Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 24.804.876 |
| Nuværende stillinger | 440 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FNDMX - Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund har afsløret 440 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.804.876 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FNDMX - Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , CRH plc (US:CRH) , BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) . FNDMX - Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Funds nye stillinger omfatter Imperial Oil Limited (US:IMO) , Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) , Leonardo S.p.a. (GB:LDOM) , and Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,32 | 1,3056 | 0,5846 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4277 | 0,3959 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,3888 | 0,3888 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,9954 | 0,3325 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,8547 | 0,3176 | |
| 0,02 | 0,08 | 0,3377 | 0,3076 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,4061 | 0,2949 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,3158 | 0,2894 | |
| 0,04 | 0,35 | 1,3910 | 0,2708 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,3097 | 0,2397 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,97 | 0,97 | 3,9157 | -0,6244 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4553 | -0,5919 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4554 | ||
| 0,00 | 0,33 | 1,3304 | -0,4335 | |
| 0,01 | 0,15 | 0,6083 | -0,4312 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4300 | -0,4116 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,0771 | -0,2889 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,1432 | -0,2824 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7162 | -0,2605 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0216 | -0,2422 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,97 | 4,27 | 0,97 | 4,28 | 3,9157 | -0,6244 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,32 | 0,70 | 14,73 | 2,8187 | -0,1533 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 18,44 | 0,40 | 18,29 | 1,6146 | -0,0331 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,40 | 0,39 | 5,39 | 1,5741 | -0,2315 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 17,55 | 0,36 | 11,76 | 1,4549 | -0,1167 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 23,57 | 0,35 | 53,07 | 1,4061 | 0,2949 | |||
| BCDRF / Banco Santander, S.A. | 0,04 | 22,38 | 0,35 | 50,43 | 1,3910 | 0,2708 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,00 | 0,33 | -8,84 | 1,3304 | -0,4335 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 97,64 | 0,32 | 118,92 | 1,3056 | 0,5846 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 20,00 | 0,31 | 7,77 | 1,2285 | -0,1491 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,72 | 0,30 | 31,30 | 1,2160 | 0,0940 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 5,44 | 0,28 | 6,98 | 1,1120 | -0,1436 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,95 | 0,27 | 30,48 | 1,1035 | 0,0788 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 21,77 | 0,27 | -4,98 | 1,0771 | -0,2889 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,01 | 33,65 | 0,25 | 81,62 | 0,9954 | 0,3325 | |||
| NTDOF / Nintendo Co., Ltd. | 0,00 | 28,09 | 0,25 | 29,47 | 0,9898 | 0,0618 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,00 | 35,73 | 0,24 | 54,78 | 0,9787 | 0,2142 | |||
| TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,01 | 18,69 | 0,22 | 19,15 | 0,9030 | -0,0152 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,46 | 0,22 | 21,20 | 0,8966 | 0,0006 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,95 | 0,22 | 10,55 | 0,8857 | -0,0830 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,95 | 0,22 | 15,87 | 0,8821 | -0,0373 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 8,05 | 0,21 | 92,73 | 0,8547 | 0,3176 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 11,73 | 0,21 | 22,94 | 0,8441 | 0,0153 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 35,30 | 0,21 | 45,14 | 0,8410 | 0,1391 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,16 | 0,21 | 5,05 | 0,8376 | -0,1248 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,00 | 25,19 | 0,20 | 44,85 | 0,7938 | 0,1284 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,00 | 11,57 | 0,20 | 16,67 | 0,7884 | -0,0299 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,78 | 0,19 | 8,38 | 0,7837 | -0,0867 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,64 | 0,19 | 18,75 | 0,7648 | -0,0146 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,01 | 21,89 | 0,19 | 28,97 | 0,7540 | 0,0467 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 19,35 | 0,19 | 20,92 | 0,7459 | -0,0003 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,73 | 0,18 | -11,00 | 0,7162 | -0,2605 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,39 | 0,18 | 40,48 | 0,7129 | 0,0985 | |||
| 0VJA / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 14,25 | 0,17 | 17,57 | 0,6995 | -0,0239 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 26,28 | 0,17 | 58,33 | 0,6882 | 0,1598 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,60 | 0,17 | 7,01 | 0,6794 | -0,0876 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 21,79 | 0,16 | 22,39 | 0,6597 | 0,0048 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 19,93 | 0,16 | 55,24 | 0,6565 | 0,1415 | |||
| TDB / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 14,78 | 0,16 | 30,65 | 0,6550 | 0,0497 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 23,66 | 0,16 | 36,13 | 0,6515 | 0,0700 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 23,60 | 0,16 | 32,48 | 0,6241 | 0,0530 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 36,49 | 0,15 | 30,77 | 0,6180 | 0,0451 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,01 | -27,97 | 0,15 | -29,11 | 0,6083 | -0,4312 | |||
| WOSB / Wolters Kluwer N.V. | 0,00 | 6,05 | 0,15 | -6,25 | 0,6045 | -0,1734 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 11,17 | 0,15 | 5,67 | 0,6027 | -0,0827 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,00 | 18,39 | 0,14 | 18,03 | 0,5824 | -0,0150 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 24,27 | 0,14 | 37,25 | 0,5662 | 0,0682 | |||
| MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,33 | 0,14 | 12,90 | 0,5639 | -0,0435 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,23 | 0,14 | 51,65 | 0,5558 | 0,1103 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,25 | 0,13 | 31,63 | 0,5218 | 0,0416 | |||
| AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 19,19 | 0,13 | 53,66 | 0,5099 | 0,1100 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,90 | 0,13 | 17,76 | 0,5085 | -0,0158 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 3,48 | 0,12 | 17,31 | 0,4934 | -0,0131 | |||
| IOC / ITOCHU Corporation | 0,00 | 11,20 | 0,12 | 14,15 | 0,4879 | -0,0293 | |||
| HBC1 / HSBC Holdings plc | 0,01 | 12,26 | 0,12 | 22,68 | 0,4799 | 0,0070 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0,01 | 15,48 | 0,12 | 24,47 | 0,4739 | 0,0159 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 25,82 | 0,12 | 31,46 | 0,4719 | 0,0383 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 23,91 | 0,12 | 33,33 | 0,4689 | 0,0450 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -9,54 | 0,11 | -19,86 | 0,4556 | -0,2336 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -45,76 | 0,11 | -47,44 | 0,4553 | -0,5919 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 30,25 | 0,11 | 41,25 | 0,4550 | 0,0634 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 9,97 | 0,11 | 1,82 | 0,4521 | -0,0841 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,91 | 0,11 | 9,00 | 0,4405 | -0,0478 | |||
| 1CABK / CaixaBank, S.A. | 0,01 | 63,43 | 0,11 | 101,89 | 0,4326 | 0,1719 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,20 | 0,11 | -38,73 | 0,4300 | -0,4116 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,87 | 0,11 | 0,95 | 0,4293 | -0,0812 | |||
| ADTTF / Advantest Corporation | 0,00 | 1.500,00 | 0,11 | 2.020,00 | 0,4277 | 0,3959 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,00 | 18,34 | 0,10 | 7,37 | 0,4125 | -0,0497 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 34,67 | 0,10 | 29,87 | 0,4024 | 0,0277 | |||
| SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,01 | 15,06 | 0,10 | 44,12 | 0,3949 | 0,0615 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,60 | 0,10 | 29,33 | 0,3928 | 0,0283 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,01 | 7,68 | 0,10 | 15,48 | 0,3914 | -0,0183 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,00 | 0,10 | 0,3888 | 0,3888 | |||||
| X / TMX Group Limited | 0,00 | 7,61 | 0,10 | 9,09 | 0,3859 | -0,0462 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 34,98 | 0,09 | 44,62 | 0,3805 | 0,0638 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 52,78 | 0,09 | 57,63 | 0,3757 | 0,0881 | |||
| KEP1 / Keppel Ltd. | 0,01 | 16,32 | 0,09 | 50,82 | 0,3705 | 0,0725 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 8,12 | 0,09 | 78,00 | 0,3616 | 0,1185 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 12,14 | 0,09 | 2,30 | 0,3611 | -0,0638 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,80 | 0,09 | -20,00 | 0,3575 | -0,1773 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,00 | 19,15 | 0,09 | 16,44 | 0,3433 | -0,0119 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,00 | 20,40 | 0,08 | 21,74 | 0,3405 | 0,0029 | |||
| MRI / MTR Corporation Limited | 0,02 | 1.700,31 | 0,08 | 1.975,00 | 0,3377 | 0,3076 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 9,13 | 0,08 | 13,70 | 0,3337 | -0,0220 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,00 | 33,18 | 0,08 | 80,00 | 0,3279 | 0,1067 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 12,50 | 0,08 | -2,41 | 0,3272 | -0,0792 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -30,59 | 0,08 | -24,30 | 0,3269 | -0,1936 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 30,30 | 0,08 | 33,33 | 0,3237 | 0,0308 | |||
| SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 1.022,47 | 0,08 | 247,83 | 0,3235 | 0,2108 | |||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,00 | 14,59 | 0,08 | 23,08 | 0,3233 | 0,0069 | |||
| 4RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 1.500,00 | 0,08 | 1.460,00 | 0,3158 | 0,2894 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | 8,57 | 0,08 | 9,86 | 0,3150 | -0,0320 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 42,50 | 0,08 | 57,14 | 0,3109 | 0,0689 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 357,53 | 0,08 | 450,00 | 0,3097 | 0,2397 | |||
| IEA / Informa plc | 0,01 | 10,29 | 0,08 | 28,81 | 0,3094 | 0,0225 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 22,53 | 0,08 | 40,74 | 0,3063 | 0,0396 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,50 | 0,08 | 15,38 | 0,3053 | -0,0109 | |||
| DFY / Definity Financial Corporation | 0,00 | 34,44 | 0,07 | 45,10 | 0,2993 | 0,0499 | |||
| LAGRB / Lagercrantz Group AB | 0,00 | 10,27 | 0,07 | 12,31 | 0,2963 | -0,0203 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | 38,13 | 0,07 | 28,07 | 0,2950 | 0,0176 | |||
| 6845 / Azbil Corporation | 0,01 | -1,27 | 0,07 | 5,88 | 0,2930 | -0,0378 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,94 | 0,07 | 30,91 | 0,2920 | 0,0226 | |||
| AGEN / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,00 | -13,79 | 0,07 | -11,54 | 0,2787 | -0,1024 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,15 | 0,07 | 15,25 | 0,2740 | -0,0135 | |||
| GLAXF / GSK plc | 0,00 | 518,82 | 0,07 | 509,09 | 0,2723 | 0,2151 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 44,95 | 0,07 | 66,67 | 0,2630 | 0,0732 | |||
| H11 / Halma plc | 0,00 | 35,14 | 0,07 | 58,54 | 0,2629 | 0,0618 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,39 | 0,07 | 54,76 | 0,2625 | 0,0551 | |||
| BWJ / Boliden AB (publ) | 0,00 | 11,76 | 0,07 | 12,07 | 0,2620 | -0,0205 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,25 | 0,07 | 27,45 | 0,2617 | 0,0124 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 297,32 | 0,06 | 384,62 | 0,2569 | 0,1914 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 33,59 | 0,06 | 51,22 | 0,2505 | 0,0481 | |||
| HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,27 | 0,06 | -8,96 | 0,2469 | -0,0812 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 30,67 | 0,06 | 32,61 | 0,2468 | 0,0230 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,00 | 37,83 | 0,06 | 48,78 | 0,2465 | 0,0440 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,00 | -17,04 | 0,06 | -22,08 | 0,2433 | -0,1325 | |||
| DTEGF / Deutsche Telekom AG | 0,00 | 0,06 | 0,2388 | 0,2388 | |||||
| AZZ2 / Addtech AB (publ.) | 0,00 | 20,14 | 0,06 | 20,41 | 0,2377 | -0,0006 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | 282,22 | 0,06 | 280,00 | 0,2322 | 0,1560 | |||
| SPSN / Swiss Prime Site AG | 0,00 | -16,36 | 0,06 | -17,65 | 0,2279 | -0,1070 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,90 | 0,06 | 16,67 | 0,2269 | -0,0103 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,01 | 29,37 | 0,06 | 3,70 | 0,2259 | -0,0393 | |||
| FA9 / Spectris plc | 0,00 | -37,96 | 0,06 | 22,22 | 0,2237 | 0,0032 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,01 | 5,18 | 0,05 | 1,92 | 0,2143 | -0,0422 | |||
| MRU / Metro Inc. | 0,00 | 26,74 | 0,05 | 23,81 | 0,2127 | 0,0082 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -15,26 | 0,05 | -14,75 | 0,2117 | -0,0849 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 14,08 | 0,05 | 27,50 | 0,2073 | 0,0081 | |||
| RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 46,80 | 0,05 | 61,29 | 0,2042 | 0,0510 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,00 | 66,67 | 0,05 | 150,00 | 0,2041 | 0,1061 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 43,21 | 0,05 | 61,29 | 0,2015 | 0,0482 | |||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 40,00 | 0,2009 | 0,0267 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,76 | 0,05 | 41,18 | 0,1968 | 0,0315 | |||
| DCCL / DCC plc | 0,00 | 19,62 | 0,05 | 14,63 | 0,1926 | -0,0090 | |||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,00 | 0,05 | 0,1909 | 0,1909 | |||||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,00 | 320,92 | 0,05 | 370,00 | 0,1904 | 0,1391 | |||
| 4HO / TIS Inc. | 0,00 | 44,27 | 0,05 | 58,62 | 0,1889 | 0,0455 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,71 | 0,05 | -17,86 | 0,1887 | -0,0841 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,00 | 231,21 | 0,05 | 318,18 | 0,1882 | 0,1332 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,00 | 14,67 | 0,05 | 15,00 | 0,1882 | -0,0089 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 21,21 | 0,05 | 31,43 | 0,1880 | 0,0133 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 11,16 | 0,05 | 12,20 | 0,1875 | -0,0152 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | -21,44 | 0,04 | -24,14 | 0,1804 | -0,1023 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | 42,22 | 0,04 | 37,50 | 0,1793 | 0,0222 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,00 | 32,04 | 0,04 | 51,72 | 0,1779 | 0,0324 | |||
| AN3 / Alten S.A. | 0,00 | 112,99 | 0,04 | 109,52 | 0,1778 | 0,0744 | |||
| GMWKF / Games Workshop Group PLC | 0,00 | 172,97 | 0,04 | 186,67 | 0,1747 | 0,1008 | |||
| GU81 / Aviva plc | 0,01 | -1,28 | 0,04 | 13,16 | 0,1747 | -0,0117 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 19,76 | 0,04 | 40,00 | 0,1723 | 0,0256 | |||
| HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 0,00 | 13,06 | 0,04 | 2,44 | 0,1714 | -0,0287 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,01 | -27,37 | 0,04 | -17,65 | 0,1707 | -0,0796 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,41 | 0,04 | -14,29 | 0,1705 | -0,0700 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 0,04 | 0,1702 | 0,1702 | |||||
| LDOM / Leonardo S.p.a. | 0,00 | 0,04 | 0,1684 | 0,1684 | |||||
| KBCA / KBC Ancora SA | 0,00 | 33,33 | 0,04 | 51,85 | 0,1665 | 0,0314 | |||
| VACNY / VAT Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 51,95 | 0,04 | 51,85 | 0,1665 | 0,0330 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 21,21 | 0,1645 | -0,0006 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,00 | 3,39 | 0,04 | 0,00 | 0,1640 | -0,0308 | |||
| I1M / Indutrade AB (publ) | 0,00 | 20,41 | 0,04 | 8,11 | 0,1623 | -0,0183 | |||
| YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. | 0,01 | 2,91 | 0,04 | -4,88 | 0,1593 | -0,0439 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,00 | -1,47 | 0,04 | 2,63 | 0,1586 | -0,0302 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,00 | 10,75 | 0,04 | 30,00 | 0,1585 | 0,0087 | |||
| P2H / Partners Group Holding AG | 0,00 | -12,12 | 0,04 | -9,30 | 0,1581 | -0,0509 | |||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,00 | 27,50 | 0,04 | 34,48 | 0,1580 | 0,0134 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,37 | 0,04 | 2,63 | 0,1579 | -0,0289 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,00 | 4,93 | 0,04 | 21,88 | 0,1572 | 0,0016 | |||
| DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 56,07 | 0,04 | 69,57 | 0,1571 | 0,0422 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 30,00 | 0,1568 | 0,0079 | |||
| RMVL / Rightmove plc | 0,00 | 35,74 | 0,04 | 52,00 | 0,1528 | 0,0290 | |||
| PET / Pet Valu Holdings Ltd. | 0,00 | 140,69 | 0,04 | 184,62 | 0,1496 | 0,0852 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 21,72 | 0,04 | 12,12 | 0,1492 | -0,0145 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,04 | 0,1478 | 0,1478 | |||||
| BKT / Bankinter, S.A. | 0,00 | 4,41 | 0,04 | 28,57 | 0,1454 | 0,0085 | |||
| NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,04 | 0,1449 | 0,1449 | |||||
| LGI / Legal & General Group Plc | 0,01 | 32,40 | 0,04 | 44,00 | 0,1449 | 0,0227 | |||
| LNDMY / Lundin Mining Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 97,35 | 0,04 | 150,00 | 0,1436 | 0,0731 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -61,90 | 0,04 | -59,77 | 0,1432 | -0,2824 | |||
| SUY1 / J Sainsbury plc | 0,01 | 28,33 | 0,04 | 45,83 | 0,1425 | 0,0234 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | -33,19 | 0,04 | -36,36 | 0,1409 | -0,1287 | |||
| SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0,00 | -89,07 | 0,03 | -57,50 | 0,1401 | -0,1834 | |||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 0,00 | 82,93 | 0,03 | 100,00 | 0,1381 | 0,0542 | |||
| JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. | 0,01 | 125,77 | 0,03 | 161,54 | 0,1381 | 0,0703 | |||
| TEMN / Temenos AG | 0,00 | 51,79 | 0,03 | 100,00 | 0,1379 | 0,0507 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,29 | 0,03 | 0,00 | 0,1351 | -0,0291 | |||
| RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A | 0,00 | 42,74 | 0,03 | 37,50 | 0,1345 | 0,0164 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,00 | -20,23 | 0,03 | -10,81 | 0,1343 | -0,0484 | |||
| 2D7 / Beazley plc | 0,00 | 5,91 | 0,03 | 6,45 | 0,1336 | -0,0186 | |||
| EB2 / Elbit Systems Ltd. | 0,00 | -8,86 | 0,03 | 10,00 | 0,1336 | -0,0138 | |||
| KYC0 / Mondi plc | 0,00 | 52,28 | 0,03 | 37,50 | 0,1332 | 0,0155 | |||
| SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | 0,00 | -0,72 | 0,03 | -5,88 | 0,1322 | -0,0341 | |||
| COV / Covivio | 0,00 | 121,93 | 0,03 | 166,67 | 0,1322 | 0,0703 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 169,53 | 0,03 | 220,00 | 0,1306 | 0,0801 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,00 | 37,50 | 0,03 | 60,00 | 0,1297 | 0,0325 | |||
| YOKEF / Yokogawa Electric Corporation | 0,00 | 23,57 | 0,03 | 52,38 | 0,1292 | 0,0266 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,68 | 0,03 | 14,29 | 0,1288 | -0,0108 | |||
| 000461893 / Carlsberg A/S | 0,00 | 20,85 | 0,03 | 10,71 | 0,1278 | -0,0119 | |||
| LTEC / Logitech International S.A. | 0,00 | 7,64 | 0,03 | 34,78 | 0,1274 | 0,0127 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 27,52 | 0,03 | 47,62 | 0,1268 | 0,0199 | |||
| 1YQA / SIG Group AG | 0,00 | 17,03 | 0,03 | 0,00 | 0,1252 | -0,0282 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,00 | 96,84 | 0,03 | 100,00 | 0,1232 | 0,0473 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | 21,35 | 0,03 | 30,43 | 0,1225 | 0,0066 | |||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 0,1221 | -0,0224 | |||
| CNVVY / Convatec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 115,47 | 0,03 | 93,33 | 0,1204 | 0,0445 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,00 | 23,90 | 0,03 | 93,33 | 0,1193 | 0,0418 | |||
| SHRQ / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | 161,29 | 0,03 | 163,64 | 0,1183 | 0,0634 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | 2,36 | 0,03 | 11,54 | 0,1181 | -0,0125 | |||
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 0,01 | -13,09 | 0,03 | -12,12 | 0,1178 | -0,0444 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,73 | 0,03 | -17,65 | 0,1160 | -0,0494 | |||
| RF / Eurazeo SE | 0,00 | 41,74 | 0,03 | 12,00 | 0,1159 | -0,0061 | |||
| IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,00 | 187,98 | 0,03 | 250,00 | 0,1126 | 0,0707 | |||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,00 | 54,17 | 0,03 | 80,00 | 0,1122 | 0,0369 | |||
| AVNBF / Avon Technologies Plc | 0,00 | 7,21 | 0,03 | 68,75 | 0,1118 | 0,0300 | |||
| STMNF / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0,00 | 14,73 | 0,03 | 12,50 | 0,1116 | -0,0070 | |||
| 2UA / Autotrader Group plc | 0,00 | 7,04 | 0,03 | 8,00 | 0,1099 | -0,0164 | |||
| TELIA / Telia Company AB (publ) | 0,01 | 30,14 | 0,03 | 22,73 | 0,1099 | 0,0019 | |||
| SINGF / Singapore Airlines Limited | 0,01 | 0,03 | 0,1081 | 0,1081 | |||||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,90 | 0,03 | -10,34 | 0,1081 | -0,0344 | |||
| PHBN / Sonova Holding AG | 0,00 | 53,97 | 0,03 | 36,84 | 0,1067 | 0,0127 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,00 | 4,53 | 0,03 | 13,04 | 0,1046 | -0,0106 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,00 | 12,15 | 0,03 | 66,67 | 0,1037 | 0,0268 | |||
| SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,00 | 101,16 | 0,03 | 150,00 | 0,1034 | 0,0509 | |||
| RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,90 | 0,03 | -3,85 | 0,1034 | -0,0231 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | 33,91 | 0,03 | 56,25 | 0,1033 | 0,0245 | |||
| IBI / Ibiden Co.,Ltd. | 0,00 | 7,72 | 0,03 | 66,67 | 0,1020 | 0,0272 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,17 | 0,03 | 38,89 | 0,1020 | 0,0101 | |||
| 1BF / Standard Life plc | 0,00 | 25,84 | 0,02 | 41,18 | 0,0996 | 0,0127 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,00 | 21,36 | 0,02 | 4,35 | 0,0989 | -0,0131 | |||
| 10J / Howden Joinery Group Plc | 0,00 | 12,62 | 0,02 | 33,33 | 0,0972 | 0,0052 | |||
| NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 38,04 | 0,02 | 43,75 | 0,0964 | 0,0156 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,00 | 3,36 | 0,02 | -8,00 | 0,0959 | -0,0270 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,01 | -19,40 | 0,02 | -11,54 | 0,0946 | -0,0366 | |||
| 3LT / Andlauer Healthcare Group Inc. | 0,00 | -18,53 | 0,02 | -20,69 | 0,0940 | -0,0475 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,55 | 0,02 | 53,33 | 0,0936 | 0,0187 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,00 | 8,67 | 0,02 | 22,22 | 0,0918 | 0,0024 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | 15,22 | 0,02 | 15,79 | 0,0914 | -0,0034 | |||
| 0OJC / Gjensidige Forsikring ASA | 0,00 | 15,15 | 0,02 | 29,41 | 0,0910 | 0,0065 | |||
| AZE / Azelis Group NV | 0,00 | 2,18 | 0,02 | 4,76 | 0,0910 | -0,0156 | |||
| STMI / STMicroelectronics N.V. | 0,00 | 22,56 | 0,02 | 37,50 | 0,0907 | 0,0123 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -55,79 | 0,02 | -47,62 | 0,0900 | -0,1167 | |||
| PSYTF / Pason Systems Inc. | 0,00 | 0,95 | 0,02 | 10,00 | 0,0898 | -0,0117 | |||
| SHNWF / Schroders plc | 0,00 | 10,43 | 0,02 | 29,41 | 0,0896 | 0,0065 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,00 | 69,12 | 0,02 | 37,50 | 0,0888 | -0,0162 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,00 | 4,91 | 0,02 | 10,53 | 0,0879 | -0,0065 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,00 | 9,29 | 0,02 | -4,55 | 0,0878 | -0,0238 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | -3,64 | 0,02 | 10,53 | 0,0877 | -0,0065 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,73 | 0,02 | -12,50 | 0,0854 | -0,0327 | |||
| OTE1V / Metso Outotec Oyj | 0,00 | 0,54 | 0,02 | 16,67 | 0,0850 | -0,0026 | |||
| BYMOF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | 0,02 | 0,0849 | 0,0849 | |||||
| NOKBF / Nokia Oyj | 0,01 | 35,10 | 0,02 | 10,53 | 0,0846 | -0,0078 | |||
| OKL / Orkla ASA | 0,00 | 16,85 | 0,02 | 16,67 | 0,0846 | -0,0077 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -31,25 | 0,02 | -35,48 | 0,0838 | -0,0673 | |||
| BYPLF / Bodycote plc | 0,00 | 11,52 | 0,02 | 42,86 | 0,0838 | 0,0152 | |||
| 15M1 / Meridian Energy Limited | 0,01 | 51,24 | 0,02 | 53,85 | 0,0830 | 0,0188 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,00 | 25,22 | 0,02 | 53,85 | 0,0827 | 0,0170 | |||
| VLKA / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0825 | 0,0825 | |||||
| RICOF / Ricoh Company, Ltd. | 0,00 | 46,19 | 0,02 | 25,00 | 0,0824 | 0,0007 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 198,33 | 0,02 | 233,33 | 0,0817 | 0,0506 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,00 | 41,61 | 0,02 | 81,82 | 0,0817 | 0,0275 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,00 | 112,77 | 0,02 | 122,22 | 0,0816 | 0,0361 | |||
| STERV / Stora Enso Oyj | 0,00 | 9,05 | 0,02 | 25,00 | 0,0814 | 0,0001 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,00 | -8,23 | 0,02 | 0,00 | 0,0804 | -0,0155 | |||
| PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,91 | 0,02 | -13,64 | 0,0802 | -0,0307 | |||
| TRYIF / Toray Industries, Inc. | 0,00 | 64,44 | 0,02 | 72,73 | 0,0800 | 0,0251 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,77 | 0,02 | 5,56 | 0,0799 | -0,0094 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,00 | 31,52 | 0,02 | 26,67 | 0,0786 | 0,0033 | |||
| RHUHF / Richelieu Hardware Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0770 | -0,0110 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,35 | 0,02 | 26,67 | 0,0769 | 0,0029 | |||
| KFI1 / Kingfisher plc | 0,01 | -9,77 | 0,02 | -13,64 | 0,0769 | -0,0345 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 28,73 | 0,02 | 12,50 | 0,0762 | -0,0056 | |||
| YC3 / Yokohama Financial Group, Inc. | 0,00 | -5,07 | 0,02 | -5,26 | 0,0759 | -0,0184 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,58 | 0,02 | -18,18 | 0,0749 | -0,0350 | |||
| ELISA / Elisa Oyj | 0,00 | 30,18 | 0,02 | 28,57 | 0,0742 | 0,0030 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,00 | -6,25 | 0,02 | 5,88 | 0,0739 | -0,0116 | |||
| ICQ / Invisio AB (publ) | 0,00 | 29,89 | 0,02 | 5,88 | 0,0737 | -0,0110 | |||
| OMV / OMV Aktiengesellschaft | 0,00 | 1.655,00 | 0,02 | 0,0719 | 0,0672 | ||||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,40 | 0,02 | 41,67 | 0,0713 | 0,0127 | |||
| TOKUF / Tokyu Corporation | 0,00 | 19,69 | 0,02 | 13,33 | 0,0704 | -0,0062 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | 190,23 | 0,02 | 240,00 | 0,0695 | 0,0419 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 39,74 | 0,02 | 41,67 | 0,0688 | 0,0095 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0684 | -0,0038 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 125,64 | 0,02 | 100,00 | 0,0678 | 0,0245 | |||
| SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,94 | 0,02 | 0,00 | 0,0675 | -0,0115 | |||
| BPE / BPER Banca SpA | 0,00 | 44,06 | 0,02 | 77,78 | 0,0668 | 0,0208 | |||
| ESF / Eurofins Scientific SE | 0,00 | 31,71 | 0,02 | 100,00 | 0,0667 | 0,0143 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,99 | 0,02 | 6,67 | 0,0667 | -0,0081 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,00 | 21,03 | 0,02 | 45,45 | 0,0659 | 0,0096 | |||
| ISUZF / Isuzu Motors Limited | 0,00 | 6,25 | 0,02 | 0,00 | 0,0657 | -0,0127 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 76,47 | 0,02 | 45,45 | 0,0656 | 0,0096 | |||
| SCHN / Schindler Holding AG | 0,00 | 31,43 | 0,02 | 33,33 | 0,0652 | 0,0050 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,36 | 0,02 | 0,00 | 0,0647 | -0,0164 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | 10,64 | 0,02 | 6,67 | 0,0647 | -0,0103 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,00 | 37,12 | 0,02 | 33,33 | 0,0645 | 0,0057 | |||
| DOOO / BRP Inc. | 0,00 | 72,68 | 0,02 | 150,00 | 0,0642 | 0,0341 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | 80,30 | 0,02 | 114,29 | 0,0641 | 0,0260 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | 31,37 | 0,02 | 25,00 | 0,0636 | 0,0016 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 0,00 | 11,96 | 0,02 | 36,36 | 0,0627 | 0,0053 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | 113,50 | 0,02 | 114,29 | 0,0627 | -0,0281 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -65,19 | 0,02 | -68,09 | 0,0625 | -0,1690 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,19 | 0,02 | 7,14 | 0,0617 | -0,0092 | |||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,00 | 29,28 | 0,02 | 25,00 | 0,0614 | 0,0011 | |||
| KOA / Konami Group Corporation | 0,00 | 12,00 | 0,02 | 7,14 | 0,0611 | -0,0083 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,00 | 11,33 | 0,02 | 36,36 | 0,0604 | 0,0040 | |||
| 7HL / Hill & Smith PLC | 0,00 | 45,00 | 0,01 | 55,56 | 0,0598 | 0,0158 | |||
| CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0595 | 0,0595 | |||||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 89,41 | 0,01 | 180,00 | 0,0595 | 0,0317 | |||
| A5G / AIB Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,0591 | 0,0591 | |||||
| SIEB / Siebert Financial Corp. | 0,00 | 31,51 | 0,01 | 40,00 | 0,0583 | 0,0073 | |||
| NNWWF / The North West Company Inc. | 0,00 | -10,61 | 0,01 | -22,22 | 0,0570 | -0,0331 | |||
| SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 395,65 | 0,01 | 550,00 | 0,0558 | 0,0162 | |||
| 1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 0,00 | 175,40 | 0,01 | -7,14 | 0,0556 | -0,0142 | |||
| LTRCF / The Lottery Corporation Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0556 | 0,0556 | |||||
| BCVN / Banque Cantonale Vaudoise | 0,00 | 55,26 | 0,01 | 44,44 | 0,0550 | 0,0097 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 23,09 | 0,01 | 18,18 | 0,0548 | -0,0001 | |||
| THEP / Tabula ICAV - Tabula EU Enhanced Climate Transition High Yield UCITS ETF | 0,00 | 25,86 | 0,01 | 62,50 | 0,0548 | 0,0126 | |||
| SGHHF / SG Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 3,11 | 0,01 | 8,33 | 0,0548 | -0,0061 | |||
| ASX / ASX Limited | 0,00 | -2,27 | 0,01 | 0,00 | 0,0544 | -0,0136 | |||
| BH5 / BlueScope Steel Limited | 0,00 | 217,99 | 0,01 | 225,00 | 0,0539 | 0,0176 | |||
| 17W / WiseTech Global Limited | 0,00 | 16,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0530 | -0,0123 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,00 | 82,12 | 0,01 | 333,33 | 0,0530 | -0,0037 | |||
| CCDBF / CCL Industries Inc. | 0,00 | 18,78 | 0,01 | 30,00 | 0,0526 | 0,0025 | |||
| FLMNF / Fielmann Group AG | 0,00 | 0,01 | 0,0520 | 0,0520 | |||||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 193,02 | 0,01 | 200,00 | 0,0516 | 0,0312 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,00 | -11,75 | 0,01 | -7,69 | 0,0513 | -0,0126 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,52 | 0,01 | -7,69 | 0,0513 | -0,0349 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | 8.433,33 | 0,01 | 0,0504 | 0,0497 | ||||
| CRSLF / CAR Group Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| IHICF / IHI Corporation | 0,00 | 11,00 | 0,01 | 71,43 | 0,0497 | 0,0116 | |||
| SIGGF / Sigma Healthcare Limited | 0,01 | 0,01 | 0,0496 | 0,0496 | |||||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0495 | 0,0495 | |||||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | -10,96 | 0,01 | -7,69 | 0,0492 | -0,0178 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0492 | -0,0294 | |||
| 27M / Melrose Industries PLC | 0,00 | -51,94 | 0,01 | -42,86 | 0,0484 | -0,0556 | |||
| TECN / Tecan Group AG | 0,00 | 20,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0481 | 0,0011 | |||
| M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,00 | 442,75 | 0,01 | 1.000,00 | 0,0475 | 0,0381 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,62 | 0,01 | 22,22 | 0,0460 | -0,0007 | |||
| RAK / Rakuten Group, Inc. | 0,00 | 120,70 | 0,01 | 120,00 | 0,0449 | 0,0162 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0444 | 0,0034 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,94 | 0,01 | 0,00 | 0,0444 | -0,0118 | |||
| STJL / St. James's Place plc | 0,00 | 22,29 | 0,01 | 66,67 | 0,0431 | 0,0122 | |||
| NRSCF / Nomura Holdings, Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,01 | 25,00 | 0,0427 | 0,0022 | |||
| 1KER / Kering SA | 0,00 | 207,14 | 0,01 | 400,00 | 0,0424 | 0,0286 | |||
| HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,24 | 0,01 | 0,00 | 0,0424 | -0,0065 | |||
| PND / Mowi ASA | 0,00 | 87,84 | 0,01 | 100,00 | 0,0418 | 0,0155 | |||
| 1CO / Covestro AG | 0,00 | 24,39 | 0,01 | 25,00 | 0,0417 | 0,0015 | |||
| ZEGLF / Zegona Communications plc | 0,00 | 4,57 | 0,01 | 42,86 | 0,0410 | 0,0046 | |||
| AC / Accor SA | 0,00 | -67,16 | 0,01 | -62,96 | 0,0408 | -0,1379 | |||
| SFSVF / Software Service, Inc. | 0,00 | 12,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0405 | -0,0023 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,00 | 0,01 | 0,0398 | 0,0398 | |||||
| SSMXF / Sysmex Corporation | 0,00 | -0,17 | 0,01 | -18,18 | 0,0393 | -0,0150 | |||
| CMDXF / Computer Modelling Group Ltd. | 0,00 | 116,52 | 0,01 | 125,00 | 0,0388 | 0,0169 | |||
| BRDLF / Broadleaf Co., Ltd. | 0,00 | 4,94 | 0,01 | 12,50 | 0,0383 | -0,0040 | |||
| 4A5 / Fagron NV | 0,00 | -19,54 | 0,01 | -18,18 | 0,0382 | -0,0155 | |||
| CKNHF / Clarkson PLC | 0,00 | 43,06 | 0,01 | 50,00 | 0,0378 | 0,0071 | |||
| BERGB / Bergman & Beving AB | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0375 | -0,0051 | |||
| ARG / Argan SA | 0,00 | 269,70 | 0,01 | 350,00 | 0,0369 | 0,0258 | |||
| BAMI N / Banco BPM S.p.A. | 0,00 | 0,01 | 0,0367 | 0,0367 | |||||
| 4VER / VERBUND AG | 0,00 | 63,89 | 0,01 | 60,00 | 0,0354 | 0,0085 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,00 | 55,95 | 0,01 | 100,00 | 0,0353 | 0,0136 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 783,33 | 0,01 | 700,00 | 0,0348 | 0,0296 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,00 | 102,58 | 0,01 | 100,00 | 0,0346 | 0,0124 | |||
| AG1 / AUTO1 Group SE | 0,00 | -24,66 | 0,01 | 0,00 | 0,0342 | -0,0091 | |||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,00 | 15,98 | 0,01 | 0,00 | 0,0340 | -0,0061 | |||
| OOBHF / On the Beach Group plc | 0,00 | 112,47 | 0,01 | 166,67 | 0,0337 | 0,0147 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,69 | 0,01 | 100,00 | 0,0325 | -0,0339 | |||
| 9759 / NSD Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0321 | 0,0321 | |||||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,37 | 0,01 | 40,00 | 0,0320 | -0,0139 | |||
| DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -36,36 | 0,0317 | -0,0350 | |||
| NOEJF / NORMA Group SE | 0,00 | 0,01 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| VISIF / Visional, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| 0OPE / Gecina | 0,00 | 25,40 | 0,01 | 16,67 | 0,0312 | -0,0135 | |||
| R9C / REA Group Limited | 0,00 | -32,89 | 0,01 | -41,67 | 0,0312 | -0,0275 | |||
| LSGOF / Land Securities Group Plc | 0,00 | 0,01 | 0,0312 | 0,0312 | |||||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 150,00 | 0,01 | 133,33 | 0,0310 | 0,0119 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -74,35 | 0,01 | -72,00 | 0,0309 | -0,0909 | |||
| SAAIF / San-Ai Obbli Co., Ltd. | 0,00 | -19,71 | 0,01 | -12,50 | 0,0305 | -0,0094 | |||
| TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0303 | -0,0181 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| CRN / Cairn Homes plc | 0,00 | -3,07 | 0,01 | 16,67 | 0,0302 | -0,0031 | |||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,00 | -57,49 | 0,01 | -61,11 | 0,0298 | -0,0620 | |||
| FUJHF / Subaru Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0296 | 0,0296 | |||||
| RTOXF / Rotork plc | 0,00 | -42,21 | 0,01 | -36,36 | 0,0294 | -0,0286 | |||
| SE0015671995 / Hemnet Group AB | 0,00 | 4,55 | 0,01 | -12,50 | 0,0294 | -0,0109 | |||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,21 | 0,01 | -30,00 | 0,0289 | -0,0234 | |||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,00 | 0,01 | 0,0289 | 0,0289 | |||||
| JFEEF / JFE Holdings, Inc. | 0,00 | -47,79 | 0,01 | -46,15 | 0,0286 | -0,0381 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,79 | 0,01 | 16,67 | 0,0286 | -0,0013 | |||
| 3AD2 / Epiroc AB (publ) | 0,00 | -38,88 | 0,01 | -36,36 | 0,0284 | -0,0434 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,00 | -10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0278 | -0,0058 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | -26,00 | 0,01 | -40,00 | 0,0277 | -0,0257 | |||
| 7893 / PRONEXUS Inc. | 0,00 | -30,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0275 | -0,0264 | |||
| SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 0,00 | 22,89 | 0,01 | 50,00 | 0,0271 | 0,0062 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0270 | -0,0044 | |||
| BNMDF / Banca Mediolanum S.p.A. | 0,00 | 0,01 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -46,36 | 0,01 | -33,33 | 0,0261 | -0,0211 | |||
| FDR / FONC.DES REGIONS | 0,00 | -28,57 | 0,01 | -25,00 | 0,0257 | -0,0143 | |||
| 0NX3 / ASM International NV | 0,00 | -7,14 | 0,01 | 0,00 | 0,0255 | -0,0073 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | -61,39 | 0,01 | -53,85 | 0,0255 | -0,0389 | |||
| NGGTF / National Grid plc | 0,00 | 225,55 | 0,01 | 500,00 | 0,0252 | 0,0156 | |||
| TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 108,57 | 0,01 | 200,00 | 0,0242 | 0,0108 | |||
| CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0236 | 0,0236 | |||||
| AMDUF / Amundi S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,0233 | 0,0233 | |||||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,00 | -38,75 | 0,01 | -37,50 | 0,0232 | -0,0186 | |||
| BC8D / Bechtle AG | 0,00 | 0,01 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,00 | 0,01 | 0,0228 | 0,0228 | |||||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,00 | 23,81 | 0,01 | 66,67 | 0,0225 | -0,0078 | |||
| VK / Vallourec S.A. | 0,00 | -6,17 | 0,01 | 0,00 | 0,0217 | -0,0059 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | -44,00 | 0,01 | -54,55 | 0,0216 | -0,0344 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -92,57 | 0,01 | -90,74 | 0,0216 | -0,2422 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,00 | 29,68 | 0,01 | 150,00 | 0,0216 | -0,0052 | |||
| 4345 / CTS Co., Ltd. | 0,00 | 54,17 | 0,01 | 66,67 | 0,0215 | 0,0052 | |||
| 0GWJ / Clínica Baviera, S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| SHELL / Shell plc | 0,00 | -83,31 | 0,01 | -91,94 | 0,0208 | -0,2297 | |||
| FI4000552526 / Mandatum Oyj | 0,00 | 0,01 | 0,0206 | 0,0206 | |||||
| DFRYF / Avolta AG | 0,00 | 0,01 | 0,0203 | 0,0203 | |||||
| SVLPF / Savills plc | 0,00 | 0,01 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| SFGLF / Steadfast Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0197 | 0,0197 | |||||
| JOMA / John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) | 0,00 | 104,24 | 0,00 | 100,00 | 0,0195 | 0,0079 | |||
| 0UNA / Canada Goose Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. | 0,00 | -48,08 | 0,00 | -50,00 | 0,0186 | -0,0208 | |||
| PHLL / Petershill Partners plc | 0,00 | -35,78 | 0,00 | -33,33 | 0,0183 | -0,0138 | |||
| SNGNF / Singapore Telecommunications Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| JHX / James Hardie Industries plc | 0,00 | 931,25 | 0,00 | 0,0174 | 0,0133 | ||||
| RKICF / Miroku Jyoho Service Co., Ltd. | 0,00 | -31,20 | 0,00 | -33,33 | 0,0173 | -0,0142 | |||
| SBO / Selvaag Bolig ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| 1AD1 / AddLife AB (publ) | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0170 | -0,0029 | |||
| EENEF / RS Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0168 | -0,0021 | |||
| SAND / Sandvik AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| GRGTF / Grainger plc | 0,00 | 0,00 | 0,0154 | 0,0154 | |||||
| NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0154 | -0,0100 | |||
| BMRRY / B&M European Value Retail plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0153 | -0,0030 | |||
| IRES / Irish Residential Properties REIT Plc | 0,00 | 0,00 | 0,0144 | 0,0144 | |||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0039 | ||||
| 3371 / Softcreate Holdings Corp. | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 50,00 | 0,0134 | 0,0001 | |||
| PFODF / Premier Foods plc | 0,00 | -54,29 | 0,00 | -57,14 | 0,0124 | -0,0219 | |||
| SCT / SSE plc | 0,00 | -69,59 | 0,00 | -72,73 | 0,0123 | -0,0337 | |||
| 7679 / YAKUODO HOLDINGS Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0123 | -0,0015 | |||
| YK6 / GlobalData Plc | 0,00 | 0,00 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 0,00 | -58,60 | 0,00 | -60,00 | 0,0098 | -0,0168 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,00 | -77,20 | 0,00 | -75,00 | 0,0095 | -0,0332 | |||
| 7YC2 / Synthomer plc | 0,00 | 8.622,73 | 0,00 | 0,0084 | 0,0082 | ||||
| XRO / Xero Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0271 | ||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0238 | ||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1160 | ||||
| BZLFF / Bunzl plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0576 | ||||
| EII / Eisai Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0142 | ||||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2199 | ||||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4554 | ||||
| 599A / Sands China Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0456 | ||||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0332 | ||||
| PUM / PUMA SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0329 | ||||
| HOYFF / Huhtamäki Oyj | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0257 | ||||
| 83 / Sino Land Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0300 | ||||
| MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0615 | -0,0615 |
