,09 25,85 144,89 0,8255 0,4633
USB / U.S. Bancorp 0,57 1,20 25,54 12,80 0,8153 0,0388
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,09 15,71 25,35 43,57 0,8093 0,2037
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,05 7,69 25,18 40,17 0,8039 0,1878
NEM / Newmont Corporation 0,40 24,88 0,7944 0,7944
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 1,18 24,78 -10,84 0,7913 -0,1622
CSX / CSX Corporation 0,70 16,42 24,75 47,41 0,7902 0,2143
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,38 4,44 24,50 -0,83 0,7824 -0,0652
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,11 1,27 24,50 1,27 0,7822 -0,0475
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -75,93 24,00 -78,70 0,7664 -3,0984
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,10 -0,02 23,27 31,60 0,7429 0,1365
IMO / Imperial Oil Limited 0,26 4,40 21,96 29,34 0,7012 0,1188
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,08 17,49 21,93 46,76 0,7003 0,1877
MU / Micron Technology, Inc. 0,19 41,50 21,26 100,68 0,6790 0,3155
V / Visa Inc. 0,06 -0,02 21,24 -0,03 0,6782 -0,0506
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,21 5,98 21,04 9,32 0,6718 0,0116
KR / The Kroger Co. 0,29 20,43 0,6525 0,6525
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,16 89,38 20,24 92,04 0,6461 0,2847
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,23 273,45 19,79 237,68 0,6318 0,4308
FDX / FedEx Corporation 0,09 -2,28 19,17 -20,25 0,6122 -0,1338
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,18 -18,30 19,03 -26,41 0,6075 -0,2793
NTR / Nutrien Ltd. 0,32 6,92 18,82 11,17 0,6008 0,0202
PCG / PG&E Corporation 1,33 -49,95 18,58 -57,53 0,5932 -0,9072
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,16 41,60 18,52 83,03 0,5912 0,2442
ES / Eversource Energy 0,28 -0,02 18,29 11,10 0,5838 0,0193
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 1,33 -3,70 18,14 38,98 0,5793 0,1315
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,62 17,96 0,5735 0,5735
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,56 -0,02 17,63 10,47 0,5628 0,0155
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,87 83,27 17,62 90,11 0,5627 0,2447
DOV / Dover Corporation 0,10 20,02 17,57 27,40 0,5609 0,0879
EMR / Emerson Electric Co. 0,12 17,34 0,5538 0,5538
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,11 8,22 17,26 56,33 0,5510 0,1723
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 16,71 0,5334 0,5334
STT / State Street Corporation 0,15 332,63 16,24 448,78 0,5187 0,4171
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 52,05 15,96 31,25 0,5095 0,0925
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,08 23,88 14,73 28,78 0,4702 0,0780
LEN / Lennar Corporation 0,13 14,49 0,4627 0,4627
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,09 13,94 0,4450 0,4450
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 -0,02 13,64 -2,48 0,4355 -0,0443
CCI / Crown Castle Inc. 0,13 -30,81 13,53 -31,25 0,4320 -0,2431
MMS / Maximus, Inc. 0,18 -0,02 13,48 10,28 0,4305 0,0111
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,10 49,76 13,35 59,15 0,4261 0,1385
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,14 39,45 13,28 65,19 0,4241 0,1483
MOS / The Mosaic Company 0,35 12,60 0,4023 0,4023
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,24 -0,02 12,33 -0,48 0,3936 -0,0313
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,07 -0,02 12,13 4,05 0,3874 -0,0126
CMI / Cummins Inc. 0,03 197,25 12,02 271,91 0,3838 0,2729
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,28 -50,47 11,65 -38,46 0,3720 -0,2774
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,17 11,51 0,3675 0,3675
LULU / lululemon athletica inc. 0,06 11,21 0,3579 0,3579
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,09 11,21 0,3579 0,3579
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,94 -0,02 10,89 6,08 0,3476 -0,0044
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 10,78 0,3441 0,3441
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,25 10,70 0,3415 0,3415
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,11 39,61 10,31 36,33 0,3292 0,0698
TGT / Target Corporation 0,10 -0,02 9,93 3,90 0,3170 -0,0107
JCI / Johnson Controls International plc 0,09 -66,18 9,75 -57,68 0,3112 -0,4788
UGI / UGI Corporation 0,27 -0,02 9,66 10,31 0,3086 0,0081
TXT / Textron Inc. 0,12 44,78 9,10 60,02 0,2905 0,0954
TPR / Tapestry, Inc. 0,08 -48,20 9,04 -20,78 0,2886 -0,1028
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,17 -4,04 9,00 -18,04 0,2872 -0,0893
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,07 8,35 0,2665 0,2665
QPX / Parex Resources Inc. 0,70 -0,02 8,28 47,34 0,2643 0,0716
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,06 -0,03 8,14 9,37 0,2599 0,0046
LAMR / Lamar Advertising Company 0,06 -0,02 7,85 7,39 0,2505 -0,0001
PCAR / PACCAR Inc 0,08 7,82 0,2497 0,2497
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 -0,02 7,54 -27,32 0,2407 -0,1150
BLD / TopBuild Corp. 0,02 6,63 0,2117 0,2117
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,06 6,43 0,2052 0,2052
CAP / Capgemini SE 0,04 -0,02 6,05 -6,77 0,1931 -0,0294
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,33 -0,02 5,70 15,84 0,1821 0,0132
FLS / Flowserve Corporation 0,10 5,44 0,1736 0,1736
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,16 4,33 0,1383 0,1383
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -81,95 3,33 -81,37 0,1063 -0,5067
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,05 2,94 0,0939 0,0939
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 -92,83 1,24 -85,04 0,0397 -0,4764
TTC / The Toro Company 0,01 0,94 0,0299 0,0299
EIX / Edison International 0,01 -96,78 0,49 -96,87 0,0156 -0,5184
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -99,12 0,03 -98,95 0,0011 -0,1070
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5751
SRE / Sempra 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1755
HLNCF / Haleon plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9437
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8956