Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 64.991.524.318 |
| Nuværende stillinger | 570 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FDGRX - Fidelity Growth Company Fund har afsløret 570 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 64.991.524.318 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDGRX - Fidelity Growth Company Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FDGRX - Fidelity Growth Company Funds nye stillinger omfatter Strategy Inc (US:MSTR) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , CCC S.A. (PL:CCC) , and Conagra Brands, Inc. (US:CAG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 11,64 | 5.359,73 | 8,2919 | 1,3533 | |
| 76,13 | 10.287,99 | 15,9164 | 0,8803 | |
| 2,60 | 481,44 | 0,7448 | 0,7448 | |
| 0,22 | 400,11 | 0,6190 | 0,6190 | |
| 3,36 | 1.164,51 | 1,8016 | 0,4470 | |
| 1,23 | 484,13 | 0,7490 | 0,4382 | |
| 3,35 | 811,85 | 1,2560 | 0,4003 | |
| 1,00 | 1.209,78 | 1,8716 | 0,3918 | |
| 2,19 | 243,38 | 0,3765 | 0,3765 | |
| 5,00 | 188,48 | 0,2916 | 0,2575 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 23,86 | 4.792,49 | 7,4144 | -1,7005 | |
| 1,74 | 462,66 | 0,7158 | -0,6982 | |
| 1,73 | 1.273,28 | 1,9699 | -0,4466 | |
| 2,10 | 130,28 | 0,2016 | -0,3854 | |
| 22,29 | 4.570,17 | 7,0704 | -0,2661 | |
| 2,59 | 156,11 | 0,2415 | -0,2600 | |
| 2,88 | 913,42 | 1,4131 | -0,2049 | |
| 0,32 | 320,42 | 0,4957 | -0,1954 | |
| 0,10 | 58,29 | 0,0902 | -0,1898 | |
| 0,10 | 48,11 | 0,0744 | -0,1565 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 76,13 | -3,19 | 10.287,99 | 4,72 | 15,9164 | 0,8803 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 11,64 | 1,95 | 5.359,73 | 18,22 | 8,2919 | 1,3533 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 23,86 | -3,10 | 4.792,49 | -19,53 | 7,4144 | -1,7005 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 22,29 | -1,28 | 4.570,17 | -4,66 | 7,0704 | -0,2661 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 4,12 | 6,00 | 2.666,73 | 2,72 | 4,1256 | 0,1520 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 13,64 | -5,11 | 2.343,16 | -4,30 | 3,6251 | -0,1222 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 8,18 | -4,61 | 1.414,22 | -4,26 | 2,1879 | -0,0729 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 1,73 | 0,65 | 1.273,28 | -19,35 | 1,9699 | -0,4466 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 1,00 | 1,63 | 1.209,78 | 25,12 | 1,8716 | 0,3918 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 3,36 | 11,26 | 1.164,51 | 31,57 | 1,8016 | 0,4470 | |||
| V / Visa Inc. | 2,74 | 7,80 | 1.000,56 | 8,54 | 1,5479 | 0,1370 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 12,97 | -0,17 | 994,89 | -0,43 | 1,5392 | 0,0098 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 2,88 | -0,24 | 913,42 | -13,60 | 1,4131 | -0,2049 | |||
| PSTG / Everpure, Inc. | 16,02 | 0,49 | 858,38 | 2,64 | 1,3280 | 0,0480 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 3,35 | 19,63 | 811,85 | 45,21 | 1,2560 | 0,4003 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 1,27 | 13,12 | 742,96 | 14,94 | 1,1494 | 0,1601 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 3,32 | 5,73 | 599,75 | 22,97 | 0,9279 | 0,1814 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 3,49 | -12,68 | 577,17 | -12,96 | 0,8929 | -0,1219 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 5,22 | 11,78 | 551,27 | -15,36 | 0,8529 | -0,1440 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 6,09 | 13,07 | 487,53 | 13,77 | 0,7542 | 0,0984 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 1,23 | 97,62 | 484,13 | 138,42 | 0,7490 | 0,4382 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) | 2,60 | 481,44 | 0,7448 | 0,7448 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 1,74 | -43,79 | 462,66 | -49,92 | 0,7158 | -0,6982 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 6,94 | 11,00 | 459,02 | 46,56 | 0,7101 | 0,2308 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 2,56 | -6,81 | 425,25 | 6,40 | 0,6579 | 0,0462 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,76 | 0,25 | 421,50 | -3,39 | 0,6521 | -0,0157 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 1,34 | 0,25 | 409,41 | 23,74 | 0,6334 | 0,1270 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER G PC PP / EP (N/A) | 0,22 | 400,11 | 0,6190 | 0,6190 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,38 | 13,38 | 395,62 | 12,47 | 0,6120 | 0,0737 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 6,58 | 31,50 | 390,55 | 61,09 | 0,6042 | 0,2331 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 1,03 | 14,98 | 380,77 | 6,77 | 0,5891 | 0,0433 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,25 | 359,47 | -8,00 | 0,5561 | -0,0419 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 4,89 | 14,05 | 352,79 | 15,48 | 0,5458 | 0,0782 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 2,75 | 1,72 | 349,15 | 3,47 | 0,5402 | 0,0237 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 331,26 | -13,68 | 331,29 | -13,68 | 0,5125 | -0,0749 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,32 | -34,75 | 320,42 | -29,04 | 0,4957 | -0,1954 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 2,99 | -12,01 | 271,37 | 7,37 | 0,4198 | 0,0330 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,05 | -25,61 | 264,27 | -18,16 | 0,4089 | -0,0854 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 7,67 | 0,99 | 257,04 | 1,97 | 0,3977 | 0,0118 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 2,26 | 0,25 | 251,72 | 7,94 | 0,3894 | 0,0325 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 2,95 | 10,62 | 248,55 | 22,48 | 0,3845 | 0,0739 | |||
| COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 2,19 | 243,38 | 0,3765 | 0,3765 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,94 | 12,02 | 228,34 | 0,60 | 0,3533 | 0,0059 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,28 | 0,24 | 207,22 | 23,05 | 0,3206 | 0,0628 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 17,52 | 5,27 | 192,53 | 7,72 | 0,2979 | 0,0243 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 1,59 | 2,60 | 191,54 | -11,86 | 0,2963 | -0,0363 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 5,00 | 953,31 | 188,48 | 747,40 | 0,2916 | 0,2575 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,38 | -15,02 | 176,90 | 2,80 | 0,2737 | 0,0103 | |||
| W / Wayfair Inc. | 4,12 | 6,52 | 169,78 | 11,08 | 0,2627 | 0,0287 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,86 | 8,37 | 169,49 | 36,96 | 0,2622 | 0,0728 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 2,59 | -27,33 | 156,11 | -52,36 | 0,2415 | -0,2600 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 7,80 | 154,05 | -2,60 | 0,2383 | -0,0037 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 27,68 | 33,33 | 144,48 | 45,00 | 0,2235 | 0,0710 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,63 | 46,67 | 142,06 | 33,16 | 0,2198 | 0,0565 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 1,27 | -37,79 | 135,71 | -40,65 | 0,2100 | -0,1400 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 3,52 | 0,26 | 135,34 | 4,52 | 0,2094 | 0,0112 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 3,00 | -4,53 | 132,55 | -8,61 | 0,2051 | -0,0169 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 4,92 | 3,00 | 130,67 | -11,64 | 0,2022 | -0,0242 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 130,51 | 83,26 | 130,53 | 83,26 | 0,2019 | 0,0929 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 2,10 | -66,61 | 130,28 | -66,03 | 0,2016 | -0,3854 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 1,49 | -29,98 | 129,38 | -34,80 | 0,2002 | -0,1036 | |||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 1,73 | -1,59 | 128,74 | -2,08 | 0,1992 | -0,0021 | |||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 1,56 | 17,55 | 126,99 | 29,59 | 0,1965 | 0,0465 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,17 | 0,27 | 126,42 | 7,06 | 0,1956 | 0,0149 | |||
| KR / The Kroger Co. | 1,83 | 194,94 | 124,68 | 210,46 | 0,1929 | 0,1314 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 1,63 | 39,65 | 123,38 | 40,47 | 0,1909 | 0,0564 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,60 | -26,10 | 121,28 | -34,48 | 0,1876 | -0,0957 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,29 | -31,61 | 121,22 | -35,27 | 0,1875 | -0,0991 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,46 | 0,52 | 120,94 | 0,27 | 0,1871 | 0,0025 | |||
| RNA / Atrium Therapeutics, Inc. | 3,74 | 7,12 | 115,85 | 8,31 | 0,1792 | 0,0155 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,40 | 0,26 | 111,44 | 40,87 | 0,1724 | 0,0513 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | 32,14 | 108,59 | 61,67 | 0,1680 | 0,0652 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,37 | 0,25 | 107,66 | -6,22 | 0,1666 | -0,0091 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,33 | -24,03 | 107,22 | 6,63 | 0,1659 | 0,0120 | |||
| NVCR / NovoCure Limited | 5,45 | 4,11 | 104,18 | 4,33 | 0,1612 | 0,0083 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2,06 | 0,26 | 103,39 | -6,97 | 0,1599 | -0,0101 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 1,29 | 9,62 | 102,87 | -7,16 | 0,1591 | -0,0104 | |||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 3,50 | 3,06 | 101,55 | -22,99 | 0,1571 | -0,0447 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,64 | -42,72 | 99,65 | -43,20 | 0,1542 | -0,1144 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,74 | 8,76 | 96,99 | -6,85 | 0,1501 | -0,0093 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 1,10 | 25,58 | 95,52 | 71,64 | 0,1478 | 0,0626 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,10 | -13,57 | 94,09 | -13,38 | 0,1456 | -0,0207 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,55 | 0,25 | 93,50 | -2,03 | 0,1447 | -0,0014 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,35 | 6,34 | 91,97 | 0,04 | 0,1423 | 0,0016 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | -38,65 | 91,59 | -34,30 | 0,1417 | -0,0717 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,28 | -49,65 | 90,62 | -45,04 | 0,1402 | -0,1122 | |||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,40 | 89,47 | 0,1384 | 0,1384 | |||||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,71 | 2,02 | 89,08 | -28,31 | 0,1378 | -0,0524 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 1,16 | 17,19 | 86,54 | 83,18 | 0,1339 | 0,0616 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 2,53 | 6,51 | 85,34 | 6,98 | 0,1320 | 0,0099 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,46 | 20,27 | 84,92 | 7,08 | 0,1314 | 0,0100 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,46 | 11,98 | 82,83 | -10,78 | 0,1281 | -0,0139 | |||
| X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 2,24 | 82,00 | 0,1269 | 0,1269 | |||||
| IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. | 4,12 | 0,40 | 81,87 | -2,91 | 0,1267 | -0,0024 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 1,09 | -5,68 | 81,65 | -9,94 | 0,1263 | -0,0124 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 1,40 | 2,89 | 81,33 | -7,25 | 0,1258 | -0,0084 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,18 | 0,26 | 81,17 | -7,63 | 0,1256 | -0,0089 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 2,02 | 48,08 | 79,55 | 43,21 | 0,1231 | 0,0381 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | -44,73 | 79,12 | -46,72 | 0,1224 | -0,1049 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 1,87 | -18,49 | 78,74 | -10,93 | 0,1218 | -0,0135 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,85 | -27,69 | 78,47 | -36,75 | 0,1214 | -0,0685 | |||
| X.AI HOLDINGS CORP SER B PC PP / EP (N/A) | 2,14 | 78,36 | 0,1212 | 0,1212 | |||||
| RRC / Range Resources Corporation | 2,05 | 0,25 | 77,92 | 2,73 | 0,1206 | 0,0045 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,27 | 57,01 | 76,69 | 58,64 | 0,1187 | 0,0447 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,13 | -36,30 | 76,04 | -48,10 | 0,1176 | -0,1066 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,25 | 17,90 | 75,68 | 18,19 | 0,1171 | 0,0191 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,20 | 75,54 | 0,1169 | 0,1169 | |||||
| MTSR / Metsera, Inc. | 2,81 | 24,90 | 75,08 | 34,68 | 0,1162 | 0,0308 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,22 | 0,23 | 74,83 | 1,41 | 0,1158 | 0,0028 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,65 | 3,86 | 74,35 | 22,59 | 0,1150 | 0,0222 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,73 | 7,17 | 74,26 | 13,15 | 0,1149 | 0,0144 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,10 | 44,99 | 71,26 | 65,98 | 0,1102 | 0,0483 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,29 | -35,70 | 70,76 | -26,46 | 0,1095 | -0,0378 | |||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 4,69 | 15,66 | 69,69 | -16,62 | 0,1078 | -0,0201 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | 115,97 | 69,52 | 85,54 | 0,1075 | 0,0502 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 1,07 | 68,75 | 0,1064 | 0,1064 | |||||
| 22Z / Zealand Pharma A/S | 0,98 | 3,41 | 68,21 | -22,06 | 0,1055 | -0,0284 | |||
| DE / Deere & Company | 0,13 | 199,46 | 68,20 | 215,33 | 0,1055 | 0,0724 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 2,94 | 117,37 | 65,43 | 129,67 | 0,1012 | 0,0576 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,45 | 4,18 | 65,11 | -3,75 | 0,1007 | -0,0028 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,66 | 104,78 | 64,89 | 105,01 | 0,1004 | 0,0519 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,29 | -29,79 | 64,77 | -36,91 | 0,1002 | -0,0569 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,29 | 2,51 | 61,01 | 21,70 | 0,0944 | 0,0177 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 3,05 | 61,77 | 58,44 | 74,93 | 0,0904 | 0,0393 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,10 | -66,98 | 58,29 | -68,14 | 0,0902 | -0,1898 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 3,46 | 0,00 | 57,48 | 20,47 | 0,0889 | 0,0159 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 6,89 | -24,61 | 56,82 | -39,32 | 0,0879 | -0,0554 | |||
| GE / General Electric Company | 0,22 | -6,65 | 54,70 | 10,90 | 0,0846 | 0,0091 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,00 | 17,64 | 54,68 | 29,10 | 0,0846 | 0,0198 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 1,58 | -7,12 | 54,48 | -5,34 | 0,0843 | -0,0038 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,42 | 4,85 | 54,31 | -8,20 | 0,0840 | -0,0065 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,18 | 0,29 | 54,05 | 8,30 | 0,0836 | 0,0072 | |||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 1,41 | 0,24 | 51,66 | 16,82 | 0,0799 | 0,0122 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,85 | 17,37 | 51,48 | -10,47 | 0,0796 | -0,0084 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,52 | 5,35 | 49,87 | 54,26 | 0,0771 | 0,0277 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,48 | 0,29 | 49,40 | 14,34 | 0,0764 | 0,0103 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,52 | 11,95 | 49,27 | -15,29 | 0,0762 | -0,0128 | |||
| GROWTHCO AB2 HOLDINGS LLC ARC / EC (N/A) | 3,16 | 48,64 | 0,0753 | 0,0753 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 1,00 | -24,37 | 48,55 | -39,13 | 0,0751 | -0,0470 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,43 | -23,11 | 48,13 | -14,74 | 0,0745 | -0,0119 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,10 | -54,56 | 48,11 | -68,12 | 0,0744 | -0,1565 | |||
| GROWTHCO TB HOLDINGS LLC / EC (N/A) | 1,28 | 48,00 | 0,0743 | 0,0743 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 1,15 | -9,89 | 47,77 | -1,48 | 0,0739 | -0,0003 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,07 | 1,10 | 47,41 | 9,52 | 0,0734 | 0,0071 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,22 | 5,22 | 47,41 | 9,84 | 0,0733 | 0,0073 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,14 | 0,16 | 46,62 | 32,15 | 0,0721 | 0,0181 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,15 | 31,30 | 46,57 | -16,54 | 0,0720 | -0,0134 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 1,39 | -43,51 | 46,44 | -39,29 | 0,0718 | -0,0452 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,56 | 0,27 | 45,13 | 5,56 | 0,0698 | 0,0044 | |||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A PP / EC (N/A) | 0,73 | 44,49 | 0,0688 | 0,0688 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,88 | 391,35 | 43,71 | 385,90 | 0,0676 | 0,0539 | |||
| KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. | 1,47 | 9,54 | 43,68 | 3,57 | 0,0676 | 0,0030 | |||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 2,76 | 824,94 | 43,67 | 455,88 | 0,0676 | 0,0555 | |||
| MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,88 | -45,52 | 43,35 | -6,57 | 0,0671 | -0,0040 | |||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 1,70 | 42,29 | 0,0654 | 0,0654 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,24 | 217,98 | 42,10 | 233,03 | 0,0651 | 0,0458 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 140,52 | 41,87 | 104,07 | 0,0648 | 0,0334 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,23 | -4,20 | 41,77 | -10,62 | 0,0646 | -0,0069 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,26 | 40,90 | 0,0633 | 0,0633 | |||||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 1,94 | 1,60 | 40,05 | -21,19 | 0,0620 | -0,0158 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,34 | -5,40 | 39,57 | -4,32 | 0,0612 | -0,0021 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,08 | 33,53 | 38,68 | 88,44 | 0,0598 | 0,0284 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,34 | -24,64 | 38,46 | -47,67 | 0,0595 | -0,0530 | |||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,31 | -63,97 | 38,06 | -44,47 | 0,0589 | -0,0460 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,30 | 0,23 | 37,94 | -11,72 | 0,0587 | -0,0071 | |||
| JANX / Janux Therapeutics, Inc. | 1,57 | 0,24 | 37,38 | -27,46 | 0,0578 | -0,0210 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 12,32 | 37,32 | 39,96 | 0,0577 | 0,0169 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,19 | 56,21 | 37,11 | 59,26 | 0,0574 | 0,0217 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,43 | 10,58 | 36,43 | -19,84 | 0,0564 | -0,0132 | |||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 2,00 | 19,57 | 36,41 | 5,27 | 0,0563 | 0,0034 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,32 | 35,62 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| GALD / Galderma Group AG | 0,27 | 1,00 | 35,46 | 8,56 | 0,0549 | 0,0049 | |||
| EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) | 0,05 | 34,92 | 0,0540 | 0,0540 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,14 | -11,75 | 34,71 | -16,98 | 0,0537 | -0,0103 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,40 | 0,26 | 34,62 | -2,65 | 0,0536 | -0,0009 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,63 | 0,81 | 34,48 | 15,37 | 0,0533 | 0,0076 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,42 | 0,34 | 33,23 | -28,21 | 0,0514 | -0,0194 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,36 | 119,34 | 33,21 | 123,61 | 0,0514 | 0,0286 | |||
| LIGHTMATTER INC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,43 | 33,02 | 0,0511 | 0,0511 | |||||
| NUVB / Nuvation Bio Inc. | 15,56 | 0,59 | 32,98 | 8,25 | 0,0510 | 0,0044 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,13 | 0,32 | 32,73 | -6,87 | 0,0506 | -0,0032 | |||
| REDDIT INC CLASS B / EC (N/A) | 0,29 | 32,51 | 0,0503 | 0,0503 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,11 | -60,19 | 31,70 | -61,10 | 0,0490 | -0,0757 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,24 | 0,25 | 31,48 | -6,88 | 0,0487 | -0,0030 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,23 | -79,95 | 30,95 | -68,88 | 0,0479 | -0,1043 | |||
| BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,93 | 30,71 | 0,0475 | 0,0475 | |||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,42 | 74,56 | 30,04 | 79,40 | 0,0465 | 0,0208 | |||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0,48 | -30,00 | 29,74 | -32,98 | 0,0460 | -0,0219 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 1,25 | -52,08 | 28,69 | -65,23 | 0,0444 | -0,0819 | |||
| DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,27 | 28,08 | 0,0434 | 0,0434 | |||||
| CCC / CCC S.A. | 0,48 | 27,78 | 0,0430 | 0,0430 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,26 | -39,25 | 27,45 | -63,05 | 0,0425 | -0,0647 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,12 | 35,08 | 27,16 | 43,82 | 0,0420 | 0,0131 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,19 | 0,41 | 26,77 | 0,24 | 0,0414 | 0,0005 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,62 | 0,24 | 26,72 | -16,58 | 0,0413 | -0,0077 | |||
| NATIONAL RESILIENCE INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,28 | 26,54 | 0,0411 | 0,0411 | |||||
| ZOMATO / Eternal Limited | 9,48 | 0,00 | 26,43 | 9,00 | 0,0409 | 0,0038 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,28 | 171,40 | 26,35 | 173,81 | 0,0408 | 0,0260 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,62 | -33,46 | 25,98 | -40,57 | 0,0402 | -0,0267 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,04 | 573,48 | 25,98 | 636,84 | 0,0402 | 0,0348 | |||
| DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,25 | 25,73 | 0,0398 | 0,0398 | |||||
| MEESHO INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,33 | 25,71 | 0,0398 | 0,0398 | |||||
| LIGHTMATTER INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,41 | 25,15 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| BBB FOODS INC / EC (VGG0896C1032) | 0,86 | 3,12 | 24,69 | 11,79 | 0,0382 | 0,0044 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,36 | 65,06 | 24,29 | 73,44 | 0,0376 | 0,0161 | |||
| OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0,86 | 24,27 | 0,0376 | 0,0376 | |||||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,68 | 35,28 | 24,22 | 24,92 | 0,0375 | 0,0078 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,38 | 0,30 | 24,06 | 17,36 | 0,0372 | 0,0058 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,24 | 53,04 | 23,60 | 35,30 | 0,0365 | 0,0098 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,20 | -57,42 | 23,55 | -41,13 | 0,0364 | -0,0356 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,22 | 35,42 | 23,07 | 37,33 | 0,0357 | 0,0100 | |||
| SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. | 1,49 | 7,59 | 22,81 | -16,55 | 0,0353 | -0,0065 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,34 | 30,26 | 22,79 | 14,03 | 0,0353 | 0,0047 | |||
| ALHC / Alignment Healthcare, Inc. | 1,47 | 0,23 | 22,66 | -1,82 | 0,0350 | -0,0003 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,20 | -33,08 | 22,03 | -24,11 | 0,0341 | -0,0103 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,60 | -0,45 | 21,80 | -17,75 | 0,0337 | -0,0068 | |||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 1,35 | 36,24 | 21,77 | 15,79 | 0,0337 | 0,0049 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,81 | -64,60 | 21,70 | -67,14 | 0,0336 | -0,0675 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,17 | 0,26 | 21,58 | -1,09 | 0,0334 | -0,0000 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,20 | 301,49 | 21,33 | 153,41 | 0,0330 | 0,0209 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,29 | 1,25 | 21,31 | -12,15 | 0,0330 | -0,0042 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,06 | 46,35 | 21,15 | 112,99 | 0,0327 | 0,0175 | |||
| SANA / Sana Biotechnology, Inc. | 9,70 | 1,09 | 21,05 | -15,95 | 0,0326 | -0,0058 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,43 | 11,29 | 21,05 | 17,61 | 0,0326 | 0,0052 | |||
| COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,18 | 20,62 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,11 | 0,22 | 20,44 | 1,26 | 0,0316 | 0,0007 | |||
| DATAMINR INC SER D PC PP / EP (N/A) | 1,77 | 20,17 | 0,0312 | 0,0312 | |||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,87 | 19,83 | 0,0307 | 0,0307 | |||||
| VAST DATA LTD SER A-2 PC PP / EP (N/A) | 0,90 | 19,73 | 0,0305 | 0,0305 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,13 | 0,27 | 19,51 | -4,10 | 0,0302 | -0,0010 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 1,47 | 0,24 | 19,51 | -19,85 | 0,0302 | -0,0071 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,27 | -24,11 | 19,28 | -14,69 | 0,0298 | -0,0048 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,44 | 60.549,86 | 19,25 | 61.993,55 | 0,0298 | 0,0297 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,60 | 0,23 | 18,78 | -15,68 | 0,0291 | -0,0050 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,16 | -44,38 | 18,75 | -45,40 | 0,0290 | -0,0236 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,48 | -45,07 | 18,74 | -43,69 | 0,0290 | -0,0219 | |||
| MLTX / MoonLake Immunotherapeutics | 0,48 | 0,30 | 18,68 | -6,31 | 0,0289 | -0,0016 | |||
| 285A / Kioxia Holdings Corporation | 1,27 | 33,72 | 18,48 | 9,54 | 0,0286 | 0,0028 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,22 | 0,25 | 18,16 | -30,33 | 0,0281 | -0,0118 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,29 | 17,83 | 10,85 | 0,0276 | 0,0030 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,09 | -29,63 | 17,75 | -26,02 | 0,0275 | -0,0093 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,30 | 0,29 | 17,42 | 33,29 | 0,0270 | 0,0069 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,34 | -32,68 | 17,27 | -29,07 | 0,0267 | -0,0106 | |||
| VAST DATA LTD SER A-1 PC PP / EP (N/A) | 0,78 | 17,15 | 0,0265 | 0,0265 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,49 | 273,63 | 17,05 | 260,06 | 0,0264 | 0,0191 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,08 | -28,03 | 17,04 | -16,42 | 0,0264 | -0,0048 | |||
| PHVS / Pharvaris N.V. | 1,01 | 1,59 | 16,85 | 6,06 | 0,0261 | 0,0018 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,88 | 0,22 | 16,75 | -36,55 | 0,0259 | -0,0145 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,54 | 0,50 | 16,62 | -14,31 | 0,0257 | -0,0040 | |||
| DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. | 0,93 | 0,23 | 16,24 | -19,30 | 0,0251 | -0,0057 | |||
| OMADA HEALTH INC SER E PC PP / EP (N/A) | 0,85 | 16,20 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,22 | 0,24 | 16,03 | -25,63 | 0,0248 | -0,0082 | |||
| GHRS / GH Research PLC | 1,32 | 32,21 | 15,88 | 57,01 | 0,0246 | 0,0091 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,66 | 128,51 | 15,83 | 131,13 | 0,0245 | 0,0140 | |||
| ATYR / aTyr Pharma, Inc. | 3,54 | 8,14 | 15,82 | 22,23 | 0,0245 | 0,0047 | |||
| GOOS / Canada Goose Holdings Inc. | 1,30 | -14,00 | 15,76 | 1,76 | 0,0244 | 0,0007 | |||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) | 0,60 | 15,72 | 0,0243 | 0,0243 | |||||
| SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,57 | 15,71 | 0,0243 | 0,0243 | |||||
| VAST DATA LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,72 | 15,70 | 0,0243 | 0,0243 | |||||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,45 | 34,96 | 15,68 | 23,38 | 0,0243 | 0,0048 | |||
| ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,24 | 15,60 | 0,0241 | 0,0241 | |||||
| DYN / Dyne Therapeutics, Inc. | 1,30 | 0,24 | 15,57 | -11,92 | 0,0241 | -0,0030 | |||
| DRAGONFLY THERAPEUTICS INC PP / EC (N/A) | 0,48 | 15,51 | 0,0240 | 0,0240 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,32 | 0,30 | 15,48 | -18,78 | 0,0240 | -0,0052 | |||
| BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 15,38 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| GROWTHCO AB2 HOLDINGS LLC ADI / EC (N/A) | 3,16 | 15,21 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| ABSI / Absci Corporation | 5,70 | 12,58 | 15,09 | -22,51 | 0,0234 | -0,0065 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,20 | 0,12 | 15,04 | -16,61 | 0,0233 | -0,0043 | |||
| VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,69 | 15,00 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,11 | 0,25 | 14,79 | -2,96 | 0,0229 | -0,0004 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,19 | 0,20 | 14,63 | 5,55 | 0,0226 | 0,0014 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,44 | -55,46 | 14,45 | -80,18 | 0,0224 | -0,0893 | |||
| TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. | 0,66 | 37,80 | 14,28 | 17,25 | 0,0221 | 0,0035 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,23 | 70,11 | 14,21 | 46,13 | 0,0220 | 0,0071 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,12 | 14,06 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,07 | 0,26 | 14,00 | -6,31 | 0,0217 | -0,0012 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,03 | -1,93 | 13,98 | -0,49 | 0,0216 | 0,0001 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,20 | 0,24 | 13,87 | -19,05 | 0,0215 | -0,0048 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,54 | 0,23 | 13,68 | 13,95 | 0,0212 | 0,0028 | |||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,18 | 13,63 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,81 | 13,52 | 0,0209 | 0,0209 | |||||
| DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) | 0,13 | 13,43 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,32 | -9,45 | 13,16 | -1,67 | 0,0204 | -0,0001 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,05 | -72,42 | 13,11 | -74,63 | 0,0203 | -0,0588 | |||
| IMNM / Immunome, Inc. | 1,49 | 21,02 | 13,01 | 12,78 | 0,0201 | 0,0025 | |||
| OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. | 1,62 | 13,00 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,14 | -41,99 | 12,81 | -38,20 | 0,0198 | -0,0119 | |||
| RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. | 1,55 | 1,64 | 12,80 | -16,20 | 0,0198 | -0,0036 | |||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,18 | 12,78 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,39 | 12,74 | -1,36 | 0,0197 | -0,0001 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,11 | -60,00 | 12,47 | -56,89 | 0,0193 | -0,0250 | |||
| MEESHO INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,16 | 12,38 | 0,0192 | 0,0192 | |||||
| METSERA INC 180-DAY LOCK-UP LINE 07/30/2025 / EC (N/A) | 0,46 | 12,37 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,84 | -29,32 | 12,24 | -13,27 | 0,0189 | -0,0027 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,08 | 12,16 | 0,0188 | 0,0188 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,08 | 149,85 | 12,10 | 151,10 | 0,0187 | 0,0113 | |||
| VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) | 0,27 | 0,23 | 11,89 | -6,98 | 0,0184 | -0,0012 | |||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,29 | 11,74 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | -83,45 | 11,69 | -83,01 | 0,0181 | -0,0872 | |||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) | 11,61 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,22 | -40,89 | 11,57 | -35,75 | 0,0179 | -0,0097 | |||
| RH / RH | 0,06 | 17,24 | 11,56 | -34,07 | 0,0179 | -0,0090 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -44,14 | 11,53 | -48,83 | 0,0178 | -0,0166 | |||
| TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. | 4,23 | 0,29 | 11,46 | 69,86 | 0,0177 | 0,0074 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,20 | -3,10 | 11,18 | 15,03 | 0,0173 | 0,0024 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,30 | 0,19 | 11,08 | -16,76 | 0,0171 | -0,0032 | |||
| CLEERLY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,98 | 11,02 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,84 | 10,77 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| PRTA / Prothena Corporation plc | 2,32 | 0,27 | 10,67 | -70,89 | 0,0165 | -0,0396 | |||
| ALTOS LABS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,49 | 10,33 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) | 10,14 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -64,67 | 9,94 | -66,59 | 0,0154 | -0,0301 | |||
| FIGMA INC P/P / EC (N/A) | 0,34 | 9,90 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| CARIS LIFE SCIENCES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 1,24 | 9,86 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 7,79 | 9,51 | 0,0147 | 0,0147 | |||||
| INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. | 2,27 | 0,00 | 9,50 | 45,83 | 0,0147 | 0,0047 | |||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,60 | 9,35 | 0,0145 | 0,0145 | |||||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,07 | 0,31 | 9,34 | 19,88 | 0,0144 | 0,0025 | |||
| AGOMAB THERAPEUTICS SA SER C PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 9,26 | 0,0143 | 0,0143 | |||||
| LIFEMINE THERAPEUTICS INC SER C PP / EP (N/A) | 7,79 | 9,20 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP CLASS A P/P / EC (N/A) | 0,25 | 9,16 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC A-4 PREF PP / EP (N/A) | 0,05 | 9,11 | 0,0141 | 0,0141 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S | 0,05 | 0,24 | 8,93 | 4,25 | 0,0138 | 0,0007 | |||
| KARDIUM INC CONV 0% PERP PP / EP (N/A) | 8,81 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| GENERATE BIOMEDICINE INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,82 | 8,76 | 0,0135 | 0,0135 | |||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,14 | -48,79 | 8,73 | -51,57 | 0,0135 | -0,0141 | |||
| KARDIUM INC CONV 10% 12/31/2026 PP / EP (N/A) | 8,69 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| HAL / Halliburton Company | 0,43 | -15,06 | 8,37 | -36,90 | 0,0129 | -0,0074 | |||
| CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,26 | 8,34 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0,25 | 8,29 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| SAIL BIOMEDICINES INC SERIES B PC PP / EP (N/A) | 0,34 | 8,26 | 0,0128 | 0,0128 | |||||
| GENESIS THERAPEUTICS INC SERIES B PC PP / EP (N/A) | 1,65 | 8,17 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,18 | 8,16 | 4,08 | 0,0126 | 0,0006 | |||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER B 6% PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 8,07 | 0,0125 | 0,0125 | |||||
| GENERATE BIOMEDICINE INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,75 | 8,02 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,24 | 8,00 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| NATIONAL RESILIENCE INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,38 | 7,88 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. | 2,32 | 0,00 | 7,77 | 40,17 | 0,0120 | 0,0035 | |||
| FHTX / Foghorn Therapeutics Inc. | 1,86 | 0,23 | 7,59 | -15,68 | 0,0117 | -0,0020 | |||
| CITY THERAPEUTICS INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,80 | 7,35 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0,21 | 7,30 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,67 | 7,25 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,05 | 0,32 | 7,19 | -15,41 | 0,0111 | -0,0019 | |||
| PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,56 | 7,18 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| CELLANOME INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,04 | 7,17 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| QUELL THERAPEUTICS LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 3,87 | 7,12 | 0,0110 | 0,0110 | |||||
| MEDICAL MICROINSTRUMENTS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,21 | 7,11 | 0,0110 | 0,0110 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,04 | 17,29 | 7,09 | 9,13 | 0,0110 | 0,0010 | |||
| MIRADOR THERAPEUTICS INC SER A PC PP / EP (N/A) | 2,68 | 7,07 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,07 | 0,24 | 7,07 | -17,86 | 0,0109 | -0,0022 | |||
| TREELINE BIOSCIENCES SERIES A PC PP / EP (N/A) | 1,35 | 7,03 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| VAST DATA LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,32 | 6,97 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| KARTOS THERAPEUTICS INC SERIES C PC PP / EP (N/A) | 1,23 | 6,96 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. | 0,65 | 0,21 | 6,95 | -31,05 | 0,0107 | -0,0047 | |||
| LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 11,05 | -34,45 | 6,93 | -41,28 | 0,0107 | -0,0073 | |||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER D PP / EP (N/A) | 0,25 | 6,80 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| NEURONA THERAPEUTICS INC SER F PC PERP PP / EP (N/A) | 3,30 | 6,79 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| DEEP GENOMICS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,68 | 6,78 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| SKYHAWK THERAPEUTICS INC PP / EC (N/A) | 0,60 | 6,71 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,09 | -75,19 | 6,62 | -76,65 | 0,0102 | -0,0332 | |||
| RETYM INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,67 | 6,62 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| EVOZYNE INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,44 | 6,39 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| KARDIUM INC SRE D-6 PC PP / EP (N/A) | 5,90 | 6,31 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,14 | 0,15 | 6,24 | 11,32 | 0,0096 | 0,0011 | |||
| SKIN / SkinHealth Systems Inc. | 3,82 | 0,70 | 6,23 | 11,68 | 0,0096 | 0,0011 | |||
| ELEMENT BIOSCIENCES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,10 | 6,18 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,18 | 6,17 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,35 | 9,31 | 6,13 | -19,75 | 0,0095 | -0,0022 | |||
| SONOMA BIOTHERAPEUTICS INC SER B PFD PP / EP (N/A) | 2,50 | 6,04 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| CRESCENT BIOPHARMA INC PIPE / EC (N/A) | 31,22 | 5,96 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 0,73 | 0,28 | 5,95 | 2,03 | 0,0092 | 0,0003 | |||
| REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0,01 | 5,94 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| CANVA INC CL A / EC (N/A) | 0,00 | 5,92 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| ANKYRA THERAPEUTICS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,36 | 5,71 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,80 | 11,70 | 5,66 | 5,32 | 0,0088 | 0,0005 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,07 | 29,12 | 5,58 | 10,43 | 0,0086 | 0,0009 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,07 | 20,24 | 5,51 | 28,61 | 0,0085 | 0,0020 | |||
| ROCH / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,41 | 5,45 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 30,48 | 5,31 | 13,52 | 0,0082 | 0,0011 | |||
| PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,42 | 5,28 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 5,28 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 5,14 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| INSIGHTEC LTD SER G PC PP / EP (N/A) | 6,62 | 5,10 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| HEARTFLOW INC CONV 0% PERP P/P / EP (N/A) | 5,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| GOBRANDS INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 5,03 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 0,78 | 0,36 | 4,99 | -29,32 | 0,0077 | -0,0031 | |||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 4,98 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| ALEC / Alector, Inc. | 3,68 | 1,47 | 4,89 | -17,71 | 0,0076 | -0,0015 | |||
| ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) | 0,08 | 4,86 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| ALIF SEMICONDUCTOR SER C PP / EP (N/A) | 0,19 | 4,82 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| CARDURION PHARMACEUTICALS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,18 | 4,79 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) | 0,37 | 4,76 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| PARABILIS MEDICINES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,88 | 4,75 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,13 | 4,73 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| US92538T1043 / VESPER HEALTHCARE ACQUISITION CORP A | 2,88 | 4,70 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,02 | 0,36 | 4,70 | -26,71 | 0,0073 | -0,0025 | |||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 1,12 | -19,20 | 4,70 | -55,02 | 0,0073 | -0,0087 | |||
| EVOZYNE INC CPIK 6% 09/13/2028 P/P / DBT (N/A) | 4,64 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 4,63 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| SALUDA MEDICAL INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,58 | 4,60 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,03 | -70,95 | 4,49 | -76,96 | 0,0069 | -0,0212 | |||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,27 | 4,49 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| CBUS / Cibus, Inc. | 1,39 | 4,92 | 4,48 | 65,32 | 0,0069 | 0,0028 | |||
| XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,55 | 4,43 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| ANNX / Annexon, Inc. | 2,17 | -27,31 | 4,42 | -43,84 | 0,0068 | -0,0052 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,08 | 0,30 | 4,38 | 8,44 | 0,0068 | 0,0006 | |||
| CANVA INC SER A PC PERP PP / EP (N/A) | 0,00 | 4,36 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| CONFORMAL MEDICAL INC SER C PC PP / EP (N/A) | 1,07 | 4,27 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| CBLL / CeriBell, Inc. | 0,25 | 0,24 | 4,22 | -27,50 | 0,0065 | -0,0024 | |||
| FREENOME HOLDINGS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,90 | 4,08 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,23 | 0,25 | 4,06 | -14,43 | 0,0063 | -0,0010 | |||
| TRIVENI BIO INC SERIES B PC PP / EP (N/A) | 4,77 | 4,05 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| LIGHTMATTER INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 4,03 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 3,99 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| JADE BIOSCIENCES INC PIPE / EC (N/A) | 0,55 | 3,96 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| ELEMENT BIOSCIENCES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,48 | 3,91 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| EVOZYNE INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,25 | 3,82 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| SALUDA MEDICAL INC SER E PC PP / EP (N/A) | 0,61 | 3,74 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| SONOMA BIOTHERAPEUTICS INC SER B1 PFD PP / EP (N/A) | 1,33 | 3,72 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,17 | 3,65 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,67 | 182,60 | 3,65 | 71,61 | 0,0056 | 0,0024 | |||
| ALEDADE INC SER B1 PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 3,59 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| CANDID THERAPEUTICS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 3,63 | 3,59 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,21 | 0,26 | 3,58 | -14,42 | 0,0055 | -0,0009 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 0,22 | 3,50 | -14,29 | 0,0054 | -0,0008 | |||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 3,47 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,20 | 3,38 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| IDIA / Idorsia Ltd | 1,68 | 14,18 | 3,34 | 50,16 | 0,0052 | 0,0018 | |||
| PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-3 PC PP / EP (N/A) | 0,24 | 3,31 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| ANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PP / EC (N/A) | 1,76 | 3,30 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| GALVANIZE THERAPEUTICS CONV 6% 02/28/2027 P/P / DBT (N/A) | 3,27 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| RNAC / Cartesian Therapeutics, Inc. | 0,34 | 0,00 | 3,26 | -49,26 | 0,0050 | -0,0048 | |||
| ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. | 0,30 | 0,00 | 3,26 | 7,95 | 0,0050 | 0,0004 | |||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER B PC PERP PP / EP (N/A) | 0,02 | 3,16 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) | 0,04 | 3,14 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,09 | 3,13 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| DANGER DEVICES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 3,44 | 3,09 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| UPB / Upstream Bio, Inc. | 0,33 | 0,24 | 3,09 | 16,65 | 0,0048 | 0,0007 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,25 | 3,06 | 14,84 | 0,0047 | 0,0007 | |||
| ELEVATEBIO LLC SER C PC PP / EP (N/A) | 1,53 | 3,02 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | -86,78 | 3,01 | -88,87 | 0,0047 | -0,0367 | |||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER C PC PERP PP / EP (N/A) | 0,01 | 2,95 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| PARABILIS MEDICINES INC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0,49 | 2,91 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 2,87 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. | 0,94 | 0,59 | 2,80 | -1,37 | 0,0043 | -0,0000 | |||
| MANUS BIO INC SER ONE-6 PC PP / EP (N/A) | 0,91 | 2,78 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,03 | 2,76 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,02 | -29,52 | 2,76 | -47,51 | 0,0043 | -0,0038 | |||
| DNA SCRIPT SAS SER C PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 2,52 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| TREELINE BIOSCIENCES SERIES A1 PC PP / EP (N/A) | 0,46 | 2,51 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| FREENOME HOLDINGS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,50 | 2,47 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,07 | 2,46 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,16 | 0,24 | 2,42 | -60,07 | 0,0037 | -0,0055 | |||
| BRIGHT PEAK THERAPEUTICS SER C PC PP / EP (N/A) | 2,30 | 2,41 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| WUGEN INC CONV 10% 06/14/2025 PP / DBT (N/A) | 2,40 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| ASAPP INC SER D PC PP / EP (N/A) | 1,76 | 2,37 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| ALEDADE INC SER E1 PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 2,34 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| KARTOS THERAPEUTICS INC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,41 | 2,34 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | 1,60 | 0,30 | 2,31 | -50,03 | 0,0036 | -0,0035 | |||
| ALTOS LABS INC SERIES C PC PP / EP (N/A) | 0,11 | 2,30 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| MANUS BIO INC SER ONE-5 PC PP / EP (N/A) | 0,74 | 2,24 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| REDWOOD MATERIALS SER C PC PP / EP (N/A) | 0,08 | 2,22 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,01 | 2,12 | -0,66 | 0,0033 | 0,0000 | |||
| ASIMOV INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,08 | 2,12 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 2,09 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| MEESHO INC SER E PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 2,06 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,01 | -85,27 | 1,98 | -85,50 | 0,0031 | -0,0179 | |||
| AGOMAB THERAPEUTICS SA SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 1,98 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,53 | 1,96 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (N/A) | 0,00 | 1,94 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| MENLO MICROSYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 4,42 | 1,90 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,90 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | 0,25 | 1,89 | -10,90 | 0,0029 | -0,0003 | |||
| TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | 0,23 | 1,87 | 4,13 | 0,0029 | 0,0001 | |||
| BRIGHT PEAK THERAPEUTICS SER B PC PP / EP (N/A) | 1,27 | 1,85 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 1,84 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| ODYSSEY THERAPEUTICS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,30 | 1,81 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,76 | -5,63 | 0,0027 | -0,0001 | |||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) | 1,74 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| RETYM INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 1,74 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| MEESHO INC SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,70 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| DISCORD INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 1,70 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 1,69 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| CARIS LIFE SCIENCES INC PP / EC (N/A) | 0,93 | 1,67 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| SALUDA MEDICAL INC CONV 0% PERP P/P / DBT (N/A) | 1,65 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -95,37 | 1,61 | -96,48 | 0,0025 | -0,0637 | |||
| XSIGHT LABS LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,20 | 1,61 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| SALUDA MEDICAL INC SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,19 | 1,59 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. | 0,21 | -40,58 | 1,58 | -62,18 | 0,0024 | -0,0039 | |||
| KRRO / Korro Bio, Inc. | 0,13 | 0,19 | 1,53 | -54,35 | 0,0024 | -0,0028 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,04 | 1,48 | -21,08 | 0,0023 | -0,0006 | |||
| SCORPION THERAPEUTICS INC CVR 03/05/2040 / EC (N/A) | 2,53 | 1,39 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| GALVANIZE THERAPEUTICS SER B PC PERP PP / EP (N/A) | 4,34 | 1,39 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| MAZE / Maze Therapeutics, Inc. | 0,14 | -45,39 | 1,39 | -55,30 | 0,0021 | -0,0026 | |||
| T-KNIFE THERAPEUTICS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,00 | 1,35 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| FARMERS BUSINESS NETWORK INC WT 9/27/23 PP / EC (N/A) | 0,74 | 1,33 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,79 | 1,32 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| ELEMENT BIOSCIENCES INC SER D1 PC PP / EP (N/A) | 0,22 | 1,31 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| ELEMENT BIOSCIENCES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,22 | 1,31 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| SKYRYSE INC CONV 0% 02/05/2027 PP / EP (N/A) | 1,27 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) | 4,07 | 1,26 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,26 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | -95,54 | 1,24 | -92,57 | 0,0019 | -0,0237 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,05 | 0,23 | 1,22 | -18,03 | 0,0019 | -0,0004 | |||
| MCRB / Seres Therapeutics, Inc. | 0,17 | 1,22 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| ODYSSEY THERAPEUTICS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,99 | 1,20 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,16 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 1,13 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-D PC PP / EP (N/A) | 17,89 | 1,12 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,01 | -93,56 | 1,10 | -95,45 | 0,0017 | -0,0355 | |||
| ASAPP INC WT 08/28/2028 PP / EC (N/A) | 1,01 | 1,04 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,02 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| BOLD / Boundless Bio, Inc. | 0,91 | 0,22 | 1,00 | -42,88 | 0,0016 | -0,0011 | |||
| FARMERS BUSINESS NETWORK INC CONV 15% 09/28/2025 P/P / DBT (N/A) | 0,94 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -97,39 | 0,91 | -97,93 | 0,0014 | -0,0622 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,85 | 2,05 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| SCORPION THERAPEUTICS INC INDEMNITY ESCROW LINE / EC (N/A) | 2,53 | 0,83 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| GLUE / Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 0,19 | -80,29 | 0,80 | -85,02 | 0,0012 | -0,0070 | |||
| CANVA INC SER A-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,79 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) | 0,75 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0,11 | 0,74 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,04 | 0,70 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| KORRO BIO INC PIPE / EC (N/A) | 0,06 | 0,67 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| WUGEN INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,49 | 0,66 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| FARADAY PHARMACEUTICALS INC SER B PFD PERP / EP (N/A) | 0,64 | 0,64 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -98,53 | 0,64 | -98,57 | 0,0010 | -0,0673 | |||
| REDWOOD MATERIALS SER D PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,52 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| GBIO / Generation Bio Co. | 1,35 | -23,73 | 0,51 | -50,29 | 0,0008 | -0,0008 | |||
| VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,46 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| ANTARES THERAPEUTICS INC / EC (N/A) | 2,53 | 0,46 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,43 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,40 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 1,07 | 0,40 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ANRO / Alto Neuroscience, Inc. | 0,15 | -65,04 | 0,39 | -67,85 | 0,0006 | -0,0012 | |||
| CONFORMAL MEDICAL INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,08 | 0,39 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| FARMERS BUSINESS NETWORK INC / EC (N/A) | 0,16 | 0,29 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| AKOUOS INC CVR / EC (N/A) | 1,25 | 0,24 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| SIGILON THERAPEUTICS INC CVR RT / EC (N/A) | 0,03 | 0,24 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| CAMP / Camp4 Therapeutics Corporation | 0,11 | -33,44 | 0,22 | -73,14 | 0,0003 | -0,0009 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 6,96 | 0,22 | 8,54 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) | 0,99 | 0,19 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| IPSC / Century Therapeutics, Inc. | 0,34 | -53,87 | 0,18 | -64,19 | 0,0003 | -0,0005 | |||
| MEDICAL MICROINSTRUMENTS INC WT 02/16/2031 PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,14 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,61 | 0,14 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) | 1,18 | 0,11 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) | 0,10 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SCORPION THERAPEUTICS INC ADJUSTMENT ESCROW LINE / EC (N/A) | 2,53 | 0,10 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| SALUDA MEDICAL INC WT PP / EC (N/A) | 0,09 | 0,10 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 1,55 | 0,10 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| AGBIOME LLC PC SER D P/P / EP (N/A) | 0,85 | 0,09 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | 1,26 | 0,08 | 50,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| DNA SCRIPT SAS(SEED) PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,05 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| FARMERS BUSINESS NETWORK INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,05 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| PROGNOMIQ INC / EC (N/A) | 0,18 | 0,05 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2025 P/P / DBT (N/A) | 0,04 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| JUUL LABS INC PC SER E P/P / EP (N/A) | 0,02 | 0,03 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DNA SCRIPT SAS PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,15 | 0,01 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US68404V1180 / OPTINOSE INC | 0,69 | 0,00 | 0,01 | 550,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DNA SCRIPT SAS SER B PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US91381U1198 / UNITY BIOTECHNOLOGY INC WT 08/22/27 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| SCORPION THERAPEUTICS INC SHAREHOLDER REPRESENTATIVE ESCROW LINE / EC (N/A) | 2,53 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| INTARCIA THERAP PC SR DD / EP (N/A) | 1,54 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Intarcia Therapeutics Inc PREF PP / EP (N/A) | 1,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AGBIOME LLC PC SER C P/P / EP (N/A) | 1,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US68404V1180 / OPTINOSE INC | 0,36 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| INTARCIA THERAPEUTICS INC CONV 6% 12/31/2049 P/P / EP (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DISC MEDICINE INC CVR RT / EC (N/A) | 0,13 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 12/30/31 PP / EC (N/A) | 0,11 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SNNAQ / Sienna Biopharmaceuticals, Inc. | 1,35 | 0,23 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NXT / Nextpower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| GERN / Geron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0092 | ||||
| AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 10/10/2033 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEVERRA THERAPEUTICS / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WHEELS UP CVR VWAP STAGE 3 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WHEELS UP CVR VWAP STAGE 2 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SALIOGEN THERAPEUTICS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 11/04/2034 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WHEELS UP CVR VWAP STAGE 1 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0138 | ||||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0141 | ||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0429 | ||||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0300 | ||||
| RGFC / The Real Good Food Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| OPTN / OptiNose, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| OZON / Ozon Holdings PLC - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
