Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 563.708.844
Nuværende stillinger 321
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Class C har afsløret 321 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 563.708.844 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Class Cs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Class Cs nye stillinger omfatter Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , Advantest Corporation (US:ADTTF) , OR Royalties Inc. (DE:OM40) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , and Hachijuni Nagano Bank, Ltd. (JP:8359) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 19,05 3,4303 1,2736
0,01 3,59 0,6462 0,6462
0,26 17,86 3,2158 0,4045
2,06 5,94 1,0688 0,3600
0,23 11,67 2,1005 0,3406
0,03 3,52 0,6341 0,3139
0,03 1,70 0,3069 0,3069
0,02 1,59 0,2861 0,2861
0,16 3,74 0,6740 0,2798
0,05 1,49 0,2682 0,2682
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,18 16,18 2,9132 -0,6659
0,02 2,82 0,5080 -0,6168
0,27 1,70 0,3060 -0,4114
0,26 3,96 0,7132 -0,3528
0,01 2,31 0,4160 -0,3033
0,01 2,89 0,5209 -0,2984
0,03 4,08 0,7348 -0,2962
0,03 1,41 0,2536 -0,2730
0,01 1,88 0,3376 -0,2589
0,00 0,00 -0,2486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,50 45,36 19,05 97,46 3,4303 1,2736
NNND / Tencent Holdings Limited 0,26 24,23 17,86 42,01 3,2158 0,4045
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 16,18 1,04 16,18 1,04 2,9132 -0,6659
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,23 13,90 11,67 48,17 2,1005 0,3406
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 13,34 10,66 10,78 1,9194 -0,2317
CRH / CRH plc 0,09 11,64 8,86 11,68 1,5947 -0,1781
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,62 8,13 25,92 1,4632 0,0206
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 19,22 7,01 22,71 1,2629 -0,0148
LIN / Linde plc 0,01 6,07 6,73 7,72 1,2116 -0,1847
CHL / China Life Insurance Company Limited 2,06 18,66 5,94 87,20 1,0688 0,3600
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,07 5,51 18,83 0,9921 -0,0444
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 17,90 5,27 22,89 0,9495 -0,0097
SHELL / Shell plc 0,07 14,33 5,21 28,06 0,9376 0,0285
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,77 14,13 5,21 6,16 0,9373 -0,1588
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,07 8,18 5,03 9,54 0,9053 -0,1207
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 24,01 5,00 32,78 0,8994 0,0584
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 4,82 60,73 4,82 60,77 0,8678 0,1976
0QYZ / Franco-Nevada Corporation 0,03 20,56 4,76 11,76 0,8576 -0,0951
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,20 23,35 4,71 24,91 0,8477 0,0051
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,51 -6,09 4,41 15,20 0,7942 -0,0617
0QKU / Royal Bank of Canada 0,03 21,63 4,40 30,01 0,7926 0,0359
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 16,81 4,31 19,94 0,7765 -0,0271
ETE / Ekotechnika AG 0,30 12,91 4,15 50,42 0,7478 0,1306
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 49,23 4,12 60,35 0,7421 0,1677
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 13,02 4,08 -11,53 0,7348 -0,2962
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -28,86 4,06 26,67 0,7304 0,0146
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,58 3,98 16,39 0,7174 -0,0478
1ATCA / Atlas Copco AB (publ) 0,26 -15,44 3,96 -16,94 0,7132 -0,3528
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,05 25,64 3,90 26,49 0,7025 0,0130
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,00 3,90 12,75 0,7024 -0,0710
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 75,25 3,74 112,31 0,6740 0,2798
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,74 3,73 31,22 0,6712 0,0362
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 16,49 3,71 4,66 0,6677 -0,1243
RLXXF / RELX PLC 0,07 17,56 3,70 11,94 0,6667 -0,0727
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 8,31 3,69 34,11 0,6648 0,0494
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,42 22,56 3,69 9,21 0,6642 -0,0908
BAP / Credicorp Ltd. 0,02 11,88 3,68 31,13 0,6620 0,0353
UBSG / UBS Group AG 0,10 6,34 3,67 32,13 0,6605 0,0401
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 3,59 0,6462 0,6462
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 12,30 3,57 23,78 0,6430 -0,0019
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,26 8,31 3,54 18,47 0,6375 -0,0304
MCO / Moody's Corporation 0,01 -4,62 3,54 8,57 0,6367 -0,0914
KBCSF / KBC Group NV 0,03 115,58 3,52 145,88 0,6341 0,3139
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,40 3,49 -1,91 0,6280 -0,1670
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,52 3,46 12,05 0,6227 -0,0671
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 11,28 3,38 17,66 0,6083 -0,0335
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 29,88 3,35 34,93 0,6023 0,0481
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,11 3,31 41,29 0,5957 0,0722
AU / AngloGold Ashanti plc 0,07 12,59 3,23 23,53 0,5814 -0,0029
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,32 3,09 12,30 0,5556 -0,0585
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 58,12 3,05 47,29 0,5485 0,0863
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 16,13 3,02 11,07 0,5439 -0,0641
MA / Mastercard Incorporated 0,01 24,37 3,01 28,55 0,5424 0,0186
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,18 34,77 3,01 35,30 0,5419 0,0447
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 35,09 3,00 72,37 0,5404 0,1512
2454 / MediaTek Inc. 0,07 48,74 2,99 58,50 0,5390 0,1168
V / Visa Inc. 0,01 16,15 2,96 16,14 0,5327 -0,0367
0R87 / ASSA ABLOY AB (publ) 0,09 14,47 2,94 24,78 0,5296 0,0028
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0,31 -20,74 2,91 25,99 0,5238 0,0076
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,65 2,90 30,10 0,5216 0,0240
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,56 2,89 -21,06 0,5209 -0,2984
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,08 2,86 9,93 0,5142 -0,0665
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -44,49 2,82 -43,94 0,5080 -0,6168
1INVEB / Investor AB (publ) 0,10 16,00 2,81 14,21 0,5050 -0,0439
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,07 35,70 2,79 42,14 0,5016 0,0634
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,21 -22,52 2,78 33,27 0,5007 0,0342
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,62 12,11 2,76 62,11 0,4978 0,1165
939 / China Construction Bank Corporation 2,69 12,73 2,75 40,21 0,4953 0,0566
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,03 12,60 2,74 24,39 0,4941 0,0010
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,05 21,60 2,73 21,08 0,4911 -0,0125
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,63 18,97 2,70 24,45 0,4867 0,0011
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 21,62 2,70 13,20 0,4863 -0,0470
047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. 0,04 16,55 2,70 34,30 0,4858 0,0368
BHP / BHP Group Limited 0,10 13,43 2,57 20,20 0,4618 -0,0152
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,06 21,64 2,55 35,89 0,4587 0,0395
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 14,13 2,54 19,59 0,4574 -0,0173
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 4,68 2,54 18,11 0,4569 -0,0233
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,11 15,66 2,53 25,27 0,4553 0,0042
BNP / BNP Paribas SA 0,03 17,88 2,51 26,82 0,4513 0,0097
532644 / J.K. Cement Limited 0,03 37,23 2,50 72,73 0,4494 0,1264
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,06 2,46 9,23 0,4432 -0,0605
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,12 16,96 2,39 10,34 0,4306 -0,0537
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 2,63 15,16 2,39 21,00 0,4294 -0,0113
EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 4,68 2,37 35,45 0,4258 0,0353
YMK / Azbil Corporation 0,25 22,63 2,34 33,03 0,4221 0,0281
RHHVF / Roche Holding AG 0,01 -12,76 2,33 -16,73 0,4194 -0,2059
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,06 10,40 2,32 10,57 0,4184 -0,0512
ITB / Imperial Brands PLC 0,06 3,14 2,31 -2,03 0,4167 -0,1113
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -18,73 2,31 -28,22 0,4160 -0,3033
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 0,17 15,15 2,29 18,11 0,4122 -0,0210
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,07 21,64 2,24 34,15 0,4032 0,0302
0VL8 / The Toronto-Dominion Bank 0,03 21,62 2,22 38,67 0,3990 0,0417
GLAXF / GSK plc 0,12 300,25 2,16 272,41 0,3890 0,2592
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,12 31,13 2,13 22,11 0,3829 -0,0063
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,05 2,13 4,37 0,3828 -0,0726
PSZKF / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,10 -28,92 2,11 -18,39 0,3803 -0,1983
CCJ / Cameco Corporation 0,03 21,62 2,10 102,31 0,3778 0,1460
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,19 15,05 2,09 23,42 0,3757 -0,0023
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,47 2,05 -10,07 0,3696 -0,1408
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,99 15,73 2,05 30,30 0,3693 0,0174
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,89 2,05 11,91 0,3689 -0,0403
IOC / ITOCHU Corporation 0,04 47,33 2,04 51,18 0,3680 0,0657
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 11,14 2,03 24,45 0,3658 0,0009
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 15,67 2,02 21,06 0,3634 -0,0094
BDEV / Barratt Developments plc 0,40 22,99 1,96 -2,10 0,3533 -0,0948
KNEBV / KONE Oyj 0,03 30,88 1,96 30,45 0,3527 0,0172
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 21,60 1,96 22,76 0,3525 -0,0040
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,57 27,56 1,95 28,59 0,3515 0,0121
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,11 24,07 1,95 54,39 0,3512 0,0689
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,55 1,91 -3,34 0,3442 -0,0978
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0,08 17,64 1,90 20,74 0,3429 -0,0097
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 1,90 41,08 0,3419 0,0409
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,96 1,89 9,24 0,3407 -0,0465
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,03 21,63 1,89 28,10 0,3406 0,0105
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 83,13 1,89 118,54 0,3396 0,1467
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -18,80 1,88 -29,75 0,3376 -0,2589
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,05 15,16 1,87 -2,51 0,3360 -0,0918
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,05 21,61 1,85 22,08 0,3326 -0,0056
GLEN / Glencore plc 0,46 46,85 1,83 79,80 0,3303 0,1022
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,03 21,61 1,80 40,53 0,3247 0,0379
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,04 23,20 1,80 24,62 0,3237 0,0013
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 24,43 1,77 24,05 0,3186 -0,0002
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,74 1,76 22,01 0,3165 -0,0054
ANFGF / Antofagasta plc 0,07 12,03 1,76 27,64 0,3160 0,0086
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 12,25 1,74 14,12 0,3130 -0,0275
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 14,13 1,72 42,74 0,3098 0,0403
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 30,41 1,71 22,28 0,3073 -0,0047
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,70 0,3069 0,3069
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,27 -47,13 1,70 -47,06 0,3060 -0,4114
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -22,30 1,67 -20,44 0,3014 -0,1690
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,05 38,75 1,66 76,44 0,2980 0,0882
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,86 1,66 33,25 0,2980 0,0203
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,27 18,76 1,64 -3,01 0,2958 -0,0827
FSRA / FirstRand Limited 0,39 11,97 1,64 21,97 0,2950 -0,0053
ORXCF / ORIX Corporation 0,07 21,23 1,61 35,80 0,2903 0,0248
RIG2 / Gedeon Richter PLC 0,05 0,00 1,60 -0,81 0,2876 -0,0723
ADTTF / Advantest Corporation 0,02 1,59 0,2861 0,2861
DPW / Deutsche Post AG 0,04 32,62 1,57 39,05 0,2835 0,0304
2327 / Yageo Corporation 0,09 16,94 1,54 43,24 0,2768 0,0370
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 17,98 1,52 33,74 0,2742 0,0198
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 155,58 1,52 169,68 0,2740 0,1479
FA9 / Spectris plc 0,03 -23,62 1,52 50,99 0,2736 0,0487
HOLN / Holcim AG 0,02 18,93 1,50 -15,14 0,2695 -0,1247
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,49 0,2682 0,2682
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,49 0,2682 0,2682
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,62 1,48 7,89 0,2658 -0,0400
HIWNF / Hiwin Technologies Corporation 0,20 2,27 1,43 4,00 0,2573 -0,0499
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,06 1,41 -40,24 0,2536 -0,2730
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 21,62 1,40 26,35 0,2522 0,0045
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,91 -21,39 1,39 -27,24 0,2501 -0,1767
AI3A / Amadeus IT Group, S.A. 0,02 14,47 1,38 17,36 0,2483 -0,0143
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,05 18,94 1,37 12,52 0,2460 -0,0255
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,19 1,36 22,99 0,2447 -0,0023
X / TMX Group Limited 0,03 21,51 1,33 21,94 0,2403 -0,0044
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,07 25,36 1,33 26,21 0,2393 0,0039
SNEJF / Sony Group Corporation 0,05 20,83 1,30 10,14 0,2349 -0,0298
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -3,78 1,29 35,04 0,2324 0,0186
ASTOR / Astor Enerji A.S. 0,50 12,93 1,29 11,43 0,2318 -0,0264
FJTSF / Fujitsu Limited 0,06 11,02 1,27 8,86 0,2279 -0,0320
BKT / Bankinter, S.A. 0,09 21,26 1,27 49,17 0,2278 0,0381
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,37 1,25 20,79 0,2249 -0,0063
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,06 34,94 1,24 36,63 0,2237 0,0205
USSJF / USS Co., Ltd. 0,11 24,14 1,19 35,00 0,2140 0,0172
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,52 1,17 31,60 0,2100 0,0117
CRZBF / Commerzbank AG 0,03 31,17 1,13 82,29 0,2039 0,0651
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,04 39,84 1,13 55,86 0,2036 0,0414
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,38 30,83 1,13 34,77 0,2031 0,0160
TSCDF / Tesco PLC 0,20 31,68 1,12 49,53 0,2022 0,0343
2D7 / Beazley plc 0,10 18,94 1,12 19,23 0,2021 -0,0084
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 31,81 1,11 71,56 0,1999 0,0552
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,09 201,36 1,10 242,24 0,1985 0,1264
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 21,13 1,08 18,33 0,1941 -0,0095
DS81 / DSV A/S 0,00 21,23 1,05 28,27 0,1887 0,0059
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,02 1,02 0,1838 0,1838
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,02 1,02 0,1838 0,1838
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 226,60 1,02 271,90 0,1835 0,1222
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 41,72 1,01 36,11 0,1826 0,0159
BESIY / BE Semiconductor Industries N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,01 27,38 0,1810 0,0045
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,18 1,00 -5,75 0,1802 -0,0571
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,11 0,00 0,95 3,70 0,1719 -0,0339
4HO / TIS Inc. 0,03 17,79 0,95 30,10 0,1714 0,0078
VNA / Vonovia SE 0,03 28,17 0,93 20,44 0,1676 -0,0054
AZN / Astrazeneca plc 0,01 -15,94 0,92 -14,39 0,1660 -0,0747
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 18,93 0,90 14,72 0,1615 -0,0132
IP / Interpump Group S.p.A. 0,02 1,56 0,85 22,48 0,1530 -0,0023
FORTUM / Fortum Oyj 0,04 46,72 0,82 61,46 0,1471 0,0339
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 37,49 0,81 29,60 0,1459 0,0061
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,07 28,87 0,80 33,56 0,1441 0,0102
BPAQF / BP p.l.c. 0,15 0,80 0,1433 0,1433
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 -3,89 0,76 14,95 0,1371 -0,0109
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 57,14 0,74 92,99 0,1339 0,0477
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,76 0,74 70,28 0,1331 0,0360
RTMVF / Rightmove plc 0,07 18,31 0,72 30,22 0,1304 0,0059
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,02 48,81 0,72 57,11 0,1294 0,0272
SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,72 -10,82 0,1291 -0,0507
0IIF / Vivendi SE 0,19 99,71 0,71 144,83 0,1280 0,0630
YAHOF / LY Corporation 0,19 18,94 0,70 14,88 0,1253 -0,0100
PRY / Tion Renewables AG 0,01 14,20 0,69 66,35 0,1246 0,0314
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,01 18,77 0,69 25,91 0,1243 0,0016
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -47,06 0,68 -36,97 0,1216 -0,1179
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 0,1192 0,1192
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 18,94 0,66 35,45 0,1191 0,0099
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,07 309,31 0,66 43,14 0,1184 0,0157
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,04 13,22 0,65 7,83 0,1166 -0,0175
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,02 51,65 0,64 80,85 0,1156 0,0362
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 2,42 0,62 36,32 0,1123 0,0100
IBIDF / Ibiden Co.,Ltd. 0,01 70,10 0,56 160,19 0,1013 0,0530
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,50 0,55 -31,45 0,0985 -0,0800
1913 / Prada S.p.A. 0,10 -13,36 0,54 -24,69 0,0979 -0,0633
AALB / Aalberts N.V. 0,02 24,47 0,52 21,35 0,0942 -0,0023
KBCA / KBC Ancora SA 0,01 29,79 0,50 45,35 0,0900 0,0130
1CO / Covestro AG 0,01 17,38 0,50 18,33 0,0896 -0,0045
1CO / Covestro AG 0,01 17,38 0,50 18,33 0,0896 -0,0045
SHN / Shangri-La Asia Limited 0,84 -14,28 0,49 -11,31 0,0876 -0,0350
ATE / Alten S.A. 0,01 65,13 0,42 61,54 0,0757 0,0174
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,03 19,19 0,41 28,04 0,0741 0,0022
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,01 29,05 0,40 25,71 0,0714 0,0008
CANAL+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 0,12 21,23 0,38 69,64 0,0685 0,0184
CANAL+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 0,12 21,23 0,38 69,64 0,0685 0,0184
AZE / Azelis Group NV 0,02 -9,24 0,35 -8,53 0,0639 -0,0226
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,13 0,35 25,71 0,0635 0,0008
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,07 53,92 0,35 60,73 0,0635 0,0144
OM40 / OR Royalties Inc. 0,01 0,34 0,0618 0,0618
LSS / Lectra SA 0,01 -18,46 0,33 -11,73 0,0596 -0,0242
21T / Bodycote plc 0,04 14,34 0,32 51,42 0,0579 0,0105
2157 / Koshidaka Holdings Co., Ltd. 0,03 51,09 0,29 92,76 0,0529 0,0188
G24 / Scout24 SE 0,00 29,76 0,29 46,50 0,0529 0,0081
BERGB / Bergman & Beving AB 0,01 71,15 0,29 82,17 0,0516 0,0164
9759 / NSD Co., Ltd. 0,01 34,37 0,28 37,20 0,0512 0,0047
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,25 0,0458 0,0458
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 0,25 0,0458 0,0458
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,01 0,25 0,0448 0,0448
IMD / Imdex Limited 0,13 44,60 0,24 48,78 0,0440 0,0072
DP9 / Diploma PLC 0,00 51,13 0,24 104,24 0,0434 0,0169
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,01 20,10 0,24 32,22 0,0429 0,0026
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,01 32,17 0,23 63,12 0,0416 0,0100
SKKAF / Sk Kaken Co.,Ltd. 0,00 29,80 0,23 25,27 0,0412 0,0003
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 15,53 0,22 17,28 0,0404 -0,0025
RHUHF / Richelieu Hardware Ltd. 0,01 0,00 0,22 5,74 0,0398 -0,0069
SDF / Steadfast Group Limited 0,05 29,78 0,21 31,21 0,0372 0,0021
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 0,11 17,50 0,21 41,38 0,0370 0,0044
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 0,11 17,50 0,21 41,38 0,0370 0,0044
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,18 18,30 0,20 27,56 0,0360 0,0009
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,03 20,26 0,20 16,47 0,0357 -0,0025
FII / Lisi S.A. 0,00 13,81 0,20 96,97 0,0352 0,0130
BMRPF / B&M European Value Retail plc 0,06 11,48 0,19 -26,09 0,0337 -0,0231
7085 / CURVES HOLDINGS Co., Ltd. 0,04 7,79 0,19 11,38 0,0335 -0,0040
3097 / The Monogatari Corporation 0,01 29,79 0,18 29,58 0,0332 0,0014
2N9 / JTC PLC 0,01 35,71 0,18 51,26 0,0325 0,0059
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 43,75 0,18 72,82 0,0321 0,0090
ICQ / Invisio AB (publ) 0,01 33,81 0,18 8,59 0,0320 -0,0046
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -30,00 0,18 -32,05 0,0317 -0,0262
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 0,01 29,77 0,17 27,94 0,0315 0,0009
VETO / Vetoquinol SA 0,00 29,77 0,17 36,22 0,0312 0,0026
HAVAS / Havas N.V. 0,11 18,97 0,17 16,33 0,0310 -0,0021
HAVAS / Havas N.V. 0,11 18,97 0,17 16,33 0,0310 -0,0021
UTGPF / Unite Group PLC 0,02 37,60 0,17 18,88 0,0306 -0,0014
CDCTF / GOLDCREST Co.,Ltd. 0,01 1,26 0,17 -3,45 0,0304 -0,0086
FJTCF / Fujitec Co., Ltd. 0,00 5,20 0,17 -0,59 0,0303 -0,0075
5287 / ADDCN Technology Co., Ltd 0,03 29,77 0,16 40,35 0,0289 0,0032
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -83,91 0,15 -85,75 0,0275 -0,2111
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 43,05 0,14 20,51 0,0254 -0,0008
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,14 0,0244 0,0244
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,14 0,0244 0,0244
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,01 0,00 0,13 54,02 0,0242 0,0047
SAAIF / San-Ai Obbli Co., Ltd. 0,01 41,24 0,13 62,96 0,0238 0,0056
9279 / Gift Holdings Inc. 0,01 31,67 0,13 20,37 0,0235 -0,0007
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,02 22,73 0,12 55,00 0,0224 0,0044
BRDLF / Broadleaf Co., Ltd. 0,02 15,02 0,12 20,20 0,0216 -0,0007
8359 / Hachijuni Nagano Bank, Ltd. 0,01 0,12 0,0212 0,0212
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,73 0,12 31,82 0,0210 0,0013
CKNHF / Clarkson PLC 0,00 42,84 0,12 49,35 0,0208 0,0035
VISIF / Visional, Inc. 0,00 0,11 0,0201 0,0201
NHPCF / Nihon Parkerizing Co., Ltd. 0,01 -11,06 0,11 -1,79 0,0198 -0,0054
8377 / Hokuhoku Financial Group, Inc. 0,01 0,11 0,0194 0,0194
SCHN / Schindler Holding AG 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0189 -0,0046
OXINF / Oxford Instruments plc 0,00 36,98 0,10 50,72 0,0188 0,0033
282330 / BGF Retail Co., Ltd. 0,00 36,48 0,10 45,07 0,0187 0,0028
AUCTF / Aucnet Inc. 0,01 29,46 0,10 67,21 0,0184 0,0047
FLMNF / Fielmann Group AG 0,00 0,10 0,0180 0,0180
IRES / Irish Residential Properties REIT Plc 0,09 29,79 0,10 25,64 0,0178 0,0001
SFSVF / Software Service, Inc. 0,00 29,69 0,10 32,88 0,0175 0,0011
JOMAS / John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 0,02 29,73 0,10 29,73 0,0173 0,0006
CRN / Cairn Homes plc 0,04 29,64 0,09 46,88 0,0170 0,0026
TMEEF / Timee, Inc. 0,01 0,09 0,0170 0,0170
JX3 / Kyoto Financial Group,Inc. 0,01 0,09 0,0163 0,0163
3549 / Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 11,25 0,0161 -0,0018
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,01 0,09 0,0161 0,0161
3433 / TOCALO Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,09 17,33 0,0159 -0,0010
3661 / m-up holdings, Inc. 0,01 16,85 0,09 22,86 0,0156 -0,0001
ALIF B / AddLife AB (publ) 0,00 29,61 0,09 21,13 0,0156 -0,0004
6226 / Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd. 0,00 54,90 0,08 115,38 0,0153 0,0066
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,01 45,96 0,08 62,75 0,0150 0,0034
4432 / WingArc1st Inc. 0,00 58,49 0,08 41,38 0,0149 0,0019
7749 / Medikit Co.,Ltd. 0,00 30,64 0,08 27,87 0,0142 0,0004
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,02 29,38 0,08 66,67 0,0136 0,0034
FDR / FONC.DES REGIONS 0,00 54,40 0,08 70,45 0,0135 0,0035
AVNBF / Avon Technologies Plc 0,00 34,35 0,08 108,33 0,0135 0,0054
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,03 0,07 0,0129 0,0129
LPE / Laurent-Perrier S.A. 0,00 29,94 0,07 30,19 0,0124 0,0004
MD1 / Medistim ASA 0,00 34,70 0,06 85,29 0,0115 0,0037
2791 / Daikokutenbussan Co.,Ltd. 0,00 -6,79 0,06 -16,00 0,0114 -0,0056
VD7 / Central Automotive Products Ltd. 0,00 0,00 0,06 8,93 0,0110 -0,0017
7679 / YAKUODO HOLDINGS Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 8,93 0,0110 -0,0017
PBHDF / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,00 21,58 0,06 22,92 0,0108 -0,0000
7893 / PRONEXUS Inc. 0,01 29,95 0,06 13,73 0,0105 -0,0009
4137 / Chlitina Holding Limited 0,02 29,76 0,06 26,09 0,0105 -0,0000
9757 / Funai Soken Holdings Incorporated 0,00 15,19 0,06 14,00 0,0104 -0,0010
6UP / Thungela Resources Limited 0,01 133,18 0,06 139,13 0,0101 0,0049
6157 / NS Tool Co., Ltd. 0,01 29,66 0,05 35,00 0,0098 0,0008
RKICF / Miroku Jyoho Service Co., Ltd. 0,00 29,75 0,05 26,19 0,0096 0,0001
YONXF / YONEX Co., Ltd. 0,00 3,40 0,05 25,00 0,0090 0,0000
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,01 -17,27 0,05 -13,46 0,0083 -0,0034
5192 / Mitsuboshi Belting Ltd. 0,00 29,78 0,05 21,62 0,0083 -0,0000
AIHZF / Ai Holdings Corporation 0,00 28,40 0,05 40,63 0,0081 0,0009
1LNB / Spirax Group plc 0,00 28,42 0,04 37,93 0,0074 0,0007
ANTRF / Artnature Inc. 0,01 14,96 0,04 11,11 0,0073 -0,0010
2OP / DP Poland Plc 0,23 0,00 0,03 11,11 0,0055 -0,0006
STM / STMICROELECTRONICS 0,00 -10,28 0,03 -6,45 0,0053 -0,0017
IDHC / Integrated Diagnostics Holdings plc 0,07 0,00 0,02 0,00 0,0045 -0,0009
6678 / Techno Medica Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 -0,0003
9926 / Akeso, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2486
CAE / CAE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0654
OSKGF / Osisko Gold Royalties Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0528
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2432
1982 / Hibiya Engineering, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0082
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LKOD / LUKOIL PJSC 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0126
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,06 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0063
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0719