Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.377.819.856 |
| Nuværende stillinger | 187 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FWWFX - Fidelity Worldwide Fund har afsløret 187 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.377.819.856 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FWWFX - Fidelity Worldwide Funds største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) . FWWFX - Fidelity Worldwide Funds nye stillinger omfatter Talen Energy Corporation (US:TLNE) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Lottomatica Group S.p.A. (US:LTMGF) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and Brambles Limited (US:BMBLF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 202,20 | 5,9983 | 2,9410 | |
| 1,24 | 220,03 | 6,5272 | 2,5843 | |
| 0,26 | 201,87 | 5,9886 | 2,4781 | |
| 0,35 | 83,84 | 2,4873 | 2,3497 | |
| 0,26 | 77,24 | 2,2915 | 2,2849 | |
| 0,10 | 37,40 | 1,1095 | 1,1095 | |
| 0,29 | 59,46 | 1,7640 | 1,0091 | |
| 0,86 | 87,65 | 2,6003 | 0,9500 | |
| 0,11 | 33,63 | 0,9977 | 0,9192 | |
| 0,24 | 35,67 | 1,0582 | 0,8809 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 15,77 | 15,77 | 0,4679 | -2,5997 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0694 | ||
| 0,11 | 23,25 | 0,6897 | -1,8891 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4510 | ||
| 0,04 | 8,56 | 0,2540 | -1,2989 | |
| 0,11 | 17,72 | 0,5256 | -1,2358 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1548 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0383 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9958 | ||
| 0,03 | 22,94 | 0,6806 | -0,9882 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 1,24 | 17,47 | 220,03 | 91,84 | 6,5272 | 2,5843 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,38 | 68,44 | 202,20 | 127,36 | 5,9983 | 2,9410 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,26 | 40,32 | 201,87 | 97,69 | 5,9886 | 2,4781 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,71 | -3,01 | 166,22 | 23,13 | 4,9310 | 0,2901 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,98 | -45,47 | 101,20 | 14,41 | 3,0020 | -0,0386 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 2,10 | 17,82 | 94,72 | 59,40 | 2,8099 | 0,7671 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,86 | 44,72 | 87,65 | 82,59 | 2,6003 | 0,9500 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 1.345,83 | 83,84 | 1.996,05 | 2,4873 | 2,3497 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 2,09 | -6,74 | 78,86 | 8,64 | 2,3396 | -0,1559 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,26 | 26.200,00 | 77,24 | 40.130,73 | 2,2915 | 2,2849 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,35 | -25,64 | 66,78 | -10,14 | 1,9811 | -0,5738 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,16 | 37,64 | 62,32 | 62,21 | 1,8489 | 0,7034 | |||
| TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,29 | 92,67 | 59,46 | 170,81 | 1,7640 | 1,0091 | |||
| PREKF / PrairieSky Royalty Ltd. | 3,10 | -1,43 | 53,31 | 0,69 | 1,5815 | -0,2386 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,45 | 30,32 | 47,61 | 80,38 | 1,4124 | 0,5050 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,44 | -5,44 | 46,34 | -9,42 | 1,3746 | -0,3839 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,61 | 4,38 | 44,20 | 23,73 | 1,3111 | 0,0831 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,10 | 37,40 | 1,1095 | 1,1095 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,30 | 74,85 | 36,54 | 124,93 | 1,0840 | 0,5255 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,53 | 5,96 | 36,29 | 24,96 | 1,0765 | 0,0782 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,24 | 380,39 | 35,67 | 540,09 | 1,0582 | 0,8809 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,11 | 1.246,91 | 33,63 | 1.371,86 | 0,9977 | 0,9192 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,24 | 0,00 | 31,47 | 38,33 | 0,9337 | 0,1515 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,39 | 0,00 | 30,38 | 19,31 | 0,9011 | 0,0259 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,13 | 584,21 | 28,84 | 712,60 | 0,8555 | 0,6970 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | -29,41 | 27,83 | -27,69 | 0,8255 | -0,4974 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,27 | 114,52 | 25,90 | 132,91 | 0,7683 | 0,3860 | |||
| HSXL / Hiscox Ltd | 1,50 | 0,00 | 25,67 | 16,50 | 0,7615 | 0,0040 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,16 | 5.300,00 | 25,65 | 7.125,92 | 0,7610 | 0,7488 | |||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,48 | 0,00 | 23,36 | 22,76 | 0,6931 | 0,0388 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,09 | 23,35 | 0,6926 | 0,6926 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -68,27 | 23,25 | -69,01 | 0,6897 | -1,8891 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | -42,59 | 22,94 | -52,74 | 0,6806 | -0,9882 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,23 | 58,74 | 22,42 | 73,78 | 0,6651 | 0,2216 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,04 | 10,62 | 22,18 | 12,89 | 0,6580 | -0,0175 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,09 | 102,38 | 21,52 | 100,36 | 0,6383 | 0,3182 | |||
| TLNE / Talen Energy Corporation | 0,06 | 20,77 | 0,6161 | 0,6161 | |||||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,58 | -12,30 | 20,36 | 2,94 | 0,6039 | -0,0759 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,76 | 0,00 | 20,23 | 7,46 | 0,6000 | -0,0470 | |||
| BAKA / Bankinter, S.A. | 1,40 | 0,00 | 20,01 | 22,97 | 0,5935 | 0,0342 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 37,47 | 0,00 | 18,78 | -5,73 | 0,5571 | -0,1278 | |||
| 1AD1 / AddLife AB (publ) | 1,04 | -8,15 | 18,40 | -14,31 | 0,5460 | -0,1924 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,00 | 18,40 | 14,31 | 0,5458 | -0,0075 | |||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,22 | 0,00 | 17,99 | 0,67 | 0,5338 | -0,0807 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,11 | -63,88 | 17,72 | -65,42 | 0,5256 | -1,2358 | |||
| WN6 / CAR Group Limited | 0,71 | 0,00 | 17,27 | 14,04 | 0,5123 | -0,0083 | |||
| BFF / BFF Bank S.p.A. | 1,44 | 0,00 | 17,09 | 26,13 | 0,5069 | 0,0412 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,10 | 16,93 | 0,5021 | 0,5021 | |||||
| GMWKF / Games Workshop Group PLC | 0,07 | -9,64 | 16,10 | -5,34 | 0,4776 | -0,1071 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,11 | 5,66 | 15,96 | 8,74 | 0,4733 | 0,0359 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 15,77 | -82,32 | 15,77 | -82,32 | 0,4679 | -2,5997 | |||
| GE / General Electric Company | 0,06 | 48,72 | 15,72 | 100,03 | 0,4664 | 0,1962 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 15,50 | 0,4598 | 0,4598 | |||||
| PSTG / Everpure, Inc. | 0,26 | 1,07 | 15,22 | 32,62 | 0,4515 | 0,0570 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,10 | 47,14 | 14,19 | 185,32 | 0,4210 | 0,2727 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,32 | -13,68 | 14,14 | -9,48 | 0,4194 | -0,1175 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,05 | 0,00 | 13,97 | 27,46 | 0,4145 | 0,0376 | |||
| 000345952 / SAP SE | 0,05 | -19,60 | 13,95 | -21,43 | 0,4140 | -0,1966 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,00 | 0,00 | 13,92 | 7,92 | 0,4128 | -0,0305 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -33,33 | 13,82 | -15,72 | 0,4099 | -0,1784 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,06 | 0,00 | 13,81 | 5,72 | 0,4098 | -0,0394 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 13,69 | 19,05 | 0,4062 | 0,0108 | |||
| SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,76 | 0,00 | 13,65 | 20,52 | 0,4049 | 0,0156 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -30,45 | 13,03 | -33,85 | 0,3865 | -0,2906 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,15 | -66,59 | 12,42 | -62,07 | 0,3684 | -0,7570 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,16 | 107,21 | 12,39 | 201,26 | 0,3677 | 0,2263 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 1,81 | 0,00 | 12,27 | -2,55 | 0,3640 | -0,0689 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,32 | 24,02 | 12,10 | 68,46 | 0,3590 | 0,1120 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,11 | 0,00 | 11,69 | 14,03 | 0,3467 | -0,0056 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 11,67 | -39,60 | 11,68 | -39,60 | 0,3464 | -0,3181 | |||
| KTITF / KATITAS CO., Ltd. | 0,70 | 0,00 | 11,67 | 16,05 | 0,3461 | 0,0005 | |||
| BESVF / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,08 | 0,00 | 11,47 | 27,31 | 0,3403 | 0,0305 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,22 | 0,00 | 11,39 | 2,56 | 0,3378 | -0,0439 | |||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 1,04 | 17,74 | 11,35 | 28,04 | 0,3366 | 0,0320 | |||
| NOFCF / NOF Corporation | 0,55 | -13,62 | 10,88 | 14,61 | 0,3228 | -0,0036 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,07 | 10,71 | 0,3178 | 0,3178 | |||||
| RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 10,70 | -2,08 | 0,3175 | -0,0582 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | -33,33 | 10,60 | -22,35 | 0,3143 | -0,0925 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,07 | -48,25 | 10,59 | -52,03 | 0,3143 | -0,4449 | |||
| HOME / Neinor Homes, S.A. | 0,53 | -4,42 | 10,31 | 7,34 | 0,3059 | -0,0243 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 25,00 | 9,90 | 122,61 | 0,2938 | 0,1408 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 9,72 | 3,88 | 0,2885 | -0,0333 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,08 | -13,03 | 9,60 | -31,92 | 0,2847 | -0,1999 | |||
| LOV / Lovisa Holdings Limited | 0,44 | 0,00 | 9,54 | 36,07 | 0,2831 | 0,0420 | |||
| SE0016829469 / HAYPP GROUP | 0,61 | 0,00 | 9,50 | 48,39 | 0,2818 | 0,0617 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 172,33 | 9,48 | -16,28 | 0,2813 | -0,1081 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,00 | 9,48 | -13,68 | 0,2813 | -0,0964 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 9,34 | -1,51 | 0,2772 | -0,0489 | |||
| WIE / Wienerberger AG | 0,28 | 0,00 | 9,34 | -3,70 | 0,2771 | -0,0564 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 1,69 | 0,00 | 9,17 | -12,96 | 0,2722 | -0,0902 | |||
| ZEGL / Zegona Communications plc | 0,78 | 52,07 | 9,12 | 97,94 | 0,2707 | 0,1122 | |||
| 983 / Baltic Classifieds Group PLC | 1,91 | -42,25 | 9,02 | -35,89 | 0,2677 | -0,1519 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,09 | -58,70 | 8,93 | -57,88 | 0,2650 | -0,4640 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | -50,00 | 8,89 | -57,20 | 0,2636 | -0,3969 | |||
| TMEEF / Timee, Inc. | 0,65 | 0,00 | 8,65 | 11,05 | 0,2567 | -0,0112 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,04 | -80,37 | 8,56 | -81,05 | 0,2540 | -1,2989 | |||
| TGC / TGS ASA | 1,14 | 0,00 | 8,41 | 0,04 | 0,2496 | -0,0395 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | 50,00 | 8,32 | 117,78 | 0,2467 | 0,1097 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,40 | -24,34 | 8,31 | -33,99 | 0,2465 | -0,1209 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -26,96 | 8,02 | -29,86 | 0,2378 | -0,1551 | |||
| NHF / nib holdings limited | 1,68 | -10,29 | 7,98 | -2,37 | 0,2368 | -0,0443 | |||
| RS1L / RS Group plc | 1,07 | 0,00 | 7,91 | 7,46 | 0,2346 | -0,0184 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,16 | 0,00 | 7,67 | 1,17 | 0,2274 | -0,0331 | |||
| 7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation | 0,23 | 0,00 | 7,61 | 8,48 | 0,2258 | -0,0154 | |||
| NSR / National Storage REIT | 4,85 | 0,00 | 7,44 | 4,27 | 0,2208 | -0,0246 | |||
| LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. | 0,28 | 7,43 | 0,2204 | 0,2204 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,06 | 110,00 | 7,31 | 202,86 | 0,2170 | 0,1340 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 7,24 | -4,28 | 0,2149 | -0,0453 | |||
| LMN / Lumine Group Inc. | 0,19 | 0,00 | 7,19 | 19,98 | 0,2134 | 0,0073 | |||
| AEDAS / Aedas Homes, S.A. | 0,30 | -21,79 | 7,13 | -41,33 | 0,2115 | -0,2062 | |||
| SCT / SSE plc | 0,33 | 0,00 | 7,03 | -3,16 | 0,2084 | -0,0410 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | -44,83 | 7,01 | 14,79 | 0,2079 | -0,0377 | |||
| ALCZ / Alcon Inc. | 0,08 | -10,29 | 6,70 | 34,32 | 0,1987 | -0,0138 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,16 | 0,00 | 6,57 | 20,44 | 0,1949 | 0,0074 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,10 | 0,00 | 6,52 | 6,79 | 0,1935 | -0,0165 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,59 | 6,51 | 0,1931 | 0,1931 | |||||
| JMS / JM AB (publ) | 0,45 | 0,00 | 6,50 | -10,09 | 0,1930 | -0,0557 | |||
| FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,02 | -21,40 | 6,50 | -27,11 | 0,1927 | -0,1137 | |||
| BMBLF / Brambles Limited | 0,42 | 6,43 | 0,1906 | 0,1906 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 6,39 | -30,45 | 0,1894 | -0,1262 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 233,33 | 6,33 | 295,88 | 0,1879 | 0,1305 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 6,31 | 0,1872 | 0,1872 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,02 | 1.500,00 | 6,25 | 2.223,79 | 0,1854 | 0,1762 | |||
| RNEC N / Renesas Electronics Corporation | 0,51 | 0,00 | 6,19 | 3,65 | 0,1837 | -0,0217 | |||
| 9759 / NSD Co., Ltd. | 0,25 | 0,00 | 6,09 | 1,82 | 0,1806 | -0,0250 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | -34,09 | 6,05 | 9,99 | 0,1794 | 0,0045 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,01 | -25,00 | 6,03 | -20,72 | 0,1788 | -0,0825 | |||
| DRSHF / DroneShield Limited | 2,37 | 5,67 | 0,1683 | 0,1683 | |||||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 0,00 | 5,58 | 1,66 | 0,1655 | -0,0231 | |||
| DRR / Deterra Royalties Limited | 2,09 | 0,00 | 5,53 | 13,55 | 0,1641 | -0,0033 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 5,46 | -7,38 | 0,1620 | -0,0407 | |||
| 648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. | 0,22 | 0,00 | 5,26 | 14,02 | 0,1559 | -0,0025 | |||
| 4AMUN / Amundi S.A. | 0,07 | 5,03 | 0,1493 | 0,1493 | |||||
| ENITY HOLDING AB / EC (SE0025011554) | 0,56 | 4,71 | 0,1398 | 0,1398 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,04 | 290,00 | 4,56 | 316,36 | 0,1351 | 0,0975 | |||
| BYG / Bouygues SA | 0,36 | 0,00 | 4,51 | -7,79 | 0,1338 | -0,0344 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,07 | 4,50 | 0,1336 | 0,1336 | |||||
| PIRC / Pirelli & C. S.p.A. | 0,66 | -23,09 | 4,49 | -15,44 | 0,1331 | -0,0493 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | 4,41 | 0,1308 | 0,1308 | |||||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,02 | 4,35 | 0,1292 | 0,1292 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -73,53 | 4,33 | -75,32 | 0,1284 | -0,4745 | |||
| BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares | 25,64 | 0,00 | 4,23 | -4,04 | 0,1256 | -0,0260 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | -6,45 | 4,22 | 26,28 | 0,1252 | 0,0178 | |||
| REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0,00 | 4,10 | 0,1217 | 0,1217 | |||||
| AG1 / AUTO1 Group SE | 0,13 | 31,45 | 4,07 | -29,66 | 0,1208 | -0,0726 | |||
| HPOLB / Hexpol AB | 0,47 | -34,07 | 4,03 | -34,31 | 0,1197 | -0,0915 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -46,66 | 3,95 | -47,81 | 0,1172 | -0,1430 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 3,87 | -3,08 | 0,1147 | -0,0225 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,04 | -73,10 | 3,44 | -77,56 | 0,1022 | -0,3554 | |||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 3,38 | 0,1004 | 0,1004 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 3,20 | 0,0948 | 0,0948 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,05 | 3,18 | 0,0943 | 0,0943 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 2,83 | 0,0839 | 0,0839 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | 2,57 | 0,0764 | 0,0764 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -27,27 | 2,51 | -6,46 | 0,0744 | -0,0055 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,02 | -88,02 | 2,47 | -88,61 | 0,0733 | -0,8005 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,02 | -55,81 | 2,40 | -53,23 | 0,0713 | -0,0947 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 2,27 | 0,0674 | 0,0674 | |||||
| MP / MP Materials Corp. | 0,04 | 2,21 | 0,0657 | 0,0657 | |||||
| QXO / QXO, Inc. | 0,09 | 1,89 | 0,0559 | 0,0559 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | 1,69 | 0,0502 | 0,0502 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,02 | -36,67 | 1,50 | -23,69 | 0,0444 | -0,0180 | |||
| DUSXF / Dustin Group AB (publ) | 8,15 | 0,00 | 1,33 | -54,15 | 0,0396 | -0,0604 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 1,07 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 1,07 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
| NVM / Novem Group S.A. | 0,23 | 0,00 | 1,06 | -0,19 | 0,0315 | -0,0051 | |||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 1,03 | 0,0307 | 0,0307 | |||||
| DMED BIOPHARMACEUTICAL CO LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,12 | 0,96 | 0,0286 | 0,0286 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) | 0,24 | 0,86 | 0,0256 | 0,0256 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,72 | 0,0213 | 0,0213 | |||||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 34,52 | 0,0169 | 0,0024 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,03 | 0,56 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) | 0,02 | 0,47 | 0,0141 | 0,0141 | |||||
| PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (INE15B701018) | 0,10 | 0,36 | 0,0107 | 0,0107 | |||||
| STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,35 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 0,35 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 14,75 | 0,0104 | -0,0001 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| SLM / SLM Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 0,23 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 0,22 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,19 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,08 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,07 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6203 | ||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0383 | ||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0813 | ||||
| ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1422 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6597 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1548 | ||||
| 2R7 / Azelis Group NV | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1237 | ||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5792 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6621 | ||||
| WKL / Wolters Kluwer N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3154 | ||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1217 | ||||
| SE0015671995 / Hemnet Group AB | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9958 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4510 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0694 | ||||
| CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
